USA Rare Earth, Inc. (USAR) bilançosu
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Fiyat
- $9,62 -%8,56
- Piyasa değeri
- $1,28 Mr
- Şirket değeri
- -$305 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05
Q2 '26 sonunda USA Rare Earth, Inc. (USAR): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $1,59 Mr, kiralamalar dahil borç $13,5 Mn. Toplam varlıklar $3 Mr, toplam yükümlülükler $453 Mn, hissedar özkaynağı $2,54 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $338 B | $276 B | $119 B | $6,59 B | $23 Mn | $16,8 Mn | $23,4 Mn | $122 Mn | $258 Mn | $360 Mn | $1,75 Mr | $1,59 Mr | |
| Alacaklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,76 Mn | $6,74 Mn | $6,27 Mn | |
| Stoklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,5 Mn | $28,4 Mn | $59 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,45 Mn | $2,43 Mn | $1,75 Mn | $1,27 Mn | $2,42 Mn | $1,79 Mn | $9,54 Mn | |
| Dönen varlıklar | $713 B | $500 B | $268 B | $60,1 B | $23,5 Mn | $22,3 Mn | $25,8 Mn | $124 Mn | $259 Mn | $385 Mn | $1,79 Mr | $1,67 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $0 | $0 | $0 | $0 | $45,3 Mn | $46,7 Mn | $51,2 Mn | $56,1 Mn | $64,4 Mn | $106 Mn | $142 Mn | $213 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $405 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135 Mn | $135 Mn | $135 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68,6 Mn | $67,3 Mn | $65,9 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $256 Mn | $259 Mn | $262 Mn | $266 Mn | $3,34 Mn | $52 B | $52 B | $56 B | $33 B | $176 B | $207 B | $912 Mn | |
| Duran varlıklar | $256 Mn | $259 Mn | $262 Mn | $266 Mn | $49,1 Mn | $46,8 Mn | $51,3 Mn | $56,2 Mn | $64,4 Mn | $310 Mn | $344 Mn | $1,33 Mr | |
| Toplam varlıklar | $256 Mn | $259 Mn | $263 Mn | $266 Mn | $72,6 Mn | $69,1 Mn | $77,1 Mn | $180 Mn | $323 Mn | $695 Mn | $2,13 Mr | $3 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $0 | $235 B | $434 B | $571 B | $1,33 Mn | $1,82 Mn | $3,11 Mn | $2,24 Mn | $1,83 Mn | $11,1 Mn | $17,1 Mn | $17,4 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $198 B | $75 B | $75 B | $75 B | $2,55 Mn | $3,07 Mn | $3,83 Mn | $5,13 Mn | $13,4 Mn | $14,1 Mn | $18,7 Mn | $3,55 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $770 B | $831 B | $0 | $0 | $0 | $1,85 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,5 Mn | $10,4 Mn | $1,33 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $0 | $420 B | $1,18 Mn | $13 B | $383 B | $0 | $0 | $689 B | $28,1 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $198 B | $310 B | $509 B | $646 B | $5,12 Mn | $6,93 Mn | $7,33 Mn | $8,18 Mn | $15,7 Mn | $37,9 Mn | $49,3 Mn | $51 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,3 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,09 Mn | $990 B | $884 B | $777 B | $763 B | $2,56 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,41 Mn | $9,6 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,7 Mn | $16,2 Mn | $15,7 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $0 | $21,2 Mn | $113 Mn | $294 Mn | $357 Mn | $137 Mn | $181 Mn | $364 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $8,2 Mn | $29,4 Mn | $122 Mn | $303 Mn | $366 Mn | $163 Mn | $207 Mn | $402 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $13,3 Mn | $13,4 Mn | $13,6 Mn | $13,7 Mn | $13,3 Mn | $36,3 Mn | $130 Mn | $312 Mn | $382 Mn | $201 Mn | $256 Mn | $453 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $256 Mn | $259 Mn | $262 Mn | $266 Mn | $6,89 Mn | $6 B | $8 B | $10 B | $11 B | $15 B | $22 B | $24 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$12,6 Mn | -$12,9 Mn | -$13,3 Mn | -$13,7 Mn | -$66,1 Mn | -$72,9 Mn | -$38 Mn | -$181 Mn | -$337 Mn | -$387 Mn | -$454 Mn | -$465 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | -$283 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $130 B | -$200 B | -$927 B | |
| Hissedar özkaynağı | $243 Mn | $246 Mn | $249 Mn | $252 Mn | $56,6 Mn | $30,1 Mn | -$55,1 Mn | -$134 Mn | -$60,6 Mn | $493 Mn | $1,88 Mr | $2,54 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $821 B | $854 B | $1,47 Mn | $1,41 Mn | $1,31 Mn | $3,05 Mn | $1,28 Mn | $13,5 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$338 B | -$276 B | -$119 B | -$6,59 B | -$22,2 Mn | -$15,9 Mn | -$21,9 Mn | -$120 Mn | -$256 Mn | -$357 Mn | -$1,75 Mr | -$1,58 Mr | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $9,61 Mn | $5,99 Mn | $2,82 Mn | $1,24 Mn | $640 B | $0 | $27 Mn | $276 B | $16,8 Mn | $360 Mn | |
| Alacaklar | $0 | $0 | $0 | $106 Mn | $74,6 Mn | $81,9 Mn | $86,7 Mn | $0 | $0 | $3,76 Mn | |
| Stoklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,5 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $217 B | $0 | $87 B | $1,72 Mn | $18,7 Mn | $1,86 Mn | -$86,7 Mn | $0 | $5,45 Mn | $2,42 Mn | |
| Dönen varlıklar | $9,83 Mn | $5,99 Mn | $2,91 Mn | $109 Mn | $93,9 Mn | $83,8 Mn | $27,3 Mn | $500 B | $22,3 Mn | $385 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $0 | $0 | $0 | $3,27 Mr | $3,25 Mr | $3,39 Mr | $38,5 Mn | $43,6 Mn | $46,7 Mn | $106 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $7,54 Mn | $23,8 Mn | $43,5 Mn | $710 Mn | $722 Mn | $696 Mn | $945 B | $40 B | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $575 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $1,5 Mr | $1,43 Mr | $1,36 Mr | $1,29 Mr | $0 | $0 | $68,6 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $0 | $1,3 Mn | $118 Mn | $113 Mn | $12,7 Mn | -$1,29 Mr | $215 Mn | $52 B | $176 B | |
| Duran varlıklar | $7,54 Mn | $23,8 Mn | $44,8 Mn | $6,17 Mr | $5,52 Mr | $5,46 Mr | $39,5 Mn | $259 Mn | $46,8 Mn | $310 Mn | |
| Toplam varlıklar | $17,4 Mn | $29,8 Mn | $47,7 Mn | $6,28 Mr | $5,61 Mr | $5,54 Mr | $66,9 Mn | $259 Mn | $69,1 Mn | $695 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $426 B | $236 B | $28 B | $6,65 Mn | $9,5 Mn | $23,6 Mn | $2,38 Mn | $235 B | $1,82 Mn | $11,1 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $57 B | $407 B | $76,8 Mn | $63,6 Mn | $55,9 Mn | $7,91 Mn | $75 B | $3,07 Mn | $14,1 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $831 B | $1,85 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,5 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $6,67 Mn | $13,9 Mn | $16,4 Mn | $159 Mn | $20,9 Mn | $34,5 Mn | $0 | -$452 B | $1,18 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $7,1 Mn | $14,2 Mn | $16,8 Mn | $242 Mn | $94 Mn | $114 Mn | $10,7 Mn | $310 B | $6,93 Mn | $37,9 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $2,89 Mr | $3,09 Mr | $3,12 Mr | $0 | $620 B | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $460 B | $21 B | $0 | $777 B | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,37 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | $8,2 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,7 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $5,13 Mn | $7 Mn | $20,4 Mn | $20,2 Mn | $4,26 Mn | $21,2 Mn | $137 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $2,9 Mr | $3,1 Mr | $3,14 Mr | $24,1 Mn | $13,1 Mn | $29,4 Mn | $163 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $7,1 Mn | $14,2 Mn | $16,8 Mn | $3,14 Mr | $3,19 Mr | $3,26 Mr | $34,8 Mn | $13,4 Mn | $36,3 Mn | $201 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $10,3 Mn | $15,6 Mn | $30,9 Mn | $4,84 Mn | $4,77 Mn | $4,78 Mn | $3,5 Mn | $625 | $6 B | $15 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $0 | $0 | $0 | -$342 Mn | -$464 Mn | -$132 Mn | -$44,6 Mn | -$12,9 Mn | -$72,9 Mn | -$387 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130 B | |
| Hissedar özkaynağı | $10,3 Mn | $15,6 Mn | $30,9 Mn | $3,14 Mr | $2,42 Mr | $2,29 Mr | $27,5 Mn | $246 Mn | $30,1 Mn | $493 Mn | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $0 | $0 | $2,89 Mr | $3,09 Mr | $3,12 Mr | $902 B | $1,09 Mn | $854 B | $3,05 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$9,61 Mn | -$5,99 Mn | -$2,82 Mn | $2,89 Mr | $3,09 Mr | $3,12 Mr | -$26,1 Mn | $817 B | -$15,9 Mn | -$357 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02