Autodesk, Inc. (ADSK)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工14,300人 · CEO Andrew Anagnost
- 股价
- $249.61 +3.26%
- 市值
- $522亿
- 企业价值
- $518亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $3.07
Autodesk, Inc. (ADSK)在Q2 '27产生经营现金流$5.75亿,资本支出$1400万,留存自由现金流$5.61亿。最近四个季度自由现金流为$28.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.41亿 | $2.82亿 | $2.52亿 | $2.82亿 | $2.75亿 | $3.03亿 | $1.52亿 | $3.13亿 | $3.43亿 | $3.16亿 | $4.91亿 | $4.92亿 | |
| 折旧与摊销 | $3600万 | $3700万 | $4000万 | $4600万 | $4800万 | $4600万 | $4800万 | $4700万 | $5000万 | $5000万 | $5100万 | $5000万 | |
| 股权激励费用 | $1.82亿 | $1.59亿 | $1.49亿 | $1.67亿 | $1.81亿 | $1.86亿 | $2.3亿 | $1.91亿 | $1.86亿 | $1.81亿 | $1.55亿 | $1.84亿 | |
| 递延所得税 | -$5100万 | $3000万 | -$2500万 | -$1500万 | -$2000万 | -$6100万 | $7800万 | $7500万 | $1.18亿 | $3000万 | $2900万 | $1100万 | |
| 营运资金变动 | -$4.08亿 | -$4100万 | $1900万 | -$2.89亿 | $2.7亿 | $1.36亿 | -$7700万 | -$2.49亿 | -$4.32亿 | -$4.03亿 | $4.41亿 | -$3.43亿 | |
| 其他非现金项目 | $1800万 | -$3000万 | $5900万 | $2100万 | -$5.45亿 | $8200万 | $1.33亿 | $8300万 | $1.74亿 | $8.15亿 | -$2.74亿 | $1.81亿 | |
| 经营现金流 | $1800万 | $4.37亿 | $4.94亿 | $2.12亿 | $2.09亿 | $6.92亿 | $5.64亿 | $4.6亿 | $4.39亿 | $9.89亿 | $8.93亿 | $5.75亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2000万 | -$1500万 | -$4100万 | -$1400万 | -$2800万 | -$1900万 | -$1500万 | -$200万 | -$900万 | -$2400万 | -$1700万 | -$1400万 | |
| 收购 | -$1800万 | -$2600万 | -$6.37亿 | -$1.64亿 | $0 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5500万 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.57亿 | -$1.66亿 | -$2.2亿 | -$2.11亿 | -$2.01亿 | -$1.83亿 | -$1.01亿 | -$2.08亿 | -$3.13亿 | -$5.39亿 | -$1.53亿 | -$7400万 | |
| 出售/到期投资 | $1.9亿 | $2.35亿 | $2.62亿 | $1.68亿 | $2.6亿 | $1.71亿 | $1.75亿 | $1.78亿 | $2.3亿 | $2.02亿 | $2.39亿 | $4.47亿 | |
| 其他投资活动 | -$100万 | -$600万 | -$200万 | -$500万 | -$300万 | -$1200万 | -$100万 | -$1800万 | -$1700万 | $1100万 | $1500万 | -$700万 | |
| 投资现金流 | -$1.06亿 | $2200万 | -$6.38亿 | -$2.26亿 | $2800万 | -$6700万 | $5800万 | -$5000万 | -$1.09亿 | -$3.5亿 | $2900万 | $3.52亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.99亿 | $0 | $0 | $0 | $9.93亿 | |
| 股票回购 | -$1.14亿 | -$6500万 | -$900万 | -$1.11亿 | -$3.23亿 | -$4.09亿 | -$3.54亿 | -$3.58亿 | -$3.59亿 | -$3.31亿 | -$4.48亿 | -$4.53亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3300万 | $1.53亿 | -$1.23亿 | -$4900万 | -$3600万 | -$4800万 | -$1.36亿 | -$6000万 | -$4800万 | -$5100万 | -$1.26亿 | -$3800万 | |
| 筹资现金流 | -$8800万 | -$9900万 | -$6100万 | -$1.6亿 | -$3.09亿 | -$4.57亿 | -$4.15亿 | -$2.19亿 | -$3.45亿 | -$3.82亿 | -$4.98亿 | $5.02亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1200万 | $600万 | -$600万 | $600万 | -$400万 | -$600万 | $1000万 | -$400万 | $100万 | $300万 | -$200万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$1.88亿 | $3.66亿 | -$2.11亿 | -$1.68亿 | -$7600万 | $1.62亿 | $2.17亿 | $1.87亿 | -$1400万 | $2.6亿 | $4.22亿 | $14.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$200万 | $4.22亿 | $4.53亿 | $1.98亿 | $1.99亿 | $6.78亿 | $5.49亿 | $4.58亿 | $4.3亿 | $9.65亿 | $8.76亿 | $5.61亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5.79亿 | -$5.67亿 | -$8080万 | $2.15亿 | $12.1亿 | $4.97亿 | $8.23亿 | $9.06亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.39亿 | $1.08亿 | $9520万 | $1.27亿 | $1.24亿 | $1.48亿 | $1.5亿 | $1.39亿 | $3.92亿 | $1.95亿 | |
| 股权激励费用 | $2.22亿 | $2.61亿 | $2.5亿 | $3.62亿 | $3.98亿 | $5.55亿 | $6.57亿 | $7.03亿 | $6.83亿 | $7.88亿 | |
| 递延所得税 | -$3730万 | -$3910万 | -$680万 | $1030万 | -$7.79亿 | -$780万 | -$2.77亿 | -$8600万 | -$1.21亿 | $3.01亿 | |
| 营运资金变动 | $3.52亿 | $1.36亿 | $8610万 | $7.12亿 | $4.47亿 | $2.17亿 | $6.92亿 | $900万 | -$4.58亿 | -$11.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $7280万 | $1.01亿 | $3390万 | -$1140万 | $3920万 | $1.22亿 | $2600万 | -$3.58亿 | -$100万 | $12.1亿 | |
| 经营现金流 | $1.7亿 | $90万 | $3.77亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | $15.3亿 | $20.7亿 | $13.1亿 | $16.1亿 | $24.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7600万 | -$5070万 | -$6700万 | -$5320万 | -$9590万 | -$6650万 | -$4600万 | -$6100万 | -$1.02亿 | -$4300万 | |
| 收购 | -$8520万 | $0 | -$10.4亿 | $5320万 | -$2.46亿 | -$12.5亿 | -$9600万 | -$7000万 | -$8.25亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$18.7亿 | -$5.14亿 | -$1.38亿 | -$1990万 | -$2100万 | -$3.11亿 | -$3.97亿 | -$11.1亿 | -$8.15亿 | -$11.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $23.1亿 | $10.8亿 | $5.31亿 | $2740万 | $1700万 | $3780万 | $4.5亿 | $7.64亿 | $8.61亿 | $7.85亿 | |
| 其他投资活动 | -$1380万 | -$1220万 | $400万 | -$6480万 | -$5780万 | -$450万 | -$5400万 | -$2500万 | -$2200万 | -$3200万 | |
| 投资现金流 | $2.72亿 | $5.06亿 | -$7.1亿 | -$5730万 | -$4.04亿 | -$15.9亿 | -$1.43亿 | -$5.02亿 | -$9.03亿 | -$4.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $9690万 | $5亿 | -$110万 | -$4.5亿 | $9.97亿 | -$3.5亿 | $0 | $0 | $1.99亿 | |
| 股票回购 | -$6.22亿 | -$6.99亿 | -$2.94亿 | -$4.43亿 | -$5.52亿 | -$10.8亿 | -$11亿 | -$7.95亿 | -$8.52亿 | -$14亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7620万 | $8860万 | $8880万 | $8930万 | -$1.59亿 | $1.07亿 | -$1.6亿 | -$1.87亿 | -$2.56亿 | -$2.95亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.78亿 | -$6.57亿 | $1.52亿 | -$4.67亿 | -$10.5亿 | -$1.69亿 | -$14.9亿 | -$8.52亿 | -$9.87亿 | -$13.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$330万 | $1420万 | -$1060万 | -$230万 | $1100万 | -$1190万 | -$2200万 | -$1400万 | -$1000万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | -$1.4亿 | -$1.35亿 | -$1.92亿 | $8.89亿 | -$250万 | -$2.44亿 | $4.19亿 | -$5500万 | -$2.93亿 | $6.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9370万 | -$4980万 | $3.1亿 | $13.6亿 | $13.4亿 | $14.6亿 | $20.3亿 | $12.8亿 | $15.7亿 | $24.1亿 | |
| 已付所得税 | $7770万 | $8450万 | $7800万 | $6030万 | $9300万 | $1.65亿 | $2.41亿 | $0 | $2.81亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4760万 | $5460万 | $5900万 | $6780万 | $6300万 | $5800万 | $8600万 | $0 | $6900万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02