Astera Labs, Inc. (ALAB)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工756人 · CEO Jitendra Mohan
- 股价
- $258.70 -10.93%
- 市值
- $449亿
- 企业价值
- $448亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $1.19
Astera Labs, Inc. (ALAB)在Q2 '26产生经营现金流$8770万,资本支出$2050万,留存自由现金流$6720万。最近四个季度自由现金流为$2.77亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$312万 | $1430万 | -$9300万 | -$755万 | -$759万 | $2470万 | $3180万 | $5120万 | $9110万 | $4500万 | $8030万 | $1.53亿 | |
| 折旧与摊销 | $47.8万 | $54万 | $61.4万 | $71.7万 | $84.9万 | $97.4万 | $113万 | $139万 | $147万 | $285万 | $371万 | $393万 | |
| 股权激励费用 | $271万 | $330万 | $9780万 | $4310万 | $4550万 | $4820万 | $4240万 | $3550万 | $4070万 | $4140万 | $4890万 | $6400万 | |
| 营运资金变动 | -$110万 | -$406万 | -$223万 | -$734万 | $2740万 | -$3110万 | -$6240万 | $4490万 | -$5550万 | $705万 | -$5910万 | -$1.44亿 | |
| 其他非现金项目 | $70.1万 | $29.9万 | $49.4万 | $91.1万 | -$269万 | -$307万 | -$250万 | $240万 | $35.6万 | -$98.5万 | $75.9万 | $1020万 | |
| 经营现金流 | -$33.4万 | $1440万 | $365万 | $2980万 | $6350万 | $3970万 | $1050万 | $1.35亿 | $7820万 | $9530万 | $7460万 | $8770万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$73.6万 | -$101万 | -$342万 | $132万 | -$1670万 | -$1540万 | -$454万 | -$202万 | -$1230万 | -$1870万 | -$759万 | -$2050万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2880万 | -$6500万 | -$417万 | |
| 购买投资 | -$7560万 | -$2340万 | -$2330万 | -$3.22亿 | -$3.79亿 | -$2.06亿 | -$1.91亿 | -$2.14亿 | -$2.6亿 | -$1.93亿 | -$1.57亿 | -$2.03亿 | |
| 出售/到期投资 | $2000万 | $1840万 | $2250万 | $1870万 | $3640万 | $1.31亿 | $1.91亿 | $1.52亿 | $1.71亿 | $1.68亿 | $1.38亿 | $9620万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$141万 | $0 | $0 | -$50万 | $0 | -$250万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$5630万 | -$596万 | -$425万 | -$3.02亿 | -$3.59亿 | -$9140万 | -$394万 | -$6370万 | -$1.01亿 | -$7280万 | -$9400万 | -$1.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | -$21万 | $0 | $0 | $0 | -$107万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $64.4万 | -$84.9万 | -$2060万 | $0 | $0 | $672万 | $0 | $435万 | -$435万 | -$435万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $64.4万 | -$106万 | $6.52亿 | -$234万 | $95.2万 | $565万 | $38.6万 | $474万 | $95.2万 | $373万 | $8.2万 | $705万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.3万 | $1000 | $0 | |
| 现金净变动 | -$5600万 | $738万 | $6.51亿 | -$2.75亿 | -$2.95亿 | -$4610万 | $695万 | $7640万 | -$2190万 | $2610万 | -$1930万 | -$3680万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$107万 | $1340万 | $22.8万 | $3110万 | $4680万 | $2430万 | $597万 | $1.33亿 | $6590万 | $7660万 | $6700万 | $6720万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -$5830万 | -$2630万 | -$8340万 | $2.19亿 | |
| 折旧与摊销 | $80.7万 | $178万 | $315万 | $683万 | |
| 股权激励费用 | $3020万 | $1070万 | $2.35亿 | $1.6亿 | |
| 营运资金变动 | -$997万 | -$968万 | -$1330万 | -$6600万 | |
| 其他非现金项目 | $138万 | $1080万 | -$435万 | -$72.6万 | |
| 经营现金流 | -$3590万 | -$1270万 | $1.37亿 | $3.19亿 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -$387万 | -$276万 | -$3420万 | -$3750万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$2880万 | |
| 购买投资 | -$8870万 | -$1.26亿 | -$9.31亿 | -$8.58亿 | |
| 出售/到期投资 | $200万 | $1.11亿 | $2.09亿 | $6.83亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$141万 | -$50万 | |
| 投资现金流 | -$9060万 | -$1780万 | -$7.58亿 | -$2.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||
| 股票回购 | -$31.3万 | -$21万 | -$107万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $212万 | -$29.2万 | -$1530万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1.52亿 | -$50.2万 | $6.56亿 | $980万 | |
| 汇总 | |||||
| 现金净变动 | $2520万 | -$3100万 | $3490万 | $8760万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3980万 | -$1550万 | $1.02亿 | $2.82亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $248万 | $779万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02