Akeso, Inc. (AKESO)现金流量表
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 员工4,082人 · CEO Yu Xia
- 股价
- HK$78.90 -3.19%
- 市值
- HK$727亿
- 企业价值
- ¥578亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-31
Akeso, Inc. (AKESO)在Q2 '26产生经营现金流¥2.22亿,资本支出¥0,留存自由现金流-¥1.04亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥5.04亿 | -¥4.25亿 | -¥6.5亿 | -¥6.3亿 | -¥5.38亿 | ¥25.3亿 | -¥4.97亿 | -¥2.39亿 | -¥2.76亿 | -¥5.7亿 | -¥5.34亿 | -¥4.24亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1190万 | ¥1900万 | ¥3960万 | ¥4550万 | ¥6050万 | ¥6670万 | ¥7570万 | ¥8890万 | ¥1.03亿 | ¥1.24亿 | ¥1.37亿 | ¥1.63亿 | |
| 股权激励费用 | ¥2.93亿 | ¥1.5亿 | ¥3060万 | ¥2610万 | ¥2250万 | ¥424万 | ¥3010万 | ¥954万 | -¥954万 | ¥2720万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥2.59亿 | -¥9580万 | ¥2.89亿 | ¥2.72亿 | ¥1010万 | -¥7900万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.44亿 | -¥5710万 | -¥1330万 | -¥5220万 | -¥8260万 | ¥9450万 | -¥1.3亿 | -¥2.17亿 | ¥2.17亿 | -¥7520万 | -¥5.29亿 | ¥1.46亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.87亿 | ¥6220万 | -¥3.5亿 | -¥2.42亿 | -¥1.32亿 | ¥2.6亿 | ¥1.18亿 | ¥1060万 | -¥2.16亿 | ¥2.67亿 | ¥7470万 | ¥3.37亿 | |
| 经营现金流 | -¥4.16亿 | -¥3.46亿 | -¥6.55亿 | -¥5.81亿 | -¥6.6亿 | ¥28.7亿 | -¥4.03亿 | -¥3.47亿 | -¥1.81亿 | -¥2.28亿 | -¥8.51亿 | ¥2.22亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.7亿 | -¥2.98亿 | -¥4.14亿 | -¥2.97亿 | -¥4.79亿 | -¥3.48亿 | -¥3.71亿 | -¥2.45亿 | ¥2.45亿 | -¥4.81亿 | -¥2.97亿 | ¥0 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.57亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥31.7亿 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10.8亿 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥1.92亿 | -¥6960万 | ¥2.02亿 | ¥1410万 | -¥1.28亿 | -¥10.3亿 | -¥22.5亿 | ¥4.63亿 | -¥19.9亿 | -¥17.4亿 | -¥733万 | -¥7.45亿 | |
| 投资现金流 | -¥7840万 | -¥3.68亿 | -¥2.12亿 | -¥2.83亿 | -¥6.07亿 | -¥13.8亿 | -¥26.2亿 | ¥2.19亿 | -¥17.4亿 | -¥17.4亿 | -¥25.6亿 | -¥7.45亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥2.38亿 | ¥0 | ¥4.57亿 | ¥0 | ¥6.31亿 | ¥0 | ¥3.15亿 | ¥0 | ¥0 | ¥9170万 | ¥4.25亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥5170万 | -¥3150万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10.7亿 | ¥0 | ¥0 | -¥1.04亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥9760万 | ¥9.75亿 | ¥4.25亿 | -¥1930万 | ¥10.8亿 | -¥4070万 | ¥3.7亿 | ¥7.4亿 | ¥34.1亿 | ¥5.06亿 | -¥500万 | -¥400万 | |
| 筹资现金流 | -¥9760万 | ¥12.1亿 | ¥3.73亿 | ¥4.07亿 | ¥10.8亿 | ¥5.91亿 | ¥3.7亿 | ¥10.5亿 | ¥23.3亿 | ¥5.06亿 | ¥32.1亿 | ¥3.16亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2.11亿 | -¥1960万 | -¥2900万 | ¥3610万 | ¥5890万 | ¥1.08亿 | -¥8970万 | ¥1860万 | ¥1600万 | -¥2180万 | ¥5170万 | ¥1820万 | |
| 现金净变动 | -¥8.03亿 | ¥4.79亿 | -¥5.22亿 | -¥4.21亿 | -¥1.28亿 | ¥21.9亿 | -¥27.4亿 | ¥24.9亿 | -¥24.9亿 | ¥14.3亿 | -¥1.48亿 | -¥1.88亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥6.86亿 | -¥6.45亿 | -¥10.7亿 | -¥8.78亿 | -¥11.4亿 | ¥25.2亿 | -¥7.74亿 | -¥5.91亿 | ¥6370万 | -¥2.28亿 | -¥11.4亿 | -¥1.04亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥1.54亿 | -¥3.35亿 | -¥11.8亿 | -¥12.6亿 | -¥14.2亿 | ¥20.3亿 | -¥5.15亿 | -¥10.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1300万 | ¥1650万 | ¥2210万 | ¥5820万 | ¥1.06亿 | ¥1.43亿 | ¥1.94亿 | ¥2.62亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥3.47亿 | ¥1.81亿 | ¥4860万 | ¥3430万 | ¥642万 | ¥1.57亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥3亿 | ¥1.93亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥3540万 | ¥145万 | -¥1.32亿 | -¥2.36亿 | ¥6020万 | ¥4.18亿 | -¥2.96亿 | -¥5.91亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥1750万 | ¥9790万 | ¥6.21亿 | ¥6110万 | -¥3280万 | -¥1.56亿 | ¥8220万 | ¥1.42亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.23亿 | -¥2.2亿 | -¥6.18亿 | -¥10亿 | -¥12.4亿 | ¥24.7亿 | -¥5.28亿 | -¥11.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥7420万 | -¥1.36亿 | -¥4.44亿 | -¥7.12亿 | -¥7.76亿 | -¥8.79亿 | -¥5.86亿 | -¥7.22亿 | |
| 收购 | ¥146万 | -¥9920万 | ¥1.15亿 | -¥1.1亿 | ¥2.05亿 | ¥0 | ¥0 | -¥1.56亿 | |
| 购买投资 | -¥7.35亿 | -¥13.7亿 | -¥18.6亿 | -¥25.7亿 | -¥28.7亿 | -¥116亿 | ¥0 | -¥47.7亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥7.76亿 | ¥14.7亿 | ¥17.4亿 | ¥26.8亿 | ¥26.6亿 | ¥83亿 | ¥0 | ¥14.7亿 | |
| 其他投资活动 | ¥533万 | ¥838万 | -¥1.11亿 | ¥1.33亿 | -¥1.14亿 | ¥1.29亿 | -¥15.2亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥2640万 | -¥1.28亿 | -¥5.56亿 | -¥5.8亿 | -¥8.9亿 | -¥40亿 | -¥15.2亿 | -¥41.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥3160万 | ¥8570万 | ¥3690万 | ¥6.45亿 | ¥10.1亿 | ¥11亿 | ¥9.48亿 | ¥6.55亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5170万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.15亿 | -¥6280万 | ¥1.27亿 | ¥86.2万 | -¥1970万 | -¥1.38亿 | -¥4.1亿 | -¥2810万 | |
| 筹资现金流 | ¥2.46亿 | ¥12.3亿 | ¥28.8亿 | ¥15.9亿 | ¥14.9亿 | ¥9.61亿 | ¥33.9亿 | ¥37.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥272万 | -¥1040万 | -¥2.06亿 | -¥4860万 | ¥9510万 | ¥1850万 | ¥3460万 | ¥7090万 | |
| 现金净变动 | ¥9940万 | ¥8.72亿 | ¥15亿 | -¥4290万 | -¥5.49亿 | -¥5.5亿 | ¥13.7亿 | -¥14.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.98亿 | -¥3.56亿 | -¥10.6亿 | -¥17.1亿 | -¥20.2亿 | ¥15.9亿 | -¥11.1亿 | -¥18.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。