Texas Instruments Incorporated (TXN) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 33.000 · CEO: Haviv Ilan
- Fiyat
- $300,84 -%3,40
- Piyasa değeri
- $275 Mr
- Şirket değeri
- $284 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-23 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $2,62
Q3 '26 döneminde Texas Instruments Incorporated (TXN): faaliyet nakit akışı $3,42 Mr, sermaye harcaması $463 Mn, serbest nakit akışı $2,96 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $7,32 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,37 Mr | $1,1 Mr | $1,13 Mr | $1,36 Mr | $1,21 Mr | $1,18 Mr | $1,3 Mr | $1,36 Mr | $1,16 Mr | $1,55 Mr | $1,98 Mr | $2,43 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $337 Mn | $362 Mn | $381 Mn | $402 Mn | $435 Mn | $444 Mn | $481 Mn | $517 Mn | $557 Mn | $562 Mn | $568 Mn | $576 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $68 Mn | $106 Mn | $116 Mn | $87 Mn | $78 Mn | $116 Mn | $129 Mn | $93 Mn | $210 Mn | $109 Mn | $127 Mn | $95 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$140 Mn | -$71 Mn | -$85 Mn | -$33 Mn | -$21 Mn | -$87 Mn | -$50 Mn | $3 Mn | $115 Mn | -$4 Mn | -$62 Mn | -$26 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $280 Mn | -$356 Mn | $29 Mn | -$47 Mn | $300 Mn | -$724 Mn | -$15 Mn | $213 Mn | $235 Mn | -$691 Mn | $49 Mn | $378 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $8 Mn | -$124 Mn | $3 Mn | -$32 Mn | $1 Mn | -$79 Mn | $20 Mn | $0 | -$26 Mn | -$1 Mn | $41 Mn | -$29 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,92 Mr | $1,02 Mr | $1,57 Mr | $1,73 Mr | $2 Mr | $849 Mn | $1,86 Mr | $2,19 Mr | $2,25 Mr | $1,52 Mr | $2,7 Mr | $3,42 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,15 Mr | -$1,25 Mr | -$1,06 Mr | -$1,32 Mr | -$1,19 Mr | -$1,12 Mr | -$1,31 Mr | -$1,2 Mr | -$925 Mn | -$676 Mn | -$514 Mn | -$463 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$3 Mn | $192 Mn | $2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$2,57 Mr | -$4,86 Mr | -$2,1 Mr | -$1,85 Mr | -$909 Mn | -$647 Mn | -$1,19 Mr | -$805 Mn | -$880 Mn | -$935 Mn | -$2,41 Mr | -$1,97 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,41 Mr | $2,63 Mr | $3,13 Mr | $2,7 Mr | $2,73 Mr | $2,81 Mr | $1,13 Mr | $1,26 Mr | $1,45 Mr | $1,04 Mr | $636 Mn | $1,4 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6 Mn | -$40 Mn | $30 Mn | -$26 Mn | -$11 Mn | $216 Mn | $31 Mn | $61 Mn | -$316 Mn | $521 Mn | $583 Mn | $46 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$311 Mn | -$3,33 Mr | $0 | -$487 Mn | $614 Mn | $1,25 Mr | -$1,34 Mr | -$681 Mn | -$676 Mn | -$47 Mn | -$1,7 Mr | -$987 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $2,98 Mr | -$300 Mn | $0 | -$300 Mn | -$750 Mn | $1,2 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$65 Mn | -$3 Mn | -$71 Mn | -$318 Mn | -$537 Mn | -$653 Mn | -$302 Mn | -$119 Mn | -$403 Mn | -$158 Mn | -$27 Mn | -$48 Mn | |
| Temettüler | -$1,18 Mr | -$1,18 Mr | -$1,19 Mr | -$1,19 Mr | -$1,24 Mr | -$1,24 Mr | -$1,24 Mr | -$1,24 Mr | -$1,29 Mr | -$1,29 Mr | -$1,3 Mr | -$1,3 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$14 Mn | -$28 Mn | -$6 Mn | -$8 Mn | -$11 Mn | -$16 Mn | -$21 Mn | -$12 Mn | -$13 Mn | -$9 Mn | -$13 Mn | -$51 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,22 Mr | $1,83 Mr | -$1,31 Mr | -$1,4 Mr | -$2 Mr | -$2,54 Mr | -$244 Mn | -$1,24 Mr | -$1,66 Mr | -$1,15 Mr | -$890 Mn | -$1,88 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $398 Mn | -$481 Mn | $257 Mn | -$151 Mn | $611 Mn | -$437 Mn | $281 Mn | $267 Mn | -$86 Mn | $324 Mn | $111 Mn | $551 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $776 Mn | -$231 Mn | $507 Mn | $416 Mn | $806 Mn | -$274 Mn | $555 Mn | $993 Mn | $1,33 Mr | $844 Mn | $2,19 Mr | $2,96 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $312 Mn | $220 Mn | $56 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $473 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,6 Mr | $3,68 Mr | $5,58 Mr | $5,02 Mr | $5,6 Mr | $7,77 Mr | $8,75 Mr | $6,51 Mr | $4,8 Mr | $5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $955 Mn | $904 Mn | $954 Mn | $1,05 Mr | $992 Mn | $954 Mn | $979 Mn | $1,24 Mr | $1,58 Mr | $2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $252 Mn | $242 Mn | $232 Mn | $217 Mn | $224 Mn | $230 Mn | $289 Mn | $362 Mn | $387 Mn | $419 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$202 Mn | $112 Mn | -$105 Mn | $81 Mn | -$137 Mn | $15 Mn | -$191 Mn | -$299 Mn | -$210 Mn | -$19 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $153 Mn | $418 Mn | $602 Mn | $313 Mn | -$428 Mn | -$165 Mn | -$813 Mn | -$1,1 Mr | -$111 Mn | -$271 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$139 Mn | $5 Mn | -$74 Mn | -$29 Mn | -$107 Mn | -$47 Mn | -$293 Mn | -$292 Mn | -$127 Mn | $24 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,61 Mr | $5,36 Mr | $7,19 Mr | $6,65 Mr | $6,14 Mr | $8,76 Mr | $8,72 Mr | $6,42 Mr | $6,32 Mr | $7,15 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$531 Mn | -$695 Mn | -$1,13 Mr | -$847 Mn | -$649 Mn | -$2,46 Mr | -$2,8 Mr | -$5,07 Mr | -$4,82 Mr | -$4,55 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,06 Mr | $40 Mn | $1,13 Mr | $847 Mn | $649 Mn | $2,46 Mr | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$3,5 Mr | -$4,56 Mr | -$5,64 Mr | -$3,44 Mr | -$5,79 Mr | -$10,1 Mr | -$14,5 Mr | -$12,7 Mr | -$9,72 Mr | -$3,52 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,39 Mr | $4,1 Mr | $6,71 Mr | $2,31 Mr | $5,55 Mr | $8,48 Mr | $13,7 Mr | $13,4 Mr | $11,2 Mr | $6,64 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,06 Mr | -$12 Mn | -$1,15 Mr | -$785 Mn | -$681 Mn | -$2,45 Mr | $37 Mn | $27 Mn | $147 Mn | -$8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$650 Mn | -$1,13 Mr | -$78 Mn | -$1,92 Mr | -$922 Mn | -$4,1 Mr | -$3,58 Mr | -$4,36 Mr | -$3,2 Mr | -$1,44 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$501 Mn | $474 Mn | $1 Mr | $741 Mn | $998 Mn | $945 Mn | $994 Mn | $2,5 Mr | $2,38 Mr | $449 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,13 Mr | -$2,56 Mr | -$5,1 Mr | -$2,96 Mr | -$2,55 Mr | -$527 Mn | -$3,62 Mr | -$293 Mn | -$929 Mn | -$1,48 Mr | |
| Temettüler | -$1,65 Mr | -$2,1 Mr | -$2,56 Mr | -$3,01 Mr | -$3,43 Mr | -$3,89 Mr | -$4,3 Mr | -$4,56 Mr | -$4,8 Mr | -$5 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3 Mn | -$31 Mn | -$47 Mn | -$42 Mn | -$36 Mn | -$46 Mn | -$41 Mn | -$57 Mn | -$53 Mn | -$62 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,81 Mr | -$3,73 Mr | -$6,33 Mr | -$4,73 Mr | -$4,55 Mr | -$3,14 Mr | -$6,72 Mr | -$2,14 Mr | -$2,88 Mr | -$5,69 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $154 Mn | $502 Mn | $782 Mn | -$1 Mn | $670 Mn | $1,52 Mr | -$1,58 Mr | -$86 Mn | $236 Mn | $25 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,08 Mr | $4,67 Mr | $6,06 Mr | $5,8 Mr | $5,49 Mr | $6,29 Mr | $5,92 Mr | $1,35 Mr | $1,5 Mr | $2,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $588 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $473 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01