Welltower (WELL) nakit akış tablosu
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Çalışan: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Fiyat
- $234,61 +%0,62
- Piyasa değeri
- $169 Mr
- Şirket değeri
- $188 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $0,69
Q3 '26 döneminde Welltower (WELL): faaliyet nakit akışı $1 Mr, sermaye harcaması $554 Mn, serbest nakit akışı $449 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,26 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $83,9 Mn | $127 Mn | $255 Mn | $467 Mn | $124 Mn | $257 Mn | $305 Mn | $282 Mn | $118 Mn | $752 Mn | $463 Mn | $415 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $392 Mn | $379 Mn | $397 Mn | $419 Mn | $485 Mn | $500 Mn | $508 Mn | $524 Mn | $607 Mn | $632 Mn | $738 Mn | $707 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $8,42 Mn | $12 Mn | $10,4 Mn | $39,9 Mn | $13,4 Mn | $17,5 Mn | $15,3 Mn | $15,6 Mn | $1,51 Mr | $18,8 Mn | $15,5 Mn | $22,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,77 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$62 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$95,9 Mn | -$71,8 Mn | $52,6 Mn | $62,1 Mn | -$85 Mn | -$136 Mn | -$28,2 Mn | $41,3 Mn | -$158 Mn | -$249 Mn | -$92,9 Mn | -$22,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$13,5 Mn | -$39,6 Mn | -$109 Mn | -$303 Mn | $22,4 Mn | -$39,4 Mn | -$30 Mn | -$4,35 Mn | -$1,42 Mr | -$484 Mn | $139 Mn | -$118 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $371 Mn | $407 Mn | $605 Mn | $685 Mn | $559 Mn | $599 Mn | $770 Mn | $858 Mn | $654 Mn | $670 Mn | $1,2 Mr | $1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | $22,2 Mn | -$13,8 Mn | -$14,5 Mn | -$15,7 Mn | -$14,2 Mn | -$11,5 Mn | -$8,65 Mn | -$6,15 Mn | -$7,48 Mn | -$388 Mn | -$319 Mn | -$554 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,56 Mr | -$167 Mn | -$587 Mn | -$1,13 Mr | -$1,9 Mr | -$2,04 Mr | -$1,16 Mr | -$1,14 Mr | -$10,1 Mr | -$1,11 Mr | -$5,2 Mr | -$3,38 Mr | |
| Yatırım alımları | -$527 Mn | -$11,7 Mn | -$25,5 Mn | -$12,1 Mn | -$11,8 Mn | -$59,2 Mn | -$8,23 Mn | -$23,9 Mn | $14,7 Mn | -$1,38 Mr | -$704 Mn | -$347 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $913 B | $5,72 Mn | $4,08 Mn | $9,38 Mn | $37,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $738 Mn | $726 Mn | $223 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$78,3 Mn | -$390 Mn | -$657 Mn | -$291 Mn | -$287 Mn | $44,2 Mn | -$222 Mn | -$456 Mn | $4,61 Mr | $1,34 Mr | $44,6 Mn | $276 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,14 Mr | -$581 Mn | -$1,28 Mr | -$1,45 Mr | -$2,21 Mr | -$2,03 Mr | -$1,4 Mr | -$1,63 Mr | -$5,46 Mr | -$807 Mn | -$5,46 Mr | -$3,79 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$299 Mn | -$1,48 Mr | -$99,5 Mn | $893 Mn | $52,4 Mn | -$134 Mn | -$73,9 Mn | $927 Mn | $1,89 Mr | -$1,16 Mr | -$806 Mn | $692 Mn | |
| Temettüler | -$338 Mn | -$352 Mn | -$366 Mn | -$409 Mn | -$418 Mn | -$432 Mn | -$439 Mn | -$497 Mn | -$510 Mn | -$520 Mn | -$524 Mn | -$615 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $29,8 Mn | -$4,28 Mn | -$79,2 Mn | -$49,1 Mn | -$198 Mn | -$118 Mn | -$43,6 Mn | -$59,2 Mn | -$413 Mn | -$60,2 Mn | -$42,3 Mn | -$25,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $2,14 Mr | $579 Mn | $1,06 Mr | $1,68 Mr | $1,59 Mr | $1,31 Mr | $1,42 Mr | $3,24 Mr | $3,03 Mr | -$200 Mn | $1,53 Mr | $3,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $25,5 Mn | -$2,19 Mn | -$463 B | $7,7 Mn | -$16,8 Mn | $19,8 Mn | $124 Mn | -$51,5 Mn | $37,2 Mn | -$53,5 Mn | $5,66 Mn | -$1,65 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$611 Mn | $402 Mn | $385 Mn | $921 Mn | -$73 Mn | -$101 Mn | $913 Mn | $2,42 Mr | -$1,73 Mr | -$390 Mn | -$2,72 Mr | $319 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $356 Mn | $393 Mn | $591 Mn | $669 Mn | $545 Mn | $587 Mn | $761 Mn | $852 Mn | $647 Mn | $282 Mn | $881 Mn | $449 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $3,59 Mn | $3,26 Mn | $5,87 Mn | -$742 B | $32 B | $11,3 Mn | $7,58 Mn | $3,46 Mn | $429 B | $20,1 Mn | $0 | $941 B | |
| Ödenen faiz | $206 Mn | $149 Mn | $131 Mn | $110 Mn | $202 Mn | $129 Mn | $123 Mn | $121 Mn | $206 Mn | $216 Mn | $0 | $214 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,08 Mr | $541 Mn | $830 Mn | $1,33 Mr | $1,04 Mr | $374 Mn | $161 Mn | $340 Mn | $973 Mn | $962 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $910 Mn | $939 Mn | $970 Mn | $1,04 Mr | $1,05 Mr | $1,05 Mr | $1,34 Mr | $1,44 Mr | $1,68 Mr | $2,14 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $28,9 Mn | $19,1 Mn | $27,6 Mn | $25 Mn | $28,3 Mn | $17,8 Mn | $26,1 Mn | $37,2 Mn | $75,8 Mn | $1,56 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$290 Mn | -$34 Mn | -$287 Mn | -$664 Mn | -$781 Mn | -$94,8 Mn | -$7,25 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3,74 Mn | $50,3 Mn | $76,6 Mn | -$92,5 Mn | -$31,8 Mn | -$44,6 Mn | -$141 Mn | -$76,4 Mn | -$42 Mn | -$281 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$88,1 Mn | -$80,4 Mn | -$32,9 Mn | -$106 Mn | $60,3 Mn | -$30,8 Mn | -$47,1 Mn | -$142 Mn | -$430 Mn | -$1,49 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,64 Mr | $1,43 Mr | $1,58 Mr | $1,54 Mr | $1,36 Mr | $1,28 Mr | $1,33 Mr | $1,6 Mr | $2,26 Mr | $2,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | -$13,5 Mn | $0 | -$15,3 Mn | -$17,5 Mn | -$19,4 Mn | -$30,5 Mn | -$50,7 Mn | -$58,1 Mn | -$33,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,15 Mr | -$920 Mn | -$3,7 Mr | -$4,24 Mr | -$1,31 Mr | -$4,48 Mr | -$2,81 Mr | -$3,9 Mr | -$3,79 Mr | -$14,4 Mr | |
| Yatırım alımları | -$760 Mn | -$431 Mn | -$431 Mn | -$731 Mn | -$13,3 Mn | -$26,6 Mn | -$98,5 Mn | -$100 Mn | -$61 Mn | -$76,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,6 Mr | $1,53 Mr | $1,72 Mr | $2,78 Mr | $7,73 Mn | $7,52 Mn | $63,7 Mn | $31,5 Mn | $20,1 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8,24 Mn | -$12,9 Mn | $19,1 Mn | $159 Mn | $3,69 Mr | $2,35 Mn | -$830 Mn | -$1,69 Mr | -$1,63 Mr | $4,01 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$310 Mn | $155 Mn | -$2,39 Mr | -$2,05 Mr | $2,35 Mr | -$4,52 Mr | -$3,7 Mr | -$5,71 Mr | -$5,51 Mr | -$10,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $400 Mn | -$821 Mn | $2,93 Mr | $4,47 Mr | -$1,2 Mr | $321 Mn | $371 Mn | $655 Mn | -$635 Mn | $2,61 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$288 Mn | $0 | $0 | -$7,66 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$1,3 Mr | -$1,33 Mr | -$1,35 Mr | -$1,4 Mr | -$1,12 Mr | -$1,04 Mr | -$1,13 Mr | -$1,26 Mr | -$1,55 Mr | -$1,88 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$886 Mn | -$101 Mn | -$1,56 Mr | -$3,55 Mr | -$351 Mn | -$65,4 Mn | -$146 Mn | $44,1 Mn | -$330 Mn | -$633 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,25 Mr | -$1,91 Mr | $818 Mn | $577 Mn | -$2,08 Mr | $1,57 Mr | $2,76 Mr | $5,45 Mr | $4,91 Mr | $9 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$20,3 Mn | $26,9 Mn | -$9,02 Mn | $5,31 Mn | $3,45 Mn | -$1,01 Mn | -$10,6 Mn | $11 Mn | -$11,7 Mn | $129 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $58,5 Mn | -$298 Mn | $6,83 Mn | $69,6 Mn | $1,64 Mr | -$1,67 Mr | $376 Mn | $1,35 Mr | $1,64 Mr | $1,5 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,61 Mr | $1,42 Mr | $1,58 Mr | $1,52 Mr | $1,35 Mr | $1,26 Mr | $1,3 Mr | $1,55 Mr | $2,2 Mr | $2,85 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $8,01 Mn | $10,4 Mn | $2,25 Mn | $14,3 Mn | $13,7 Mn | $4,81 Mn | $3,44 Mn | $7,68 Mn | $8,42 Mn | $22,8 Mn | |
| Ödenen faiz | $542 Mn | $488 Mn | $501 Mn | $575 Mn | $508 Mn | $493 Mn | $532 Mn | $629 Mn | $593 Mn | $580 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01