Archer Aviation Inc. (ACHR)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工1,160人 · CEO Adam D. Goldstein
- 股价
- $4.20 -4.11%
- 市值
- $32.3亿
- 企业价值
- $25.1亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 -$0.34
Archer Aviation Inc. (ACHR)在Q2 '26产生经营现金流-$1.56亿,资本支出$3710万,留存自由现金流-$1.93亿。最近四个季度自由现金流为-$6.59亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5160万 | -$1.09亿 | -$1.17亿 | -$1.07亿 | -$1.15亿 | -$1.98亿 | -$9340万 | -$2.06亿 | -$1.3亿 | -$1.89亿 | -$2.18亿 | -$2.63亿 | |
| 折旧与摊销 | $210万 | $230万 | $230万 | $260万 | $330万 | $350万 | $410万 | $480万 | $510万 | $600万 | $780万 | $1010万 | |
| 股权激励费用 | -$2740万 | $2040万 | $4070万 | $2280万 | $2140万 | $2390万 | $3010万 | $5180万 | $5270万 | $8890万 | $7040万 | $8560万 | |
| 递延所得税 | $1460万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$760万 | -$500万 | -$60万 | $780万 | -$720万 | -$1630万 | $470万 | $420万 | -$650万 | -$960万 | $880万 | -$790万 | |
| 其他非现金项目 | $310万 | $740万 | -$1240万 | -$680万 | $60万 | $8260万 | -$4010万 | $4180万 | -$2700万 | -$2570万 | -$1840万 | $1990万 | |
| 经营现金流 | -$6680万 | -$8400万 | -$8650万 | -$8050万 | -$9720万 | -$1.04亿 | -$9460万 | -$1.03亿 | -$1.06亿 | -$1.29亿 | -$1.49亿 | -$1.56亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1580万 | -$900万 | -$1730万 | -$2090万 | -$1960万 | -$2420万 | -$1000万 | -$1890万 | -$2030万 | -$2960万 | -$3260万 | -$3710万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.26亿 | -$370万 | -$2500万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.5亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $1.15亿 | $1.15亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$520万 | -$10.5亿 | $10.3亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1580万 | -$900万 | -$1730万 | -$2090万 | -$1960万 | -$2420万 | -$1000万 | -$2410万 | -$10.7亿 | -$7340万 | $7870万 | $5290万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$250万 | $1.44亿 | $1100万 | $1480万 | $3170万 | -$5750万 | $1000万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$10万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$600万 | $10万 | -$10万 | $180万 | -$740万 | $6.23亿 | $0 | -$3.31亿 | $10万 | $0 | $0 | $510万 | |
| 筹资现金流 | $1.37亿 | $9580万 | $4480万 | $5600万 | $2.58亿 | $4.62亿 | $3亿 | $8.21亿 | $4640万 | $6.29亿 | $0 | $500万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $5390万 | $280万 | -$5900万 | -$4540万 | $1.41亿 | $3.33亿 | $1.96亿 | $6.94亿 | -$11.3亿 | $4.26亿 | -$7040万 | -$9760万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$8260万 | -$9300万 | -$1.04亿 | -$1.01亿 | -$1.17亿 | -$1.29亿 | -$1.05亿 | -$1.22亿 | -$1.26亿 | -$1.59亿 | -$1.82亿 | -$1.93亿 | |
| 已付利息 | $0 | $10万 | $20万 | $0 | $0 | $110万 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$94.4万 | -$2480万 | -$3.48亿 | -$3.17亿 | -$4.58亿 | -$5.37亿 | -$6.18亿 | |
| 折旧与摊销 | $89.1万 | $20万 | $130万 | $440万 | $650万 | $1170万 | $2000万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $20万 | $1.24亿 | $1.03亿 | $4520万 | $1.09亿 | $2.24亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $1.13亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3万 | $130万 | -$40万 | $1920万 | $1320万 | -$1720万 | -$720万 | |
| 其他非现金项目 | -$78.6万 | $30万 | $190万 | -$950万 | $1.21亿 | $6490万 | -$5100万 | |
| 经营现金流 | -$80.9万 | -$2280万 | -$1.08亿 | -$2亿 | -$2.72亿 | -$3.69亿 | -$4.33亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$4000 | -$140万 | -$350万 | -$690万 | -$4430万 | -$8200万 | -$7880万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $45.7万 | $0 | $0 | -$1.26亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$4.87亿 | $0 | $0 | -$10.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $3000万 | $4.65亿 | $0 | $1.03亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$50万 | $0 | -$45.7万 | $0 | $0 | -$2620万 | |
| 投资现金流 | -$4000 | -$190万 | -$350万 | -$4.64亿 | $4.21亿 | -$8200万 | -$11.8亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $90万 | $2000万 | -$1000万 | -$250万 | $5750万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1090万 | $0 | $2.02亿 | $0 | -$810万 | -$2050万 | -$5910万 | |
| 筹资现金流 | $1090万 | $5120万 | $8.22亿 | -$990万 | $2.5亿 | $8.2亿 | $18亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1010万 | $2650万 | $7.1亿 | -$6.75亿 | $3.99亿 | $3.7亿 | $1.88亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$81.3万 | -$2470万 | -$1.12亿 | -$2.07亿 | -$3.16亿 | -$4.51亿 | -$5.12亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02