Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)现金流量表
SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工4,945人 · CEO Qiang Gao Hu
- 股价
- ¥102.44 -0.16%
- 市值
- ¥848亿
- 企业价值
- ¥826亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29 EPS预期 ¥0.63
Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)在Q3 '26产生经营现金流-¥6.45亿,资本支出¥5.69亿,留存自由现金流-¥12.1亿。最近四个季度自由现金流为-¥27.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.05亿 | ¥7700万 | ¥1.31亿 | ¥2.55亿 | ¥1.97亿 | ¥1.5亿 | ¥2.22亿 | ¥3.47亿 | ¥2.27亿 | ¥2.4亿 | ¥3.42亿 | ¥7.02亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥7870万 | ¥7870万 | ¥7870万 | ¥8040万 | ¥8040万 | ¥1.18亿 | ¥1.18亿 | ¥1.13亿 | ¥1.13亿 | ¥0 | ¥1.27亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥4350万 | ¥0 | -¥10.7亿 | ¥0 | -¥34.4亿 | ¥0 | -¥11.8亿 | ¥11.8亿 | ¥0 | ¥0 | -¥47.6亿 | ¥47.6亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.32亿 | -¥2.23亿 | ¥8.86亿 | -¥13亿 | ¥35.3亿 | -¥3.8亿 | ¥8.42亿 | -¥3.4亿 | ¥5.51亿 | -¥4440万 | ¥28.6亿 | -¥61.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥5.6亿 | -¥6720万 | ¥2460万 | -¥9.67亿 | ¥3.68亿 | -¥1.13亿 | ¥523万 | ¥11.8亿 | ¥5.51亿 | ¥1.96亿 | -¥14.3亿 | -¥6.45亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.97亿 | -¥9020万 | -¥1.61亿 | -¥2.39亿 | -¥2.16亿 | -¥1.92亿 | -¥1.31亿 | -¥2.48亿 | -¥2.54亿 | -¥2.89亿 | -¥3.12亿 | -¥5.69亿 | |
| 收购 | ¥21.8万 | ¥2.29万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥179万 | ¥0 | ¥7.23万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥1.64亿 | -¥3200万 | -¥2.4亿 | ¥2.4亿 | -¥2400万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥5.83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.02亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥2.13亿 | -¥2.13亿 | ¥2.5亿 | ¥3490万 | ¥2210万 | ¥8000万 | ¥4.77亿 | ¥1740万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥3.6亿 | ¥9110万 | -¥3090万 | ¥2.51亿 | -¥2.06亿 | -¥1.7亿 | -¥5080万 | ¥1.25亿 | -¥2.37亿 | -¥2.89亿 | -¥3.12亿 | -¥5.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥225万 | -¥5050万 | ¥757万 | -¥4790万 | ¥1.81亿 | -¥5060万 | -¥4940万 | -¥4260万 | -¥342万 | -¥1.31亿 | -¥719万 | ¥2840万 | |
| 股票回购 | -¥1.25亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥521万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥157万 | ¥157万 | |
| 股息 | -¥522万 | -¥190万 | -¥164万 | -¥1.87亿 | -¥256万 | -¥259万 | -¥1.22亿 | -¥8700万 | -¥142万 | -¥154万 | -¥117万 | -¥552万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.15亿 | -¥297万 | -¥841万 | ¥1.2亿 | ¥313万 | -¥279万 | ¥3.71亿 | -¥979万 | -¥748万 | -¥222万 | ¥35.1亿 | ¥2.55亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1310万 | -¥5540万 | -¥248万 | -¥1.15亿 | ¥1.76亿 | -¥5590万 | ¥2亿 | -¥1.39亿 | -¥1230万 | -¥1.35亿 | ¥35亿 | ¥2.79亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1050万 | -¥128万 | ¥65.5万 | -¥812万 | -¥945万 | -¥1050万 | ¥424万 | -¥644万 | -¥1770万 | ¥2.56亿 | -¥1180万 | ¥189万 | |
| 现金净变动 | ¥1.75亿 | -¥3270万 | -¥811万 | -¥8.39亿 | ¥3.3亿 | -¥3.49亿 | ¥1.58亿 | ¥11.6亿 | ¥2.85亿 | ¥2800万 | ¥17.4亿 | -¥9.33亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥3.62亿 | -¥1.57亿 | -¥1.36亿 | -¥12.1亿 | ¥1.52亿 | -¥3.05亿 | -¥1.26亿 | ¥9.36亿 | ¥2.97亿 | -¥9330万 | -¥17.4亿 | -¥12.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2.85亿 | ¥3.34亿 | ¥3.33亿 | ¥3.58亿 | ¥4.87亿 | ¥5.66亿 | ¥6.08亿 | ¥6.19亿 | ¥6.56亿 | ¥9.32亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.08亿 | ¥1.39亿 | ¥1.57亿 | ¥1.78亿 | ¥2.21亿 | ¥2.86亿 | ¥3.18亿 | ¥3.17亿 | ¥3.18亿 | ¥4.49亿 | |
| 递延所得税 | -¥355万 | -¥141万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥416万 | -¥1430万 | -¥918万 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥2.25亿 | -¥2.16亿 | -¥3.27亿 | -¥3.85亿 | ¥1680万 | -¥1.74亿 | -¥4.74亿 | -¥4480万 | -¥34.4亿 | -¥1.15亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1590万 | ¥2560万 | ¥1.21亿 | ¥1.16亿 | ¥1.94亿 | -¥114万 | ¥2.02亿 | ¥1.68亿 | ¥18.2亿 | ¥3.63亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.81亿 | ¥2.81亿 | ¥2.83亿 | ¥2.66亿 | ¥9.19亿 | ¥6.73亿 | ¥6.39亿 | ¥10.5亿 | -¥6.41亿 | ¥16.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥2.51亿 | -¥3.3亿 | -¥3.28亿 | -¥3.15亿 | -¥2.36亿 | -¥3.47亿 | -¥4.28亿 | -¥6.7亿 | -¥7.07亿 | -¥8.25亿 | |
| 收购 | ¥7840万 | ¥32.4万 | ¥27.5万 | ¥44.3万 | ¥36.6万 | ¥40.5万 | ¥95.2万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥1.2亿 | -¥6900万 | -¥3.73亿 | -¥13.1亿 | -¥28.5亿 | -¥20.7亿 | -¥10.5亿 | ¥0 | -¥5600万 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥5.27亿 | ¥2.24亿 | ¥3.8亿 | ¥13.2亿 | ¥28.5亿 | ¥17.3亿 | ¥2.49亿 | ¥0 | ¥3490万 | ¥2360万 | |
| 其他投资活动 | -¥7790万 | ¥8060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.63亿 | ¥8.33亿 | ¥4.71亿 | |
| 投资现金流 | ¥1.57亿 | -¥9340万 | -¥3.2亿 | -¥3.05亿 | -¥2.29亿 | -¥6.86亿 | -¥12.2亿 | -¥8.34亿 | ¥1.05亿 | -¥3.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥7400万 | ¥0 | ¥1600万 | ¥2600万 | ¥3770万 | ¥4.87亿 | ¥3630万 | -¥1.51亿 | ¥9000万 | -¥1.54亿 | |
| 股票回购 | -¥484万 | -¥15.6万 | -¥714万 | -¥615万 | -¥151万 | -¥691万 | -¥1690万 | -¥1.25亿 | -¥521万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.03亿 | -¥1.03亿 | -¥1.12亿 | -¥1.15亿 | -¥1.15亿 | -¥1.19亿 | -¥1.19亿 | -¥1.36亿 | -¥1.93亿 | -¥2.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥7790万 | -¥58.4万 | ¥1.76亿 | ¥7.87亿 | ¥2.95亿 | ¥3730万 | -¥2560万 | ¥17.5亿 | ¥1.11亿 | ¥3.57亿 | |
| 筹资现金流 | ¥4410万 | -¥1.06亿 | ¥7600万 | ¥6.91亿 | ¥2.16亿 | ¥3.99亿 | -¥1.25亿 | ¥13.3亿 | ¥362万 | -¥978万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥667万 | -¥230万 | ¥527万 | ¥387万 | -¥961万 | -¥1040万 | ¥3110万 | ¥1980万 | -¥1820万 | -¥3040万 | |
| 现金净变动 | ¥3.88亿 | ¥7980万 | ¥4450万 | ¥6.56亿 | ¥8.96亿 | ¥3.76亿 | -¥6.78亿 | ¥15.7亿 | -¥5.5亿 | ¥12.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥6970万 | -¥4850万 | -¥4490万 | -¥4910万 | ¥6.83亿 | ¥3.26亿 | ¥2.11亿 | ¥3.8亿 | -¥13.5亿 | ¥8.02亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
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数据截至 2026-11-02