Workday, Inc. (WDAY) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 20.896 · CEO: Aneel Bhusri
- Fiyat
- $197,82 +%1,21
- Piyasa değeri
- $47,7 Mr
- Şirket değeri
- $50,8 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-01 EPS tahmini: $2,75
Q2 '27 döneminde Workday, Inc. (WDAY): faaliyet nakit akışı $520 Mn, sermaye harcaması $60 Mn, serbest nakit akışı $460 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,84 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $114 Mn | $1,19 Mr | $107 Mn | $132 Mn | $193 Mn | $94 Mn | $68 Mn | $228 Mn | $252 Mn | $693 Mn | $222 Mn | $632 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $69 Mn | $71,5 Mn | $75 Mn | $79 Mn | $81 Mn | $91 Mn | $84 Mn | $81 Mn | $85 Mn | $97 Mn | $92 Mn | $92 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $349 Mn | $345 Mn | $385 Mn | $370 Mn | $368 Mn | $397 Mn | $459 Mn | $392 Mn | $376 Mn | $399 Mn | $409 Mn | $462 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$29,9 Mn | -$1,06 Mr | $6 Mn | $27 Mn | $5 Mn | -$5 Mn | $18 Mn | $66 Mn | $61 Mn | $73 Mn | $93 Mn | -$386 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$120 Mn | $400 Mn | -$260 Mn | -$109 Mn | -$291 Mn | $442 Mn | -$295 Mn | -$233 Mn | -$256 Mn | $455 Mn | -$235 Mn | -$379 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $68,5 Mn | $48,6 Mn | $59 Mn | $72 Mn | $50 Mn | $93 Mn | $123 Mn | $82 Mn | $70 Mn | -$439 Mn | $115 Mn | $99 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $451 Mn | $996 Mn | $372 Mn | $571 Mn | $406 Mn | $1,11 Mr | $457 Mn | $616 Mn | $588 Mn | $1,28 Mr | $696 Mn | $520 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$59,2 Mn | -$46,7 Mn | -$81 Mn | -$55 Mn | -$49 Mn | -$86 Mn | -$36 Mn | -$28 Mn | -$38 Mn | -$60 Mn | -$80 Mn | -$60 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$8,52 Mn | $517 B | -$512 Mn | -$10 Mn | -$302 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | -$974 Mn | -$1,11 Mr | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,27 Mr | -$1,41 Mr | -$778 Mn | -$1,37 Mr | -$995 Mn | -$1,66 Mr | -$1,35 Mr | -$877 Mn | -$241 Mn | -$274 Mn | -$200 Mn | -$27 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,17 Mr | $976 Mn | $1,11 Mr | $1,09 Mr | $896 Mn | $1,02 Mr | $862 Mn | $918 Mn | $2,94 Mr | $575 Mn | $368 Mn | $1,03 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,42 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21 Mn | $9 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$172 Mn | -$481 Mn | -$258 Mn | -$346 Mn | -$450 Mn | -$727 Mn | -$523 Mn | $13 Mn | $1,69 Mr | -$844 Mn | $97 Mn | $947 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$145 Mn | -$140 Mn | -$128 Mn | -$312 Mn | -$158 Mn | -$103 Mn | -$290 Mn | -$299 Mn | -$803 Mn | -$1,5 Mr | -$1,59 Mr | -$1,34 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$69 B | $474 B | -$239 Mn | -$141 Mn | -$124 Mn | -$131 Mn | -$211 Mn | -$161 Mn | -$124 Mn | -$121 Mn | -$146 Mn | -$128 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$150 Mn | -$66,7 Mn | -$367 Mn | -$347 Mn | -$282 Mn | -$154 Mn | -$501 Mn | -$349 Mn | -$926 Mn | -$1,54 Mr | -$1,73 Mr | -$1,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$787 B | -$302 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $1 Mn | $0 | $1 Mn | -$1 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $128 Mn | $448 Mn | -$253 Mn | -$122 Mn | -$326 Mn | $231 Mn | -$566 Mn | $281 Mn | $1,35 Mr | -$1,11 Mr | -$941 Mn | $100 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $392 Mn | $949 Mn | $291 Mn | $516 Mn | $357 Mn | $1,03 Mr | $421 Mn | $588 Mn | $550 Mn | $1,22 Mr | $616 Mn | $460 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $3 Mn | $3,99 Mn | $6 Mn | $29 Mn | $13 Mn | -$42 Mn | $10 Mn | $48 Mn | $14 Mn | $0 | $15 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $55,1 Mn | -$254 B | $55 Mn | $0 | $55 Mn | $0 | $55 Mn | $0 | $55 Mn | $0 | $52 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$408 Mn | -$321 Mn | -$418 Mn | -$481 Mn | -$282 Mn | $29 Mn | -$367 Mn | $1,38 Mr | $526 Mn | $693 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $116 Mn | $136 Mn | $198 Mn | $276 Mn | $294 Mn | $344 Mn | $364 Mn | $282 Mn | $326 Mn | $347 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $372 Mn | $478 Mn | $652 Mn | $860 Mn | $1 Mr | $1,11 Mr | $1,3 Mr | $1,42 Mr | $1,52 Mr | $1,63 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $14,9 Mn | -$28 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 Mn | -$1,06 Mr | $33 Mn | $218 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $162 Mn | $79,7 Mn | $96,3 Mn | $32,5 Mn | $14 Mn | $108 Mn | $48,2 Mn | -$34 Mn | -$218 Mn | -$329 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $91,9 Mn | $93,1 Mn | $78 Mn | $177 Mn | $238 Mn | $57,6 Mn | $313 Mn | $162 Mn | $275 Mn | $384 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $349 Mn | $466 Mn | $607 Mn | $865 Mn | $1,27 Mr | $1,65 Mr | $1,66 Mr | $2,15 Mr | $2,46 Mr | $2,94 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$121 Mn | -$153 Mn | -$213 Mn | -$245 Mn | -$256 Mn | -$272 Mn | -$360 Mn | -$238 Mn | -$272 Mn | -$162 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$148 Mn | -$5,74 Mn | -$1,47 Mr | -$474 Mn | $256 Mn | -$1,19 Mr | $0 | -$8 Mn | -$825 Mn | -$2,08 Mr | |
| Yatırım alımları | -$1,92 Mr | -$2,53 Mr | -$2,03 Mr | -$1,82 Mr | -$2,8 Mr | -$2,98 Mr | -$7,21 Mr | -$6,17 Mr | -$4,81 Mr | -$2,74 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,12 Mr | $1,84 Mr | $3,06 Mr | $1,74 Mr | $1,82 Mr | $3,01 Mr | $5,06 Mr | $4,67 Mr | $4,12 Mr | $5,3 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$107 Mn | -$125 Mn | -$181 Mn | -$99,3 Mn | -$262 Mn | -$172 Mn | -$4,24 Mn | -$4 Mn | $0 | $21 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$169 Mn | -$979 Mn | -$843 Mn | -$897 Mn | -$1,24 Mr | -$1,61 Mr | -$2,51 Mr | -$1,75 Mr | -$1,78 Mr | $333 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $1,13 Mr | -$350 Mn | -$30 B | $479 Mn | -$37,6 Mn | $1,13 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$74,7 Mn | -$423 Mn | -$700 Mn | -$2,9 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,6 Mn | -$94,9 Mn | -$248 B | -$519 B | -$2,66 Mn | -$463 B | -$739 B | -$22 Mn | -$636 Mn | -$616 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $59,7 Mn | $1,11 Mr | -$257 Mn | $125 Mn | $625 Mn | $110 Mn | $1,2 Mr | -$268 Mn | -$1,15 Mr | -$3,32 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $385 B | $751 B | -$614 B | -$282 B | $1,33 Mn | -$705 B | -$595 B | -$1 Mn | $0 | -$6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $240 Mn | $594 Mn | -$493 Mn | $92,5 Mn | $653 Mn | $153 Mn | $354 Mn | $129 Mn | -$470 Mn | -$53 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $228 Mn | $313 Mn | $394 Mn | $620 Mn | $1,01 Mr | $1,38 Mr | $1,3 Mr | $1,91 Mr | $2,19 Mr | $2,78 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $5,32 Mn | $3,42 Mn | $6,01 Mn | $9,01 Mn | $9,94 Mn | $13 Mn | $89 Mn | $39 Mn | $65 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $3,16 Mn | $76 B | $38 B | $3,31 Mn | $14,4 Mn | $13 Mn | $60 Mn | $110 Mn | $110 Mn | $110 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02