Waystar Holding Corp. (WAY) finansalları
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Çalışan: 1.700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Fiyat
- $28,00 -%0,74
- Piyasa değeri
- $5,37 Mr
- Şirket değeri
- $6,84 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,41
Gelir (TTM)$1,21 Mr+%19,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%22,9+2,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $276 Mn
Net kâr (TTM)$135 Mn+%56,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$246 Mn-%11,6 geçen yıla göreCapex: $46,7 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,70+%45,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$1,29 Mr-%41,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $5,37 Mr EV $6,84 Mr
- Gelir
- $1,21 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%17 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %11,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 38,9× İleriye dönük 16,8× (FY2026)
- P/S
- 4,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 15,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $246 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $135 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,29 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-02 Gelir tahmini: $323 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-07-29): gelir %1,1 üzerinde, EPS %8,0 üzerindeGelir $320 Mn, beklenen $316 Mn (+%1,1); EPS $0,43, beklenen $0,40 (+%8,0).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %18,1Q2 '26 geliri: $320 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %18,5.
- Faaliyet marjı %22,9 (TTM), geçen yıla göre: +2,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %31,1, gelir büyümesi: %19,2.
- Vergi öncesi kârın %41,4 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $195 Mn, faaliyet kârı $276 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %3,9 kadarı (geçen yıl %2,6)Son 4 çeyrekte $46,7 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%79,5). Serbest nakit akışı: $246 Mn = net kârın %182,7 kadarı.
- Hissedarlara $12,7 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %5,2 kadarıGeri alımlar: $12,7 Mn (geçen yıl -$33 B), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $49 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %7,1Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 195 Mn, bir yıl önce: 182 Mn.
- Net borç: $1,29 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $192 Mn, kiralamalar dahil borç: $1,48 Mr; geçen yıl net borç: $914 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $320 Mn | $271 Mn | +%18,1 |
| Brüt marj | %69,4 | %67,8 | +1,6 puan |
| Faaliyet kârı | $76 Mn | $64,8 Mn | +%17,3 |
| Faaliyet marjı | %23,8 | %24,0 | -0,2 puan |
| Net kâr | $40,9 Mn | $32,2 Mn | +%27,0 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,21 | $0,18 | +%16,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $59,4 Mn | $96,8 Mn | -%38,6 |
| Capex | $16,1 Mn | $5,77 Mn | +%179,4 |
| Serbest nakit akışı | $43,3 Mn | $91 Mn | -%52,4 |
| Ar-Ge | $17,7 Mn | $12,6 Mn | +%40,4 |
| Hisse bazlı ödemeler | $13,8 Mn | $11,5 Mn | +%19,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-07-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $320 Mn | $316 Mn | +%1,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,43 | $0,40 | +%8,0 |
2026-07-29 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $176 Mn | +%34,5 | %100,0 | $651 Mn | +%8,1 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $293 Mn
- Capex
- -$46,7 Mn
- Geri alımlar
- -$12,7 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $224 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $49 Mn
- Serbest nakit akışı
- $246 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %5,2
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,9× | 52,0× 5 yılın 1'i | 52,0× – 52,0× |
| EV / EBITDA | 15,8× | 20,5× | 17,8× – 24,1× |
| EV / Satışlar | 5,7× | 7,7× | 6,6× – 9,8× |
| Fiyat / FCF | 21,8× | 50,5× | 20,6× – 115,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,3× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| FCF getirisi | %4,6 | %2,7 | %0,9 – %4,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %3,4 | %2,0 | %0,9 – %2,9 |
| Özkaynak getirisi | %3,6 | -%1,0 | -%2,5 – %2,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $33,00 (+%17,9)
aralık $28,00 – $39,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al16
Tut1
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,29 Mr | +%17,0 | $1,67 | +%173,7 | 16,8× | 13 |
| FY2027 | $1,42 Mr | +%10,7 | $1,88 | +%12,6 | 14,9× | 13 |
| FY2028 | $1,59 Mr | +%11,8 | $2,18 | +%16,1 | 12,8× | 6 |
| FY2029 | $1,71 Mr | +%7,6 | $2,46 | +%12,7 | 11,4× | 3 |
| FY2030 | $1,88 Mr | +%9,9 | $2,79 | +%13,2 | 10,1× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Waystar Holding Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (275), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $200 Mn2026-05-19 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $56,2 Mn | $46,7 Mn | +%20,3 | $50,9 Mn | $47,4 Mn | +%7,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $186 Mn | $143 Mn | +%29,5 | $177 Mn | $145 Mn | +%21,9 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,28 Mn | $6,1 Mn | -%13,4 | $6,17 Mn | $5,89 Mn | +%4,8 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $966 B | $673 B | +%43,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $4 Mn | $2,79 Mn | +%43,3 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $782 B | $617 B | +%26,7 | $3,32 Mn | $2,67 Mn | +%24,4 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $1,95 Mn | $4,18 Mn | -%53,4 | $2,88 Mn | $3,92 Mn | -%26,4 |
| Accrued Income Taxes, Current | $27,1 Mn | $17,6 Mn | +%54,2 | $4,96 Mn | $4,11 Mn | +%20,6 |
| Accrued Insurance, Current | $2,66 Mn | $2,45 Mn | +%8,2 | $1,16 Mn | $1,06 Mn | +%9,0 |
| Accrued Rent, Current | $1,61 Mn2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1,22 Mn | -$431 B | +%382,8 | -$632 B | $881 B | -%171,7 |
| Additional Paid in Capital | $4,02 Mr | $3,33 Mr | +%20,7 | $3,99 Mr | $3,3 Mr | +%20,9 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $99 B2024-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $14,7 Mn | $12,5 Mn | +%17,6 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $668 B | $679 B | -%1,6 | $2,7 Mn | $3,95 Mn | -%31,7 |
| Amortization of Intangible Assets | $34,5 Mn | $28,1 Mn | +%22,8 | $119 Mn | $148 Mn | -%19,8 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 9,68 Mn | 1,38 Mn | +%600,5 | 1,39 Mn | 5,76 Mn | -%76,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $13,8 Mn | $11,4 Mn | +%21,1 | $41,9 Mn | $54,9 Mn | -%23,8 |
| Asset Impairment Charges | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $5,87 Mr | $4,68 Mr | +%25,5 | $5,79 Mr | $4,58 Mr | +%26,4 |
| Assets, Current | $439 Mn | $524 Mn | -%16,3 | $308 Mn | $371 Mn | -%16,9 |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | $621 Mn | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$962 B | $139 B | -%792,1 | $280 B | $283 B | -%1,1 |
| Capitalized Computer Software, Additions | $7,9 Mn2026-03-31 | $4,5 Mn | +%75,6 | $16,8 Mn | $16,4 Mn | +%2,4 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $4,7 Mn2026-03-31 | $3,4 Mn | +%38,2 | $10,6 Mn | $10,2 Mn | +%3,9 |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $39 Mn2026-03-31 | $30,7 Mn | +%27,0 | $35,9 Mn | $29,6 Mn | +%21,3 |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $12,6 Mn | $290 Mn | -%95,6 | $61,4 Mn | $182 Mn | -%66,3 |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $500 B | – | – | $300 B | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $45,4 Mn | $311 Mn | -%85,4 | $76,8 Mn | $205 Mn | -%62,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$17,3 Mn | $61,8 Mn | -%128,0 | -$128 Mn | $159 Mn | -%180,3 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 193 Mn | 174 Mn | +%10,6 | 192 Mn | 172 Mn | +%11,3 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 192 Mn | 174 Mn | +%10,2 | 192 Mn | 172 Mn | +%11,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $1,93 Mn | $1,74 Mn | +%10,6 | $1,92 Mn | $1,72 Mn | +%11,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $41,2 Mn | $31,4 Mn | +%31,2 | $111 Mn | -$34 Mn | +%424,8 |
| Contract with Customer, Liability | $73,4 Mn2025-12-31 | $16,3 Mn | +%350,9 | $73,4 Mn | $16,3 Mn | +%350,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $60,9 Mn | $9,54 Mn | +%538,1 | $67,9 Mn | $10,5 Mn | +%544,6 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $6,75 Mn | $5,55 Mn | +%21,8 | $5,5 Mn | $5,74 Mn | -%4,2 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $36,5 Mn | $900 B | +%3.955,6 | $10,9 Mn2024-12-31 | $9,9 Mn | +%10,3 |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $97,7 Mn | $87 Mn | +%12,2 | $348 Mn | $316 Mn | +%10,3 |
| Costs and Expenses | $244 Mn | $206 Mn | +%18,4 | $850 Mn | $820 Mn | +%3,7 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,7 Mn | $44,1 Mn | -%91,6 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,5 Mn | $55,7 Mn | -%74,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10,8 Mn | $11,6 Mn | -%7,5 |
| Debt Issuance Costs, Net | $7,41 Mn | $10,2 Mn | -%27,2 | $8,34 Mn | $11,3 Mn | -%25,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | $0 | – | $1 B | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $294 B | $32 B | +%818,8 | $4 B | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | $0 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $179 Mn | $50,5 Mn | +%254,8 | $24,9 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $179 Mn | $50,5 Mn | +%254,4 | $24,9 Mn | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $1,4 Mn | $500 B | +%180,0 | $2,1 Mn | $0 | – |
| Deferred Costs, Noncurrent | $105 Mn | $88,1 Mn | +%19,3 | $94 Mn | $82,8 Mn | +%13,4 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $42,1 Mn | -$53 Mn | +%179,3 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$34,6 Mn | $2,87 Mn | -%1.305,6 | $45,2 Mn | -$59,1 Mn | +%176,5 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $175 Mn | $108 Mn | +%63,0 | $211 Mn | $101 Mn | +%110,2 |
| Deferred Offering Costs | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02