Albemarle Corporation (ALB)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工7,800人 · CEO Jerry Kent Jr.
- 股价
- $91.00 -2.43%
- 市值
- $107亿
- 企业价值
- $111亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $2.53
Albemarle Corporation (ALB)在Q2 '26产生经营现金流$7.1亿,资本支出$7170万,留存自由现金流$6.38亿。最近四个季度自由现金流为$13.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.21亿 | -$6.03亿 | $1660万 | -$1.77亿 | -$10.6亿 | $8510万 | $4930万 | $3520万 | -$1.48亿 | -$4.02亿 | $3.29亿 | $4.99亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.05亿 | $1.44亿 | $1.24亿 | $1.38亿 | $1.64亿 | $1.63亿 | $1.62亿 | $1.69亿 | $1.64亿 | $1.64亿 | $1.58亿 | $1.56亿 | |
| 股权激励费用 | $945万 | $708万 | $932万 | $612万 | $900万 | $770万 | $697万 | $1010万 | $1100万 | $1220万 | $788万 | $678万 | |
| 递延所得税 | -$3800万 | $2.84亿 | $1.16亿 | -$2.46亿 | $1630万 | -$1.18亿 | -$567万 | -$3320万 | $4920万 | $7090万 | -$101万 | -$1880万 | |
| 营运资金变动 | -$1.77亿 | -$1.83亿 | -$5230万 | $3.99亿 | $4.5亿 | $5.35亿 | -$2200万 | $2.43亿 | $1.51亿 | $3.22亿 | -$1.44亿 | $9130万 | |
| 其他非现金项目 | $4.08亿 | $2.54亿 | -$1.16亿 | $2.46亿 | $6.49亿 | -$6.73亿 | $3.55亿 | -$4.31亿 | $1.28亿 | $2.21亿 | -$299万 | -$2430万 | |
| 经营现金流 | $6.29亿 | -$9820万 | $9800万 | $3.67亿 | $2.27亿 | $67.4万 | $5.45亿 | -$720万 | $3.56亿 | $3.88亿 | $3.46亿 | $7.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.46亿 | -$6.84亿 | -$5.79亿 | -$4.55亿 | -$2.95亿 | -$3.56亿 | -$1.83亿 | -$1.2亿 | -$1.32亿 | -$1.55亿 | -$9870万 | -$7170万 | |
| 收购 | -$3510万 | -$3.83亿 | -$7.4万 | -$7.4万 | -$6.9万 | -$5.3万 | -$6万 | -$6万 | -$6万 | -$5.9万 | -$5.9万 | $5.25亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.9万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2270万 | -$2840万 | $1.25亿 | -$179万 | |
| 其他投资活动 | -$8200万 | $150万 | $8490万 | $1070万 | -$2150万 | $2800万 | $338万 | $4.83亿 | $190万 | $716万 | $5.15亿 | -$5.32亿 | |
| 投资现金流 | -$6.63亿 | -$10.7亿 | -$4.95亿 | -$4.45亿 | -$3.17亿 | -$3.28亿 | -$1.79亿 | $3.63亿 | -$1.53亿 | -$1.77亿 | $5.41亿 | -$8040万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.74亿 | $4.71亿 | -$6.21亿 | -$664万 | -$204万 | -$240万 | -$1080万 | -$123万 | -$127万 | -$4.41亿 | -$12.8亿 | -$107万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$394万 | $0 | |
| 股息 | -$4690万 | -$4690万 | -$4690万 | -$4700万 | -$4700万 | -$4760万 | -$4760万 | -$4760万 | -$4770万 | -$4760万 | -$4770万 | -$4770万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2770万 | -$2750万 | -$1180万 | -$1970万 | -$1930万 | -$119万 | -$2110万 | -$7.8万 | $7.9万 | -$234万 | -$5080万 | -$30.8万 | |
| 筹资现金流 | $9970万 | $3.97亿 | $15.6亿 | -$1.13亿 | -$1.1亿 | -$9290万 | -$1.2亿 | -$9060万 | -$9050万 | -$5.33亿 | -$14.1亿 | -$8010万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6370万 | $5500万 | $516万 | -$3540万 | $3420万 | -$5230万 | $8020万 | $2320万 | $1280万 | $741万 | -$205万 | -$762万 | |
| 现金净变动 | $193万 | -$7.12亿 | $11.7亿 | -$2.26亿 | -$1.66亿 | -$4.72亿 | $3.26亿 | $2.88亿 | $1.25亿 | -$3.14亿 | -$5.28亿 | $5.42亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8300万 | -$7.82亿 | -$4.81亿 | -$8810万 | -$7600万 | -$3.55亿 | $3.63亿 | -$1.27亿 | $2.23亿 | $2.33亿 | $2.48亿 | $6.38亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.81亿 | $9950万 | $7.39亿 | $6.04亿 | $4.47亿 | $2亿 | $28.2亿 | $16.7亿 | -$11.4亿 | -$4.65亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.26亿 | $1.97亿 | $2.01亿 | $2.13亿 | $2.32亿 | $2.54亿 | $3.01亿 | $4.3亿 | $5.89亿 | $6.59亿 | |
| 股权激励费用 | $1700万 | $1940万 | $1520万 | $1970万 | $2280万 | $2010万 | $3050万 | $3650万 | $3210万 | $4030万 | |
| 递延所得税 | $2110万 | -$4190万 | $4920万 | $1440万 | -$198万 | -$3850万 | $9330万 | $1.01亿 | -$2.3亿 | $8120万 | |
| 营运资金变动 | $2.39亿 | -$3.92亿 | -$1.52亿 | -$1.14亿 | -$8650万 | $1.12亿 | -$14.1亿 | -$10.1亿 | $7.37亿 | $6.94亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.49亿 | $4.22亿 | -$3.06亿 | -$1820万 | $1.86亿 | -$2.03亿 | $8280万 | $9590万 | $6.96亿 | $2.73亿 | |
| 经营现金流 | $7.33亿 | $3.04亿 | $5.46亿 | $7.19亿 | $7.99亿 | $3.44亿 | $19.1亿 | $13.3亿 | $6.88亿 | $12.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.97亿 | -$3.18亿 | -$7亿 | -$8.52亿 | -$8.5亿 | -$9.54亿 | -$12.6亿 | -$21.5亿 | -$16.8亿 | -$5.9亿 | |
| 收购 | $31.2亿 | -$3980万 | $4.02亿 | -$8.2亿 | -$1160万 | $2.83亿 | -$1.63亿 | -$4.27亿 | -$27万 | -$23.9万 | |
| 购买投资 | $0 | -$27.5万 | -$587万 | -$257万 | -$243万 | -$649万 | -$70.6万 | -$2.04亿 | -$1560万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $30.5万 | $0 | $0 | $38.4万 | $90.3万 | $377万 | $194万 | $2.22亿 | $8250万 | $4.11亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $1040万 | $0 | $649万 | $70.6万 | $0 | $2910万 | $3280万 | |
| 投资现金流 | $29.2亿 | -$3.58亿 | -$3.04亿 | -$16.6亿 | -$8.64亿 | -$6.67亿 | -$14.2亿 | -$25.6亿 | -$15.8亿 | -$1.46亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$14.2亿 | -$6.12亿 | -$1.14亿 | $13亿 | $3.4亿 | -$11.1亿 | $8.68亿 | $9.44亿 | -$6.32亿 | -$4.55亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$2.5亿 | -$5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$1.35亿 | -$1.41亿 | -$1.45亿 | -$1.52亿 | -$1.62亿 | -$1.78亿 | -$1.84亿 | -$1.87亿 | -$1.89亿 | -$1.91亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2860万 | -$8390万 | -$2840万 | -$1.01亿 | -$71.9万 | -$1.13亿 | -$7120万 | -$1.33亿 | -$5190万 | -$2220万 | |
| 筹资现金流 | -$15.8亿 | -$10.9亿 | -$7.87亿 | $10.4亿 | $1.77亿 | $5020万 | $6.12亿 | $6.24亿 | $12.4亿 | -$8.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2000万 | $824万 | -$3790万 | -$4060万 | $2100万 | -$3530万 | -$3720万 | $484万 | -$4250万 | $1.24亿 | |
| 现金净变动 | $20.6亿 | -$11.3亿 | -$5.82亿 | $5780万 | $1.34亿 | -$3.07亿 | $10.6亿 | -$6.09亿 | $3.02亿 | $4.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.37亿 | -$1370万 | -$1.54亿 | -$1.32亿 | -$5160万 | -$6.09亿 | $6.46亿 | -$8.28亿 | -$9.93亿 | $6.92亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31亿 | $2.48亿 | $3.19亿 | $2.63亿 | $1.52亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2770万 | $9210万 | $1.02亿 | $1.51亿 | $1.81亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02