Twilio Inc. (TWLO) finansalları
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 5.587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Fiyat
- $205,03 -%15,24
- Piyasa değeri
- $31,5 Mr
- Şirket değeri
- $31,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $1,54
Gelir (TTM)$5,83 Mr+%19,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%7,1+4,8 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $415 Mn
Net kâr (TTM)$1,27 Mr+%1.793,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,23 Mr+%57,3 geçen yıla göreCapex: -$9,77 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$7,95+%1.839,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,83 Mr+%34,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $31,5 Mr EV $31,5 Mr
- Gelir
- $5,83 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%20 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %21,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 24,6× İleriye dönük 33,5× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 74,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,23 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,27 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $6,06 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-11 Gelir tahmini: $1,6 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %2,9 üzerinde, EPS %12,2 üzerindeGelir $1,56 Mr, beklenen $1,52 Mr (+%2,9); EPS $1,65, beklenen $1,47 (+%12,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %19,9Q3 '26 geliri: $1,56 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %17,8.
- Faaliyet marjı %7,1 (TTM), geçen yıla göre: +4,8 puanFaaliyet kârı büyümesi: %261,4, gelir büyümesi: %19,1.
- Vergi öncesi kârın %48,5 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $279 Mn, faaliyet kârı $415 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,2 kadarı (geçen yıl %1,2)Son 4 çeyrekte $9,77 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%83,0). Serbest nakit akışı: $1,23 Mr = net kârın %96,8 kadarı.
- Hissedarlara $647 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %52,5 kadarıGeri alımlar: $647 Mn (geçen yıl $1,09 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $586 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %1,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 162 Mn, bir yıl önce: 159 Mn.
- Net nakit: $1,83 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,89 Mr, kiralamalar dahil borç: $1,06 Mr; geçen yıl net nakit: $1,36 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,56 Mr | $1,3 Mr | +%19,9 |
| Brüt marj | %48,8 | %48,6 | +0,2 puan |
| Faaliyet kârı | $149 Mn | $40,9 Mn | +%263,0 |
| Faaliyet marjı | %9,5 | %3,1 | +6,4 puan |
| Net kâr | $161 Mn | $37,2 Mn | +%332,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,00 | $0,23 | +%334,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $389 Mn | $264 Mn | +%47,7 |
| Capex | $19,5 Mn | $16 Mn | +%21,7 |
| Serbest nakit akışı | $370 Mn | $248 Mn | +%49,3 |
| Ar-Ge | $280 Mn | $262 Mn | +%6,9 |
| Hisse bazlı ödemeler | $154 Mn | $158 Mn | -%2,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,56 Mr | $1,52 Mr | +%2,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,65 | $1,47 | +%12,2 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | $1,15 Mr | +%14,5 | %100,0 | $4,43 Mr | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $997 Mn | +%20,1 | %64,0 | $3,74 Mr | +%19,1 | |
| Non-US | $562 Mn | +%19,7 | %36,0 | $2,09 Mr | +%19,1 |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '24 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | – | – | $268 Mn | – | – | – | – |
| Twilio Segment | – | – | -$15,8 Mn | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$69,6 Mn | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | $182 Mn | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikMarjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,22 Mr
- Capex
- $9,77 Mn
- Geri alımlar
- -$647 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$62,2 Mn
- Net borçlanma
- -$35,8 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $586 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,23 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %52,5
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,6× | 646,5× 5 yılın 1'i | 646,5× – 646,5× |
| EV / EBITDA | 74,9× | 120,0× 5 yılın 2'i | 81,3× – 158,7× |
| EV / Satışlar | 5,4× | 6,1× | 2,5× – 16,1× |
| Fiyat / FCF | 25,6× | 28,9× 5 yılın 3'i | 21,1× – 38,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 3,5× | 2,3× | 0,8× – 4,2× |
| FCF getirisi | %3,9 | %1,4 | -%3,7 – %4,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,0 | -%3,8 | -%8,7 – %1,2 |
| Özkaynak getirisi | %15,1 | -%6,4 | -%11,9 – %0,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $271,80 (+%32,6)
aralık $211,00 – $330,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al40
Tut10
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $6,06 Mr | +%19,6 | $6,12 | +%2.815,1 | 33,5× | 15 |
| FY2027 | $6,77 Mr | +%11,7 | $6,81 | +%11,3 | 30,1× | 17 |
| FY2028 | $7,48 Mr | +%10,6 | $7,73 | +%13,6 | 26,5× | 9 |
| FY2029 | $7,82 Mr | +%4,5 | $7,89 | +%2,0 | 26,0× | 3 |
| FY2030 | $8,33 Mr | +%6,5 | $8,49 | +%7,6 | 24,1× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Twilio Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (253), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $61,6 Mn | $40,3 Mn | +%52,8 | $85,1 Mn | $100 Mn | -%15,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $755 Mn | $613 Mn | +%23,1 | $637 Mn | $589 Mn | +%8,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $25,6 Mn | $21,5 Mn | +%19,1 | $21,5 Mn | $27,5 Mn | -%21,8 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4,34 Mn | $2,68 Mn | +%62,2 | $8,23 Mn | $35,4 Mn | -%76,7 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $1,82 Mn | $3,29 Mn | -%44,8 | $14,1 Mn | $22,9 Mn | -%38,4 |
| Accrued Bonuses, Current | $15,7 Mn | $16,7 Mn | -%5,9 | $21,9 Mn | $21,6 Mn | +%1,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$16,5 Mn | $22,6 Mn | -%173,1 | $15,7 Mn | -$1,3 Mn | +%1.304,3 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $16,7 Mr | $16 Mr | +%4,3 | $16,1 Mr | $15,5 Mr | +%4,3 |
| Advertising Expense | – | – | – | $39,8 Mn | $48,7 Mn | -%18,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $8,8 Mn | $26,9 Mn | -%67,3 | $108 Mn | $112 Mn | -%3,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 464 B | 4,22 Mn | -%89,0 | 1,16 Mn | 20,3 Mn | -%94,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $160 Mn | $164 Mn | -%2,5 | $619 Mn | $634 Mn | -%2,3 |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $11,1 Mr | $9,71 Mr | +%14,4 | $9,77 Mr | $9,87 Mr | -%1,0 |
| Assets, Current | $3,99 Mr | $3,48 Mr | +%14,6 | $3,58 Mr | $3,45 Mr | +%3,8 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2,6 Mr | $2,24 Mr | +%15,8 | $2,28 Mr | $2,19 Mr | +%4,2 |
| Capitalized Computer Software, Additions | $23,3 Mn2026-03-31 | $16,2 Mn | +%43,8 | $72,5 Mn | $72,5 Mn | %0,0 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $15,4 Mn | $18,5 Mn | -%17,0 | $74,5 Mn | $76,3 Mn | -%2,4 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $148 Mn2025-12-31 | $166 Mn | -%11,0 | $148 Mn | $166 Mn | -%11,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,06 Mr | $735 Mn | +%44,5 | $682 Mn | $421 Mn | +%62,0 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $767 Mn | $520 Mn | +%47,7 | $492 Mn | $225 Mn | +%118,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,06 Mr | $735 Mn | +%44,5 | $683 Mn | $431 Mn | +%58,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $238 Mn | -$246 Mn | +%196,9 | $251 Mn | -$224 Mn | +%211,9 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 34,1 Mn | 56,2 Mn | -%39,3 | 54,2 Mn | 53,1 Mn | +%2,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,002025-12-31 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 Mr2025-12-31 | 1 Mr | %0,0 | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 152 Mn2025-12-31 | 153 Mn | -%0,1 | 152 Mn | 153 Mn | -%0,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 152 Mn2025-12-31 | 153 Mn | -%0,1 | 152 Mn | 153 Mn | -%0,1 |
| Common Stock, Value, Issued | $155 B | $152 B | +%2,0 | $152 B | $153 B | -%0,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $150 Mn | $35,1 Mn | +%326,6 | $50,8 Mn | -$111 Mn | +%145,6 |
| Contract with Customer, Liability | $157 Mn | $159 Mn | -%1,4 | $159 Mn | $156 Mn | +%1,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $157 Mn | $159 Mn | -%1,3 | $159 Mn | $156 Mn | +%1,9 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $20,3 Mn | $20,6 Mn | -%1,5 | $134 Mn | $121 Mn | +%11,1 |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $02023-12-31 | – | – |
| Cost of Revenue | $799 Mn | $668 Mn | +%19,6 | $2,59 Mr | $2,18 Mr | +%18,7 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $341 B | $5,62 Mn | -%93,9 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20,7 Mn | $14,9 Mn | +%39,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22,5 Mn | $22,8 Mn | -%1,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,52 Mn | $2,31 Mn | -%34,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1,83 Mr | $1,72 Mr | +%6,3 | $1,78 Mr | $1,96 Mr | -%9,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $266 B | $11,2 Mn | -%97,6 | $10,6 Mn | $7,69 Mn | +%37,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $1,85 Mr | $1,71 Mr | +%8,1 | $1,77 Mr | $1,95 Mr | -%9,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $32 B | $5 B | +%540,0 | $1 B | $612 B | -%99,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $19,4 Mn | $75 B | +%25.756,0 | $93 B | $1,89 Mn | -%95,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1,83 Mr | $1,72 Mr | +%6,1 | $1,79 Mr | $1,96 Mr | -%8,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | $695 Mn | $589 Mn | +%18,0 | $588 Mn | $684 Mn | -%14,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $694 Mn | $591 Mn | +%17,3 | $591 Mn | $685 Mn | -%13,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $95 B | $196 B | -%51,5 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,36 Mn | -$2,33 Mn | +%41,7 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,06 Mr | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,29 Mn | -$1,98 Mn | +%35,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$27 B | $149 B | -%118,1 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $136 Mn2025-12-31 | $136 Mn | %0,0 | $136 Mn | $136 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,69 Mr2025-12-31 | $1,65 Mr | +%2,3 | $1,69 Mr | $1,65 Mr | +%2,3 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $230 Mn2025-12-31 | $299 Mn | -%23,0 | $230 Mn | $299 Mn | -%23,0 |
| Deferred Tax Assets, Investments | $126 Mn2025-12-31 | $81,2 Mn | +%55,5 | $126 Mn | $81,2 Mn | +%55,5 |
| Deferred Tax Assets, Net | $16,9 Mn2025-12-31 | $14,1 Mn | +%19,9 | $16,9 Mn | $14,1 Mn | +%19,9 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $136 Mn2025-12-31 | $164 Mn | -%17,4 | $136 Mn | $164 Mn | -%17,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $818 Mn2025-12-31 | $810 Mn | +%1,0 | $818 Mn | $810 Mn | +%1,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $8,99 Mn2025-12-31 | $18,1 Mn | -%50,4 | $8,99 Mn | $18,1 Mn | -%50,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02