Vale S.A. (VALE) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 65.805 · CEO: Gustavo Duarte Pimenta
- Fiyat
- $11,39 +%1,88
- Piyasa değeri
- $48,5 Mr
- Şirket değeri
- $59,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $0,44
Q3 '26 döneminde Vale S.A. (VALE): faaliyet nakit akışı $2,56 Mr, sermaye harcaması $1,44 Mr, serbest nakit akışı $1,12 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,78 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,42 Mr | $2,14 Mr | $2,74 Mr | $2,41 Mr | -$901 Mn | $1,4 Mr | $2,13 Mr | $2,68 Mr | -$3,9 Mr | $1,89 Mr | $1,35 Mr | $1,25 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $818 Mn | $714 Mn | $793 Mn | $748 Mn | $802 Mn | $704 Mn | $780 Mn | $693 Mn | $953 Mn | $812 Mn | $786 Mn | $908 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,5 Mr | $1,38 Mr | -$1,22 Mr | -$958 Mn | $726 Mn | -$420 Mn | -$415 Mn | -$696 Mn | -$982 Mn | -$1,05 Mr | -$327 Mn | -$57,4 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,05 Mr | -$651 Mn | -$1,1 Mr | -$641 Mn | $2,29 Mr | $2,24 Mn | -$582 Mn | -$89,3 Mn | $6,83 Mr | $231 Mn | $688 Mn | $457 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,79 Mr | $3,58 Mr | $1,21 Mr | $1,56 Mr | $2,91 Mr | $1,68 Mr | $1,92 Mr | $2,59 Mr | $2,9 Mr | $1,89 Mr | $2,5 Mr | $2,56 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,15 Mr | -$1,4 Mr | -$1,33 Mr | -$1,37 Mr | -$2,33 Mr | -$1,26 Mr | -$1,18 Mr | -$1,39 Mr | -$2,17 Mr | -$1,19 Mr | -$1,26 Mr | -$1,44 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $2,61 Mr | -$7,89 Mn | -$838 Mn | $0 | $0 | -$1,15 Mr | $1,15 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $298 Mn | -$44 Mn | $28 Mn | $13,3 Mn | $0 | $0 | $0 | -$8,54 Mn | -$100 Mn | $0 | -$1,96 Mn | $1,96 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $114 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $26,3 Mn | $102 Mn | $65,2 Mn | $983 Mn | $58,2 Mn | $59,5 Mn | $925 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$546 Mn | -$80 Mn | -$70 Mn | -$60,5 Mn | -$597 Mn | -$161 Mn | -$971 Mn | $1,13 Mr | -$2,29 Mr | -$170 Mn | -$668 Mn | -$232 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,28 Mr | -$1,52 Mr | $1,24 Mr | -$1,42 Mr | -$3,76 Mr | -$1,39 Mr | -$2,05 Mr | -$1,35 Mr | -$2,43 Mr | -$1,3 Mr | -$1,87 Mr | -$746 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$29,7 Mn | $767 Mn | $516 Mn | -$714 Mn | $1,44 Mr | $661 Mn | $1,6 Mr | $601 Mn | $417 Mn | -$161 Mn | $73,1 Mn | -$829 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$34,1 Mn | -$275 Mn | -$114 Mn | -$5,81 Mn | $5,21 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$73,4 Mn | -$140 Mn | $619 B | |
| Temettüler | -$2,04 Mr | -$2,33 Mr | $38,5 Mn | -$1,61 Mr | $52,4 Mn | -$1,94 Mr | -$28,1 Mn | -$1,49 Mr | -$133 Mn | -$2,75 Mr | -$76,5 Mn | -$1,67 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$83,8 Mn | $0 | -$38,5 Mn | -$47,1 Mn | -$57,6 Mn | -$29,8 Mn | -$32,9 Mn | -$42,3 Mn | $642 Mn | -$35,4 Mn | -$51,2 Mn | -$38,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,18 Mr | -$1,84 Mr | $402 Mn | -$2,38 Mr | $1,44 Mr | -$1,31 Mr | $1,54 Mr | -$931 Mn | $927 Mn | -$3,02 Mr | -$194 Mn | -$2,54 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$86,9 Mn | -$40 Mn | -$164 Mn | $350 Mn | -$229 Mn | $23,2 Mn | $146 Mn | $72,5 Mn | $119 Mn | $114 Mn | $60,8 Mn | -$3,32 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $237 Mn | $181 Mn | $2,69 Mr | -$1,89 Mr | $357 Mn | -$1 Mr | $1,55 Mr | $381 Mn | $1,51 Mr | -$2,32 Mr | $496 Mn | -$729 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,64 Mr | $2,18 Mr | -$117 Mn | $197 Mn | $586 Mn | $424 Mn | $732 Mn | $1,2 Mr | $723 Mn | $700 Mn | $1,24 Mr | $1,12 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $7,98 Mr | $7,83 Mr | $6,82 Mr | -$156 Mn | $6,99 Mr | $29,5 Mr | $19,8 Mr | $8 Mr | $5,86 Mr | $2,47 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $3,49 Mr | $3,71 Mr | $3,35 Mr | $3,49 Mr | $3,22 Mr | $3,03 Mr | $3,17 Mr | $3,07 Mr | $2,79 Mr | $3,04 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,75 Mr | $630 Mn | -$840 Mn | -$65 Mn | -$3,2 Mr | $335 Mn | -$1,32 Mr | -$2,83 Mr | -$1,42 Mr | -$2,5 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3,32 Mr | $283 Mn | $3,57 Mr | $8,84 Mr | $7,32 Mr | -$7,23 Mr | -$10,2 Mr | $5,16 Mr | $2,16 Mr | $6,03 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,4 Mr | $12,5 Mr | $12,9 Mr | $12,1 Mr | $14,3 Mr | $25,7 Mr | $11,5 Mr | $13,4 Mr | $9,39 Mr | $9,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,95 Mr | -$3,83 Mr | -$3,78 Mr | -$3,46 Mr | -$4,23 Mr | -$5,03 Mr | -$5,45 Mr | -$6,03 Mr | -$6,51 Mr | -$5,98 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$23 Mn | -$1 Mr | -$131 Mn | $249 Mn | $239 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$239 Mn | -$183 Mn | -$50 Mn | -$828 Mn | -$194 Mn | -$542 Mn | $0 | -$35,4 Mn | -$809 Mn | -$108 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $12 Mn | $0 | $2,29 Mr | $0 | $407 Mn | $582 Mn | $846 Mn | $123 Mn | $3,13 Mr | $1,17 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $761 Mn | $656 Mn | $1,73 Mr | -$1,7 Mr | -$524 Mn | -$1,87 Mr | -$325 Mn | -$546 Mn | -$1,6 Mr | -$2,28 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,42 Mr | -$3,36 Mr | $159 Mn | -$6,99 Mr | -$4,67 Mr | -$6,61 Mr | -$4,69 Mr | -$6,49 Mr | -$5,79 Mr | -$7,19 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$723 Mn | -$7,02 Mr | -$6,62 Mr | -$2,49 Mr | $532 Mn | -$1,21 Mr | -$1,25 Mr | $1,28 Mr | $2,29 Mr | $3,26 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$1 Mr | $0 | $0 | -$5,55 Mr | -$6,04 Mr | -$2,72 Mr | -$381 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$250 Mn | -$1,46 Mr | -$3,31 Mr | $0 | -$3,35 Mr | -$13,5 Mr | -$6,6 Mr | -$5,6 Mr | -$3,83 Mr | -$3,57 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$308 Mn | -$224 Mn | -$199 Mn | -$1,01 Mr | $142 Mn | -$43 Mn | -$23 Mn | -$363 Mn | -$206 Mn | $534 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,28 Mr | -$8,7 Mr | -$11,1 Mr | -$3,5 Mr | -$2,68 Mr | -$20,3 Mr | -$13,9 Mr | -$7,41 Mr | -$2,13 Mr | $222 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $86 Mn | -$60 Mn | -$313 Mn | -$60 Mn | -$825 Mn | -$551 Mn | $138 Mn | $30,4 Mn | -$716 Mn | $372 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $671 Mn | $66 Mn | $1,46 Mr | $1,57 Mr | $6,14 Mr | -$1,77 Mr | -$6,99 Mr | -$475 Mn | $759 Mn | $2,44 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,45 Mr | $8,62 Mr | $9,12 Mr | $8,65 Mr | $10,1 Mr | $20,6 Mr | $6,04 Mr | $7,36 Mr | $2,88 Mr | $3,06 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02