Texas Instruments Incorporated (TXN) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 33.000 · CEO: Haviv Ilan
- Fiyat
- $300,84 -%3,40
- Piyasa değeri
- $275 Mr
- Şirket değeri
- $284 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-23 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $2,62
Gelir (TTM)$20,8 Mr+%20,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%40,8+6,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $8,47 Mr
Net kâr (TTM)$7,11 Mr+%41,0 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$7,32 Mr+%251,8 geçen yıla göreCapex: $2,58 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$7,72+%41,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$5,41 Mr+%38,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $275 Mr EV $284 Mr
- Gelir
- $20,8 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%27 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %34,3 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 38,9× İleriye dönük 33,3× (FY2026)
- P/S
- 13,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 25,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $7,32 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $7,11 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $22,4 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-26 Gelir tahmini: $6,05 Mr
- Temettü
- $5,78 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-21): gelir %1,9 üzerinde, EPS %7,4 üzerindeGelir $6,06 Mr, beklenen $5,94 Mr (+%1,9); EPS $2,62, beklenen $2,44 (+%7,4).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %27,7Q3 '26 geliri: $6,06 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %16,5.
- Faaliyet marjı %40,8 (TTM), geçen yıla göre: +6,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %42,8, gelir büyümesi: %20,3.
- Capex: gelirin %12,4 kadarı (geçen yıl %27,9)Son 4 çeyrekte $2,58 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%46,5). Serbest nakit akışı: $7,32 Mr = net kârın %102,9 kadarı.
- Hissedarlara $5,81 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %79,4 kadarıGeri alımlar: $636 Mn (geçen yıl $1,61 Mr), temettüler: $5,17 Mr, hisse bazlı ödemeler: $541 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 921 Mn, bir yıl önce: 914 Mn.
- Net borç: $5,41 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $8,14 Mr, kiralamalar dahil borç: $13,6 Mr; geçen yıl net borç: $8,86 Mr.
- Analog Segment: gelir +%31,7, marj %51,0 (önceden %39,8)Q3 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $4,91 Mr, faaliyet kârı $2,51 Mr (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,06 Mr | $4,74 Mr | +%27,7 |
| Brüt marj | %64,2 | %57,4 | +6,8 puan |
| Faaliyet kârı | $2,87 Mr | $1,66 Mr | +%72,8 |
| Faaliyet marjı | %47,5 | %35,1 | +12,4 puan |
| Net kâr | $2,43 Mr | $1,36 Mr | +%77,8 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,62 | $1,48 | +%77,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $3,42 Mr | $2,19 Mr | +%56,1 |
| Capex | $463 Mn | $1,2 Mr | -%61,3 |
| Serbest nakit akışı | $2,96 Mr | $993 Mn | +%197,7 |
| Ar-Ge | $530 Mn | $518 Mn | +%2,3 |
| Hisse bazlı ödemeler | $95 Mn | $93 Mn | +%2,2 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-21| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,06 Mr | $5,94 Mr | +%1,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,62 | $2,44 | +%7,4 |
2026-10-21 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '24 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | $3,17 Mr | +%1,7 | %83,8 | $12,2 Mr | -%6,7 | |
| Embedded Processing | $613 Mn | -%18,5 | %16,2 | $2,53 Mr | -%24,8 | |
| All Other Segments | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '24 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,35 Mr | +%26,3 | %38,8 | $7,95 Mr | – | |
| CHINA | $1,39 Mr | +%36,6 | %23,0 | $4,59 Mr | – | |
| EMEA | $1,21 Mr | +%24,2 | %19,9 | $4,3 Mr | – | |
| Rest of Asia | $635 Mn | +%25,7 | %10,5 | $2,25 Mr | – | |
| JAPAN | $369 Mn | +%17,9 | %6,1 | $1,28 Mr | – | |
| Rest Of World | $104 Mn | +%40,5 | %1,7 | $391 Mn | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Segment | $4,91 Mr | +%31,7 | $2,51 Mr | +%68,6 | %51,0 | %39,8 | – |
| Analog | – | – | – | – | – | – | – |
| Embedded Processing Segment | $858 Mn | +%21,0 | $227 Mn | +%110,2 | %26,5 | %15,2 | – |
| Embedded Processing | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | $286 Mn | -%5,9 | $142 Mn | +%105,8 | %49,7 | %22,7 | $347 Mn |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $9,9 Mr
- Capex
- -$2,58 Mr
- Geri alımlar
- -$636 Mn
- Temettüler
- -$5,17 Mr
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$500 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $541 Mn
- Serbest nakit akışı
- $7,32 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %79,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,9× | 26,3× | 17,4× – 35,8× |
| EV / EBITDA | 25,9× | 19,0× | 14,1× – 24,2× |
| EV / Satışlar | 13,7× | 9,6× | 7,9× – 11,7× |
| Fiyat / FCF | 37,6× | 68,5× | 25,6× – 114,7× |
| Fiyat / Defter değeri | 14,3× | 10,5× | 9,2× – 13,0× |
| FCF getirisi | %2,7 | %2,2 | %0,9 – %3,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %21,5 | %24,6 | %14,7 – %35,7 |
| Özkaynak getirisi | %40,5 | %43,2 | %28,4 – %60,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $333,71 (+%10,9)
aralık $250,00 – $405,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al32
Tut28
Sat6
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $22,4 Mr | +%26,5 | $9,04 | +%65,9 | 33,3× | 21 |
| FY2027 | $26,3 Mr | +%17,7 | $11,61 | +%28,4 | 25,9× | 22 |
| FY2028 | $29,3 Mr | +%11,3 | $13,50 | +%16,3 | 22,3× | 19 |
| FY2029 | $33 Mr | +%12,4 | $15,41 | +%14,2 | 19,5× | 8 |
| FY2030 | $39,4 Mr | +%19,5 | $21,10 | +%36,9 | 14,3× | 14 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Texas Instruments Incorporated şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (235), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $837 Mn | $779 Mn | +%7,4 | $756 Mn | $820 Mn | -%7,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,62 Mr | $2,06 Mr | +%27,1 | $1,96 Mr | $1,72 Mr | +%14,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $27 Mn | $21 Mn | +%28,6 | $22 Mn | $21 Mn | +%4,8 |
| Accrued Income Taxes, Current | $60 Mn | $79 Mn | -%24,1 | $67 Mn | $159 Mn | -%57,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6,24 Mr | $4,97 Mr | +%25,6 | $5,36 Mr | $3,91 Mr | +%37,2 |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, Prior Service Cost (Credit), after Tax | $16 Mn2025-12-31 | -$1 Mn | +%1.700,0 | $16 Mn | -$1 Mn | +%1.700,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -$71 Mn2025-12-31 | -$144 Mn | +%50,7 | -$71 Mn | -$144 Mn | +%50,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$85 Mn | -$149 Mn | +%43,0 | -$85 Mn | -$140 Mn | +%39,3 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $5,2 Mr | $4,41 Mr | +%18,0 | $4,51 Mr | $3,94 Mr | +%14,6 |
| Advertising Expense | – | – | – | $29 Mn | $30 Mn | -%3,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $21 Mn | $20 Mn | +%5,0 | $02023-12-31 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 4 Mn | -%100,0 | 10 Mn | 8 Mn | +%25,0 |
| Assets | $36,8 Mr | $35 Mr | +%5,2 | $34,6 Mr | $35,5 Mr | -%2,6 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $320 Mn | $251 Mn | +%27,5 | $324 Mn | $233 Mn | +%39,1 |
| Assets, Current | $16,9 Mr | $13,9 Mr | +%21,6 | $13,8 Mr | $15 Mr | -%8,5 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $7 Mn | $0 | – | $198 Mn2020-12-31 | $288 Mn | -%31,3 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $21 Mn2026-03-31 | $20 Mn | +%5,0 | $81 Mn | $72 Mn | +%12,5 |
| Capitalized Computer Software, Net | $323 Mn2026-03-31 | $263 Mn | +%22,8 | $238 Mn | $257 Mn | -%7,4 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4,21 Mr | $3,31 Mr | +%27,2 | $3,23 Mr | $3,2 Mr | +%0,8 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4,21 Mr | $3,31 Mr | +%27,2 | $3,23 Mr | $3,2 Mr | +%0,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3,31 Mr2025-09-30 | $2,59 Mr | +%27,9 | $3,2 Mr2024-12-31 | $2,96 Mr | +%8,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $4,21 Mr | $3,31 Mr | +%27,2 | $3,23 Mr | $3,2 Mr | +%0,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $551 Mn | $267 Mn | +%106,4 | $25 Mn | $236 Mn | -%89,4 |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,42 | $1,36 | +%4,4 | $5,50 | $5,26 | +%4,6 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,42 | $1,36 | +%4,4 | $5,50 | $5,26 | +%4,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,4 Mr | 2,4 Mr | %0,0 | 2,4 Mr | 2,4 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,74 Mr | 1,74 Mr | %0,0 | 1,74 Mr | 1,74 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $1,74 Mr | $1,74 Mr | %0,0 | $1,74 Mr | $1,74 Mr | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2,42 Mr | $1,37 Mr | +%76,7 | $5,06 Mr | $4,86 Mr | +%3,9 |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,17 Mr | $2,02 Mr | +%7,4 | $7,6 Mr | $6,55 Mr | +%16,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $466 Mn | $605 Mn | -%23,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $259 Mn | $244 Mn | +%6,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $728 Mn | $864 Mn | -%15,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3 Mn | $15 Mn | -%80,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $95 Mn | $104 Mn | -%8,7 | $102 Mn | $104 Mn | -%1,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | $678 Mn | $331 Mn | +%104,8 | $421 Mn | $727 Mn | -%42,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $5,69 Mr | $3,76 Mr | +%51,1 | $3,23 Mr | $5,35 Mr | -%39,6 |
| Deferred Compensation Plan Assets | $11 Mn2025-12-31 | $11 Mn | %0,0 | $11 Mn | $11 Mn | %0,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $102 Mn | -$139 Mn | +%173,4 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$121 Mn | -$71 Mn | -%70,4 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,05 Mr | $1,09 Mr | -%3,2 | $967 Mn | $936 Mn | +%3,3 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$26 Mn | $3 Mn | -%966,7 | -$19 Mn | -$210 Mn | +%91,0 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $62 Mn | $60 Mn | +%3,3 | $66 Mn | $53 Mn | +%24,5 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,93 Mr2025-12-31 | $1,92 Mr | +%0,7 | $1,93 Mr | $1,92 Mr | +%0,7 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $112 Mn2025-12-31 | $105 Mn | +%6,7 | $112 Mn | $105 Mn | +%6,7 |
| Deferred Tax Assets, Net | $901 Mn2025-12-31 | $883 Mn | +%2,0 | $901 Mn | $883 Mn | +%2,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,7 Mr2025-12-31 | $1,71 Mr | -%0,3 | $1,7 Mr | $1,71 Mr | -%0,3 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $31 Mn2025-12-31 | $40 Mn | -%22,5 | $31 Mn | $40 Mn | -%22,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $226 Mn2025-12-31 | $186 Mn | +%21,5 | $226 Mn | $186 Mn | +%21,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $315 Mn2025-12-31 | $297 Mn | +%6,1 | $315 Mn | $297 Mn | +%6,1 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $230 Mn2025-12-31 | $212 Mn | +%8,5 | $230 Mn | $212 Mn | +%8,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $802 Mn2025-12-31 | $825 Mn | -%2,8 | $802 Mn | $825 Mn | -%2,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $25 Mn2025-12-31 | $15 Mn | +%66,7 | $25 Mn | $15 Mn | +%66,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $443 Mn2025-12-31 | $441 Mn | +%0,5 | $443 Mn | $441 Mn | +%0,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $35 Mn2025-12-31 | $33 Mn | +%6,1 | $35 Mn | $33 Mn | +%6,1 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01