Twilio Inc. (TWLO) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 5.587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Fiyat
- $205,03 -%15,24
- Piyasa değeri
- $31,5 Mr
- Şirket değeri
- $31,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $1,54
Q3 '26 döneminde Twilio Inc. (TWLO): faaliyet nakit akışı $389 Mn, sermaye harcaması $19,5 Mn, serbest nakit akışı $370 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,23 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$365 Mn | -$55,3 Mn | -$31,9 Mn | -$9,73 Mn | -$12,5 Mn | $20 Mn | $22,4 Mn | $37,2 Mn | -$45,9 Mn | $90,1 Mn | $1,07 Mr | $161 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $65,4 Mn | $53,3 Mn | $52,1 Mn | $54,9 Mn | $49,8 Mn | $49,6 Mn | $49,8 Mn | $48,5 Mn | $47,5 Mn | $34,2 Mn | $31,6 Mn | $27,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $166 Mn | $159 Mn | $148 Mn | $155 Mn | $156 Mn | $139 Mn | $149 Mn | $158 Mn | $154 Mn | $137 Mn | $142 Mn | $154 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$298 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $9,65 Mn | -$25,1 Mn | -$7,62 Mn | -$41,3 Mn | -$160 Mn | -$65,7 Mn | $5,86 Mn | -$37,3 Mn | $18,9 Mn | -$160 Mn | -$14,8 Mn | $7,05 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $645 Mn | $58,7 Mn | $53,1 Mn | $45,9 Mn | $75,5 Mn | $47,9 Mn | $49,7 Mn | $57 Mn | $133 Mn | $52,6 Mn | -$854 Mn | $65,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $223 Mn | $190 Mn | $213 Mn | $204 Mn | $108 Mn | $191 Mn | $277 Mn | $264 Mn | $307 Mn | $153 Mn | $372 Mn | $389 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$11,7 Mn | -$12,8 Mn | -$15,8 Mn | -$792 B | -$15 Mn | -$1,16 Mn | -$13,6 Mn | $21,9 Mn | -$1,45 Mn | -$20,9 Mn | $13,6 Mn | -$19,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | $39,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$61,5 Mn | -$685 B | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$561 Mn | -$436 Mn | -$154 Mn | -$150 Mn | -$184 Mn | -$214 Mn | -$195 Mn | -$371 Mn | -$271 Mn | -$353 Mn | -$138 Mn | -$260 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $436 Mn | $638 Mn | $955 Mn | $432 Mn | $328 Mn | $207 Mn | $611 Mn | $226 Mn | $207 Mn | $334 Mn | $105 Mn | $250 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$39,9 Mn | $0 | $0 | -$14,4 Mn | $0 | -$11,6 Mn | $0 | -$38 Mn | -$14 Mn | $0 | -$33,4 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$137 Mn | $190 Mn | $785 Mn | $267 Mn | $129 Mn | -$19,1 Mn | $402 Mn | -$162 Mn | -$140 Mn | -$41,2 Mn | -$53,2 Mn | -$30,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,37 Mn | -$4,83 Mn | -$2,23 Mn | -$3,15 Mn | -$2,35 Mn | -$2,25 Mn | -$1,98 Mn | -$1,03 Mn | -$35,6 Mn | -$64 B | -$64 B | -$65 B | |
| Hisse geri alımları | -$120 Mn | -$357 Mn | -$917 Mn | -$641 Mn | -$420 Mn | -$126 Mn | -$197 Mn | -$347 Mn | -$198 Mn | -$253 Mn | -$70 Mn | -$125 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$29 B | -$1,92 Mn | -$45 B | -$18 B | -$19 B | -$53 B | -$85 B | -$75 B | $0 | -$42 B | -$1 B | -$19 B | |
| Finansman nakit akışı | -$107 Mn | -$363 Mn | -$898 Mn | -$643 Mn | -$408 Mn | -$126 Mn | -$176 Mn | -$348 Mn | -$219 Mn | -$253 Mn | -$37,9 Mn | -$121 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | -$17,7 Mn | $7,55 Mn | $0 | -$311 B | -$1,05 Mn | $11,5 Mn | -$199 B | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$22 Mn | $16,7 Mn | $82,5 Mn | -$164 Mn | -$170 Mn | $45,8 Mn | $502 Mn | -$234 Mn | -$52,5 Mn | -$141 Mn | $281 Mn | $238 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $211 Mn | $177 Mn | $198 Mn | $189 Mn | $93,5 Mn | $178 Mn | $263 Mn | $248 Mn | $344 Mn | $132 Mn | $386 Mn | $370 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $14,9 Mn | $10,8 Mn | $8,71 Mn | $5,75 Mn | -$25,2 Mn | $5,26 Mn | $7,83 Mn | $2,86 Mn | $0 | $21,2 Mn | -$21,2 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $173 B | $18,9 Mn | $114 B | $18,8 Mn | $62 B | $18,8 Mn | $22 B | $18,8 Mn | $0 | $18,8 Mn | -$18,8 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$41,3 Mn | -$63,7 Mn | -$122 Mn | -$307 Mn | -$491 Mn | -$950 Mn | -$1,26 Mr | -$1,02 Mr | -$109 Mn | $33,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,32 Mn | $18,8 Mn | $26,1 Mn | $110 Mn | $150 Mn | $258 Mn | $279 Mn | $284 Mn | $206 Mn | $217 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24,2 Mn | $49,6 Mn | $93,3 Mn | $264 Mn | $361 Mn | $632 Mn | $799 Mn | $676 Mn | $617 Mn | $600 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,86 Mn | $1,14 Mn | $3,98 Mn | -$55,7 Mn | -$16,5 Mn | -$17,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $16,9 Mn | -$10,2 Mn | -$14,8 Mn | -$48 Mn | -$97,4 Mn | -$185 Mn | -$397 Mn | -$231 Mn | -$234 Mn | -$78,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $94 B | $1,14 Mn | $21,4 Mn | $50,1 Mn | $127 Mn | $203 Mn | $321 Mn | $701 Mn | $237 Mn | $265 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,1 Mn | -$3,26 Mn | $7,98 Mn | $14 Mn | $32,7 Mn | -$58,2 Mn | -$254 Mn | $415 Mn | $716 Mn | $1,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$26,5 Mn | -$26,8 Mn | -$24,7 Mn | -$67,3 Mn | -$59,1 Mn | -$90 Mn | -$80,2 Mn | -$11,3 Mn | -$58,8 Mn | -$57,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$8,5 Mn | -$22,6 Mn | -$30,6 Mn | $123 Mn | -$334 Mn | -$492 Mn | -$37,4 Mn | $32,4 Mn | $0 | -$61,5 Mn | |
| Yatırım alımları | -$7,44 Mn | -$293 Mn | -$280 Mn | -$2,04 Mr | -$1,64 Mr | -$3,52 Mr | -$1,94 Mr | -$1,95 Mr | -$924 Mn | -$1,05 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $116 Mn | $195 Mn | $697 Mn | $1,18 Mr | $1,61 Mr | $1,44 Mr | $2,2 Mr | $2,35 Mr | $1,25 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $3,12 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$39,9 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$42,4 Mn | -$224 Mn | -$139 Mn | -$1,29 Mr | -$846 Mn | -$2,49 Mr | -$616 Mn | $229 Mn | $1,37 Mr | $80,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $550 Mn | -$11 Mn | -$10,8 Mn | $976 Mn | -$13,4 Mn | -$16,1 Mn | -$12,6 Mn | -$40,9 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2 B | -$100 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$669 Mn | -$2,33 Mr | -$869 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,04 Mn | -$678 B | -$74,1 Mn | -$5,41 Mn | -$8,78 Mn | $218 Mn | -$1,1 Mn | -$2,57 Mn | -$2 Mn | -$213 B | |
| Finansman nakit akışı | $229 Mn | $36,4 Mn | $516 Mn | $1,02 Mr | $1,49 Mr | $3,1 Mr | $45 Mn | -$644 Mn | -$2,31 Mr | -$869 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $74 B | $163 B | $0 | $40 B | -$191 B | $60 B | $108 B | -$10,1 Mn | $9,94 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $197 Mn | -$190 Mn | $385 Mn | -$252 Mn | $680 Mn | $548 Mn | -$826 Mn | -$147 B | -$235 Mn | $261 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$16,4 Mn | -$30,1 Mn | -$16,7 Mn | -$53,2 Mn | -$26,5 Mn | -$148 Mn | -$335 Mn | $364 Mn | $657 Mn | $1,03 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $225 B | $605 B | $564 B | $1,37 Mn | $3,09 Mn | $6,15 Mn | $7,41 Mn | $37,8 Mn | $36,5 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $741 B | $2,29 Mn | $2,14 Mn | $20,6 Mn | $37,5 Mn | $38,4 Mn | $37,9 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02