Accenture (ACN)现金流量表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 员工814,000人 · CEO Julie T. Spellman Sweet
- 股价
- $258.24 +4.46%
- 市值
- $1580亿
- 企业价值
- $1590亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-16提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $3.95
Accenture (ACN)在Q4 '26产生经营现金流$31亿,资本支出$2.5亿,留存自由现金流$28.5亿。最近四个季度自由现金流为$116亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.1亿 | $17.1亿 | $19.8亿 | $17.2亿 | $23.2亿 | $18.2亿 | $22.4亿 | $14.1亿 | $22.4亿 | $18.3亿 | $23.9亿 | $20.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.43亿 | $3.47亿 | $2.71亿 | $3.07亿 | $2.18亿 | $3.61亿 | $2.92亿 | $5.77亿 | $2.96亿 | $3.94亿 | $3.08亿 | $6.03亿 | |
| 股权激励费用 | $4.23亿 | $6.42亿 | $4.74亿 | $4.03亿 | $4.7亿 | $6.86亿 | $4.98亿 | $4.4亿 | $4.69亿 | $7.13亿 | $4.62亿 | $4.56亿 | |
| 递延所得税 | -$2440万 | -$977万 | $1.12亿 | -$1.72亿 | $5920万 | $1.34亿 | $8850万 | $7550万 | $5390万 | $9770万 | $9570万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$24.4亿 | -$5.95亿 | $1.11亿 | $7.64亿 | -$23.7亿 | -$2.82亿 | $3.31亿 | $12.7亿 | -$16.1亿 | $5.38亿 | $2.78亿 | $1.77亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.85亿 | $755万 | $1.93亿 | $3.68亿 | $3.31亿 | $1.31亿 | $2.31亿 | $1.35亿 | $2.12亿 | $2.5亿 | $2.55亿 | -$1.75亿 | |
| 经营现金流 | $4.99亿 | $21亿 | $31.4亿 | $33.9亿 | $10.2亿 | $28.5亿 | $36.8亿 | $39.1亿 | $16.6亿 | $38.2亿 | $37.9亿 | $31亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6890万 | -$1.1亿 | -$1.24亿 | -$2.14亿 | -$1.52亿 | -$1.71亿 | -$1.69亿 | -$1.08亿 | -$1.57亿 | -$1.5亿 | -$1.86亿 | -$2.5亿 | |
| 收购 | -$7.88亿 | -$21亿 | -$23.3亿 | -$13.4亿 | -$2.36亿 | -$2.41亿 | -$2.9亿 | -$6.82亿 | -$3.51亿 | -$15.9亿 | -$10.4亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $51.8万 | |
| 其他投资活动 | $153万 | $213万 | $285万 | $217万 | $297万 | $416万 | $338万 | $1840万 | $287万 | $243万 | $224万 | $224万 | |
| 投资现金流 | -$8.55亿 | -$22.1亿 | -$24.5亿 | -$15.5亿 | -$3.86亿 | -$4.07亿 | -$4.56亿 | -$7.71亿 | -$5.05亿 | -$17.4亿 | -$12.1亿 | -$21.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$848万 | -$372万 | $15亿 | -$6.71亿 | $41.3亿 | $0 | $0 | -$9.32亿 | $0 | $0 | $0 | $49.8亿 | |
| 股票回购 | -$11.9亿 | -$13.2亿 | -$13.8亿 | -$6.28亿 | -$8.98亿 | -$14.5亿 | -$18亿 | -$4.74亿 | -$23.3亿 | -$16.8亿 | -$11.8亿 | -$23.3亿 | |
| 股息 | -$8.1亿 | -$8.13亿 | -$8.11亿 | -$8.08亿 | -$9.26亿 | -$9.26亿 | -$9.24亿 | -$9.22亿 | -$10.1亿 | -$10.1亿 | -$9.95亿 | -$9.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2820万 | -$1670万 | -$2620万 | -$4.72亿 | -$3100万 | -$3850万 | -$655万 | $8.99亿 | -$3780万 | -$1700万 | -$3930万 | -$3420万 | |
| 筹资现金流 | -$15.5亿 | -$18.7亿 | -$2.17亿 | -$24.3亿 | $27.5亿 | -$22.1亿 | -$22.2亿 | -$12.8亿 | -$29.1亿 | -$24.1亿 | -$17.7亿 | $17.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $460万 | -$4680万 | -$5800万 | $5390万 | -$8710万 | -$5670万 | $1.32亿 | -$2070万 | -$7750万 | $8640万 | -$4750万 | -$2090万 | |
| 现金净变动 | -$19亿 | -$20.2亿 | $4.16亿 | -$5.33亿 | $33亿 | $1.84亿 | $11.4亿 | $18.5亿 | -$18.3亿 | -$2.5亿 | $7.66亿 | $26.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.3亿 | $19.9亿 | $30.2亿 | $31.8亿 | $8.7亿 | $26.8亿 | $35.2亿 | $38.1亿 | $15.1亿 | $36.7亿 | $36亿 | $28.5亿 | |
| 已付所得税 | $5.63亿 | $9.24亿 | $4.54亿 | $4.45亿 | $5.29亿 | $7.79亿 | $4.86亿 | -$17.9亿 | $5.63亿 | $0 | $6.89亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | $964万 | $1.15亿 | $903万 | $1.16亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $36.3亿 | $42.1亿 | $48.5亿 | $51.9亿 | $59.9亿 | $69.9亿 | $70亿 | $74.2亿 | $76.8亿 | $85.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.02亿 | $9.27亿 | $8.93亿 | $17.7亿 | $18.9亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $10.8亿 | $17.1亿 | $23.6亿 | |
| 股权激励费用 | $7.95亿 | $9.77亿 | $10.9亿 | $12亿 | $13.4亿 | $16.8亿 | $19.1亿 | $19.4亿 | $20.9亿 | $21亿 | |
| 递延所得税 | -$3.64亿 | $9400万 | -$9640万 | $1.71亿 | $6090万 | -$2.13亿 | -$2.69亿 | -$9400万 | $3.57亿 | $1.25亿 | |
| 营运资金变动 | -$7.2亿 | -$9160万 | -$2.05亿 | $5890万 | -$2.5亿 | -$12.2亿 | -$16.7亿 | -$21.6亿 | -$10.5亿 | -$6.98亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.25亿 | -$9400万 | $9640万 | -$1.71亿 | -$6090万 | $12.7亿 | $14.9亿 | $9.45亿 | $6.9亿 | -$4250万 | |
| 经营现金流 | $49.7亿 | $60.3亿 | $66.3亿 | $82.2亿 | $89.8亿 | $95.4亿 | $95.2亿 | $91.3亿 | $115亿 | $124亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.16亿 | -$6.19亿 | -$5.99亿 | -$5.99亿 | -$5.8亿 | -$7.18亿 | -$5.28亿 | -$5.17亿 | -$6亿 | -$7.43亿 | |
| 收购 | -$17.3亿 | -$6.37亿 | -$11.7亿 | -$13亿 | -$37.6亿 | -$35.6亿 | -$21.1亿 | -$65.5亿 | -$14.7亿 | -$49.4亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$41.7亿 | -$34.5亿 | -$25.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.14亿 | -$1.08亿 | $4.24亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1030万 | $693万 | $855万 | $582万 | $37.9亿 | $35.7亿 | $21.2亿 | $867万 | $5160万 | $4690万 | |
| 投资现金流 | -$22.3亿 | -$12.5亿 | -$17.6亿 | -$18.9亿 | -$43.1亿 | -$42.6亿 | -$26.2亿 | -$70.6亿 | -$20.2亿 | -$56.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$212万 | -$420万 | -$477万 | -$672万 | -$780万 | -$1650万 | $9330万 | $8.28亿 | $41.3亿 | $49.8亿 | |
| 股票回购 | -$26.5亿 | -$26.4亿 | -$26.9亿 | -$29.2亿 | -$37亿 | -$41.2亿 | -$43.3亿 | -$45.2亿 | -$46.2亿 | -$75.2亿 | |
| 股息 | -$15.7亿 | -$17.1亿 | -$18.6亿 | -$20.4亿 | -$22.3亿 | -$24.5亿 | -$28.2亿 | -$32.4亿 | -$37亿 | -$39.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8640万 | -$1.48亿 | -$5800万 | -$4660万 | -$4770万 | -$8900万 | -$9160万 | -$5.43亿 | -$1.12亿 | -$1.26亿 | |
| 筹资现金流 | -$35.6亿 | -$37.1亿 | -$37.7亿 | -$40.5亿 | -$49.3亿 | -$53.1亿 | -$56.5亿 | -$60.6亿 | -$29.5亿 | -$53.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4230万 | -$1.34亿 | -$3870万 | $1690万 | $1380万 | -$2.48亿 | -$1.01亿 | -$4630万 | -$3220万 | -$5940万 | |
| 现金净变动 | -$7.79亿 | $9.35亿 | $10.7亿 | $22.9亿 | -$2.47亿 | -$2.78亿 | $11.6亿 | -$40.4亿 | $64.7亿 | $13.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $44.6亿 | $54.1亿 | $60.3亿 | $76.2亿 | $84亿 | $88.2亿 | $90亿 | $86.1亿 | $109亿 | $116亿 | |
| 已付所得税 | $12.9亿 | $13.7亿 | $15.9亿 | $13.6亿 | $15.7亿 | $17.8亿 | $23.2亿 | $23.9亿 | $24.7亿 | $26.4亿 | |
| 已付利息 | $1580万 | $1970万 | $2260万 | $2850万 | $3610万 | $4600万 | $4650万 | $3720万 | $1.55亿 | $2.66亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
数据截至 2026-11-01