China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) nakit akış tablosu
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 9.155 · CEO: Dan Wang
- Fiyat
- CN¥36,78 +%2,71
- Piyasa değeri
- CN¥83,8 Mr
- Şirket değeri
- CN¥90,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-23
Q3 '26 döneminde China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN): faaliyet nakit akışı CN¥693 Mn, sermaye harcaması CN¥230 Mn, serbest nakit akışı CN¥463 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥1,25 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥484 Mn | CN¥214 Mn | CN¥255 Mn | CN¥246 Mn | CN¥276 Mn | CN¥253 Mn | CN¥289 Mn | CN¥335 Mn | CN¥435 Mn | CN¥921 Mn | CN¥1,16 Mr | CN¥903 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CN¥132 Mn | CN¥183 Mn | CN¥183 Mn | CN¥206 Mn | CN¥206 Mn | CN¥194 Mn | CN¥194 Mn | CN¥217 Mn | CN¥217 Mn | CN¥0 | CN¥230 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,44 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥494 Mn | -CN¥821 Mn | -CN¥386 Mn | -CN¥198 Mn | CN¥612 Mn | -CN¥915 Mn | -CN¥366 Mn | -CN¥188 Mn | -CN¥230 Mn | -CN¥3,06 Mr | -CN¥504 Mn | -CN¥209 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥1,11 Mr | -CN¥424 Mn | CN¥57,5 Mn | CN¥253 Mn | CN¥1,09 Mr | -CN¥468 Mn | CN¥117 Mn | CN¥364 Mn | CN¥422 Mn | -CN¥2,14 Mr | CN¥881 Mn | CN¥693 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥198 Mn | -CN¥92,9 Mn | -CN¥125 Mn | -CN¥202 Mn | -CN¥443 Mn | -CN¥253 Mn | -CN¥85,4 Mn | -CN¥122 Mn | -CN¥337 Mn | -CN¥101 Mn | -CN¥440 Mn | -CN¥230 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥1,64 Mn | CN¥3,78 Mn | CN¥675 B | CN¥2,01 Mn | CN¥16,3 Mn | CN¥5,25 Mn | CN¥2,34 Mn | CN¥2,34 B | -CN¥791 Mn | CN¥98,4 B | CN¥275 B | CN¥45,4 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥400 Mn | CN¥0 | CN¥400 Mn | CN¥0 | -CN¥430 Mn | CN¥8,35 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥2,1 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,67 Mn | -CN¥8,67 Mn | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥0 | -CN¥794 B | CN¥383 B | -CN¥406 B | -CN¥70 B | -CN¥1,79 Mn | -CN¥2,47 Mn | CN¥11,7 B | CN¥4,24 Mn | -CN¥34,9 Mn | CN¥34,9 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥197 Mn | -CN¥89,9 Mn | -CN¥124 Mn | -CN¥201 Mn | -CN¥427 Mn | -CN¥250 Mn | -CN¥486 Mn | -CN¥122 Mn | -CN¥724 Mn | -CN¥127 Mn | -CN¥843 Mn | -CN¥176 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥238 Mn | CN¥292 Mn | CN¥468 Mn | -CN¥51,6 Mn | -CN¥150 Mn | CN¥416 Mn | -CN¥183 Mn | CN¥103 Mn | -CN¥3,36 Mr | CN¥2,59 Mr | CN¥300 Mn | -CN¥158 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥40,9 Mn | -CN¥23,4 Mn | -CN¥209 Mn | -CN¥44,3 Mn | CN¥80,3 Mn | CN¥1,72 Mr | -CN¥360 Mn | -CN¥55,6 Mn | CN¥3,37 Mr | -CN¥410 Mn | CN¥352 Mn | -CN¥571 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥524 Mn | CN¥269 Mn | CN¥259 Mn | -CN¥95,9 Mn | -CN¥251 Mn | CN¥2,14 Mr | -CN¥543 Mn | CN¥47 Mn | CN¥13,8 Mn | CN¥2,18 Mr | CN¥652 Mn | -CN¥729 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥229 Mn | -CN¥455 Mn | -CN¥2,03 Mn | -CN¥7,09 Mn | CN¥475 Mn | -CN¥35,7 Mn | CN¥3,02 Mn | -CN¥5,5 Mn | CN¥28,8 Mn | -CN¥5,67 Mn | -CN¥38,2 Mn | CN¥30,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥618 Mn | -CN¥700 Mn | CN¥190 Mn | -CN¥50,5 Mn | CN¥891 Mn | CN¥1,38 Mr | -CN¥908 Mn | CN¥284 Mn | -CN¥259 Mn | -CN¥84,2 Mn | CN¥652 Mn | -CN¥181 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥912 Mn | -CN¥517 Mn | -CN¥68 Mn | CN¥50,9 Mn | CN¥650 Mn | -CN¥722 Mn | CN¥31,6 Mn | CN¥243 Mn | CN¥84,8 Mn | -CN¥2,24 Mr | CN¥441 Mn | CN¥463 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥13,3 Mn | CN¥135 Mn | CN¥136 Mn | CN¥124 Mn | CN¥221 Mn | CN¥528 Mn | CN¥535 Mn | CN¥800 Mn | CN¥991 Mn | CN¥1,28 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥403 Mn | CN¥401 Mn | CN¥391 Mn | CN¥419 Mn | CN¥445 Mn | CN¥483 Mn | CN¥486 Mn | CN¥614 Mn | CN¥777 Mn | CN¥808 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥20,7 Mn | -CN¥10,3 Mn | CN¥6,53 Mn | CN¥699 B | CN¥1,46 Mn | CN¥11 Mn | CN¥9,39 Mn | -CN¥22,2 Mn | -CN¥27 Mn | -CN¥91,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥144 Mn | -CN¥247 Mn | -CN¥365 Mn | -CN¥318 Mn | -CN¥1,16 Mr | -CN¥483 Mn | -CN¥541 Mn | -CN¥1,02 Mr | -CN¥1,06 Mr | -CN¥2,06 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥174 Mn | CN¥254 Mn | CN¥234 Mn | CN¥289 Mn | CN¥324 Mn | CN¥349 Mn | CN¥277 Mn | CN¥305 Mn | CN¥295 Mn | CN¥465 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥468 Mn | CN¥532 Mn | CN¥402 Mn | CN¥514 Mn | -CN¥172 Mn | CN¥888 Mn | CN¥766 Mn | CN¥675 Mn | CN¥980 Mn | CN¥399 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥265 Mn | -CN¥221 Mn | -CN¥360 Mn | -CN¥501 Mn | -CN¥567 Mn | -CN¥517 Mn | -CN¥582 Mn | -CN¥505 Mn | -CN¥864 Mn | -CN¥792 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥41,8 Mn | CN¥4,92 Mn | -CN¥141 Mn | CN¥6,57 Mn | -CN¥279 Mn | CN¥10,5 Mn | CN¥3,29 Mn | CN¥60,7 Mn | CN¥22,8 Mn | -CN¥784 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | -CN¥100 Mn | CN¥0 | -CN¥1,02 Mn | -CN¥15,8 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥36 Mn | CN¥0 | CN¥100 Mn | CN¥0 | CN¥1,02 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥6,3 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥4,33 Mn | CN¥173 Mn | -CN¥84 Mn | -CN¥17,9 Mn | CN¥15,7 Mn | CN¥0 | -CN¥23,1 Mn | CN¥0 | -CN¥887 B | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥191 Mn | -CN¥144 Mn | -CN¥485 Mn | -CN¥514 Mn | -CN¥844 Mn | -CN¥506 Mn | -CN¥601 Mn | -CN¥438 Mn | -CN¥842 Mn | -CN¥1,58 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥86,6 Mn | -CN¥50,5 Mn | CN¥254 Mn | -CN¥145 Mn | CN¥440 Mn | -CN¥237 Mn | -CN¥80,8 Mn | CN¥468 Mn | CN¥559 Mn | CN¥220 Mn | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥140 Mn | -CN¥245 Mn | -CN¥181 Mn | -CN¥365 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥93,9 Mn | -CN¥101 Mn | -CN¥118 Mn | -CN¥204 Mn | CN¥747 Mn | -CN¥62,8 Mn | -CN¥231 Mn | -CN¥225 Mn | -CN¥196 Mn | CN¥1,81 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥180 Mn | -CN¥152 Mn | CN¥136 Mn | -CN¥348 Mn | CN¥1,19 Mr | -CN¥300 Mn | -CN¥451 Mn | -CN¥2,67 Mn | CN¥182 Mn | CN¥1,66 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥6,72 Mn | CN¥121 Mn | -CN¥99,8 Mn | CN¥204 Mn | CN¥8,52 Mn | -CN¥61,1 Mn | CN¥78,8 Mn | CN¥209 Mn | CN¥11,1 Mn | CN¥10,5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥103 Mn | CN¥358 Mn | -CN¥46,5 Mn | -CN¥144 Mn | CN¥179 Mn | CN¥21,3 Mn | -CN¥208 Mn | CN¥444 Mn | CN¥331 Mn | CN¥499 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥203 Mn | CN¥311 Mn | CN¥42,3 Mn | CN¥13 Mn | -CN¥739 Mn | CN¥372 Mn | CN¥185 Mn | CN¥170 Mn | CN¥116 Mn | -CN¥392 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02