USA Rare Earth, Inc. (USAR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Fiyat
- $9,62 -%8,56
- Piyasa değeri
- $1,28 Mr
- Şirket değeri
- -$305 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05
Q2 '26 döneminde USA Rare Earth, Inc. (USAR): faaliyet nakit akışı -$56,9 Mn, sermaye harcaması $69,7 Mn, serbest nakit akışı -$127 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$246 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,86 Mn | -$6,34 Mn | $2,92 Mn | $3,04 Mn | -$2,01 Mn | $17,4 Mn | $51,7 Mn | -$143 Mn | -$157 Mn | -$50,5 Mn | -$68,1 Mn | -$10,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $0 | $259 B | $168 B | $98 B | $91 B | $32 B | $65 B | $272 B | $276 B | $1,1 Mn | $2,1 Mn | $2,48 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $311 B | $0 | $0 | $158 B | $0 | $1,28 Mn | $0 | $3,01 Mn | $4,47 Mn | $4,94 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $205 B | $1,26 Mn | $274 B | $232 B | $629 B | $3,03 Mn | -$3,14 Mn | -$2,15 Mn | $8,17 Mn | -$11,2 Mn | -$1,04 Mn | -$30,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3,27 Mn | $533 B | -$3,52 Mn | -$3,49 Mn | -$80 B | -$12,4 Mn | -$60,2 Mn | $137 Mn | $143 Mn | $28,3 Mn | $43,6 Mn | -$18,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$208 B | -$3,97 Mn | -$156 B | -$113 B | -$1,21 Mn | $8,09 Mn | -$10,3 Mn | -$7,91 Mn | -$2,85 Mn | -$27,9 Mn | -$18,5 Mn | -$56,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | -$281 B | $0 | $0 | -$1,41 Mn | $0 | -$3,05 Mn | -$3,25 Mn | -$7,1 Mn | -$24 Mn | -$38,6 Mn | -$69,7 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $249 Mn | $0 | $0 | $0 | -$102 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $0 | -$281 B | $0 | $0 | -$1,41 Mn | $249 Mn | -$3,05 Mn | -$3,25 Mn | -$7,1 Mn | -$126 Mn | -$38,6 Mn | -$69,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $68 B | -$1,92 Mn | -$70 B | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$129 B | $0 | $0 | -$58 B | -$246 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$6,84 Mn | $0 | $0 | -$3,61 Mn | $3,14 Mn | -$3,28 Mn | $17,5 Mn | $289 B | $0 | -$51 Mn | -$27,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $0 | $6,84 Mn | $0 | $0 | $22,3 Mn | -$268 Mn | $20 Mn | $110 Mn | $146 Mn | $256 Mn | $1,45 Mr | -$27,8 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$330 B | -$845 B | |
| Nakitteki net değişim | -$208 B | $2,58 Mn | -$156 B | -$113 B | $19,7 Mn | -$23 Mn | $6,59 Mn | $98,4 Mn | $136 Mn | $102 Mn | $1,39 Mr | -$155 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$208 B | -$4,25 Mn | -$156 B | -$113 B | -$2,41 Mn | $10,6 Mn | -$13,4 Mn | -$11,2 Mn | -$9,95 Mn | -$51,9 Mn | -$57,1 Mn | -$127 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $9,71 Mn | $2,33 Mn | $66,6 Mn | -$355 Mn | -$123 Mn | $332 Mn | -$25,5 Mn | -$8,54 Mn | -$16,4 Mn | -$299 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $0 | $41,1 Mn | $148 B | $156 Mn | $184 Mn | $185 Mn | $671 B | $718 B | $389 B | $1,59 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $34,9 Mn | $35,1 Mn | $73,5 Mn | $12,8 Mn | $13,5 Mn | $3,23 Mn | $1,37 Mn | $1,74 Mn | $8,76 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$217 B | -$190 B | $166 B | $51 Mn | $15,8 Mn | -$13,4 Mn | $5,49 Mn | $411 B | $140 B | -$8,34 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $43 B | -$50,1 Mn | -$18,5 Mn | $697 Mn | $663 Mn | $193 Mn | $1,35 Mn | -$15,9 Mn | $1,13 Mn | $248 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $9,54 Mn | $28,1 Mn | $83,5 Mn | $622 Mn | $753 Mn | $710 Mn | -$14,8 Mn | -$21,9 Mn | -$13 Mn | -$49 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | $0 | $0 | -$392 Mn | -$197 Mn | -$233 Mn | -$5,11 Mn | -$5,96 Mn | -$3,11 Mn | -$37,4 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $20,8 Mn | $0 | $0 | -$10 Mn | $0 | $0 | -$102 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $247 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$155 Mn | -$22,5 Mn | -$417 B | $0 | $0 | -$247 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $0 | $0 | $0 | -$526 Mn | -$219 Mn | -$233 Mn | -$15,2 Mn | -$5,96 Mn | -$3,29 Mn | -$140 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $535 Mn | $204 Mn | $16,2 Mn | $0 | $1 Mn | $0 | $357 B | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$128 Mn | -$25,2 Mn | -$5,01 Mn | $0 | -$191 B | -$247 Mn | $0 | |
| Temettüler | $0 | -$16 Mn | -$86,5 Mn | -$496 Mn | -$590 Mn | -$472 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$15,7 Mn | -$230 B | -$9,07 Mn | -$123 Mn | -$16,6 Mn | $22,3 Mn | -$13,1 Mn | $241 Mn | $14,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $0 | -$31,7 Mn | -$86,7 Mn | -$98,3 Mn | -$535 Mn | -$477 Mn | $22,3 Mn | $14,1 Mn | $19,8 Mn | $532 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $9,54 Mn | -$3,62 Mn | -$3,17 Mn | -$1,59 Mn | -$595 B | -$640 B | -$7,7 Mn | -$13,8 Mn | $3,56 Mn | $343 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $9,54 Mn | $28,1 Mn | $83,5 Mn | $230 Mn | $557 Mn | $477 Mn | -$19,9 Mn | -$27,9 Mn | -$16,1 Mn | -$86,3 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $3 B | $83 Mn | $141 Mn | $180 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02