UnitedHealth Group Incorporated (UNH) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 390.000 · CEO: Stephen J. Hemsley
- Fiyat
- $406,97 -%0,96
- Piyasa değeri
- $365 Mr
- Şirket değeri
- $414 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-13 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-20 EPS tahmini: $2,28
Q3 '26 döneminde UnitedHealth Group Incorporated (UNH): faaliyet nakit akışı $5,12 Mr, sermaye harcaması $859 Mn, serbest nakit akışı $4,26 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $22,8 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $5,46 Mr | -$1,41 Mr | $4,22 Mr | $6,06 Mr | $5,54 Mr | $6,47 Mr | $3,57 Mr | $2,54 Mr | $218 Mn | $6,48 Mr | $5,67 Mr | $4,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $974 Mn | $997 Mn | $1,02 Mr | $1,04 Mr | $1,04 Mr | $1,06 Mr | $1,08 Mr | $1,1 Mr | $1,12 Mr | $1,03 Mr | $1,04 Mr | $1,07 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $208 Mn | $372 Mn | $222 Mn | $237 Mn | $187 Mn | $375 Mn | $197 Mn | $223 Mn | $176 Mn | $348 Mn | $276 Mn | $219 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $249 Mn | -$27 Mn | -$331 Mn | $124 Mn | -$62 Mn | $64 Mn | -$64 Mn | -$1,02 Mr | $30 Mn | $540 Mn | -$129 Mn | -$61 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$11,9 Mr | -$6,24 Mr | -$91 Mn | $7,33 Mr | -$1,81 Mr | -$2,63 Mr | $2,63 Mr | $3,14 Mr | -$856 Mn | $746 Mn | $4,07 Mr | -$484 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$226 Mn | $7,45 Mr | $1,71 Mr | -$846 Mn | -$2,53 Mr | $112 Mn | -$231 Mn | -$39 Mn | $423 Mn | -$232 Mn | $130 Mn | $76 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$5,19 Mr | $1,14 Mr | $6,75 Mr | $13,9 Mr | $2,37 Mr | $5,46 Mr | $7,19 Mr | $5,95 Mr | $1,11 Mr | $8,91 Mr | $11,1 Mr | $5,12 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$959 Mn | -$743 Mn | -$853 Mn | -$991 Mn | -$912 Mn | -$898 Mn | -$886 Mn | -$890 Mn | -$948 Mn | -$763 Mn | -$799 Mn | -$859 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,75 Mr | -$3,01 Mr | -$25 Mn | -$8,64 Mr | -$1,73 Mr | -$702 Mn | -$32 Mn | -$3,7 Mr | -$73 Mn | $0 | -$98 Mn | -$1,44 Mr | |
| Yatırım alımları | -$5,32 Mr | -$4,8 Mr | -$5,33 Mr | -$9,82 Mr | -$7,36 Mr | -$4,14 Mr | $5,46 Mr | -$14,1 Mr | $12,8 Mr | -$6,52 Mr | -$3,61 Mr | -$1,74 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $6,39 Mr | $5,29 Mr | $4,62 Mr | $11,9 Mr | $6,03 Mr | $5,35 Mr | -$5,35 Mr | $14,5 Mr | -$14,1 Mr | $4,16 Mr | $3,21 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $446 Mn | -$3,08 Mr | -$5,83 Mr | $1,91 Mr | $2,85 Mr | $309 Mn | -$634 Mn | -$296 Mn | -$294 Mn | $668 Mn | -$502 Mn | -$539 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,19 Mr | -$6,34 Mr | -$7,42 Mr | -$5,65 Mr | -$1,12 Mr | -$74 Mn | -$1,44 Mr | -$4,56 Mr | -$2,61 Mr | -$2,45 Mr | -$1,8 Mr | -$4,57 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,57 Mr | $11,4 Mr | $1,43 Mr | $2,33 Mr | -$460 Mn | $3,91 Mr | -$2,35 Mr | $1,9 Mr | -$2,74 Mr | -$400 Mn | -$4,41 Mr | $1,74 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,5 Mr | -$3,07 Mr | $0 | -$956 Mn | -$4,97 Mr | -$3 Mr | -$2,55 Mr | $4,74 Mr | -$4,74 Mr | $0 | -$1,65 Mr | -$3,39 Mr | |
| Temettüler | -$1,74 Mr | -$1,73 Mr | -$1,94 Mr | -$1,94 Mr | -$1,93 Mr | -$1,91 Mr | -$2 Mr | -$2 Mr | -$2 Mr | -$2,01 Mr | -$2,09 Mr | -$2,08 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,66 Mr | $1,18 Mr | -$945 Mn | -$2,51 Mr | -$1,21 Mr | $740 Mn | -$1,42 Mr | -$7,49 Mr | $9,26 Mr | -$818 Mn | -$605 Mn | $307 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$7,16 Mr | $8,23 Mr | -$1,2 Mr | -$2,21 Mr | -$8,34 Mr | $99 Mn | -$7,95 Mr | -$2,77 Mr | -$1,03 Mr | -$2,99 Mr | -$8,62 Mr | -$3,42 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $48 Mn | -$48 Mn | -$261 Mn | $14 Mn | -$31 Mn | -$76 Mn | $80 Mn | $21 Mn | $3,45 Mr | $163 Mn | -$47 Mn | $128 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$13,5 Mr | $2,99 Mr | -$2,13 Mr | $6,11 Mr | -$7,09 Mr | $5,41 Mr | -$2,12 Mr | -$1,36 Mr | $911 Mn | $3,64 Mr | $584 Mn | -$2,74 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$6,15 Mr | $401 Mn | $5,89 Mr | $13 Mr | $1,46 Mr | $4,56 Mr | $6,3 Mr | $5,06 Mr | $160 Mn | $8,15 Mr | $10,3 Mr | $4,26 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $7,02 Mr | $10,6 Mr | $12 Mr | $13,8 Mr | $15,8 Mr | $17,3 Mr | $20,1 Mr | $22,4 Mr | $15,2 Mr | $12,8 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,06 Mr | $2,25 Mr | $2,43 Mr | $2,72 Mr | $2,89 Mr | $3,1 Mr | $3,4 Mr | $3,97 Mr | $4,1 Mr | $4,36 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $485 Mn | $597 Mn | $638 Mn | $697 Mn | $679 Mn | $800 Mn | $925 Mn | $1,06 Mr | $1,02 Mr | $971 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $81 Mn | -$748 Mn | $42 Mn | $230 Mn | -$60 Mn | -$814 Mn | -$673 Mn | -$245 Mn | -$296 Mn | -$989 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $183 Mn | $679 Mn | $294 Mn | $683 Mn | $2,9 Mr | $1,52 Mr | $2,25 Mr | $1,64 Mr | -$808 Mn | $2,28 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$26 Mn | $265 Mn | $325 Mn | $294 Mn | $0 | $447 Mn | $188 Mn | $258 Mn | $4,95 Mr | $265 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $9,8 Mr | $13,6 Mr | $15,7 Mr | $18,5 Mr | $22,2 Mr | $22,3 Mr | $26,2 Mr | $29,1 Mr | $24,2 Mr | $19,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,71 Mr | -$2,02 Mr | -$2,06 Mr | -$2,07 Mr | -$2,05 Mr | -$2,45 Mr | -$2,8 Mr | -$3,39 Mr | -$3,5 Mr | -$3,62 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,76 Mr | -$2,13 Mr | -$6 Mr | -$8,34 Mr | -$7,14 Mr | -$4,82 Mr | -$21,5 Mr | -$10,1 Mr | -$13,4 Mr | -$4,51 Mr | |
| Yatırım alımları | -$5,93 Mr | -$4,32 Mr | -$4,1 Mr | -$2,5 Mr | -$16,6 Mr | -$1,84 Mr | -$18,8 Mr | -$18,3 Mr | -$27,3 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $11,6 Mr | $10,3 Mr | $9,91 Mr | $15,6 Mr | $13,7 Mr | $15,3 Mr | $12 Mr | $16,5 Mr | $27,8 Mr | $361 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$11,6 Mr | -$10,4 Mr | -$10,1 Mr | -$15,4 Mr | -$506 Mn | -$16,6 Mr | $2,62 Mr | -$275 Mn | -$4,15 Mr | -$915 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$9,36 Mr | -$8,6 Mr | -$12,4 Mr | -$12,7 Mr | -$12,5 Mr | -$10,4 Mr | -$28,5 Mr | -$15,6 Mr | -$20,5 Mr | -$8,69 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $990 Mn | -$2,62 Mr | $4,13 Mr | $3,99 Mr | $2,59 Mr | $2,48 Mr | $12,5 Mr | $4,28 Mr | $14,7 Mr | $726 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,28 Mr | -$1,5 Mr | -$4,5 Mr | -$5,5 Mr | -$4,25 Mr | -$5 Mr | -$7 Mr | -$8 Mr | -$9 Mr | -$5,55 Mr | |
| Temettüler | -$2,26 Mr | -$2,77 Mr | -$3,32 Mr | -$3,93 Mr | -$4,58 Mr | -$5,28 Mr | -$5,99 Mr | -$6,76 Mr | -$7,53 Mr | -$7,92 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,54 Mr | $3,45 Mr | -$679 Mn | -$187 Mn | $2,66 Mr | $344 Mn | $3,43 Mr | -$2,4 Mr | -$3,49 Mr | $1,09 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$1,01 Mr | -$3,44 Mr | -$4,37 Mr | -$5,63 Mr | -$3,59 Mr | -$7,46 Mr | $4,23 Mr | -$11,5 Mr | -$3,51 Mr | -$11,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $78 Mn | -$5 Mn | -$78 Mn | -$20 Mn | -$116 Mn | -$62 Mn | $34 Mn | $97 Mn | -$280 Mn | $3,44 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -$493 Mn | $1,55 Mr | -$1,12 Mr | $119 Mn | $5,94 Mr | $4,45 Mr | $1,99 Mr | $2,06 Mr | -$115 Mn | $2,81 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,09 Mr | $11,6 Mr | $13,7 Mr | $16,4 Mr | $20,1 Mr | $19,9 Mr | $23,4 Mr | $25,7 Mr | $20,7 Mr | $16,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,73 Mr | $4 Mr | $3,26 Mr | $3,54 Mr | $4,94 Mr | $3,97 Mr | $5,22 Mr | $6,08 Mr | $4,62 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,06 Mr | $1,13 Mr | $1,41 Mr | $1,63 Mr | $1,7 Mr | $1,65 Mr | $1,95 Mr | $3,04 Mr | $3,59 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01