Welltower (WELL) finansalları
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Çalışan: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Fiyat
- $234,61 +%0,62
- Piyasa değeri
- $169 Mr
- Şirket değeri
- $188 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $0,69
Gelir (TTM)$13,7 Mr+%40,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%5,4-10,8 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $741 Mn
Net kâr (TTM)$1,46 Mr+%52,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,26 Mr-%17,7 geçen yıla göreCapex: $1,27 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,03+%41,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$18,9 Mr-%66,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $169 Mr EV $188 Mr
- Gelir
- $13,7 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%34 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %10,7 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 113,3× İleriye dönük 82,2× (FY2026)
- P/S
- 12,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 56,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,26 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,46 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $14,3 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-09 Gelir tahmini: $3,8 Mr
- Temettü
- $3,07 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-26): gelir %2,0 üzerinde, EPS %15,8 altındaGelir $3,72 Mr, beklenen $3,64 Mr (+%2,0); EPS $0,54, beklenen $0,64 (-%15,8).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %41,4Q3 '26 geliri: $3,72 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %37,8.
- Faaliyet marjı %5,4 (TTM), geçen yıla göre: -10,8 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%53,1, gelir büyümesi: %40,5.
- Vergi öncesi kârın %54,2 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $1,62 Mr, faaliyet kârı $741 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %9,3 kadarı (geçen yıl %0,4)Son 4 çeyrekte $1,27 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%3.035,2). Serbest nakit akışı: $2,26 Mr = net kârın %154,5 kadarı.
- Hissedarlara $2,17 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %96,0 kadarıGeri alımlar: $0 (geçen yıl $0), temettüler: $2,17 Mr, hisse bazlı ödemeler: $1,56 Mr (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %10,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 755 Mn, bir yıl önce: 685 Mn.
- Net borç: $18,9 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,27 Mr, kiralamalar dahil borç: $21,2 Mr; geçen yıl net borç: $11,4 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,72 Mr | $2,63 Mr | +%41,4 |
| Brüt marj | %39,6 | %40,0 | -0,4 puan |
| Faaliyet kârı | $537 Mn | $477 Mn | +%12,7 |
| Faaliyet marjı | %14,5 | %18,1 | -3,7 puan |
| Net kâr | $397 Mn | $281 Mn | +%41,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,54 | $0,40 | +%35,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $1 Mr | $858 Mn | +%16,9 |
| Capex | $554 Mn | $6,15 Mn | +%8.910,4 |
| Serbest nakit akışı | $449 Mn | $852 Mn | -%47,3 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,3 Mn | $15,6 Mn | +%42,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-26| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,72 Mr | $3,64 Mr | +%2,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,54 | $0,64 | -%15,8 |
2026-10-26 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Service | $3,12 Mr | +%51,4 | %100,0 | – | – | |
| Resident fees and services | – | – | – | – | – | |
| Seniors Housing Operating | – | – | – | – | – | |
| Rental income | – | – | – | – | – | |
| Triple-net | – | – | – | – | – | |
| Non-segment/Corporate | – | – | – | – | – | |
| Interest income | – | – | – | – | – | |
| Outpatient Medical | – | – | – | – | – | |
| Other income | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,26 Mr | +%10,7 | %60,9 | $8,52 Mr | +%11,8 | |
| United Kingdom | $1,16 Mr | +%158,4 | %31,2 | $4,29 Mr | +%166,1 | |
| CANADA | $295 Mn | +%52,6 | %7,9 | $978 Mn | +%45,0 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $3,53 Mr
- Capex
- -$1,27 Mr
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- -$2,17 Mr
- Satın almalar
- -$19,8 Mr
- Net borçlanma
- $614 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $1,56 Mr
- Serbest nakit akışı
- $2,26 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %96,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 113,3× | 133,6× | 79,8× – 211,5× |
| EV / EBITDA | 56,0× | 33,9× | 21,9× – 60,5× |
| EV / Satışlar | 13,7× | 10,5× | 7,7× – 13,1× |
| Fiyat / FCF | 74,9× | 32,1× | 23,3× – 43,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 3,5× | 2,1× | 1,5× – 2,9× |
| FCF getirisi | %1,3 | %3,3 | %2,3 – %4,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %1,0 | %1,8 | %0,5 – %2,3 |
| Özkaynak getirisi | %3,2 | %1,8 | %0,7 – %3,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $259,92 (+%10,8)
aralık $245,00 – $275,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al28
Tut8
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $14,3 Mr | +%33,6 | $2,85 | +%105,4 | 82,2× | 4 |
| FY2027 | $16,4 Mr | +%14,9 | $3,26 | +%14,2 | 72,0× | 6 |
| FY2028 | $18,3 Mr | +%11,9 | $4,00 | +%22,7 | 58,7× | 6 |
| FY2029 | $19,2 Mr | +%4,6 | $5,44 | +%36,1 | 43,1× | 3 |
| FY2030 | $30 Mr | +%56,4 | $5,80 | +%6,6 | 40,5× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Welltower Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (319), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $3,33 Mr | $2,38 Mr | +%39,7 | $2,08 Mr | $2,03 Mr | +%2,7 |
| Accounts Payable | $297 Mn2025-12-31 | $229 Mn | +%29,5 | $297 Mn | $229 Mn | +%29,5 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $281 Mn | $609 Mn | -%53,8 | $251 Mn | $223 Mn | +%12,8 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $6,86 Mn | $9,19 Mn | -%25,3 | $7,15 Mn | $7,97 Mn | -%10,2 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $288 Mn | $618 Mn | -%53,4 | $258 Mn | $231 Mn | +%12,0 |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $2,68 Mr | $2,03 Mr | +%32,3 | $2,72 Mr | $1,71 Mr | +%58,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$415 Mn | -$217 Mn | -%91,1 | -$288 Mn | -$360 Mn | +%20,1 |
| Additional Paid in Capital | $57,5 Mr | $47,1 Mr | +%22,3 | $50,9 Mr | $40 Mr | +%27,2 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | -$629 Mn | – | – | $6,76 Mn2015-12-31 | $1,19 Mn | +%466,7 |
| Amortization | $10,5 Mn | $14,3 Mn | -%26,7 | $56,4 Mn | $47,8 Mn | +%18,1 |
| Amortization of above and below Market Leases | -$553 B | -$419 B | -%32,0 | -$2,72 Mn | -$219 B | -%1.142,5 |
| Asset Impairment Charges | $33,5 Mn | $3,08 Mn | +%985,8 | $121 Mn | $92,8 Mn | +%30,7 |
| Assets | $73,7 Mr | $59,5 Mr | +%23,9 | $67,3 Mr | $51 Mr | +%31,9 |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $6,02 Mn | $55,2 Mn | -%89,1 | $18,8 Mn | $52,4 Mn | -%64,1 |
| Below Market Lease, Amortization Income, after Year Five | $3,31 Mn2025-12-31 | – | – | $3,31 Mn | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Five | $606 B2025-12-31 | – | – | $606 B | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Four | $625 B2025-12-31 | – | – | $625 B | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year One | $840 B2025-12-31 | – | – | $840 B | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Three | $635 B2025-12-31 | – | – | $635 B | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Two | $706 B2025-12-31 | – | – | $706 B | – | – |
| Below Market Lease, Gross | $11,3 Mn | $71,9 Mn | -%84,3 | $25,5 Mn | $70,4 Mn | -%63,7 |
| Below Market Lease, Net | $5,27 Mn | $16,7 Mn | -%68,5 | $6,72 Mn | $18 Mn | -%62,6 |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | $0,392025-09-30 | – | – | $0,062013-12-31 | -$0,23 | +%126,1 |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $271 B2025-09-30 | – | – | $17,1 Mn2013-12-31 | -$50,4 Mn | +%133,9 |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $3,2 Mn2025-09-30 | – | – | $3,05 Mr2013-12-31 | $2,49 Mr | +%22,5 |
| Business Combination, Acquisition of Less than 100 Percent, Noncontrolling Interest, Fair Value | $55,1 Mn | $5,62 Mn | +%880,2 | $15,2 Mn | $26,5 Mn | -%42,5 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | $10,8 Mr | $5,32 Mr | +%103,4 | $19,7 Mr | $5,87 Mr | +%235,7 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Buildings | $8,58 Mr | $4,28 Mr | +%100,8 | $14,4 Mr | $3,46 Mr | +%314,5 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $121 Mn2025-12-31 | $175 Mn | -%30,8 | $121 Mn | $175 Mn | -%30,8 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $516 Mn | $230 Mn | +%124,4 | $891 Mn | $442 Mn | +%101,4 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Land | $945 Mn | $527 Mn | +%79,3 | $2,32 Mr | $483 Mn | +%380,8 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | $709 Mn | $522 Mn | +%35,9 | $2,45 Mr | $2,03 Mr | +%20,3 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Long-term Debt | $818 Mn2025-12-31 | $861 Mn | -%5,0 | $818 Mn | $861 Mn | -%5,0 |
| Cash Acquired from Acquisition | $2 Mn | $691 Mn | -%99,7 | $4,71 Mn2023-12-31 | $6,56 Mn | -%28,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,27 Mr | $6,81 Mr | -%66,6 | $5,03 Mr | $3,51 Mr | +%43,5 |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $0 | $0 | – | -$2,56 Mn | -$2,56 Mn | %0,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,42 Mr | $6,94 Mr | -%65,2 | $5,21 Mr | $3,71 Mr | +%40,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $319 Mn | $2,42 Mr | -%86,8 | $1,5 Mr | $1,64 Mr | -%8,4 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $2,82 | $2,56 | +%10,2 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,85 | $0,74 | +%14,9 | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,4 Mr | 1,4 Mr | %0,0 | 1,4 Mr | 1,4 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 732 Mn | 684 Mn | +%7,0 | 697 Mn | 637 Mn | +%9,4 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 732 Mn | 684 Mn | +%7,0 | 697 Mn | 635 Mn | +%9,6 |
| Common Stock, Value, Issued | $732 Mn | $684 Mn | +%7,0 | $697 Mn | $637 Mn | +%9,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $18,5 Mn | $483 B | +%3.734,2 | $24 Mn | $10,1 Mn | +%137,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $403 Mn | $229 Mn | +%75,8 | $1,01 Mr | $802 Mn | +%25,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $421 Mn | $230 Mn | +%83,5 | $1,03 Mr | $812 Mn | +%27,2 |
| Contract with Customer, Liability | $501 Mn2025-12-31 | $431 Mn | +%16,4 | $501 Mn | $431 Mn | +%16,4 |
| Conversion of Stock, Shares Converted | 14,3 B | 3.000 | +%376,7 | 1,59 Mn | 495 B | +%222,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,25 Mr | $1,58 Mr | +%42,4 | $6,49 Mr | $4,83 Mr | +%34,3 |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | $88,4 Mn | $71,8 Mn | +%23,1 | $283 Mn | $212 Mn | +%33,2 |
| Costs and Expenses | $3,38 Mr | $2,39 Mr | +%41,2 | $11,3 Mr | $7,47 Mr | +%51,6 |
| Cumulative Dividends | $21,9 Mr | $19,7 Mr | +%11,0 | $20,2 Mr | $18,3 Mr | +%10,2 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $42,5 Mn | $9,22 Mn | +%361,1 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $20,4 Mn | $24,5 Mn | -%16,7 | $23,4 Mn | $22 Mn | +%6,4 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$49,6 Mn | -$6,52 Mn | -%661,4 |
| Deferred Tax Assets, Net | $69,8 Mn2025-12-31 | $28,5 Mn | +%145,3 | $69,8 Mn | $28,5 Mn | +%145,3 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $580 Mn2025-12-31 | $394 Mn | +%47,1 | $580 Mn | $394 Mn | +%47,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $180 Mn2025-12-31 | $76,8 Mn | +%134,5 | $180 Mn | $76,8 Mn | +%134,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01