Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 3.300 · CEO: David A. Steinberg
- Fiyat
- $31,17 -%4,80
- Piyasa değeri
- $7,79 Mr
- Şirket değeri
- $7,68 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: $0,28
Q2 '26 döneminde Zeta Global Holdings Corp. (ZETA): faaliyet nakit akışı $69,2 Mn, sermaye harcaması $4,82 Mn, serbest nakit akışı $64,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $224 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$43,1 Mn | -$35,3 Mn | -$39,6 Mn | -$28,1 Mn | -$17,4 Mn | $15,2 Mn | -$21,6 Mn | -$12,8 Mn | -$3,63 Mn | $6,54 Mn | -$13,2 Mn | $8,17 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $13,2 Mn | $13,5 Mn | $13,7 Mn | $13 Mn | $12,6 Mn | $16,8 Mn | $17,7 Mn | $17,4 Mn | $17,2 Mn | $19,8 Mn | $23,5 Mn | $22,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $57,7 Mn | $63,1 Mn | $52,6 Mn | $52,2 Mn | $47,2 Mn | $43 Mn | $42 Mn | $46,5 Mn | $45,6 Mn | $43,7 Mn | $53 Mn | $52,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$64 B | $107 B | -$20 B | -$47 B | -$46 B | -$7,15 Mn | -$235 B | -$110 B | $173 B | -$4,47 Mn | $126 B | -$662 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7,56 Mn | -$15,8 Mn | -$2,59 Mn | -$4,63 Mn | $7,22 Mn | -$21,7 Mn | -$5,98 Mn | -$17,9 Mn | -$14,3 Mn | -$13,4 Mn | -$8,81 Mn | -$14,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,64 Mn | $1,35 Mn | $462 B | -$1,27 Mn | -$15,2 Mn | -$2,47 Mn | $2,94 Mn | $8,99 Mn | $12,9 Mn | $11,9 Mn | -$4,9 Mn | $1,84 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $22,8 Mn | $27 Mn | $24,7 Mn | $31,1 Mn | $34,4 Mn | $43,7 Mn | $34,8 Mn | $42 Mn | $57,9 Mn | $64,1 Mn | $49,7 Mn | $69,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,37 Mn | -$8,74 Mn | -$9,45 Mn | -$6,75 Mn | $3,32 Mn | -$12,2 Mn | -$2,74 Mn | -$2,35 Mn | -$5,47 Mn | -$3,26 Mn | -$3,01 Mn | -$4,82 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $1 B | $0 | $0 | $0 | -$55,8 Mn | -$530 B | -$672 B | $0 | -$89,1 Mn | -$47 Mn | -$3,81 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$4,57 Mn | -$12,1 Mn | $0 | -$4,16 Mn | -$5,8 Mn | -$5,16 Mn | -$4,98 Mn | -$5,54 Mn | -$6,73 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$9,37 Mn | -$8,74 Mn | -$9,45 Mn | -$11,3 Mn | -$8,79 Mn | -$68 Mn | -$7,42 Mn | -$8,82 Mn | -$10,6 Mn | -$97,3 Mn | -$55,6 Mn | -$15,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$3,55 Mn | -$1,96 Mn | -$3,44 Mn | -$4,92 Mn | -$3,89 Mn | -$29,9 Mn | -$25,9 Mn | -$32 Mn | -$28 Mn | -$35 Mn | -$25,7 Mn | -$29,9 Mn | |
| Temettüler | $0 | -$1,65 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,08 Mn | -$3,64 Mn | -$1,74 Mn | -$1,85 Mn | $1,06 Mn | $3,41 Mn | -$3,67 Mn | -$2,67 Mn | $0 | $2,84 Mn | -$241 B | -$8,14 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$9,63 Mn | -$7,25 Mn | -$5,18 Mn | -$6,77 Mn | $238 Mn | -$28,2 Mn | -$29,4 Mn | -$32 Mn | -$27,3 Mn | -$32,2 Mn | -$25,7 Mn | -$33 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$94 B | -$41 B | -$112 B | $34 B | $121 B | $184 B | $289 B | -$344 B | -$161 B | -$49 B | $502 B | $335 B | |
| Nakitteki net değişim | $3,73 Mn | $10,9 Mn | $9,92 Mn | $13,1 Mn | $264 Mn | -$52,4 Mn | -$1,76 Mn | $916 B | $19,9 Mn | -$65,4 Mn | -$31 Mn | $21,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $13,5 Mn | $18,2 Mn | $15,2 Mn | $19,8 Mn | $37,7 Mn | $31,5 Mn | $32,1 Mn | $39,7 Mn | $52,4 Mn | $60,9 Mn | $46,7 Mn | $64,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $522 B | $626 B | $386 B | $252 B | $535 B | $713 B | $376 B | $1,08 Mn | $574 B | $1,03 Mn | $1,43 Mn | -$1,43 Mn | |
| Ödenen faiz | $2,7 Mn | $2,8 Mn | $2,72 Mn | $2,3 Mn | $2,48 Mn | -$144 B | $1,45 Mn | -$35 B | -$388 B | -$122 B | $490 B | -$490 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$38,5 Mn | -$53,2 Mn | -$250 Mn | -$279 Mn | -$187 Mn | -$69,8 Mn | -$31,5 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $34,3 Mn | $40,1 Mn | $45,9 Mn | $51,9 Mn | $51,1 Mn | $56,1 Mn | $72 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $216 B | $105 B | $259 Mn | $299 Mn | $243 Mn | $195 Mn | $178 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$59 B | -$98 B | -$2,48 Mn | -$2,67 Mn | $11 B | -$7,26 Mn | -$4,65 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $28 Mn | $16,4 Mn | -$3,8 Mn | -$3,29 Mn | -$25,3 Mn | -$39,2 Mn | -$30,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $6,59 Mn | $32,3 Mn | -$4,96 Mn | $12,8 Mn | $9,22 Mn | -$986 B | $15,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $30,6 Mn | $35,5 Mn | $44,3 Mn | $78,5 Mn | $90,5 Mn | $134 Mn | $199 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$22,7 Mn | -$25,2 Mn | -$26,8 Mn | -$39,2 Mn | -$20,5 Mn | -$25,7 Mn | -$13,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$39 Mn | $0 | -$20,1 Mn | -$9,21 Mn | -$18,2 Mn | -$55,8 Mn | -$90,3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15,5 Mn | -$16 Mn | -$20,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$61,7 Mn | -$25,2 Mn | -$46,8 Mn | -$48,4 Mn | -$54,2 Mn | -$97,6 Mn | -$124 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $29,8 Mn | $3,5 Mn | $2,57 Mn | $0 | $0 | $11,6 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$64,5 Mn | -$9,61 Mn | -$13,4 Mn | -$42,2 Mn | -$121 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,77 Mn | -$717 B | -$8,9 Mn | -$3,02 Mn | -$12,2 Mn | -$451 B | $150 B | |
| Finansman nakit akışı | $28 Mn | $2,78 Mn | $55,7 Mn | -$12,6 Mn | -$25,7 Mn | $198 Mn | -$121 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$75 B | -$208 B | -$41 B | -$165 B | -$34 B | $227 B | -$265 B | |
| Nakitteki net değişim | -$3,11 Mn | $12,9 Mn | $53,1 Mn | $17,3 Mn | $10,6 Mn | $234 Mn | -$46,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $7,93 Mn | $10,3 Mn | $17,5 Mn | $39,3 Mn | $54,6 Mn | $92,1 Mn | $185 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $783 B | $1,3 Mn | $1,76 Mn | $1,61 Mn | $1,9 Mn | $1,89 Mn | $3,06 Mn | |
| Ödenen faiz | $12,2 Mn | $13,1 Mn | $7 Mn | $5,67 Mn | $10,5 Mn | $7,35 Mn | $905 B | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02