Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工2,500人 · CEO Yvonne L. Greenstreet
- 股价
- $165.00 -5.17%
- 市值
- $221亿
- 企业价值
- $216亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.75
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)在Q3 '26产生经营现金流$3.41亿,资本支出$6980万,留存自由现金流$2.71亿。最近四个季度自由现金流为$5.01亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.38亿 | -$6590万 | -$1690万 | -$1.12亿 | -$8380万 | -$5750万 | -$6630万 | $2.51亿 | $1.86亿 | $2.06亿 | $1.64亿 | $21.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $1350万 | $1350万 | $1500万 | $1400万 | $1420万 | $1440万 | $1390万 | $1380万 | $1350万 | $1360万 | $1390万 | $1450万 | |
| 股权激励费用 | $4200万 | $4530万 | $8930万 | $4580万 | $9160万 | $5670万 | $1.12亿 | $1.08亿 | $7160万 | $7020万 | $8660万 | $7910万 | |
| 递延所得税 | -$5310万 | $45.4万 | $0 | $0 | $0 | $964万 | $974万 | $560万 | -$2720万 | $931万 | $266万 | -$18.9亿 | |
| 营运资金变动 | $679万 | -$1.21亿 | -$4930万 | $3070万 | -$7420万 | -$2.17亿 | $5010万 | -$2.05亿 | -$7320万 | -$2.82亿 | $3030万 | -$1.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $9890万 | $4640万 | $8610万 | $6480万 | -$4250万 | $7550万 | $3460万 | $1.51亿 | -$768万 | $5320万 | -$2.23亿 | $7790万 | |
| 经营现金流 | -$2980万 | -$8150万 | $1.24亿 | $4370万 | -$9470万 | -$1.18亿 | $1.54亿 | $3.25亿 | $1.64亿 | $7050万 | $7530万 | $3.41亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1530万 | -$1300万 | -$802万 | -$419万 | -$909万 | -$897万 | -$1430万 | -$1210万 | -$2330万 | -$2180万 | -$3470万 | -$6980万 | |
| 收购 | $2.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.89亿 | -$4.6亿 | -$3.16亿 | -$4.3亿 | -$4.87亿 | -$4.5亿 | -$4.69亿 | -$2.1亿 | -$2.36亿 | -$2.62亿 | -$5.98亿 | -$5.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.64亿 | $4.05亿 | $3.58亿 | $4.24亿 | $4.43亿 | $5.24亿 | $3.32亿 | $7.23亿 | $2.22亿 | $2.62亿 | $2.24亿 | $2.69亿 | |
| 其他投资活动 | -$2.25亿 | $0 | $0 | -$1920万 | -$11.7万 | $4880万 | $925万 | -$45万 | $0 | -$410万 | $4490万 | -$120万 | |
| 投资现金流 | -$2.41亿 | -$6760万 | $3390万 | -$3030万 | -$5290万 | $1.14亿 | -$1.41亿 | $5.01亿 | -$3720万 | -$2550万 | -$3.63亿 | -$3.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.94亿 | -$6120万 | $257万 | $0 | $289万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $833万 | $305万 | -$128万 | -$528万 | -$528万 | -$528万 | -$2750万 | $1.76亿 | $6480万 | -$9000 | $3620万 | -$1000 | |
| 筹资现金流 | $3920万 | $2890万 | $1.31亿 | $1.03亿 | $3100万 | $4410万 | $5380万 | -$4.48亿 | $4530万 | $1570万 | $2310万 | $1840万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1090万 | -$994万 | -$312万 | $1510万 | -$1730万 | $1410万 | $2750万 | -$92.7万 | -$570万 | -$706万 | -$245万 | -$126万 | |
| 现金净变动 | -$2.2亿 | -$1.31亿 | $2.87亿 | $1.31亿 | -$1.34亿 | $5360万 | $9360万 | $3.77亿 | $1.66亿 | $5360万 | -$2.68亿 | $4630万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4510万 | -$9450万 | $1.16亿 | $3950万 | -$1.04亿 | -$1.27亿 | $1.39亿 | $3.13亿 | $1.4亿 | $4870万 | $4060万 | $2.71亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $199万 | $0 | $0 | $0 | $297万 | -$187万 | $128万 | $0 | $237万 | $0 | $1510万 | |
| 已付利息 | $0 | $3090万 | $0 | $0 | $1230万 | $6690万 | $1460万 | $2390万 | $1.13亿 | $6420万 | $0 | $7330万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4.1亿 | -$4.91亿 | -$7.61亿 | -$8.86亿 | -$8.58亿 | -$8.53亿 | -$11.3亿 | -$4.4亿 | -$2.78亿 | $3.14亿 | |
| 折旧与摊销 | $1510万 | $1340万 | $644万 | $5440万 | $7440万 | $4760万 | $4450万 | $5410万 | $5670万 | $5570万 | |
| 股权激励费用 | $7550万 | $9280万 | $1.58亿 | $1.75亿 | $1.4亿 | $1.66亿 | $2.31亿 | $2.22亿 | $2.72亿 | $3.48亿 | |
| 递延所得税 | -$698万 | $189万 | -$356万 | -$1130万 | -$5400万 | -$5570万 | $0 | $0 | -$1.07亿 | -$220万 | |
| 营运资金变动 | $1720万 | -$290万 | $4510万 | $4.02亿 | -$1270万 | -$1.63亿 | -$3560万 | $1080万 | -$2.14亿 | -$4.45亿 | |
| 其他非现金项目 | $151万 | $291万 | -$684万 | -$1260万 | $9580万 | $2.16亿 | $3.5亿 | $2.58亿 | $2.62亿 | $2.53亿 | |
| 经营现金流 | -$3.08亿 | -$3.83亿 | -$5.63亿 | -$2.78亿 | -$6.15亿 | -$6.42亿 | -$5.41亿 | $1.04亿 | -$831万 | $5.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6460万 | -$1.04亿 | -$1.27亿 | -$1.4亿 | -$7040万 | -$7640万 | -$7210万 | -$6220万 | -$3430万 | -$5870万 | |
| 购买投资 | -$7.59亿 | -$9.03亿 | -$11亿 | -$20.8亿 | -$20.3亿 | -$16.6亿 | -$19.8亿 | -$18.2亿 | -$17.1亿 | -$13.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.2亿 | $5.97亿 | $15.2亿 | $17.8亿 | $16.9亿 | $14.6亿 | $22.3亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $18亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.5亿 | $1.2亿 | -$1480万 | $2300万 | -$3120万 | -$436万 | -$1320万 | -$444万 | $5780万 | $5760万 | |
| 投资现金流 | $1.43亿 | -$2.9亿 | $2.73亿 | -$4.18亿 | -$4.36亿 | -$2.73亿 | $1.69亿 | -$3.36亿 | -$1.17亿 | $4.36亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.5亿 | -$1.2亿 | $0 | -$3000万 | $2亿 | $5亿 | $2.54亿 | $0 | $0 | -$5.47亿 | |
| 股票回购 | -$59.6万 | -$25.7万 | -$347万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1410万 | $8390万 | $0 | $7130万 | $6.95亿 | $5.01亿 | -$8760万 | $2470万 | -$879万 | -$827万 | |
| 筹资现金流 | $1.78亿 | $11.2亿 | $6550万 | $8.23亿 | $9.95亿 | $12.5亿 | $4.26亿 | $1.72亿 | $2.94亿 | -$3.05亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | -$8.3万 | $492万 | -$902万 | -$743万 | $639万 | -$1520万 | $3490万 | |
| 现金净变动 | $1270万 | $4.52亿 | -$2.24亿 | $1.27亿 | -$5060万 | $3.23亿 | $4640万 | -$5370万 | $1.54亿 | $6.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.72亿 | -$4.87亿 | -$6.9亿 | -$4.19亿 | -$6.85亿 | -$7.18亿 | -$6.13亿 | $4190万 | -$4260万 | $4.65亿 | |
| 已付所得税 | $11.1万 | $11.4万 | $107万 | $257万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $0 | |
| 已付利息 | $110万 | $243万 | $77.5万 | $17.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6760万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02