Valero Energy (VLO) finansalları
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Çalışan: 9.785 · CEO: R. Lane Riggs
- Fiyat
- $399,66 +%3,92
- Piyasa değeri
- $111 Mr
- Şirket değeri
- $113 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $19,40
Gelir (TTM)$147 Mr+%19,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%12,0+10,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $17,6 Mr
Net kâr (TTM)$12,9 Mr+%765,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$15,1 Mr+%280,8 geçen yıla göreCapex: $881 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$44,47+%826,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$1,16 Mr+%80,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $111 Mr EV $113 Mr
- Gelir
- $147 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%34 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %8,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 9,0× İleriye dönük 6,8× (FY2026)
- P/S
- 0,8× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 5,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $15,1 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $12,9 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $164 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $41,3 Mr
- Temettü
- $4,73 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-22): gelir %7,9 üzerinde, EPS %12,9 üzerindeGelir $46,1 Mr, beklenen $42,7 Mr (+%7,9); EPS $23,90, beklenen $21,17 (+%12,9).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %43,3Q3 '26 geliri: $46,1 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %7,7.
- Faaliyet marjı %12,0 (TTM), geçen yıla göre: +10,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %799,4, gelir büyümesi: %19,3.
- Capex: gelirin %0,6 kadarı (geçen yıl %0,7)Son 4 çeyrekte $881 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%0,2). Serbest nakit akışı: $15,1 Mr = net kârın %116,5 kadarı.
- Hissedarlara $8,67 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %57,5 kadarıGeri alımlar: $7,26 Mr (geçen yıl $1,79 Mr), temettüler: $1,4 Mr, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %7,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 285 Mn, bir yıl önce: 309 Mn.
- Net borç: $1,16 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $9,84 Mr, kiralamalar dahil borç: $11 Mr; geçen yıl net borç: $5,82 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $46,1 Mr | $32,2 Mr | +%43,3 |
| Brüt marj | %20,4 | %5,5 | +14,9 puan |
| Faaliyet kârı | $9,07 Mr | $1,51 Mr | +%501,3 |
| Faaliyet marjı | %19,7 | %4,7 | +15,0 puan |
| Net kâr | $6,83 Mr | $1,1 Mr | +%523,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $23,89 | $3,53 | +%576,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $6,93 Mr | $1,88 Mr | +%268,5 |
| Capex | $270 Mn | $177 Mn | +%52,5 |
| Serbest nakit akışı | $6,66 Mr | $1,7 Mr | +%291,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-22| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $46,1 Mr | $42,7 Mr | +%7,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $23,90 | $21,17 | +%12,9 |
2026-10-22 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | $44,4 Mr | – | %92,1 | $177 Mr | – | |
| Renewable Diesel | $2,39 Mr | – | %5,0 | $7,52 Mr | – | |
| Ethanol | $1,42 Mr | – | %2,9 | $6,13 Mr | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | – | – | $8,78 Mr | +%445,5 | – | – | $16,8 Mr |
| Renewable Diesel | – | – | $353 Mn | +%1.360,7 | – | – | $1,3 Mr |
| Ethanol | – | – | $272 Mn | +%48,6 | – | – | $797 Mn |
| Corporate Reconciling Items And Eliminations | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $16 Mr
- Capex
- -$881 Mn
- Geri alımlar
- -$7,26 Mr
- Temettüler
- -$1,4 Mr
- Satın almalar
- -$2 Mn
- Net borçlanma
- -$62 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- $15,1 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %57,5
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,0× | 15,7× | 4,4× – 33,1× |
| EV / EBITDA | 5,4× | 6,2× | 3,2× – 9,1× |
| EV / Satışlar | 0,8× | 0,4× | 0,3× – 0,5× |
| Fiyat / FCF | 7,4× | 6,8× | 4,6× – 10,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 4,1× | 1,9× | 1,6× – 2,1× |
| FCF getirisi | %13,5 | %15,6 | %10,0 – %21,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %27,6 | %12,9 | %4,2 – %27,1 |
| Özkaynak getirisi | %51,5 | %21,7 | %5,0 – %48,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $451,11 (+%12,9)
aralık $394,00 – $530,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al19
Tut16
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $164 Mr | +%33,9 | $59,20 | +%682,1 | 6,8× | 10 |
| FY2027 | $146 Mr | -%11,3 | $52,78 | -%10,8 | 7,6× | 11 |
| FY2028 | $119 Mr | -%18,0 | $28,08 | -%46,8 | 14,2× | 5 |
| FY2029 | $151 Mr | +%26,1 | $44,09 | +%57,0 | 9,1× | 1 |
| FY2030 | $158 Mr | +%5,3 | $31,10 | -%29,5 | 12,9× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Valero Energy Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (261), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $13,8 Mr | $10,7 Mr | +%29,0 | $10,1 Mr | $12,1 Mr | -%16,2 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9,21 Mr2025-12-31 | $9,73 Mr | -%5,4 | $9,21 Mr | $9,73 Mr | -%5,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $19 Mn2025-12-31 | $20 Mn | -%5,0 | $19 Mn | $20 Mn | -%5,0 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $9,23 Mr2025-12-31 | $9,75 Mr | -%5,4 | $9,23 Mr | $9,75 Mr | -%5,4 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $32 Mn2025-12-31 | $45 Mn | -%28,9 | $32 Mn | $45 Mn | -%28,9 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $243 Mn2025-12-31 | $261 Mn | -%6,9 | $243 Mn | $261 Mn | -%6,9 |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,58 Mr | $290 Mn | +%444,5 | $68 Mn | $170 Mn | -%60,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $1,44 Mr | $1,44 Mr | -%0,3 | $1,4 Mr | $1,13 Mr | +%24,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$797 Mn | -$708 Mn | -%12,6 | -$469 Mn | -$1,27 Mr | +%63,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $7,03 Mr | $6,97 Mr | +%0,8 | $6,98 Mr | $6,94 Mr | +%0,6 |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | $876 Mn | $852 Mn | +%2,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10 Mn | $18 Mn | -%44,4 | $100 Mn | $89 Mn | +%12,4 |
| Asset Retirement Obligation | $382 Mn2025-12-31 | $38 Mn | +%905,3 | $382 Mn | $38 Mn | +%905,3 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $15 Mn | $2 Mn | +%650,0 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $02025-12-31 | $2 Mn | -%100,0 | $0 | $2 Mn | -%100,0 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $337 Mn | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $8 Mn | $3 Mn | +%166,7 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $0 | $2 Mn | -%100,0 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $382 Mn2025-12-31 | $36 Mn | +%961,1 | $382 Mn | $36 Mn | +%961,1 |
| Assets | $68 Mr | $58,6 Mr | +%15,9 | $58 Mr | $60,1 Mr | -%3,6 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $948 Mn2025-12-31 | $724 Mn | +%30,9 | $948 Mn | $724 Mn | +%30,9 |
| Assets, Current | $33,6 Mr | $23,5 Mr | +%42,8 | $23,2 Mr | $23,7 Mr | -%2,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9,84 Mr | $4,76 Mr | +%106,5 | $4,69 Mr | $4,66 Mr | +%0,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10 Mr | $4,94 Mr | +%102,8 | $4,87 Mr | $4,83 Mr | +%0,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,97 Mr | $229 Mn | +%759,0 | $36 Mn | -$595 Mn | +%106,1 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,20 | $1,13 | +%6,2 | $4,52 | $4,28 | +%5,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 674 Mn | 674 Mn | %0,0 | 674 Mn | 674 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $74 Mn | -$25 Mn | +%396,0 | -$88 Mn | $191 Mn | -%146,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6,7 Mr | $940 Mn | +%613,2 | $3,15 Mr | $2,37 Mr | +%33,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $6,78 Mr | $915 Mn | +%640,8 | $3,06 Mr | $2,56 Mr | +%19,7 |
| Contract with Customer, Liability | $82 Mn | $62 Mn | +%32,3 | $60 Mn | $82 Mn | -%26,8 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $60 Mn2025-12-31 | $82 Mn | -%26,8 | $60 Mn | $82 Mn | -%26,8 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $81 Mn | $39 Mn | +%107,7 |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $9,45 Mr | $6,32 Mr | +%49,5 | $6,23 Mr | $5,81 Mr | +%7,2 |
| Cost of Revenue | $36,7 Mr | $30,4 Mr | +%20,7 | $117 Mr | $125 Mr | -%6,3 |
| Cost, Depreciation and Amortization | $669 Mn | $824 Mn | -%18,8 | $3,1 Mr | $2,73 Mr | +%13,4 |
| Cost, Direct Material | $32,7 Mr | $26,1 Mr | +%25,3 | $101 Mr | $111 Mr | -%8,6 |
| Cost, Overhead | $1,63 Mr | $1,61 Mr | +%0,8 | $6,34 Mr | $5,83 Mr | +%8,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $574 Mn | $464 Mn | +%23,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $330 Mn | $278 Mn | +%18,7 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $956 Mn | $779 Mn | +%22,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $52 Mn | $37 Mn | +%40,5 |
| Debt and Lease Obligation | $10,6 Mr2025-12-31 | $10,5 Mr | +%1,5 | $10,6 Mr | $10,5 Mr | +%1,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $70 Mn2025-12-31 | $71 Mn | -%1,4 | $70 Mn | $71 Mn | -%1,4 |
| Debt, Current | $989 Mn | $894 Mn | +%10,6 | $949 Mn | $743 Mn | +%27,7 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $8,58 Mr | $8,37 Mr | +%2,5 | $8,26 Mr | $8,09 Mr | +%2,2 |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $104 Mn2025-12-31 | $102 Mn | +%2,0 | $104 Mn | $102 Mn | +%2,0 |
| Deferred Costs, Noncurrent | $7,46 Mr | – | – | $7,16 Mr | $7,09 Mr | +%1,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$364 Mn | -$99 Mn | -%267,7 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $178 Mn | $25 Mn | +%612,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$197 Mn | -$87 Mn | -%126,4 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4,63 Mr | $5,02 Mr | -%7,9 | $5,15 Mr | $5,27 Mr | -%2,3 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$307 Mn | -$29 Mn | -%958,6 | -$197 Mn | -$87 Mn | -%126,4 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$11 Mn | -$13 Mn | +%15,4 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2,78 Mr2025-12-31 | $2,76 Mr | +%0,9 | $2,78 Mr | $2,76 Mr | +%0,9 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $159 Mn2025-12-31 | $197 Mn | -%19,3 | $159 Mn | $197 Mn | -%19,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,28 Mr2025-12-31 | $1,27 Mr | +%0,2 | $1,28 Mr | $1,27 Mr | +%0,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01