The Allstate Corporation (ALL)现金流量表
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 员工53,150人 · CEO Thomas Joseph Wilson
- 股价
- $259.87 +1.54%
- 市值
- $657亿
- 企业价值
- $724亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04
The Allstate Corporation (ALL)在Q2 '26产生经营现金流$26.3亿,资本支出$4300万,留存自由现金流$25.9亿。最近四个季度自由现金流为$122亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$400万 | $14.9亿 | $12.2亿 | $3.31亿 | $11.6亿 | $18.9亿 | $5.96亿 | $22亿 | $20.4亿 | $38.3亿 | $24.6亿 | $32.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.76亿 | $1.65亿 | $1.32亿 | $1.32亿 | $1.4亿 | $1.51亿 | $1.32亿 | $1.27亿 | $1.15亿 | $1.08亿 | $1.01亿 | $8600万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.36亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | -$8700万 | $5900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $8.26亿 | -$4.57亿 | $1.74亿 | $17.9亿 | $21.1亿 | -$4.85亿 | $8.09亿 | $13.1亿 | $9.07亿 | -$10.8亿 | $5.79亿 | $4.78亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.35亿 | $3000万 | $8300万 | $1.1亿 | -$2.17亿 | $1.53亿 | $4.27亿 | -$17.6亿 | $2.21亿 | -$700万 | $4.24亿 | -$12亿 | |
| 经营现金流 | $12.3亿 | $12.3亿 | $16.7亿 | $23.6亿 | $32亿 | $17.1亿 | $19.6亿 | $18.7亿 | $32.8亿 | $29.9亿 | $35.6亿 | $26.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5500万 | -$7100万 | -$4100万 | -$5600万 | -$6300万 | -$5000万 | -$9200万 | -$4400万 | -$8000万 | -$8900万 | -$4000万 | -$4300万 | |
| 收购 | -$1.41亿 | -$1.31亿 | -$1.07亿 | $0 | -$1.94亿 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | $4000万 | |
| 购买投资 | -$75.4亿 | -$70.2亿 | -$101亿 | -$120亿 | -$147亿 | -$153亿 | $0 | $297亿 | $190亿 | -$194亿 | -$286亿 | -$270亿 | |
| 出售/到期投资 | $69亿 | $61亿 | $88.1亿 | $94.9亿 | $123亿 | $143亿 | $0 | -$96亿 | -$189亿 | $176亿 | $260亿 | $263亿 | |
| 其他投资活动 | -$800万 | $1600万 | $2500万 | $0 | $4800万 | -$6.15亿 | -$12亿 | -$213亿 | -$28.6亿 | $0 | $1000万 | -$4.3亿 | |
| 投资现金流 | -$8.45亿 | -$11.1亿 | -$13.7亿 | -$25.2亿 | -$26.9亿 | -$16.7亿 | -$12.9亿 | -$12.1亿 | -$28.1亿 | -$19.5亿 | -$26.3亿 | -$11.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $1.45亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | -$9900万 | -$3.4亿 | -$3.6亿 | -$4.34亿 | -$6.14亿 | -$10.5亿 | |
| 股息 | -$2.33亿 | -$2.33亿 | -$2.33亿 | -$2.43亿 | -$2.43亿 | -$2.43亿 | -$2.44亿 | -$2.65亿 | -$2.64亿 | -$2.63亿 | -$2.61亿 | -$2.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5200万 | -$4500万 | $1600万 | $2900万 | $3100万 | $1400万 | $3800万 | $400万 | $1900万 | $2300万 | -$400万 | -$1800万 | |
| 筹资现金流 | -$2.27亿 | -$2.58亿 | -$1.66亿 | -$8600万 | -$1.85亿 | -$2.6亿 | -$3.34亿 | -$6.2亿 | -$6.34亿 | -$12.9亿 | -$9.16亿 | -$13.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14亿 | $1.14亿 | -$2.01亿 | $1.1亿 | $9100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1.61亿 | -$1.38亿 | $1.28亿 | -$2.51亿 | $2.17亿 | -$1.12亿 | $1.36亿 | $1.55亿 | -$6400万 | -$2.53亿 | $1900万 | $1.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.8亿 | $11.5亿 | $16.3亿 | $23亿 | $31.4亿 | $16.6亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | $32.4亿 | $29亿 | $35.2亿 | $25.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $18.8亿 | $31.9亿 | $21.6亿 | $48.5亿 | $55.8亿 | $15.7亿 | -$13.6亿 | -$2.13亿 | $46亿 | $103亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.82亿 | $4.83亿 | $5.11亿 | $6.47亿 | $6.86亿 | $10.9亿 | $8.47亿 | $7.04亿 | $5.55亿 | $4.82亿 | |
| 股权激励费用 | $3500万 | $0 | $1.38亿 | $1.2亿 | $1.37亿 | $1.29亿 | $1.02亿 | $0 | $0 | $1.36亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$1.2亿 | -$1.37亿 | -$1.29亿 | -$1.02亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9.23亿 | $2.92亿 | $5.11亿 | $6.66亿 | $200万 | -$8800万 | -$5300万 | $34.3亿 | $35.9亿 | -$18.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.11亿 | $3.5亿 | $18.6亿 | -$10.3亿 | -$7.73亿 | $25.5亿 | $56.9亿 | $3.09亿 | $1.88亿 | $10.8亿 | |
| 经营现金流 | $39.9亿 | $43.1亿 | $51.8亿 | $51.3亿 | $54.9亿 | $51.2亿 | $51.2亿 | $42.3亿 | $89.3亿 | $101亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.13亿 | -$2.99亿 | -$2.77亿 | -$4.33亿 | -$3.08亿 | -$3.45亿 | -$4.2亿 | -$2.67亿 | -$2.1亿 | -$2.28亿 | |
| 收购 | -$5.69亿 | -$16.7亿 | -$14.7亿 | -$5.94亿 | $8600万 | -$24.2亿 | -$2.88亿 | -$1.8亿 | -$8.14亿 | $31.3亿 | |
| 购买投资 | -$373亿 | -$388亿 | -$444亿 | -$399亿 | -$470亿 | -$419亿 | -$465亿 | -$333亿 | -$517亿 | -$908亿 | |
| 出售/到期投资 | $358亿 | $396亿 | $445亿 | $383亿 | $431亿 | $445亿 | $452亿 | $308亿 | $445亿 | $807亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.45亿 | -$4600万 | -$1.35亿 | -$1.49亿 | $6.53亿 | $6.39亿 | $2.68亿 | -$3700万 | $5600万 | -$1.15亿 | |
| 投资现金流 | -$25.3亿 | -$12.1亿 | -$17.2亿 | -$28.1亿 | -$34.4亿 | $5.1亿 | -$17.3亿 | -$30亿 | -$82.5亿 | -$72.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $12.2亿 | $0 | $9800万 | $1.74亿 | $11.9亿 | -$4.36亿 | $0 | -$700万 | $1.45亿 | -$6亿 | |
| 股票回购 | -$13.4亿 | -$15亿 | -$26.9亿 | -$28.7亿 | -$20.3亿 | -$35.7亿 | -$25.2亿 | -$3.35亿 | -$200万 | -$12.3亿 | |
| 股息 | -$4.86亿 | -$5.25亿 | -$6.14亿 | -$6.53亿 | -$6.68亿 | -$8.85亿 | -$9.26亿 | -$9.25亿 | -$9.62亿 | -$10.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8.06亿 | -$7.87亿 | -$7.93亿 | -$5.37亿 | -$4.62亿 | -$3.49亿 | $1.31亿 | $1.19亿 | $2.39亿 | $5700万 | |
| 筹资现金流 | -$15.3亿 | -$29.2亿 | -$35.7亿 | -$24.8亿 | -$20.1亿 | -$52.4亿 | -$34.2亿 | -$12.4亿 | -$6.97亿 | -$28.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$5900万 | $1.81亿 | -$1.18亿 | -$1.61亿 | $3900万 | $4.52亿 | -$2700万 | -$1400万 | -$1800万 | -$2600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $36.8亿 | $40.2亿 | $49亿 | $47亿 | $51.8亿 | $47.7亿 | $47亿 | $39.6亿 | $87.2亿 | $98.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01