Applied Materials, Inc. (AMAT)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工36,500人 · CEO Gary E. Dickerson
- 股价
- $390.09 -7.49%
- 市值
- $3100亿
- 企业价值
- $3100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-20提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 $4.06
Applied Materials, Inc. (AMAT)在Q3 '26产生经营现金流$30.4亿,资本支出$7.07亿,留存自由现金流$23.3亿。最近四个季度自由现金流为$56.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20亿 | $20.2亿 | $17.2亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $11.9亿 | $21.4亿 | $17.8亿 | $17.3亿 | $20.3亿 | $28.1亿 | $25.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.3亿 | $9100万 | $9600万 | $9500万 | $1.1亿 | $1.05亿 | $1.03亿 | $1.13亿 | $1.1亿 | $1.27亿 | $1.35亿 | $1.51亿 | |
| 股权激励费用 | $1.15亿 | $1.7亿 | $1.34亿 | $1.32亿 | $1.41亿 | $1.95亿 | $1.59亿 | $1.58亿 | $1.41亿 | $2.07亿 | $1.69亿 | $1.69亿 | |
| 递延所得税 | $1.98亿 | -$7200万 | -$1.34亿 | -$1.79亿 | -$2.48亿 | $6.68亿 | $400万 | $2.8亿 | -$3.13亿 | -$7800万 | $1.52亿 | -$4900万 | |
| 营运资金变动 | -$7.43亿 | $3.52亿 | -$4.14亿 | $5.84亿 | $5.95亿 | -$13.2亿 | -$7.23亿 | $5.88亿 | $12.6亿 | -$3.94亿 | -$15亿 | $1400万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.49亿 | -$2.35亿 | -$1200万 | $4800万 | $2.46亿 | $9500万 | -$1.09亿 | -$2.84亿 | -$9900万 | -$2.02亿 | -$9.2亿 | $2.14亿 | |
| 经营现金流 | $15.6亿 | $23.3亿 | $13.9亿 | $23.9亿 | $25.8亿 | $9.25亿 | $15.7亿 | $26.3亿 | $28.3亿 | $16.9亿 | $8.45亿 | $30.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.09亿 | -$2.29亿 | -$2.57亿 | -$2.97亿 | -$4.07亿 | -$3.81亿 | -$5.1亿 | -$5.84亿 | -$7.85亿 | -$6.46亿 | -$6.35亿 | -$7.07亿 | |
| 收购 | $3.09亿 | $2.18亿 | $0 | $0 | -$2.2亿 | -$2800万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$1.75亿 | -$8700万 | |
| 购买投资 | -$4.77亿 | -$7.49亿 | -$4.74亿 | -$7.45亿 | -$16.2亿 | -$17.1亿 | -$12.2亿 | -$21.8亿 | -$9.45亿 | -$12.8亿 | -$22.5亿 | -$19.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.97亿 | $5.31亿 | $5.82亿 | $3.82亿 | $9.56亿 | $12.2亿 | $19.2亿 | $7.93亿 | $15.9亿 | $11.4亿 | $20.9亿 | $13.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.09亿 | -$2.18亿 | $0 | $0 | $2.2亿 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4.89亿 | -$4.47亿 | -$1.49亿 | -$6.6亿 | -$10.7亿 | -$8.97亿 | $2.21亿 | -$19.7亿 | -$1.39亿 | -$7.8亿 | -$9.59亿 | -$14.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $100万 | $100万 | -$1400万 | $6.95亿 | $1300万 | $0 | -$200万 | $0 | $2.91亿 | $0 | -$1亿 | $9900万 | |
| 股票回购 | -$7亿 | -$7亿 | -$8.2亿 | -$8.61亿 | -$14.4亿 | -$13.2亿 | -$16.7亿 | -$10.6亿 | -$8.51亿 | -$3.37亿 | -$4亿 | -$4.4亿 | |
| 股息 | -$2.68亿 | -$2.66亿 | -$2.66亿 | -$3.31亿 | -$3.29亿 | -$3.26亿 | -$3.25亿 | -$3.68亿 | -$3.65亿 | -$3.65亿 | -$3.65亿 | -$4.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1500万 | -$1.92亿 | -$4100万 | -$2500万 | -$1.35亿 | -$1.42亿 | -$3500万 | -$3300万 | -$3800万 | -$2.29亿 | -$8000万 | -$1.28亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.66亿 | -$11.6亿 | -$10.2亿 | -$5.22亿 | -$17.7亿 | -$17.9亿 | -$19亿 | -$14.6亿 | -$8.31亿 | -$9.31亿 | -$8.14亿 | -$8.89亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $200万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1亿 | $7.21亿 | $2.21亿 | $12亿 | -$2.65亿 | -$17.6亿 | -$1.11亿 | -$7.9亿 | $18.6亿 | -$2300万 | -$9.28亿 | $7.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.5亿 | $21亿 | $11.4亿 | $20.9亿 | $21.7亿 | $5.44亿 | $10.6亿 | $20.5亿 | $20.4亿 | $10.4亿 | $2.1亿 | $23.3亿 | |
| 已付所得税 | $5.88亿 | $1.39亿 | $4.67亿 | $2.13亿 | $1.38亿 | $7000万 | $7.63亿 | $4.36亿 | -$12.7亿 | $1.12亿 | $5.38亿 | $0 | |
| 已付利息 | $6800万 | $3400万 | $6800万 | $3500万 | $6800万 | $5200万 | $6800万 | $5100万 | $6800万 | $6500万 | $5400万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $17.2亿 | $34.3亿 | $30.4亿 | $27.1亿 | $36.2亿 | $58.9亿 | $65.3亿 | $68.6亿 | $71.8亿 | $70亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.89亿 | $4.07亿 | $4.57亿 | $3.63亿 | $3.76亿 | $3.94亿 | $4.44亿 | $5.15亿 | $3.92亿 | $4.35亿 | |
| 股权激励费用 | $2.01亿 | $2.2亿 | $2.58亿 | $2.63亿 | $3.07亿 | $3.46亿 | $4.13亿 | $4.9亿 | $5.77亿 | $6.53亿 | |
| 递延所得税 | $2100万 | -$1200万 | $7100万 | $4900万 | $8000万 | $8000万 | -$2.23亿 | $2400万 | -$6.33亿 | $6.39亿 | |
| 营运资金变动 | $1.19亿 | -$3.77亿 | -$4100万 | -$1.15亿 | -$6.38亿 | -$13.4亿 | -$17.9亿 | $7.75亿 | $11.2亿 | -$10.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $1500万 | -$6300万 | $400万 | -$1900万 | $6000万 | $7800万 | $3200万 | $4000万 | $4700万 | $3.05亿 | |
| 经营现金流 | $24.7亿 | $36.1亿 | $37.9亿 | $32.5亿 | $38亿 | $54.4亿 | $54亿 | $87亿 | $86.8亿 | $79.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.53亿 | -$3.45亿 | -$6.22亿 | -$4.41亿 | -$4.22亿 | -$6.68亿 | -$7.87亿 | -$11.1亿 | -$11.9亿 | -$22.6亿 | |
| 收购 | -$1600万 | -$6800万 | -$600万 | -$2800万 | -$1.07亿 | -$1200万 | -$4.41亿 | -$2500万 | $0 | $400万 | |
| 购买投资 | -$13.9亿 | -$48.6亿 | -$20.8亿 | -$19.1亿 | -$13.6亿 | -$20.1亿 | -$14.9亿 | -$16.7亿 | -$35.9亿 | -$60.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.3亿 | $27.4亿 | $32.8亿 | $19.4亿 | $17.5亿 | $14.7亿 | $13.6亿 | $12.7亿 | $24.5亿 | $55.3亿 | |
| 投资现金流 | -$4.25亿 | -$25.3亿 | $5.71亿 | -$4.43亿 | -$1.3亿 | -$12.2亿 | -$13.6亿 | -$15.4亿 | -$23.3亿 | -$27.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$12.1亿 | $19.7亿 | $0 | $0 | $9700万 | $0 | $0 | $8400万 | $5.93亿 | $2.89亿 | |
| 股票回购 | -$18.9亿 | -$11.7亿 | -$52.8亿 | -$24亿 | -$6.49亿 | -$37.5亿 | -$61亿 | -$21.9亿 | -$38.2亿 | -$49亿 | |
| 股息 | -$4.44亿 | -$4.3亿 | -$6.05亿 | -$7.71亿 | -$7.87亿 | -$8.38亿 | -$8.73亿 | -$9.75亿 | -$11.9亿 | -$13.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2300万 | $2.77亿 | -$1.64亿 | -$8600万 | $1.74亿 | -$1.78亿 | -$2.66亿 | -$1.79亿 | $2.43亿 | -$2.48亿 | |
| 筹资现金流 | -$34.3亿 | $5.21亿 | -$59.3亿 | -$31.2亿 | -$13.4亿 | -$45.9亿 | -$70.4亿 | -$30.3亿 | -$44.7亿 | -$59.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2000万 | |
| 现金净变动 | -$13.9亿 | $16亿 | -$15.7亿 | -$3.11亿 | $23.4亿 | -$3.65亿 | -$30亿 | $41.3亿 | $18.8亿 | -$7.81亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $22.1亿 | $32.6亿 | $31.7亿 | $28.1亿 | $33.8亿 | $47.7亿 | $46.1亿 | $75.9亿 | $74.9亿 | $57亿 | |
| 已付所得税 | -$1.57亿 | $1.94亿 | $3亿 | $5.22亿 | $5.42亿 | $8.51亿 | $18.7亿 | $10.1亿 | $9.57亿 | $15亿 | |
| 已付利息 | $1.51亿 | $1.86亿 | $2.19亿 | $2.19亿 | $2.19亿 | $2.05亿 | $2.05亿 | $2.05亿 | $2.05亿 | $2.39亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-01