Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工578人 · CEO Shyang-Lin Shen
- 股价
- NT$3,395.00 -0.88%
- 市值
- NT$2930亿
- 企业价值
- NT$2540亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02
Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)在Q2 '26产生经营现金流-NT$38亿,资本支出NT$7.51亿,留存自由现金流-NT$43.8亿。最近四个季度自由现金流为-NT$10.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$11.3亿 | NT$14.1亿 | NT$12.3亿 | NT$15.9亿 | NT$22.5亿 | NT$20.5亿 | NT$17.9亿 | NT$16亿 | NT$15.9亿 | NT$14.8亿 | NT$14.3亿 | NT$16.4亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$4.59亿 | NT$8.73亿 | NT$4.07亿 | NT$5.43亿 | NT$7.43亿 | NT$9.51亿 | NT$8.9亿 | NT$6.65亿 | NT$6.94亿 | NT$8.11亿 | NT$6.92亿 | NT$7.66亿 | |
| 股权激励费用 | NT$7900万 | NT$8170万 | NT$7060万 | NT$3460万 | NT$5440万 | NT$4400万 | NT$3410万 | NT$1030万 | NT$1770万 | NT$1740万 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$2.96亿 | NT$5860万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$5.78亿 | NT$41.3亿 | -NT$31.4亿 | -NT$28.6亿 | -NT$20.9亿 | NT$26.4亿 | NT$113亿 | -NT$34.8亿 | NT$29.7亿 | -NT$40.3亿 | -NT$17.8亿 | -NT$58.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$4890万 | -NT$3700万 | NT$25.4亿 | -NT$5.98亿 | -NT$6.55亿 | NT$7030万 | NT$7890万 | -NT$11.1亿 | -NT$4.18亿 | NT$7.02亿 | NT$3.2亿 | -NT$3.37亿 | |
| 经营现金流 | NT$7.49亿 | NT$65.2亿 | -NT$11.7亿 | -NT$13亿 | NT$3亿 | NT$57.5亿 | NT$141亿 | -NT$23.1亿 | NT$48.6亿 | -NT$10.4亿 | NT$6.65亿 | -NT$38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$6.71亿 | -NT$10.4亿 | -NT$6.95亿 | -NT$4.64亿 | -NT$10.5亿 | NT$1.34亿 | -NT$13.9亿 | -NT$1.45亿 | -NT$5.5亿 | -NT$3.15亿 | -NT$3.98亿 | -NT$7.51亿 | |
| 收购 | -NT$1.29亿 | -NT$1640万 | NT$46.9万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3000 | NT$3000 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$24.6亿 | -NT$15.7亿 | -NT$12.2亿 | -NT$8.07亿 | -NT$21.1亿 | -NT$7.38亿 | -NT$43.7亿 | -NT$20.4亿 | -NT$39.5亿 | -NT$10.7亿 | -NT$88.8亿 | -NT$78.6亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$16.1亿 | NT$4.66亿 | NT$37亿 | NT$1.62亿 | NT$14.2亿 | NT$3.34亿 | NT$20.4亿 | NT$9.68亿 | NT$30.7亿 | NT$7.25亿 | NT$44.5亿 | NT$44.1亿 | |
| 其他投资活动 | NT$2.35亿 | NT$1.13亿 | -NT$217万 | NT$2.05亿 | NT$1.38亿 | NT$1.06亿 | NT$3.33亿 | NT$1.68亿 | NT$3.79亿 | -NT$59万 | NT$31.7万 | -NT$57.9万 | |
| 投资现金流 | -NT$14.1亿 | -NT$20.5亿 | NT$17.8亿 | -NT$9.04亿 | -NT$16.1亿 | -NT$1.65亿 | -NT$33.9亿 | -NT$10.5亿 | -NT$10.5亿 | -NT$6.62亿 | -NT$48.3亿 | -NT$42亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$6010万 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | -NT$1130万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$9.03亿 | -NT$2770万 | NT$0 | NT$0 | -NT$17.6亿 | -NT$5450万 | NT$0 | NT$0 | -NT$28.6亿 | -NT$8610万 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$2970万 | -NT$1310万 | NT$130亿 | -NT$1110万 | -NT$18.2亿 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | -NT$1130万 | -NT$344万 | -NT$1050万 | -NT$1220万 | -NT$5760万 | |
| 筹资现金流 | NT$11.3亿 | NT$2030万 | NT$130亿 | NT$6.19亿 | -NT$17.6亿 | NT$9.64亿 | NT$9940万 | NT$2740万 | -NT$28.2亿 | NT$4100万 | NT$9780万 | NT$184亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$1.93亿 | -NT$3.32亿 | NT$7.04亿 | NT$3.25亿 | -NT$4.61亿 | NT$7.8亿 | NT$4.27亿 | -NT$38.8亿 | NT$12.2亿 | NT$10.3亿 | NT$5.72亿 | -NT$1.43亿 | |
| 现金净变动 | NT$6.61亿 | NT$41.6亿 | NT$143亿 | -NT$12.6亿 | -NT$35.3亿 | NT$73.3亿 | NT$112亿 | -NT$72.1亿 | NT$22.1亿 | -NT$6.32亿 | -NT$35亿 | NT$103亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$7840万 | NT$54.8亿 | -NT$18.7亿 | -NT$19.1亿 | -NT$9.47亿 | NT$56.9亿 | NT$127亿 | -NT$26.7亿 | NT$42.6亿 | -NT$12.4亿 | NT$2.87亿 | -NT$43.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -NT$2.01亿 | NT$3.59亿 | NT$3.35亿 | NT$5.25亿 | NT$10.9亿 | NT$19亿 | NT$23.8亿 | NT$42亿 | NT$78.1亿 | NT$56亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$6.08亿 | NT$5.01亿 | NT$7.86亿 | NT$9.29亿 | NT$10.9亿 | NT$15.3亿 | NT$20.6亿 | NT$20.2亿 | NT$26.4亿 | NT$30.6亿 | |
| 股权激励费用 | NT$901万 | NT$2000万 | NT$4770万 | NT$5290万 | NT$7950万 | NT$2.44亿 | NT$3.82亿 | NT$3.43亿 | NT$2.04亿 | NT$7950万 | |
| 递延所得税 | NT$8060万 | -NT$1800万 | NT$485万 | -NT$8300万 | -NT$3350万 | -NT$2.38亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$650万 | NT$3.53亿 | -NT$1.99亿 | NT$1.92亿 | NT$22.4亿 | -NT$31.9亿 | -NT$47.5亿 | NT$30.5亿 | -NT$54.6亿 | NT$67.5亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$4510万 | NT$2690万 | NT$4490万 | NT$4800万 | NT$8450万 | NT$9180万 | -NT$3.22亿 | -NT$3.03亿 | -NT$18.4亿 | NT$12.5亿 | |
| 经营现金流 | NT$5.35亿 | NT$12.4亿 | NT$10.2亿 | NT$16.6亿 | NT$45.5亿 | NT$3.45亿 | -NT$2.46亿 | NT$93.1亿 | NT$33.6亿 | NT$167亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$4.55亿 | -NT$5.97亿 | -NT$8.65亿 | -NT$8.64亿 | -NT$16.1亿 | -NT$17.1亿 | -NT$13.6亿 | -NT$32.6亿 | -NT$20亿 | -NT$26.5亿 | |
| 收购 | -NT$1.13亿 | -NT$8260万 | NT$1.53亿 | -NT$2.82亿 | -NT$2.91亿 | -NT$3.44亿 | NT$444万 | NT$0 | -NT$6700万 | NT$19.8万 | |
| 购买投资 | NT$2.9亿 | -NT$2820万 | -NT$7.21亿 | -NT$5.1亿 | -NT$5.68亿 | -NT$48.8亿 | -NT$20亿 | -NT$61.3亿 | -NT$48.1亿 | -NT$114亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$7850万 | NT$7960万 | NT$2.89亿 | NT$10.1亿 | NT$1.89亿 | NT$9.1亿 | NT$47.9亿 | NT$40.3亿 | NT$56.1亿 | NT$68亿 | |
| 其他投资活动 | NT$1.61亿 | NT$1.23亿 | -NT$1.14亿 | NT$3.53亿 | NT$3.3亿 | NT$3.12亿 | NT$4860万 | NT$2.41亿 | NT$5.94亿 | -NT$1090万 | |
| 投资现金流 | -NT$3870万 | -NT$5.05亿 | -NT$12.6亿 | -NT$2.95亿 | -NT$19.5亿 | -NT$57.1亿 | NT$14.8亿 | -NT$51.2亿 | -NT$6.76亿 | -NT$73亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$4.08亿 | NT$0 | NT$0 | NT$1550万 | -NT$4230万 | NT$0 | -NT$5540万 | NT$0 | -NT$9760万 | NT$0 | |
| 股票回购 | -NT$2170万 | NT$0 | -NT$1.58亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$2.06亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$2970万 | NT$0 | -NT$6400万 | -NT$9070万 | -NT$2.14亿 | -NT$4.65亿 | -NT$8.46亿 | -NT$9.31亿 | -NT$18.2亿 | -NT$29.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$2170万 | -NT$8390万 | -NT$2.01亿 | -NT$3500万 | -NT$1560万 | -NT$5060万 | NT$443万 | -NT$1.01亿 | -NT$9760万 | -NT$4020万 | |
| 筹资现金流 | -NT$4.59亿 | -NT$6380万 | -NT$2.24亿 | -NT$7640万 | -NT$1.88亿 | NT$47.7亿 | -NT$7.66亿 | NT$12.8亿 | NT$129亿 | -NT$26.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$2170万 | -NT$8520万 | NT$4280万 | -NT$5820万 | -NT$2.03亿 | -NT$1.47亿 | NT$4.62亿 | -NT$7890万 | NT$13.5亿 | -NT$12.1亿 | |
| 现金净变动 | NT$1560万 | NT$5.88亿 | -NT$4.2亿 | NT$12.4亿 | NT$22.1亿 | -NT$7.39亿 | NT$9.27亿 | NT$53.8亿 | NT$169亿 | NT$55.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$7990万 | NT$6.45亿 | NT$1.54亿 | NT$8.01亿 | NT$29.4亿 | -NT$13.6亿 | -NT$16.1亿 | NT$60.5亿 | NT$7.45亿 | NT$145亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02