Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) bilançosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 3.300 · CEO: David A. Steinberg
- Fiyat
- $31,17 -%4,80
- Piyasa değeri
- $7,79 Mr
- Şirket değeri
- $7,68 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: $0,28
Q2 '26 sonunda Zeta Global Holdings Corp. (ZETA): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $310 Mn, kiralamalar dahil borç $197 Mn. Toplam varlıklar $1,47 Mr, toplam yükümlülükler $541 Mn, hissedar özkaynağı $926 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $121 Mn | $132 Mn | $142 Mn | $155 Mn | $419 Mn | $366 Mn | $364 Mn | $365 Mn | $385 Mn | $320 Mn | $289 Mn | $310 Mn | |
| Alacaklar | $140 Mn | $170 Mn | $161 Mn | $183 Mn | $204 Mn | $235 Mn | $224 Mn | $251 Mn | $272 Mn | $322 Mn | $322 Mn | $327 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $1,84 Mn | $1,62 Mn | $1,28 Mn | $1,46 Mn | $1,7 Mn | $1,81 Mn | $2,54 Mn | $2,53 Mn | $3,12 Mn | $14,7 Mn | $6,62 Mn | $12,2 Mn | |
| Dönen varlıklar | $270 Mn | $310 Mn | $311 Mn | $348 Mn | $634 Mn | $617 Mn | $602 Mn | $630 Mn | $689 Mn | $686 Mn | $649 Mn | $678 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $13,4 Mn | $14,1 Mn | $15,3 Mn | $14,3 Mn | $15,4 Mn | $17,7 Mn | $18,5 Mn | $21 Mn | $21,9 Mn | $34,5 Mn | $34,6 Mn | $40 Mn | |
| Şerefiye | $141 Mn | $141 Mn | $141 Mn | $141 Mn | $141 Mn | $326 Mn | $326 Mn | $318 Mn | $317 Mn | $528 Mn | $522 Mn | $525 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $83,3 Mn | $80,9 Mn | $77,6 Mn | $74,8 Mn | $72,4 Mn | $144 Mn | $134 Mn | $125 Mn | $117 Mn | $249 Mn | $203 Mn | $185 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $835 B | $14,8 Mn | $748 B | $794 B | $842 B | $20,4 Mn | $835 B | $960 B | $1,15 Mn | $1,21 Mn | $1,24 Mn | $1,13 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $3,4 Mn | $4,37 Mn | $4,78 Mn | $5,53 Mn | $5,9 Mn | $6,43 Mn | $6,41 Mn | $5,27 Mn | $4,67 Mn | $4,69 Mn | $37,2 Mn | $38,9 Mn | |
| Duran varlıklar | $242 Mn | $255 Mn | $239 Mn | $236 Mn | $235 Mn | $515 Mn | $486 Mn | $470 Mn | $462 Mn | $818 Mn | $798 Mn | $790 Mn | |
| Toplam varlıklar | $511 Mn | $565 Mn | $550 Mn | $584 Mn | $869 Mn | $1,13 Mr | $1,09 Mr | $1,1 Mr | $1,15 Mr | $1,5 Mr | $1,45 Mr | $1,47 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $59,2 Mn | $63,6 Mn | $53,4 Mn | $46,5 Mn | $58,5 Mn | $43,7 Mn | $32,5 Mn | $48 Mn | $29,1 Mn | $40,1 Mn | $32,2 Mn | $32,4 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,09 Mn | $0 | $0 | $0 | $9,85 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $2,33 Mn | $3,3 Mn | $4,46 Mn | $3,68 Mn | $3,59 Mn | $10,3 Mn | $6,02 Mn | $3,86 Mn | $4,03 Mn | $35,4 Mn | $37,4 Mn | $33,9 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $101 Mn | $110 Mn | $107 Mn | $126 Mn | $129 Mn | $89,3 Mn | $138 Mn | $142 Mn | $196 Mn | $354 Mn | $235 Mn | $53,1 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $163 Mn | $176 Mn | $164 Mn | $176 Mn | $191 Mn | $199 Mn | $181 Mn | $194 Mn | $229 Mn | $429 Mn | $314 Mn | $285 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $196 Mn | $196 Mn | $196 Mn | $197 Mn | $197 Mn | $197 Mn | $197 Mn | $197 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,34 Mn | $0 | $0 | $0 | $11,5 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $14,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $19,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $17,3 Mn | $17,8 Mn | $17,1 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $15 Mn | $9,66 Mn | $10 Mn | $6,52 Mn | $7,21 Mn | $38,9 Mn | $26,4 Mn | $36,3 Mn | $35,9 Mn | $55,1 Mn | $26,1 Mn | $42,2 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $199 Mn | $208 Mn | $194 Mn | $191 Mn | $203 Mn | $255 Mn | $230 Mn | $233 Mn | $233 Mn | $269 Mn | $253 Mn | $257 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $362 Mn | $384 Mn | $359 Mn | $367 Mn | $394 Mn | $454 Mn | $411 Mn | $427 Mn | $462 Mn | $699 Mn | $567 Mn | $541 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $214 B | $218 B | $219 B | $219 B | $230 B | $237 B | $236 B | $237 B | $238 B | $245 B | $249 B | $251 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$923 Mn | -$959 Mn | -$998 Mn | -$1,03 Mr | -$1,04 Mr | -$1,03 Mr | -$1,05 Mr | -$1,06 Mr | -$1,07 Mr | -$1,06 Mr | -$1,07 Mr | -$1,06 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$2,12 Mn | -$2,01 Mn | -$2,06 Mn | -$2,01 Mn | -$1,86 Mn | -$2,01 Mn | -$2,03 Mn | -$2,1 Mn | -$2,21 Mn | $466 B | -$5,41 Mn | -$6,36 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $150 Mn | $181 Mn | $192 Mn | $217 Mn | $475 Mn | $677 Mn | $677 Mn | $673 Mn | $689 Mn | $805 Mn | $880 Mn | $926 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $196 Mn | $196 Mn | $208 Mn | $197 Mn | $197 Mn | $197 Mn | $219 Mn | $197 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $63,2 Mn | $52,4 Mn | $42,6 Mn | $29,6 Mn | -$222 Mn | -$170 Mn | -$156 Mn | -$169 Mn | -$188 Mn | -$123 Mn | -$70,2 Mn | -$112 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $37,5 Mn | $50,7 Mn | $104 Mn | $121 Mn | $132 Mn | $366 Mn | $320 Mn | |
| Alacaklar | $102 Mn | $79,4 Mn | $83,6 Mn | $106 Mn | $170 Mn | $235 Mn | $322 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $7,69 Mn | $7,37 Mn | $1,65 Mn | $1,87 Mn | $1,62 Mn | $1,81 Mn | $14,7 Mn | |
| Dönen varlıklar | $151 Mn | $141 Mn | $196 Mn | $236 Mn | $310 Mn | $617 Mn | $686 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $6,99 Mn | $6,12 Mn | $5,63 Mn | $13,4 Mn | $14,1 Mn | $17,7 Mn | $34,5 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $334 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $78,2 Mn | $76,4 Mn | $115 Mn | $133 Mn | $141 Mn | $326 Mn | $528 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $74,7 Mn | $61,5 Mn | $79 Mn | $81,1 Mn | $80,9 Mn | $144 Mn | $249 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $7,05 Mn | $3,88 Mn | $5,77 Mn | $14,3 Mn | $14,8 Mn | $20,4 Mn | $1,21 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $2 Mn | $521 B | $1,11 Mn | $1,8 Mn | $4,37 Mn | $6,43 Mn | $4,69 Mn | |
| Duran varlıklar | $169 Mn | $148 Mn | $206 Mn | $244 Mn | $255 Mn | $515 Mn | $818 Mn | |
| Toplam varlıklar | $320 Mn | $290 Mn | $402 Mn | $480 Mn | $565 Mn | $1,13 Mr | $1,5 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||||
| Ticari borçlar | $36,5 Mn | $41 Mn | $21,7 Mn | $33,7 Mn | $63,6 Mn | $43,7 Mn | $40,1 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $10 Mn | $19,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $56,1 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $1,47 Mn | $4,05 Mn | $6,87 Mn | $2,23 Mn | $3,3 Mn | $10,3 Mn | $35,4 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $62,2 Mn | $39,3 Mn | $77,2 Mn | $92,8 Mn | $110 Mn | $89,3 Mn | $354 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $110 Mn | $104 Mn | $106 Mn | $129 Mn | $176 Mn | $199 Mn | $429 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $183 Mn | $190 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $196 Mn | $197 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $6,78 Mn | $3,52 Mn | $4,81 Mn | $13,5 Mn | $14,1 Mn | $19,8 Mn | $17,3 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $52,2 Mn | $77,6 Mn | $17,4 Mn | $25,8 Mn | $9,66 Mn | $38,9 Mn | $55,1 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $242 Mn | $271 Mn | $206 Mn | $223 Mn | $208 Mn | $255 Mn | $269 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $352 Mn | $375 Mn | $312 Mn | $352 Mn | $384 Mn | $454 Mn | $699 Mn | |
| Özkaynak | ||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $102 B | $115 B | $198 B | $207 B | $218 B | $237 B | $245 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$189 Mn | -$242 Mn | -$492 Mn | -$771 Mn | -$959 Mn | -$1,03 Mr | -$1,06 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$1,85 Mn | -$2,04 Mn | -$2,1 Mn | -$2,05 Mn | -$2,01 Mn | -$2,01 Mn | $466 B | |
| Hissedar özkaynağı | -$32,1 Mn | -$85 Mn | $90,5 Mn | $128 Mn | $181 Mn | $677 Mn | $805 Mn | |
| Borç | ||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $183 Mn | $190 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $184 Mn | $196 Mn | $197 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $146 Mn | $139 Mn | $79,8 Mn | $62,8 Mn | $52,4 Mn | -$170 Mn | -$123 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02