Apple Inc. (AAPL)现金流量表
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 员工166,000人 · CEO John Ternus
- 股价
- $344.63 -1.23%
- 市值
- $5.03万亿
- 企业价值
- $5.07万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $1.99
Apple Inc. (AAPL)在Q3 '26产生经营现金流$344亿,资本支出$24.6亿,留存自由现金流$319亿。最近四个季度自由现金流为$1370亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $230亿 | $339亿 | $236亿 | $214亿 | $147亿 | $363亿 | $248亿 | $234亿 | $275亿 | $421亿 | $296亿 | $298亿 | |
| 折旧与摊销 | $26.5亿 | $28.5亿 | $28.4亿 | $28.5亿 | $29.1亿 | $30.8亿 | $26.6亿 | $28.3亿 | $31.3亿 | $32.1亿 | $34.4亿 | $33.2亿 | |
| 股权激励费用 | $26.3亿 | $30亿 | $29.6亿 | $28.7亿 | $28.6亿 | $32.9亿 | $32.3亿 | $31.7亿 | $31.8亿 | $35.9亿 | $35.3亿 | $34亿 | |
| 营运资金变动 | -$60.6亿 | $11.2亿 | -$57.6亿 | $16.8亿 | $66.1亿 | -$108亿 | -$65.1亿 | -$20.3亿 | -$57.1亿 | $55.5亿 | -$66.5亿 | -$18.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5.76亿 | -$9.89亿 | -$9.82亿 | $700万 | -$3.02亿 | -$20.1亿 | -$2.08亿 | $4.69亿 | $16.6亿 | -$5.28亿 | -$11.9亿 | -$3.2亿 | |
| 经营现金流 | $216亿 | $399亿 | $227亿 | $289亿 | $268亿 | $299亿 | $240亿 | $279亿 | $297亿 | $539亿 | $287亿 | $344亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$21.6亿 | -$23.9亿 | -$20亿 | -$21.5亿 | -$29.1亿 | -$29.4亿 | -$30.7亿 | -$34.6亿 | -$32.4亿 | -$23.7亿 | -$19.7亿 | -$24.6亿 | |
| 购买投资 | -$85.6亿 | -$97.8亿 | -$153亿 | -$130亿 | -$106亿 | -$61.2亿 | -$63.2亿 | -$51.5亿 | -$68.2亿 | -$127亿 | -$197亿 | -$163亿 | |
| 出售/到期投资 | $137亿 | $144亿 | $174亿 | $154亿 | $151亿 | $195亿 | $123亿 | $140亿 | $79.8亿 | $103亿 | $170亿 | $112亿 | |
| 其他投资活动 | -$5.84亿 | -$2.84亿 | -$4.45亿 | -$3.88亿 | -$1.91亿 | -$6.03亿 | -$3200万 | -$3.4亿 | -$5.05亿 | -$1.54亿 | -$14.3亿 | -$1.96亿 | |
| 投资现金流 | $23.9亿 | $19.3亿 | -$3.1亿 | -$1.27亿 | $14.5亿 | $97.9亿 | $29.2亿 | $50.7亿 | -$25.9亿 | -$48.9亿 | -$61.7亿 | -$77.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $19.9亿 | -$39.8亿 | -$31.5亿 | -$32.5亿 | $43.9亿 | -$89.5亿 | $9.76亿 | $27.1亿 | -$32.2亿 | -$80.7亿 | -$57.5亿 | -$2.32亿 | |
| 股票回购 | -$210亿 | -$201亿 | -$232亿 | -$265亿 | -$251亿 | -$236亿 | -$259亿 | -$211亿 | -$201亿 | -$247亿 | -$123亿 | -$251亿 | |
| 股息 | -$37.6亿 | -$38.3亿 | -$37.1亿 | -$39亿 | -$38亿 | -$38.6亿 | -$37.6亿 | -$39.5亿 | -$38.6亿 | -$39.2亿 | -$38.2亿 | -$40.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.85亿 | -$26.4亿 | -$3.7亿 | -$23.5亿 | -$4.48亿 | -$29.6亿 | -$3.26亿 | -$25.2亿 | -$2.65亿 | -$29.6亿 | -$4.18亿 | -$32.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$232亿 | -$306亿 | -$304亿 | -$360亿 | -$249亿 | -$394亿 | -$290亿 | -$248亿 | -$275亿 | -$397亿 | -$223亿 | -$326亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $8.39亿 | $112亿 | -$80.5亿 | -$72.9亿 | $33.1亿 | $3.56亿 | -$21.4亿 | $81.1亿 | -$3.35亿 | $93.8亿 | $2.55亿 | -$60.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $194亿 | $375亿 | $207亿 | $267亿 | $239亿 | $270亿 | $209亿 | $244亿 | $265亿 | $516亿 | $267亿 | $319亿 | |
| 已付所得税 | $117亿 | $72.6亿 | $72.8亿 | $47亿 | $68.7亿 | $187亿 | $130亿 | $56.5亿 | $60.4亿 | $34.3亿 | $170亿 | $61.6亿 | |
| 已付利息 | $12.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $457亿 | $484亿 | $595亿 | $553亿 | $574亿 | $947亿 | $998亿 | $970亿 | $937亿 | $1120亿 | |
| 折旧与摊销 | $105亿 | $102亿 | $109亿 | $125亿 | $111亿 | $113亿 | $111亿 | $115亿 | $114亿 | $117亿 | |
| 股权激励费用 | $42.1亿 | $48.4亿 | $53.4亿 | $60.7亿 | $68.3亿 | $79.1亿 | $90.4亿 | $108亿 | $117亿 | $129亿 | |
| 递延所得税 | $49.4亿 | $59.7亿 | -$326亿 | -$3.4亿 | -$2.15亿 | -$47.7亿 | $8.95亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4.05亿 | -$49.2亿 | $347亿 | -$34.9亿 | $56.9亿 | -$49.1亿 | $12亿 | -$65.8亿 | $36.5亿 | -$250亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.86亿 | -$1.66亿 | -$4.44亿 | -$6.52亿 | -$9700万 | -$1.47亿 | $1.11亿 | -$22.3亿 | -$22.7亿 | -$8900万 | |
| 经营现金流 | $662亿 | $642亿 | $774亿 | $694亿 | $807亿 | $1040亿 | $1220亿 | $1110亿 | $1180亿 | $1110亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$135亿 | -$128亿 | -$133亿 | -$105亿 | -$73.1亿 | -$111亿 | -$107亿 | -$110亿 | -$94.5亿 | -$127亿 | |
| 收购 | -$2.97亿 | -$3.29亿 | -$7.21亿 | -$6.24亿 | -$15.2亿 | -$3300万 | -$3.06亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1440亿 | -$1600亿 | -$732亿 | -$406亿 | -$1150亿 | -$1100亿 | -$769亿 | -$295亿 | -$487亿 | -$244亿 | |
| 出售/到期投资 | $1120亿 | $1260亿 | $1040亿 | $987亿 | $1200亿 | $1060亿 | $674亿 | $455亿 | $623亿 | $538亿 | |
| 其他投资活动 | -$9.24亿 | -$1.24亿 | -$7.45亿 | -$10.8亿 | -$9.09亿 | -$3.52亿 | -$17.8亿 | -$13.4亿 | -$13.1亿 | -$14.8亿 | |
| 投资现金流 | -$460亿 | -$464亿 | $161亿 | $459亿 | -$42.9亿 | -$145亿 | -$224亿 | $37.1亿 | $29.4亿 | $152亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $221亿 | $252亿 | $4.32亿 | -$78.2亿 | $25亿 | $127亿 | -$1.23亿 | -$99亿 | -$60亿 | -$84.8亿 | |
| 股票回购 | -$297亿 | -$329亿 | -$727亿 | -$669亿 | -$724亿 | -$860亿 | -$894亿 | -$776亿 | -$949亿 | -$907亿 | |
| 股息 | -$122亿 | -$128亿 | -$137亿 | -$141亿 | -$141亿 | -$145亿 | -$148亿 | -$150亿 | -$152亿 | -$154亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.95亿 | $44.1亿 | -$25.3亿 | -$29.2亿 | -$37.6亿 | -$66.9亿 | -$63.8亿 | -$60.1亿 | -$58亿 | -$60.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$209亿 | -$180亿 | -$879亿 | -$910亿 | -$868亿 | -$934亿 | -$1110亿 | -$1080亿 | -$1220亿 | -$1210亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$6.36亿 | -$1.95亿 | $56.2亿 | $243亿 | -$104亿 | -$38.6亿 | -$110亿 | $57.6亿 | -$7.94亿 | $59.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $527亿 | $514亿 | $641亿 | $589亿 | $734亿 | $930亿 | $1110亿 | $996亿 | $1090亿 | $988亿 | |
| 已付所得税 | $104亿 | $116亿 | $104亿 | $153亿 | $95亿 | $254亿 | $196亿 | $187亿 | $261亿 | $434亿 | |
| 已付利息 | $13.2亿 | $20.9亿 | $30.2亿 | $34.2亿 | $30亿 | $26.9亿 | $28.7亿 | $38亿 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-01