AbCellera Biologics Inc. (ABCL)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工562人 · CEO Carl Hansen
- 股价
- $12.27 -6.19%
- 市值
- $39.8亿
- 企业价值
- $39.9亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-09
AbCellera Biologics Inc. (ABCL)在Q2 '26产生经营现金流-$3390万,资本支出$213万,留存自由现金流-$3600万。最近四个季度自由现金流为-$1.79亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2860万 | -$4720万 | -$4060万 | -$3690万 | -$5110万 | -$3420万 | -$4560万 | -$3470万 | -$5710万 | -$895万 | -$4320万 | -$9860万 | |
| 折旧与摊销 | $741万 | $911万 | $677万 | $3800万 | $3830万 | $1390万 | $661万 | $706万 | $724万 | $792万 | $866万 | $878万 | |
| 股权激励费用 | $1590万 | $1640万 | $1740万 | $0 | $0 | $1520万 | $1480万 | $1420万 | $1390万 | $1290万 | $1200万 | $1230万 | |
| 递延所得税 | $0 | $196万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $716万 | $141万 | -$2700万 | -$779万 | -$582万 | -$1590万 | $1050万 | -$1680万 | -$1810万 | -$4600万 | -$1340万 | -$322万 | |
| 其他非现金项目 | -$193万 | -$139万 | $171万 | -$2280万 | -$1040万 | $1300万 | $221万 | -$214万 | $153万 | -$63万 | $238万 | $4690万 | |
| 经营现金流 | -$10.6万 | -$1960万 | -$4170万 | -$2950万 | -$2900万 | -$800万 | -$1160万 | -$3240万 | -$5260万 | -$3470万 | -$3350万 | -$3390万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2030万 | -$1440万 | -$2410万 | -$1980万 | -$1860万 | -$1560万 | -$1060万 | -$1340万 | -$893万 | -$984万 | -$383万 | -$213万 | |
| 收购 | -$354万 | -$348万 | -$591万 | $0 | $0 | -$167万 | -$188万 | -$255万 | -$245万 | -$255万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.16亿 | -$2.85亿 | -$2.54亿 | -$1.74亿 | -$1.94亿 | -$1.53亿 | -$1.72亿 | -$1.35亿 | -$3620万 | -$1.2亿 | -$1.66亿 | -$1.42亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.2亿 | $2.68亿 | $3.07亿 | $2.33亿 | $2.07亿 | $1.99亿 | $1.9亿 | $1.13亿 | $8310万 | $1.13亿 | $1.44亿 | -$1.44亿 | |
| 其他投资活动 | $733万 | $1030万 | $717万 | $1240万 | $943万 | $656万 | $290万 | $543万 | $91.8万 | $9360万 | $136万 | $2.99亿 | |
| 投资现金流 | -$1280万 | -$2430万 | $2990万 | $5150万 | $394万 | $3570万 | $794万 | -$3180万 | $3650万 | $7510万 | -$2510万 | $1130万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $703万 | $395万 | $212万 | $234万 | -$447万 | $590万 | $615万 | $551万 | $755万 | $1050万 | $719万 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$158万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$37.4万 | -$18.5万 | -$18.5万 | -$18万 | $738万 | -$17.7万 | -$17.8万 | -$888万 | -$18.2万 | -$641万 | $0 | $1360万 | |
| 筹资现金流 | $663万 | $377万 | $283万 | $261万 | $315万 | $414万 | $597万 | -$338万 | $737万 | $412万 | $719万 | $1360万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$106万 | $107万 | -$78.1万 | $6.89万 | $23.1万 | -$216万 | $59万 | $76.1万 | -$54.4万 | $29万 | -$154万 | $107万 | |
| 现金净变动 | -$733万 | -$3910万 | -$975万 | $2470万 | -$2170万 | $2970万 | $294万 | -$6680万 | -$928万 | $4480万 | -$5300万 | -$787万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2040万 | -$3400万 | -$6580万 | -$4930万 | -$4760万 | -$2360万 | -$2220万 | -$4580万 | -$6150万 | -$4460万 | -$3740万 | -$3600万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | $30.9万 | -$221万 | $1.19亿 | $1.53亿 | $1.59亿 | -$1.46亿 | -$1.63亿 | -$1.46亿 | |
| 折旧与摊销 | $91.8万 | $185万 | $527万 | $1730万 | $3310万 | $3090万 | $9700万 | $2880万 | |
| 股权激励费用 | $61.5万 | $89万 | $840万 | $3060万 | $4950万 | $6420万 | $6760万 | $5580万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $210万 | -$202万 | -$211万 | $196万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $191万 | $197万 | -$1.17亿 | $4170万 | $2980万 | $1320万 | -$2580万 | -$7070万 | |
| 其他非现金项目 | -$18.8万 | $19.4万 | $471万 | $357万 | $855万 | -$774万 | -$8440万 | $120万 | |
| 经营现金流 | $357万 | $269万 | $2270万 | $2.45亿 | $2.77亿 | -$4390万 | -$1.09亿 | -$1.31亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$531万 | -$400万 | -$967万 | -$5850万 | -$7270万 | -$7750万 | -$7840万 | -$4280万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.07亿 | -$1150万 | -$2570万 | -$1370万 | -$1960万 | -$714万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$3.23亿 | -$7.81亿 | -$10.7亿 | -$7.65亿 | -$4.53亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $2760万 | $5.11亿 | $9.11亿 | $9.49亿 | $5.06亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$178万 | -$322万 | $3260万 | $1640万 | $2530万 | $3570万 | $8470万 | |
| 投资现金流 | -$531万 | -$578万 | -$1.2亿 | -$3.32亿 | -$3.53亿 | -$2.21亿 | $1.21亿 | $8780万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $198万 | $18.1万 | $8520万 | -$95.1万 | $276万 | $1160万 | $1350万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.7万 | $2.5万 | $100万 | -$755万 | -$438万 | -$123万 | -$72.9万 | $1410万 | |
| 筹资现金流 | $1220万 | $19.5万 | $6.84亿 | -$389万 | -$163万 | $1040万 | $1280万 | $1410万 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $283 | $0 | $0 | -$143万 | -$960万 | $58.9万 | -$262万 | $110万 | |
| 现金净变动 | $1040万 | -$289万 | $5.87亿 | -$9300万 | -$8650万 | -$2.54亿 | $2300万 | -$2840万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$174万 | -$130万 | $802万 | $1.86亿 | $2.05亿 | -$1.21亿 | -$1.87亿 | -$1.74亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02