Vale S.A. (VALE) finansalları

NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 65.805 · CEO: Gustavo Duarte Pimenta

Fiyat: $11,39 +%1,88
Piyasa değeri: $48,5 Mr
Şirket değeri: $59,6 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-11 EPS tahmini: $0,44

Gelir (TTM)$41,4 Mr+%12,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%24,8+2,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $10,3 Mr

Net kâr (TTM)$600 Mn-%89,0 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$3,78 Mr+%28,7 geçen yıla göreCapex: $6,07 Mr

Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,14-%89,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit-$13,1 Mr-%5,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $48,5 Mr
Gelir: $41,4 Mr
Gelir büyümesi: +%7
Kâr marjı: %1,4
P/E: 71,3×
P/S: 1,1×
EV / EBITDA: 6,7×
Serbest nakit akışı: $3,78 Mr
Net kâr: $600 Mn
Gelir tahmini: $41 Mr
Kâr: 2027-02-11
Temettü: $1,06

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-10-29): gelir %1,4 üzerinde, EPS %24,5 altındaGelir $10,6 Mr, beklenen $10,5 Mr (+%1,4); EPS $0,29, beklenen $0,38 (-%24,5).
Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %1,9Q3 '26 geliri: $10,6 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %14,3.
Faaliyet marjı %24,8 (TTM), geçen yıla göre: +2,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %25,1, gelir büyümesi: %12,1.
Vergi öncesi kârın %185,8 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $3,6 Mr, faaliyet kârı $10,3 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %14,6 kadarı (geçen yıl %16,7)Son 4 çeyrekte $6,07 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%1,6). Serbest nakit akışı: $3,78 Mr = net kârın %630,3 kadarı.
Hissedarlara $4,85 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %128,2 kadarıGeri alımlar: $213 Mn (geçen yıl -$5,21 Mn), temettüler: $4,63 Mr, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 4,27 Mr, bir yıl önce: 4,27 Mr.
Net borç: $13,1 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $5,04 Mr, kiralamalar dahil borç: $18,2 Mr; geçen yıl net borç: $12,4 Mr.

Son çeyrek: Q3 '26

2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q3 '26	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$10,6 Mr	$10,4 Mr	+%1,9
Brüt marj	%24,4	%36,4	-12,1 puan
Faaliyet kârı	$2,02 Mr	$3,42 Mr	-%40,9
Faaliyet marjı	%19,1	%32,8	-13,8 puan
Net kâr	$1,25 Mr	$2,68 Mr	-%53,3
Seyreltilmiş EPS	$0,29	$0,63	-%54,0
Faaliyet nakit akışı	$2,56 Mr	$2,59 Mr	-%1,1
Capex	$1,44 Mr	$1,39 Mr	+%3,4
Serbest nakit akışı	$1,12 Mr	$1,2 Mr	-%6,5
Ar-Ge	$189 Mn	$150 Mn	+%25,9
Hisse bazlı ödemeler	$0	$0	–

Açıklanan vs konsensüs

2026-10-29

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$10,6 Mr	$10,5 Mr	+%1,4
HBK (konsensüs bazı)	$0,29	$0,38	-%24,5

2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q4 '12	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
Base Metals	$1,44 Mr	–	%44,9	–	–
Bulk Material	$1,43 Mr	–	%44,7	–	–
All Other Segments	$253 Mn	–	%7,9	–	–
Fertilizers	$79 Mn	–	%2,5	–	–

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay

Segment	Q4 '12	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
CHINA	$6,78 Mr	–	%55,6	–	–
Europe	$2,02 Mr	–	%16,5	–	–
JAPAN	$1,1 Mr	–	%9,0	–	–
Asia Market Excluding Japan and China	$942 Mn	–	%7,7	–	–
Middle East Africa Oceania	$627 Mn	–	%5,1	–	–
America Excluding United States	$444 Mn	–	%3,6	–	–
United States	$278 Mn	–	%2,3	–	–

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $9,85 Mr
Capex: -$6,07 Mr
Geri alımlar: -$213 Mn
Temettüler: -$4,63 Mr
Satın almalar: $1,15 Mr
Net borçlanma: -$500 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $0
Serbest nakit akışı: $3,78 Mr
Hissedarlara iade / FCF: %128,2

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	71,3×	9,0×	3,1× – 22,5×
EV / EBITDA	6,7×	4,6×	2,2× – 7,2×
EV / Satışlar	1,4×	1,7×	1,3× – 2,0×
Fiyat / FCF	12,6×	11,4×	3,4× – 18,2×
Fiyat / Defter değeri	1,3×	1,8×	1,1× – 2,2×
FCF getirisi	%7,9	%12,2	%5,5 – %29,4
Yatırılan sermaye getirisi	%1,5	%16,9	%6,8 – %30,9
Özkaynak getirisi	%1,9	%32,7	%7,4 – %65,1

Analistler

Konsensüs hedefi $15,50 (+%36,1)
aralık $12,50 – $19,00 · tavsiye Hold

Güçlü al0

Al13

Tut20

Sat4

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2026	$41 Mr	+%7,3	$1,66	+%186,9	6,8×	7
FY2027	$41 Mr	-%0,1	$1,71	+%2,6	6,7×	7
FY2028	$41,9 Mr	+%2,3	$1,76	+%3,2	6,5×	4
FY2029	$45 Mr	+%7,2	$2,28	+%29,3	5,0×	2
FY2030	$47,1 Mr	+%4,8	$2,93	+%28,4	3,9×	4

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.

Veri tarihi: 2026-11-02