Waystar Holding Corp. (WAY) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Çalışan: 1.700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Fiyat
- $28,00 -%0,74
- Piyasa değeri
- $5,37 Mr
- Şirket değeri
- $6,84 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,41
Q2 '26 döneminde Waystar Holding Corp. (WAY): faaliyet nakit akışı $59,4 Mn, sermaye harcaması $16,1 Mn, serbest nakit akışı $43,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $246 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$15,5 Mn | -$14,4 Mn | -$15,9 Mn | -$27,7 Mn | $5,41 Mn | $19,1 Mn | $29,3 Mn | $32,2 Mn | $30,6 Mn | $20 Mn | $43,3 Mn | $40,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $43,7 Mn | $44,7 Mn | $44,2 Mn | $44,3 Mn | $60,2 Mn | $38 Mn | $33,4 Mn | $33,4 Mn | $33,3 Mn | $40,4 Mn | $41,5 Mn | $41,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,21 Mn | $2,34 Mn | $2,53 Mn | $37 Mn | $7,9 Mn | $7,04 Mn | $6,74 Mn | $11,5 Mn | $11,6 Mn | $12,2 Mn | $11,4 Mn | $13,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$21 Mn | -$14,5 Mn | -$19,6 Mn | -$22,8 Mn | -$15,6 Mn | -$1,15 Mn | $4,57 Mn | $2,87 Mn | $15,5 Mn | $22,3 Mn | -$2,1 Mn | -$34,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$23 Mn | -$10,9 Mn | -$11,6 Mn | -$26,8 Mn | $18,4 Mn | -$197 B | -$11,6 Mn | $15,5 Mn | -$11,2 Mn | -$30,8 Mn | -$11,2 Mn | -$5,67 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,2 Mn | $4,21 Mn | $11,1 Mn | $11,5 Mn | $2,5 Mn | $1,97 Mn | $1,92 Mn | $1,3 Mn | $2,12 Mn | $2,49 Mn | $2,04 Mn | $3,53 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$10,4 Mn | $11,5 Mn | $10,7 Mn | $15,5 Mn | $78,8 Mn | $64,8 Mn | $64,2 Mn | $96,8 Mn | $82 Mn | $66,6 Mn | $84,9 Mn | $59,4 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,24 Mn | -$5,79 Mn | -$5,56 Mn | -$6,87 Mn | -$8,62 Mn | -$6,22 Mn | -$5,43 Mn | -$5,77 Mn | -$5,88 Mn | -$9,41 Mn | -$15,3 Mn | -$16,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$9,97 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24,4 Mn | -$26,1 Mn | -$156 Mn | -$24,9 Mn | -$124 Mn | -$136 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 Mn | $0 | $25 Mn | $82,5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$30 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$630 Mn | $2,04 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$36,3 Mn | -$15,8 Mn | -$5,56 Mn | -$6,87 Mn | -$8,62 Mn | -$6,22 Mn | -$29,9 Mn | -$31,9 Mn | $44,6 Mn | -$664 Mn | -$112 Mn | -$69,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$4,68 Mn | -$4,69 Mn | $18,2 Mn | -$909 Mn | -$114 Mn | -$3,44 Mn | -$3,14 Mn | -$3,14 Mn | -$3,15 Mn | $234 Mn | -$3,75 Mn | -$3,55 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1 B | $0 | -$225 B | -$619 B | $33 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$691 B | $1,43 Mn | $2,13 Mn | -$3,19 Mn | $3,72 Mn | $4,93 Mn | $3,19 Mn | -$4,37 Mn | $2,96 Mn | -$8,79 Mn | $14,8 Mn | $2,73 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$5,38 Mn | -$3,12 Mn | $20,2 Mn | $1,07 Mn | -$6,31 Mn | $1,69 Mn | $10,7 Mn | -$3,15 Mn | $7,21 Mn | $229 Mn | $13,5 Mn | -$7,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$52,1 Mn | -$7,43 Mn | $25,4 Mn | $9,65 Mn | $63,9 Mn | $60,2 Mn | $45,1 Mn | $61,8 Mn | $134 Mn | -$369 Mn | -$14,1 Mn | -$17,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$16,7 Mn | $5,67 Mn | $5,17 Mn | $8,58 Mn | $70,2 Mn | $58,5 Mn | $58,8 Mn | $91 Mn | $76,2 Mn | $57,2 Mn | $69,6 Mn | $43,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $31,1 Mn | $14,8 Mn | $0 | $0 | $12,4 Mn | $12,5 Mn | $532 B | $7,81 Mn | $1,09 Mn | $23 Mn | $154 B | $42,7 Mn | |
| Ödenen faiz | $49 Mn | $49,3 Mn | $40,5 Mn | $41,8 Mn | $18,9 Mn | $21,6 Mn | $20 Mn | $19,8 Mn | $19,6 Mn | $22,4 Mn | $20,7 Mn | $20,6 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||
| Net kâr | -$47,1 Mn | -$51,5 Mn | -$51,3 Mn | -$19,1 Mn | $112 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $176 Mn | $183 Mn | $176 Mn | $187 Mn | $141 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,83 Mn | $8 Mn | $8,85 Mn | $54,4 Mn | $42,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$23,3 Mn | -$27,1 Mn | -$61,7 Mn | -$59,1 Mn | $45,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$18,8 Mn | -$34,8 Mn | -$34,6 Mn | -$20,2 Mn | -$38,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12,8 Mn | $24,8 Mn | $13,8 Mn | $27,1 Mn | $7,83 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $106 Mn | $103 Mn | $51,5 Mn | $170 Mn | $310 Mn | |
| Yatırım | ||||||
| Sermaye harcamaları | -$14,5 Mn | -$17,4 Mn | -$21,5 Mn | -$27,3 Mn | -$26,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$430 Mn | $0 | -$40 Mn | $0 | -$630 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$231 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$444 Mn | -$17,4 Mn | -$61,5 Mn | -$27,3 Mn | -$681 Mn | |
| Finansman | ||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $349 Mn | -$65,8 Mn | -$18,8 Mn | -$1,01 Mr | $225 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,91 Mn | -$2,45 Mn | -$688 B | -$844 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$17,1 Mn | $554 B | $1,89 Mn | $7,58 Mn | -$6,96 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $332 Mn | -$67,1 Mn | -$17,2 Mn | $16,7 Mn | $243 Mn | |
| Özet | ||||||
| Nakitteki net değişim | -$6,43 Mn | $18,1 Mn | -$27,2 Mn | $159 Mn | -$128 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $91,9 Mn | $85,2 Mn | $29,9 Mn | $143 Mn | $283 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,1 Mn | $5,57 Mn | $51,4 Mn | $51,1 Mn | $32,4 Mn | |
| Ödenen faiz | $117 Mn | $144 Mn | $193 Mn | $123 Mn | $81,7 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02