Valero Energy (VLO) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Çalışan: 9.785 · CEO: R. Lane Riggs
- Fiyat
- $399,66 +%3,92
- Piyasa değeri
- $111 Mr
- Şirket değeri
- $113 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $19,40
Q3 '26 döneminde Valero Energy (VLO): faaliyet nakit akışı $6,93 Mr, sermaye harcaması $270 Mn, serbest nakit akışı $6,66 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $15,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,22 Mr | $1,33 Mr | $926 Mn | $393 Mn | $357 Mn | -$652 Mn | $663 Mn | $1,07 Mr | $1,17 Mr | $1,32 Mr | $4,07 Mr | $6,99 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $690 Mn | $695 Mn | $696 Mn | $685 Mn | $698 Mn | $691 Mn | $814 Mn | $836 Mn | $817 Mn | $840 Mn | $737 Mn | $684 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $71 Mn | -$69 Mn | -$31 Mn | $22 Mn | -$9 Mn | -$324 Mn | $65 Mn | -$29 Mn | $91 Mn | -$397 Mn | $129 Mn | -$307 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$740 Mn | -$110 Mn | $881 Mn | $195 Mn | $24 Mn | $86 Mn | -$360 Mn | -$218 Mn | -$7 Mn | -$426 Mn | $592 Mn | -$526 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,15 Mr | -$246 Mn | $226 Mn | -$13 Mn | $51 Mn | $49 Mn | $92 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,24 Mr | $1,85 Mr | $2,47 Mr | $1,3 Mr | $1,07 Mr | $952 Mn | $936 Mn | $1,88 Mr | $2,06 Mr | $1,39 Mr | $5,58 Mr | $6,93 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$256 Mn | -$200 Mn | -$194 Mn | -$210 Mn | -$303 Mn | -$249 Mn | -$150 Mn | -$177 Mn | -$220 Mn | -$165 Mn | -$226 Mn | -$270 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$39 Mn | -$11 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$12 Mn | -$5 Mn | -$7 Mn | -$6 Mn | -$9 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $94 Mn | $33 Mn | $35 Mn | $11 Mn | $2 Mn | $9 Mn | $7 Mn | $8 Mn | $6 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$282 Mn | -$459 Mn | -$230 Mn | -$206 Mn | -$231 Mn | -$389 Mn | -$262 Mn | -$204 Mn | -$194 Mn | -$235 Mn | -$135 Mn | -$149 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$483 Mn | -$637 Mn | -$392 Mn | -$408 Mn | -$544 Mn | -$635 Mn | -$412 Mn | -$379 Mn | -$419 Mn | -$400 Mn | -$361 Mn | -$419 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $6 Mn | -$355 Mn | -$165 Mn | -$60 Mn | -$68 Mn | $383 Mn | -$224 Mn | -$73 Mn | -$180 Mn | $875 Mn | -$169 Mn | -$588 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$956 Mn | -$1,02 Mr | -$1,03 Mr | -$560 Mn | -$259 Mn | -$274 Mn | -$338 Mn | -$922 Mn | -$1,06 Mr | -$573 Mn | -$2,26 Mr | -$3,36 Mr | |
| Temettüler | -$346 Mn | -$356 Mn | -$347 Mn | -$342 Mn | -$339 Mn | -$356 Mn | -$354 Mn | -$351 Mn | -$344 Mn | -$359 Mn | -$355 Mn | -$345 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $90 Mn | -$2 Mn | -$112 Mn | -$118 Mn | -$135 Mn | $67 Mn | $147 Mn | -$164 Mn | $181 Mn | -$246 Mn | -$230 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,3 Mr | -$1,64 Mr | -$1,55 Mr | -$1,07 Mr | -$784 Mn | -$382 Mn | -$849 Mn | -$1,2 Mr | -$1,75 Mr | $124 Mn | -$3,03 Mr | -$4,53 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $133 Mn | -$72 Mn | -$36 Mn | $127 Mn | -$267 Mn | $43 Mn | $230 Mn | -$74 Mn | $38 Mn | -$67 Mn | -$44 Mn | -$21 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$407 Mn | -$507 Mn | $497 Mn | -$60 Mn | -$525 Mn | -$22 Mn | -$95 Mn | $229 Mn | -$76 Mn | $1,05 Mr | $2,14 Mr | $1,97 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $983 Mn | $1,65 Mr | $2,28 Mr | $1,09 Mr | $767 Mn | $703 Mn | $786 Mn | $1,7 Mr | $1,84 Mr | $1,23 Mr | $5,35 Mr | $6,66 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $396 Mn | $103 Mn | $556 Mn | $176 Mn | $8 Mn | $35 Mn | $248 Mn | $115 Mn | $301 Mn | $63 Mn | $767 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $190 Mn | $100 Mn | $183 Mn | $91 Mn | $182 Mn | $84 Mn | $179 Mn | $99 Mn | $171 Mn | $96 Mn | $168 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,29 Mr | $4,07 Mr | $3,12 Mr | $1,33 Mr | -$1,11 Mr | $1,29 Mr | $11,9 Mr | $9,15 Mr | $3,01 Mr | $2,25 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,89 Mr | $1,99 Mr | $2,07 Mr | $2,26 Mr | $2,35 Mr | $2,41 Mr | $2,47 Mr | $2,7 Mr | $2,77 Mr | $3,16 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $77 Mn | $86 Mn | $89 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $230 Mn | -$2,54 Mr | $203 Mn | $234 Mn | $158 Mn | -$126 Mn | $50 Mn | $103 Mn | -$87 Mn | -$197 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $970 Mn | $1,88 Mr | -$1,25 Mr | -$465 Mn | -$435 Mn | $2,16 Mr | -$1,88 Mr | -$2,66 Mr | $512 Mn | -$499 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$563 Mn | $14 Mn | $145 Mn | $2,09 Mr | -$19 Mn | $131 Mn | $47 Mn | -$61 Mn | $478 Mn | $1,12 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,82 Mr | $5,48 Mr | $4,37 Mr | $5,53 Mr | $948 Mn | $5,86 Mr | $12,6 Mr | $9,23 Mr | $6,68 Mr | $5,83 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,28 Mr | -$1,38 Mr | -$3,2 Mr | -$2 Mr | -$1,79 Mr | -$1,67 Mr | -$1,68 Mr | -$911 Mn | -$907 Mn | -$796 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4 Mn | -$406 Mn | -$556 Mn | -$236 Mn | -$54 Mn | $261 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | -$3 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$181 Mn | -$164 Mn | -$54 Mn | -$9 Mn | -$100 Mn | -$276 Mn | -$29 Mn | -$27 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $164 Mn | $54 Mn | $270 Mn | $5 Mn | $314 Mn | $81 Mn | $30 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$724 Mn | -$597 Mn | $8 Mn | -$768 Mn | -$583 Mn | -$1,02 Mr | -$1,03 Mr | -$992 Mn | -$1,13 Mr | -$1,05 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,01 Mr | -$2,38 Mr | -$3,93 Mr | -$3 Mr | -$2,43 Mr | -$2,16 Mr | -$2,81 Mr | -$1,87 Mr | -$1,98 Mr | -$1,85 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $678 Mn | $359 Mn | $8 Mn | $335 Mn | $4,08 Mr | -$1,21 Mr | -$2,81 Mr | -$262 Mn | -$648 Mn | -$94 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,34 Mr | -$1,37 Mr | -$1,71 Mr | -$1,73 Mr | -$156 Mn | -$27 Mn | -$4,58 Mr | -$5,14 Mr | -$2,88 Mr | -$2,6 Mr | |
| Temettüler | -$1,11 Mr | -$1,24 Mr | -$1,37 Mr | -$1,49 Mr | -$1,6 Mr | -$1,6 Mr | -$1,56 Mr | -$1,45 Mr | -$1,38 Mr | -$1,41 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$243 Mn | -$17 Mn | -$99 Mn | -$113 Mn | -$242 Mn | -$10 Mn | $100 Mn | -$91 Mn | -$142 Mn | -$85 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,01 Mr | -$2,27 Mr | -$3,17 Mr | -$3 Mr | $2,08 Mr | -$2,85 Mr | -$8,85 Mr | -$6,94 Mr | -$5,05 Mr | -$4,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$100 Mn | $206 Mn | -$143 Mn | $68 Mn | $130 Mn | -$45 Mn | -$180 Mn | $139 Mn | -$248 Mn | $237 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $702 Mn | $1,03 Mr | -$2,87 Mr | -$399 Mn | $730 Mn | $809 Mn | $740 Mn | $562 Mn | -$595 Mn | $36 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,54 Mr | $4,1 Mr | $2,3 Mr | -$1,68 Mr | -$840 Mn | $4,19 Mr | $10,9 Mr | $8,32 Mr | $5,78 Mr | $5,03 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $444 Mn | $410 Mn | $1,36 Mr | $116 Mn | $203 Mn | $0 | $3,29 Mr | $3,49 Mr | $843 Mn | $699 Mn | |
| Ödenen faiz | $427 Mn | $457 Mn | $463 Mn | $452 Mn | $526 Mn | $598 Mn | $570 Mn | $562 Mn | $556 Mn | $533 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01