Ambarella, Inc. (AMBA)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工959人 · CEO Feng-Ming Wang
- 股价
- $63.12 -2.26%
- 市值
- $27.9亿
- 企业价值
- $27亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-04提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $0.31
Ambarella, Inc. (AMBA)在Q2 '27产生经营现金流-$26万,资本支出$682万,留存自由现金流-$708万。最近四个季度自由现金流为$908万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4170万 | -$6060万 | -$3790万 | -$3490万 | -$2410万 | -$2020万 | -$2430万 | -$2000万 | -$1510万 | -$1640万 | -$1810万 | -$669万 | |
| 折旧与摊销 | $646万 | $641万 | $635万 | $640万 | $648万 | $683万 | $675万 | $664万 | $651万 | $569万 | $637万 | $647万 | |
| 股权激励费用 | $2740万 | $2850万 | $2600万 | $2760万 | $2680万 | $2730万 | $2610万 | $2520万 | $2570万 | $2100万 | $2190万 | $2270万 | |
| 递延所得税 | -$76.8万 | $2270万 | $11.9万 | -$4.8万 | -$9.9万 | $0 | $6000 | -$18万 | $6.8万 | $2.8万 | $3.2万 | $4.2万 | |
| 营运资金变动 | $1670万 | -$93.2万 | -$980万 | $1780万 | -$220万 | $1150万 | $655万 | -$636万 | -$19.6万 | $836万 | -$3500万 | -$2280万 | |
| 其他非现金项目 | -$21.7万 | -$14.2万 | $27.3万 | -$13.5万 | -$33.9万 | $3万 | -$30.9万 | $21.5万 | $1730万 | $27.4万 | -$83.7万 | $8000 | |
| 经营现金流 | $787万 | -$403万 | -$1500万 | $1670万 | $662万 | $2540万 | $1480万 | $551万 | $3430万 | $1890万 | -$2560万 | -$26万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$235万 | -$193万 | -$113万 | -$256万 | $370万 | -$419万 | -$457万 | $457万 | $457万 | -$457万 | -$396万 | -$682万 | |
| 收购 | -$1540万 | -$472万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$25.5万 | $25.5万 | -$665万 | -$161万 | -$4910万 | -$1330万 | -$2100万 | -$1350万 | -$1860万 | -$940万 | -$5520万 | -$1820万 | |
| 出售/到期投资 | $1560万 | $447万 | $992万 | $779万 | $1580万 | $705万 | $946万 | $1270万 | $1650万 | $893万 | $1280万 | $1040万 | |
| 其他投资活动 | $1540万 | $472万 | $0 | $0 | -$620万 | $0 | $0 | -$869万 | -$747万 | $64.1万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $1300万 | $279万 | $214万 | $362万 | -$3580万 | -$1050万 | -$1620万 | -$495万 | -$500万 | -$439万 | -$4630万 | -$1470万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$582万 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $0 | -$244万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$135万 | -$126万 | -$319万 | -$129万 | -$131万 | -$133万 | -$318万 | -$137万 | -$189万 | -$21.3万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $38.1万 | $237万 | -$28.8万 | $176万 | $240万 | $254万 | -$155万 | $89.4万 | $201万 | $246万 | -$466万 | $232万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $2130万 | $113万 | -$1310万 | $2210万 | -$2680万 | $1750万 | -$290万 | $146万 | $3130万 | $1700万 | -$7660万 | -$1260万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $552万 | -$596万 | -$1610万 | $1420万 | $412万 | $2120万 | $1020万 | $1010万 | $3140万 | $1430万 | -$2960万 | -$708万 | |
| 已付所得税 | $252万 | $161万 | $108万 | $66.8万 | $48.4万 | -$224万 | $29.4万 | $54.4万 | $54.4万 | $94.5万 | $28.9万 | $12.7万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5780万 | $1890万 | -$3040万 | -$4480万 | -$5980万 | -$2640万 | -$6540万 | -$1.69亿 | -$1.17亿 | -$7590万 | |
| 折旧与摊销 | $159万 | $477万 | $722万 | $1160万 | $1200万 | $1400万 | $1990万 | $2480万 | $2610万 | $2560万 | |
| 股权激励费用 | $4880万 | $5690万 | $6080万 | $6690万 | $7010万 | $8780万 | $1.11亿 | $1.11亿 | $1.08亿 | $9800万 | |
| 递延所得税 | $85.3万 | $213万 | -$695万 | $18.7万 | -$51.4万 | -$443万 | -$394万 | $1900万 | -$11.9万 | -$7.8万 | |
| 营运资金变动 | $476万 | $458万 | -$585万 | $656万 | $821万 | -$3270万 | -$1620万 | $3330万 | $1730万 | $2590万 | |
| 其他非现金项目 | -$52.4万 | -$180万 | -$32万 | -$104万 | $78.6万 | $52.5万 | -$143万 | -$3.3万 | -$8万 | -$4万 | |
| 经营现金流 | $1.13亿 | $8540万 | $2450万 | $3940万 | $3080万 | $3880万 | $4410万 | $1900万 | $3380万 | $7350万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$270万 | -$369万 | -$294万 | -$182万 | -$494万 | -$968万 | -$1510万 | -$1200万 | -$1040万 | -$1550万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $676万 | $299万 | -$3.07亿 | $74.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.16亿 | -$7490万 | -$2.08亿 | -$2.26亿 | -$2.2亿 | -$1.19亿 | -$9740万 | -$3420万 | -$7070万 | -$6260万 | |
| 出售/到期投资 | $7250万 | $6900万 | $1.32亿 | $2.19亿 | $1.93亿 | $3.16亿 | $444万 | $5400万 | $4050万 | $4760万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$676万 | -$299万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4570万 | -$960万 | -$7910万 | -$858万 | -$3130万 | -$1.2亿 | -$1.07亿 | $784万 | -$4050万 | -$3050万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -$2020万 | -$5480万 | -$9990万 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $742万 | $279万 | $195万 | -$544万 | -$502万 | -$477万 | -$489万 | -$603万 | -$713万 | -$616万 | |
| 筹资现金流 | -$1280万 | -$5200万 | -$9800万 | $652万 | $1040万 | $1050万 | $570万 | $451万 | $640万 | $381万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $5480万 | $2380万 | -$1.53亿 | $3740万 | $987万 | -$7020万 | -$5750万 | $3140万 | -$29.2万 | $4680万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.11亿 | $8170万 | $2150万 | $3760万 | $2590万 | $2910万 | $2900万 | $705万 | $2350万 | $5800万 | |
| 已付所得税 | $207万 | $84.5万 | $141万 | $181万 | $153万 | $187万 | $144万 | $711万 | $142万 | $227万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02