Adobe Inc. (ADBE)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工31,360人 · CEO Shantanu Narayen
- 股价
- $250.23 +0.85%
- 市值
- $974亿
- 企业价值
- $998亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-22提交
- 下次财报
- 2026-12-09 EPS预期 $6.32
Adobe Inc. (ADBE)在Q3 '26产生经营现金流$25.2亿,资本支出$8500万,留存自由现金流$24.4亿。最近四个季度自由现金流为$106亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.8亿 | $6.2亿 | $15.7亿 | $16.8亿 | $16.8亿 | $18.1亿 | $16.9亿 | $17.7亿 | $18.6亿 | $18.9亿 | $17.1亿 | $18.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.22亿 | $2.12亿 | $2.14亿 | $2.13亿 | $2.18亿 | $2.17亿 | $2.09亿 | $2.08亿 | $1.84亿 | $1.74亿 | $1.93亿 | $2.15亿 | |
| 股权激励费用 | $4.27亿 | $4.51亿 | $4.67亿 | $4.74亿 | $4.41亿 | $4.75亿 | $4.81亿 | $4.97亿 | $4.89亿 | $5.09亿 | $5.34亿 | $5.39亿 | |
| 递延所得税 | -$300万 | -$1.16亿 | -$1.22亿 | -$1.03亿 | -$1.27亿 | -$1.69亿 | -$1.19亿 | -$1.03亿 | -$1.21亿 | $6400万 | $4700万 | $5300万 | |
| 营运资金变动 | -$4.03亿 | $100万 | -$2.15亿 | -$2.59亿 | $6.17亿 | $1.31亿 | -$8900万 | -$1.78亿 | $7.41亿 | $2.76亿 | -$4.21亿 | -$1.29亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.29亿 | $600万 | $2300万 | $1200万 | $8900万 | $1700万 | $1800万 | $200万 | $1100万 | $4600万 | $1亿 | $1800万 | |
| 经营现金流 | $16亿 | $11.7亿 | $19.4亿 | $20.2亿 | $29.2亿 | $24.8亿 | $21.9亿 | $22亿 | $31.6亿 | $29.6亿 | $21.7亿 | $25.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4700万 | -$3700万 | -$4100万 | -$800万 | -$4800万 | -$2600万 | -$4700万 | -$7200万 | -$3400万 | -$3700万 | -$5800万 | -$8500万 | |
| 收购 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1900万 | -$3800万 | -$1100万 | -$7600万 | $6700万 | -$5.92亿 | -$3.45亿 | -$6.3亿 | -$6.01亿 | -$4.1亿 | -$4.48亿 | -$8.47亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.19亿 | $1.41亿 | $1.63亿 | $8800万 | $1.09亿 | $1.32亿 | $1.13亿 | $4.43亿 | $4.86亿 | $9.2亿 | $3.5亿 | $2.67亿 | |
| 其他投资活动 | $2亿 | $0 | $0 | -$5100万 | -$1.09亿 | $200万 | $100万 | -$300万 | $300万 | $100万 | -$15.6亿 | -$300万 | |
| 投资现金流 | $1.53亿 | $6600万 | $1.11亿 | -$4700万 | $1900万 | -$4.84亿 | -$2.78亿 | -$2.79亿 | -$1.46亿 | $4.74亿 | -$17.1亿 | -$6.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $20亿 | $0 | -$20亿 | $4.97亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.93亿 | -$2.5亿 | |
| 股票回购 | -$10亿 | -$20亿 | -$25亿 | -$25亿 | -$25亿 | -$32.5亿 | -$35亿 | -$20.6亿 | -$24.7亿 | -$24.8亿 | -$21.1亿 | -$22.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.17亿 | -$2.25亿 | -$1.39亿 | -$2.17亿 | $21.5亿 | -$1.84亿 | -$2.88亿 | -$7100万 | -$8100万 | -$1.5亿 | -$2.37亿 | -$1.11亿 | |
| 筹资现金流 | -$12.2亿 | -$21.3亿 | -$6.42亿 | -$24.5亿 | -$25亿 | -$28.4亿 | -$37.9亿 | -$18.8亿 | -$25.6亿 | -$25.4亿 | -$18.6亿 | -$24.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $700万 | $100万 | -$300万 | $1200万 | -$1900万 | -$1200万 | $4800万 | $800万 | -$1000万 | $1300万 | -$900万 | $0 | |
| 现金净变动 | $5.4亿 | -$8.87亿 | $14.1亿 | -$4.67亿 | $4.2亿 | -$8.55亿 | -$18.3亿 | $5100万 | $4.49亿 | $9.01亿 | -$14.1亿 | -$5.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.5亿 | $11亿 | $18.9亿 | $19.6亿 | $28.7亿 | $24.6亿 | $21.4亿 | $21.3亿 | $31.3亿 | $29.2亿 | $21.1亿 | $24.4亿 | |
| 已付所得税 | $12.6亿 | $2.05亿 | $6.96亿 | $4.88亿 | $3.38亿 | $1.82亿 | $10亿 | $5.23亿 | $5.14亿 | $1.25亿 | $9.64亿 | $4.4亿 | |
| 已付利息 | $300万 | $4700万 | $100万 | $4600万 | $4900万 | $4800万 | $6700万 | $8100万 | $5000万 | $7900万 | $4300万 | $7500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $11.7亿 | $16.9亿 | $25.9亿 | $29.5亿 | $52.6亿 | $48.2亿 | $47.6亿 | $54.3亿 | $55.6亿 | $71.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.32亿 | $3.26亿 | $3.46亿 | $7.57亿 | $7.57亿 | $7.88亿 | $8.56亿 | $8.72亿 | $8.57亿 | $8.18亿 | |
| 股权激励费用 | $3.5亿 | $4.51亿 | $6.03亿 | $7.88亿 | $9.09亿 | $10.7亿 | $14.4亿 | $17.2亿 | $18.3亿 | $19.4亿 | |
| 递延所得税 | $2420万 | $5160万 | -$4.69亿 | $271万 | -$15亿 | $1.83亿 | $3.28亿 | -$4.26亿 | -$4.68亿 | -$5.12亿 | |
| 营运资金变动 | $3.46亿 | $4.47亿 | $4.88亿 | $1.05亿 | $1.86亿 | $2.92亿 | $3.36亿 | -$3.55亿 | $1.44亿 | $6.05亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2110万 | -$5710万 | $4.7亿 | -$1.83亿 | $1.16亿 | $7600万 | $1.22亿 | $6500万 | $1.3亿 | $4800万 | |
| 经营现金流 | $22亿 | $29.1亿 | $40.3亿 | $44.2亿 | $57.3亿 | $72.3亿 | $78.4亿 | $73亿 | $80.6亿 | $100亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.04亿 | -$1.78亿 | -$2.67亿 | -$3.34亿 | -$4.19亿 | -$3.48亿 | -$4.42亿 | -$3.6亿 | -$1.83亿 | -$1.79亿 | |
| 收购 | -$4840万 | -$4.6亿 | -$63.1亿 | -$1.01亿 | $0 | -$26.8亿 | -$1.26亿 | $0 | $0 | -$1700万 | |
| 购买投资 | -$7.11亿 | -$5790万 | -$5.85亿 | -$2.43亿 | -$2.21亿 | -$15.8亿 | -$9.55亿 | -$5300万 | -$1.67亿 | -$21.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $16.4亿 | $21.6亿 | $24.8亿 | $7.88亿 | $10.9亿 | $10.7亿 | $9.53亿 | $11.9亿 | $4.97亿 | $11.7亿 | |
| 其他投资活动 | -$16.3亿 | -$19亿 | $0 | -$5.65亿 | -$8.65亿 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$9.6亿 | -$4.43亿 | -$46.9亿 | -$4.55亿 | -$4.14亿 | -$35.4亿 | -$5.7亿 | $7.76亿 | $1.49亿 | -$11.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10.8万 | $0 | $22.5亿 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | -$5亿 | $20亿 | $4.97亿 | |
| 股票回购 | -$10.8亿 | -$11亿 | -$20.5亿 | -$27.5亿 | -$30.5亿 | -$39.5亿 | -$65.5亿 | -$44亿 | -$95亿 | -$113亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.61亿 | -$2.42亿 | $1.89亿 | -$4.29亿 | $2.49亿 | -$6.42亿 | -$5.53亿 | -$5.96亿 | -$5.82亿 | -$6.24亿 | |
| 筹资现金流 | -$10.9亿 | -$11.8亿 | -$557万 | -$29.5亿 | -$34.9亿 | -$43亿 | -$68.3亿 | -$51.8亿 | -$77.2亿 | -$111亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1420万 | $852万 | -$174万 | -$1270万 | $300万 | -$2600万 | -$5100万 | $900万 | -$900万 | $3400万 | |
| 现金净变动 | $1.35亿 | $12.9亿 | -$6.63亿 | $10.1亿 | $18.3亿 | -$6.34亿 | $3.92亿 | $29.1亿 | $4.72亿 | -$21.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20亿 | $27.3亿 | $37.6亿 | $40.9亿 | $53.1亿 | $68.9亿 | $74亿 | $69.4亿 | $78.7亿 | $98.5亿 | |
| 已付所得税 | $2.5亿 | $3.97亿 | $2.1亿 | $3.52亿 | $4.69亿 | $8.43亿 | $7.78亿 | $18.5亿 | $17.3亿 | $22.2亿 | |
| 已付利息 | $6620万 | $6940万 | $8100万 | $1.52亿 | $8800万 | $1亿 | $1.03亿 | $1.06亿 | $1.43亿 | $2.46亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
数据截至 2026-11-01