Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工2,963人 · CEO Zhi Yao Yin
- 股价
- ¥216.59 +1.36%
- 市值
- ¥2070亿
- 企业价值
- ¥2010亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-16 EPS预期 ¥1.27
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)在Q3 '26产生经营现金流-¥5.83亿,资本支出¥1.81亿,留存自由现金流-¥7.64亿。最近四个季度自由现金流为¥3.72亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥6.26亿 | ¥2.49亿 | ¥2.68亿 | ¥3.96亿 | ¥7.03亿 | ¥3.13亿 | ¥3.93亿 | ¥5.05亿 | ¥9亿 | ¥9.3亿 | ¥18.9亿 | ¥13.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4460万 | ¥4970万 | ¥4970万 | ¥8040万 | ¥8040万 | ¥8390万 | ¥8390万 | ¥9110万 | ¥9110万 | ¥0 | ¥1.24亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥3.03亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥14.7亿 | ¥0 | -¥525万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥17.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥18.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥2.85亿 | -¥7.97亿 | ¥7.21亿 | -¥5.78亿 | ¥4.08亿 | -¥2020万 | ¥12亿 | ¥5.31亿 | ¥564万 | -¥10.9亿 | -¥5.91亿 | -¥18.9亿 | |
| 经营现金流 | ¥3.86亿 | -¥4.98亿 | ¥10.3亿 | -¥1.01亿 | ¥11.9亿 | ¥3.77亿 | -¥1.74亿 | ¥11.3亿 | ¥9.97亿 | -¥1.59亿 | ¥14.3亿 | -¥5.83亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.17亿 | -¥2.19亿 | -¥2亿 | -¥2.76亿 | -¥2亿 | -¥2.98亿 | -¥9640万 | -¥1.08亿 | -¥3.53亿 | -¥1.91亿 | -¥5.86亿 | -¥1.81亿 | |
| 收购 | ¥220万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5930万 | -¥1520万 | |
| 购买投资 | -¥33.2亿 | -¥20.2亿 | -¥25.7亿 | -¥16.3亿 | -¥17.4亿 | -¥13.3亿 | -¥23.2亿 | -¥22.4亿 | -¥17.4亿 | -¥25.4亿 | -¥22.3亿 | -¥25.8亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥36.1亿 | ¥47.3亿 | ¥23.3亿 | ¥14.3亿 | ¥16.9亿 | ¥17亿 | ¥26.6亿 | ¥14.3亿 | ¥15.5亿 | ¥28.1亿 | ¥22亿 | ¥18.8亿 | |
| 其他投资活动 | -¥1.35亿 | -¥1.3亿 | -¥2.33亿 | -¥2.01亿 | -¥2.78亿 | -¥1.57亿 | -¥1.38亿 | -¥3.25亿 | -¥9.15亿 | -¥3.27亿 | -¥3.53亿 | -¥3.13亿 | |
| 投资现金流 | -¥5820万 | ¥23.6亿 | -¥6.75亿 | -¥6.71亿 | -¥5.21亿 | -¥8080万 | ¥1.09亿 | -¥12.5亿 | -¥9.15亿 | -¥2.54亿 | -¥9.14亿 | -¥12.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.49亿 | ¥0 | -¥460万 | ¥0 | -¥460万 | ¥0 | ¥0 | ¥5亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥3.01亿 | ¥3.01亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥341万 | -¥341万 | -¥1.89亿 | -¥328万 | -¥439万 | -¥477万 | -¥478万 | -¥1.9亿 | -¥571万 | -¥444万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.56亿 | -¥1.93亿 | -¥1380万 | -¥425万 | ¥1.61亿 | -¥1050万 | ¥2.43亿 | -¥1.9亿 | ¥1.63亿 | ¥4.8亿 | ¥16.8亿 | -¥112万 | |
| 筹资现金流 | ¥1.52亿 | -¥1.96亿 | -¥2.03亿 | -¥753万 | ¥4.05亿 | -¥1530万 | ¥2.34亿 | -¥1.9亿 | ¥1.53亿 | ¥4.75亿 | ¥16.8亿 | ¥4.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥646万 | ¥97.7万 | ¥425万 | -¥1290万 | ¥2130万 | -¥2.08亿 | -¥336万 | ¥6550万 | -¥1890万 | -¥2500万 | -¥3.26亿 | -¥1.2亿 | |
| 现金净变动 | ¥3.78亿 | -¥3.87亿 | ¥9.46亿 | -¥8.06亿 | ¥11亿 | ¥2.81亿 | ¥1.65亿 | -¥2.46亿 | ¥2.16亿 | ¥3800万 | ¥18.7亿 | -¥14.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.69亿 | -¥7.17亿 | ¥8.32亿 | -¥3.77亿 | ¥9.91亿 | ¥7890万 | -¥2.7亿 | ¥10.2亿 | ¥6.44亿 | -¥3.49亿 | ¥8.42亿 | -¥7.64亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥2.39亿 | ¥2990万 | ¥9080万 | ¥1.89亿 | ¥4.92亿 | ¥10.1亿 | ¥11.7亿 | ¥17.8亿 | ¥16.1亿 | ¥21.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3300万 | ¥1490万 | ¥2040万 | ¥2780万 | ¥7790万 | ¥1.05亿 | ¥1.42亿 | ¥1.75亿 | ¥2.6亿 | ¥3.48亿 | |
| 股权激励费用 | ¥2410万 | ¥1550万 | ¥1.07亿 | ¥0 | ¥1.24亿 | ¥2.15亿 | ¥2.11亿 | ¥3.03亿 | ¥4.59亿 | ¥5.13亿 | |
| 递延所得税 | ¥1.17亿 | ¥844万 | ¥2890万 | ¥0 | -¥1.77亿 | -¥4.85亿 | -¥5710万 | ¥0 | ¥0 | -¥5980万 | |
| 营运资金变动 | -¥237万 | -¥1.85亿 | -¥2210万 | -¥1.89亿 | ¥3.01亿 | ¥2.02亿 | -¥6.53亿 | -¥26.3亿 | -¥7.47亿 | -¥5400万 | |
| 其他非现金项目 | -¥3420万 | -¥3390万 | ¥3650万 | ¥1.06亿 | ¥2860万 | -¥3110万 | -¥1.93亿 | ¥2.67亿 | -¥1.28亿 | -¥5.63亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.02亿 | -¥1.5亿 | ¥2.61亿 | ¥1.33亿 | ¥8.46亿 | ¥10.2亿 | ¥6.18亿 | -¥9810万 | ¥14.6亿 | ¥23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥5980万 | -¥1830万 | -¥3130万 | -¥4490万 | -¥2.52亿 | -¥4.97亿 | -¥15.1亿 | -¥8.7亿 | -¥8.95亿 | -¥8.55亿 | |
| 收购 | ¥487万 | ¥24.9万 | ¥593万 | ¥30.5万 | ¥0 | ¥65万 | ¥126万 | ¥376万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥9370万 | -¥380万 | -¥4亿 | -¥30亿 | -¥45.9亿 | -¥146亿 | -¥171亿 | -¥145亿 | -¥79.5亿 | -¥76.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥360万 | ¥18.8亿 | ¥43.6亿 | ¥89.9亿 | ¥159亿 | ¥175亿 | ¥103亿 | ¥68.9亿 | |
| 其他投资活动 | ¥487万 | -¥1.44亿 | -¥1.82亿 | -¥1.63亿 | -¥6260万 | -¥9950万 | -¥1.48亿 | -¥3.68亿 | -¥8.41亿 | -¥5.13亿 | |
| 投资现金流 | -¥1.49亿 | -¥1.66亿 | -¥6.03亿 | -¥13.3亿 | -¥5.37亿 | -¥62.3亿 | -¥28.9亿 | ¥18.3亿 | ¥6.46亿 | -¥21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥418万 | ¥7240万 | -¥3.93亿 | -¥7210万 | ¥225万 | ¥0 | ¥5亿 | ¥0 | ¥2.49亿 | -¥920万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.01亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1400万 | -¥1440万 | -¥1230万 | -¥88.7万 | -¥26.1万 | ¥0 | -¥330万 | -¥1.38亿 | -¥2亿 | -¥2.05亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.83亿 | ¥3.29亿 | ¥11.4亿 | ¥14.4亿 | -¥144万 | ¥82.9亿 | -¥1510万 | ¥3.6亿 | ¥2.51亿 | ¥3.96亿 | |
| 筹资现金流 | ¥2.73亿 | ¥3.73亿 | ¥7.31亿 | ¥13.7亿 | ¥54.3万 | ¥82.9亿 | ¥4.82亿 | ¥2.23亿 | -¥150万 | ¥1.82亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥272万 | -¥458万 | ¥1030万 | ¥387万 | -¥2520万 | -¥1410万 | ¥6980万 | ¥1250万 | ¥1360万 | -¥3090万 | |
| 现金净变动 | ¥2530万 | ¥5250万 | ¥3.99亿 | ¥1.76亿 | ¥2.85亿 | ¥30.6亿 | -¥17.2亿 | ¥10.9亿 | ¥21.2亿 | ¥3.42亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.61亿 | -¥1.68亿 | ¥2.3亿 | ¥8840万 | ¥5.95亿 | ¥5.2亿 | -¥8.88亿 | -¥18.5亿 | ¥5.63亿 | ¥14.4亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02