Agnico Eagle Mines Limited (AEM)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Gold · 员工10,125人 · CEO Ammar Al-Joundi
- 股价
- $165.38 -5.99%
- 市值
- $836亿
- 企业价值
- $803亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $2.58
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)在Q3 '26产生经营现金流$17.3亿,资本支出$9.45亿,留存自由现金流$7.8亿。最近四个季度自由现金流为$41亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3.92亿 | $3.46亿 | $4.72亿 | $5.72亿 | $5.09亿 | $8.15亿 | $10.9亿 | $10.4亿 | $15.2亿 | $17亿 | $15.6亿 | $13.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.92亿 | $3.57亿 | $3.78亿 | $3.9亿 | $3.88亿 | $4.17亿 | $3.77亿 | $4.3亿 | $4.22亿 | $4.2亿 | $4.13亿 | $4.5亿 | |
| 股权激励费用 | $3090万 | $1890万 | $1890万 | $2120万 | $1840万 | $2740万 | $0 | $0 | $1090万 | $3490万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1910万 | $1290万 | $8070万 | $5890万 | $6110万 | $1840万 | -$942万 | $6480万 | $8780万 | $5950万 | $9660万 | $1.04亿 | |
| 营运资金变动 | -$5070万 | $611万 | -$2490万 | $5730万 | $4180万 | -$1.65亿 | $5.35亿 | $1.53亿 | $3.01亿 | -$8.85亿 | $2710万 | -$2.04亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.67亿 | $4250万 | $3630万 | -$1030万 | $1.13亿 | -$6850万 | -$9790万 | $1.1亿 | -$2.33亿 | $2120万 | -$1010万 | $4590万 | |
| 经营现金流 | $7.28亿 | $7.83亿 | $9.61亿 | $10.9亿 | $11.3亿 | $10.4亿 | $18.9亿 | $18亿 | $21.1亿 | $13.5亿 | $20.9亿 | $17.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.36亿 | -$3.88亿 | -$4.04亿 | -$4.7亿 | -$5.67亿 | -$4.54亿 | -$5.56亿 | -$6.21亿 | -$8.08亿 | -$6.19亿 | -$7.94亿 | -$9.45亿 | |
| 收购 | -$210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.22亿 | $230万 | $95.4万 | $0 | $0 | $0 | -$5.63亿 | |
| 购买投资 | -$5370万 | -$2390万 | -$1730万 | -$7360万 | -$6840万 | -$6810万 | -$7150万 | -$5930万 | -$2.49亿 | -$1.45亿 | -$7180万 | -$1.86亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.04亿 | $0 | $0 | $0 | $2.54亿 | |
| 其他投资活动 | $1580万 | -$156万 | -$318万 | $372万 | $398万 | -$597万 | $469万 | -$432万 | $748万 | -$113万 | -$2.92亿 | $3.06亿 | |
| 投资现金流 | -$4.76亿 | -$4.13亿 | -$4.25亿 | -$5.4亿 | -$6.32亿 | -$6.5亿 | -$6.2亿 | -$2.79亿 | -$10.5亿 | -$7.65亿 | -$11.6亿 | -$11.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.12亿 | -$1300万 | -$1270万 | -$3.87亿 | -$3.34亿 | -$918万 | -$5.69亿 | -$3.97亿 | -$907万 | -$724万 | -$853万 | -$1080万 | |
| 股票回购 | -$3070万 | -$2600万 | -$5000万 | -$3020万 | -$6320万 | -$6010万 | -$1.02亿 | -$1.49亿 | -$3.73亿 | -$1.68亿 | -$3.89亿 | -$2.46亿 | |
| 股息 | -$1.56亿 | -$1.57亿 | -$1.64亿 | -$1.77亿 | -$1.74亿 | -$1.76亿 | -$1.84亿 | -$1.84亿 | -$1.85亿 | -$2.03亿 | -$2.02亿 | -$2.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2480万 | $313万 | $8040万 | -$160万 | $1980万 | $5200万 | -$932万 | -$1680万 | $0 | $0 | $22.3万 | $21.1万 | |
| 筹资现金流 | -$2.74亿 | -$1.83亿 | -$1.37亿 | -$4.96亿 | -$5.43亿 | -$1.83亿 | -$8.44亿 | -$7.27亿 | -$5.53亿 | -$3.35亿 | -$5.84亿 | -$4.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $527万 | -$112万 | -$216万 | $51.3万 | -$856万 | $54.1万 | -$330万 | -$251万 | $205万 | -$54.1万 | -$662万 | -$643万 | |
| 现金净变动 | -$1680万 | $1.86亿 | $3.97亿 | $5380万 | -$5080万 | $2.12亿 | $4.23亿 | $7.91亿 | $5.11亿 | $2.46亿 | $3.38亿 | $1.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.02亿 | $3.9亿 | $5.54亿 | $6.16亿 | $5.65亿 | $5.9亿 | $13.3亿 | $11.8亿 | $13亿 | $7.27亿 | $12.9亿 | $7.8亿 | |
| 已付所得税 | $8290万 | $1.31亿 | $1.28亿 | $1.19亿 | $9650万 | $5.37亿 | $7970万 | $2.61亿 | $3亿 | $17.9亿 | $6.23亿 | $5.14亿 | |
| 已付利息 | $3170万 | $2530万 | $2470万 | $2690万 | $2690万 | $119万 | $3720万 | $780万 | $66.2万 | $56.3万 | $278万 | $162万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.59亿 | $2.44亿 | -$3.27亿 | $4.73亿 | $5.12亿 | $5.62亿 | $6.7亿 | $19.4亿 | $19亿 | $44.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.13亿 | $5.09亿 | $5.54亿 | $5.46亿 | $6.31亿 | $7.38亿 | $10.9亿 | $14.9亿 | $15.1亿 | $16.5亿 | |
| 股权激励费用 | $3380万 | $4370万 | $5070万 | $5430万 | $5450万 | $5780万 | $4860万 | $8060万 | $7740万 | $9750万 | |
| 递延所得税 | $752万 | $1090万 | -$2940万 | $1.53亿 | $7580万 | $1.87亿 | $1.68亿 | $5200万 | $2.14亿 | $1.62亿 | |
| 营运资金变动 | $6440万 | -$7180万 | -$3990万 | $1470万 | -$2010万 | -$2.79亿 | -$1850万 | -$2.53亿 | $8000万 | $8.04亿 | |
| 其他非现金项目 | -$9910万 | $3220万 | $3.97亿 | -$3.59亿 | -$6080万 | $7890万 | $1.33亿 | -$7.11亿 | $1.8亿 | -$3.54亿 | |
| 经营现金流 | $7.79亿 | $7.68亿 | $6.06亿 | $8.82亿 | $11.9亿 | $13.5亿 | $21亿 | $26亿 | $39.6亿 | $68.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.16亿 | -$8.74亿 | -$10.9亿 | -$8.83亿 | -$7.59亿 | -$9.18亿 | -$15.4亿 | -$17亿 | -$18.3亿 | -$25.6亿 | |
| 收购 | -$1240万 | -$7200万 | -$1.62亿 | $378万 | $0 | -$1.82亿 | $8.39亿 | -$10.2亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3430万 | -$5420万 | -$1120万 | -$3870万 | -$6120万 | -$5720万 | -$4740万 | -$1.05亿 | -$1.83亿 | -$4.47亿 | |
| 出售/到期投资 | $946万 | $33.3万 | $2190万 | $4380万 | $1080万 | $531万 | $0 | $0 | $0 | $4.03亿 | |
| 其他投资活动 | -$13.1万 | -$2.4万 | $3640万 | -$8.58万 | $93.6万 | -$1.13亿 | $3640万 | $5850万 | $1020万 | $161万 | |
| 投资现金流 | -$5.53亿 | -$10亿 | -$12亿 | -$8.74亿 | -$8.09亿 | -$12.6亿 | -$7.1亿 | -$27.6亿 | -$20.1亿 | -$26亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5960万 | $1.64亿 | $3.47亿 | -$1550万 | -$1.76亿 | -$2500万 | -$2.59亿 | $4.51亿 | -$7.47亿 | -$9.86亿 | |
| 股票回购 | -$1560万 | -$2470万 | -$3010万 | $0 | $0 | -$3460万 | -$1.1亿 | -$4700万 | -$1.69亿 | -$6.83亿 | |
| 股息 | -$7140万 | -$7610万 | -$8400万 | -$1.05亿 | -$1.9亿 | -$2.75亿 | -$6.08亿 | -$6.39亿 | -$6.72亿 | -$7.28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.73亿 | $1600万 | -$232万 | $1.16亿 | $4940万 | $1920万 | $6210万 | $4040万 | $1.95亿 | -$825万 | |
| 筹资现金流 | $1.9亿 | $3.29亿 | $2.74亿 | $1060万 | -$3.03亿 | -$2.97亿 | -$9.15亿 | -$1.64亿 | -$13.6亿 | -$22.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $31.1万 | -$367万 | -$653万 | $165万 | $21万 | -$80.4万 | $151万 | $320万 | -$966万 | $795万 | |
| 现金净变动 | $4.16亿 | $9300万 | -$3.31亿 | $2010万 | $8060万 | -$2.17亿 | $4.73亿 | -$3.2亿 | $5.88亿 | $19.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.63亿 | -$1.07亿 | -$4.83亿 | -$97.2万 | $4.33亿 | $3.98亿 | $5.58亿 | $9.47亿 | $21.3亿 | $42.6亿 | |
| 已付所得税 | $1.05亿 | $1.28亿 | $1.07亿 | $9070万 | $1.11亿 | $2.46亿 | $3.17亿 | $2.91亿 | $4.74亿 | $11.8亿 | |
| 已付利息 | $7140万 | $7890万 | $9110万 | $1.02亿 | $9510万 | $8510万 | $6750万 | $1.05亿 | $1.04亿 | $4690万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01