AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)现金流量表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 员工33,311人 · CEO Adam M. Aron
- 股价
- $3.06 -0.65%
- 市值
- $27.3亿
- 企业价值
- $96.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-23提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.09
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)在Q2 '26产生经营现金流$2.36亿,资本支出$4530万,留存自由现金流$1.91亿。最近四个季度自由现金流为-$2140万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1230万 | -$1.82亿 | -$1.64亿 | -$3280万 | -$2070万 | -$1.36亿 | -$2.02亿 | -$470万 | -$2.98亿 | -$1.27亿 | -$1.17亿 | -$1140万 | |
| 折旧与摊销 | $8870万 | $8590万 | $8160万 | $7880万 | $8080万 | $7830万 | $7610万 | $7780万 | $7940万 | $8010万 | $7570万 | $7610万 | |
| 股权激励费用 | $720万 | $160万 | $430万 | $450万 | $630万 | $690万 | $570万 | $600万 | $600万 | -$80万 | $730万 | $330万 | |
| 递延所得税 | $40万 | -$10万 | $50万 | $20万 | $110万 | $40万 | $90万 | $0 | $40万 | $70万 | $30万 | $10万 | |
| 营运资金变动 | $740万 | $1130万 | -$7550万 | $2970万 | -$4200万 | $1.61亿 | -$1.84亿 | $8620万 | $370万 | $1.25亿 | -$3000万 | $5480万 | |
| 其他非现金项目 | -$5010万 | $550万 | -$3570万 | -$1.15亿 | -$5700万 | $9280万 | -$6620万 | -$2690万 | $1.94亿 | $4930万 | -$6470万 | $1.14亿 | |
| 经营现金流 | $6590万 | -$7780万 | -$1.88亿 | -$3460万 | -$3150万 | $2.04亿 | -$3.7亿 | $1.38亿 | -$1490万 | $1.27亿 | -$1.29亿 | $2.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$400万 | -$7210万 | -$5050万 | -$4460万 | -$6070万 | -$8970万 | -$4700万 | -$4950万 | -$6620万 | -$8340万 | -$4620万 | -$4530万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2410万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5500万 | $840万 | $50万 | $110万 | $20万 | $80万 | $10万 | $80万 | -$210万 | $160万 | $3070万 | $120万 | |
| 投资现金流 | -$5900万 | -$6370万 | -$5000万 | -$4350万 | -$6050万 | -$8890万 | -$4690万 | -$4870万 | -$6830万 | -$5770万 | -$1550万 | -$4410万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2390万 | -$4610万 | -$620万 | -$620万 | -$1.08亿 | -$1300万 | -$710万 | -$4890万 | $6510万 | -$670万 | -$620万 | $970万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $10万 | -$20万 | -$230万 | -$100万 | -$4690万 | $930万 | -$450万 | $0 | -$3990万 | $1.67亿 | -$790万 | -$3260万 | |
| 筹资现金流 | $2.93亿 | $2.94亿 | -$900万 | $2.36亿 | -$1.55亿 | -$370万 | $1.58亿 | -$4890万 | $2520万 | -$910万 | $4930万 | $2.48亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$590万 | $680万 | -$340万 | -$30万 | $570万 | -$730万 | $580万 | $660万 | -$20万 | $50万 | -$170万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | $2.94亿 | $1.59亿 | -$2.51亿 | $1.58亿 | -$2.42亿 | $1.04亿 | -$2.53亿 | $4740万 | -$5820万 | $6040万 | -$9640万 | $4.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $440万 | -$1.5亿 | -$2.39亿 | -$7920万 | -$9220万 | $1.14亿 | -$4.17亿 | $8890万 | -$8110万 | $4330万 | -$1.75亿 | $1.91亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $20万 | $140万 | -$150万 | $60万 | $90万 | $190万 | $0 | -$280万 | $110万 | $240万 | |
| 已付利息 | $7800万 | $1.31亿 | $7780万 | $1.15亿 | $1.06亿 | $1.03亿 | $9290万 | $9740万 | $9520万 | -$1.9亿 | $6920万 | $1.24亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.12亿 | -$4.87亿 | $1.1亿 | -$1.49亿 | -$45.9亿 | -$12.7亿 | -$9.74亿 | -$3.97亿 | -$3.53亿 | -$6.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.68亿 | $5.39亿 | $5.38亿 | $4.5亿 | $4.98亿 | $4.25亿 | $3.96亿 | $3.65亿 | $3.2亿 | $3.13亿 | |
| 股权激励费用 | $490万 | $570万 | $1490万 | $440万 | $2540万 | $4310万 | $2250万 | $4250万 | $2200万 | $1690万 | |
| 递延所得税 | $3410万 | $1.58亿 | -$640万 | -$3370万 | $6400万 | -$760万 | $170万 | $70万 | $150万 | $200万 | |
| 营运资金变动 | -$8270万 | -$2810万 | -$1770万 | $1.36亿 | $1.62亿 | $1.4亿 | -$7330万 | -$7970万 | $7300万 | -$510万 | |
| 其他非现金项目 | $9550万 | $3.51亿 | -$1.16亿 | $1.72亿 | $27.1亿 | $5560万 | -$180万 | -$1.47亿 | -$1.14亿 | $1.85亿 | |
| 经营现金流 | $4.32亿 | $5.37亿 | $5.23亿 | $5.79亿 | -$11.3亿 | -$6.14亿 | -$6.29亿 | -$2.15亿 | -$5080万 | -$1.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | -$1180万 | -$1.74亿 | -$820万 | -$1780万 | -$400万 | -$2.46亿 | -$2.46亿 | |
| 收购 | -$9.23亿 | -$4.91亿 | $1.97亿 | -$970万 | -$310万 | $2490万 | -$2790万 | $3000万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | $0 | $2410万 | |
| 其他投资活动 | -$4.08亿 | -$4.69亿 | -$5.14亿 | -$4.95亿 | $2230万 | -$8490万 | -$1.91亿 | -$2.06亿 | $260万 | $40万 | |
| 投资现金流 | -$13.3亿 | -$9.59亿 | -$3.17亿 | -$5.16亿 | -$1.55亿 | -$6820万 | -$2.24亿 | -$1.8亿 | -$2.43亿 | -$2.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.6亿 | $5420万 | $5.26亿 | $30万 | $10.6亿 | $2.34亿 | -$1.31亿 | -$1.67亿 | -$1.34亿 | $50万 | |
| 股票回购 | $0 | -$3400万 | -$4.45亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7960万 | -$1.05亿 | -$2.58亿 | -$8410万 | -$650万 | $0 | -$70万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6670万 | -$4010万 | -$1720万 | -$2910万 | $1650万 | -$4470万 | -$4亿 | -$1620万 | -$5280万 | -$4490万 | |
| 筹资现金流 | $9.18亿 | $4.92亿 | -$1.95亿 | -$1.13亿 | $13.3亿 | $19.9亿 | -$9130万 | $6.49亿 | $6840万 | $1.25亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $60万 | $1770万 | -$550万 | $150万 | -$30万 | -$950万 | -$2210万 | $300万 | -$530万 | $1270万 | |
| 现金净变动 | $1900万 | $8810万 | $570万 | -$4850万 | $4590万 | $13亿 | -$9.66亿 | $2.57亿 | -$2.31亿 | -$2.04亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1000万 | -$8940万 | -$5310万 | $4910万 | -$13亿 | -$7.15亿 | -$8.48亿 | -$4.45亿 | -$2.96亿 | -$3.66亿 | |
| 已付所得税 | $470万 | $1090万 | $1950万 | $0 | $0 | $0 | $80万 | $430万 | $70万 | $280万 | |
| 已付利息 | $1.05亿 | $2.27亿 | $2.78亿 | $2.85亿 | $2.38亿 | $2.75亿 | $3.79亿 | $4.21亿 | $4.02亿 | $4.07亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02