China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) bilançosu

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 9.155 · CEO: Dan Wang

Fiyat: CN¥36,78 +%2,71
Piyasa değeri: CN¥83,8 Mr
Şirket değeri: CN¥90,4 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-04-23

Q3 '26 sonunda China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN): nakit ve kısa vadeli yatırımlar CN¥2,43 Mr, kiralamalar dahil borç CN¥9,03 Mr. Toplam varlıklar CN¥29,9 Mr, toplam yükümlülükler CN¥16,6 Mr, hissedar özkaynağı CN¥12,3 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	CN¥867 Mn	CN¥505 Mn	CN¥696 Mn	CN¥645 Mn	CN¥1,52 Mr	CN¥2,92 Mr	CN¥2,01 Mr	CN¥2,29 Mr	CN¥2,03 Mr	CN¥1,95 Mr	CN¥2,6 Mr	CN¥2,42 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	CN¥1,36 Mn	CN¥38,6 B	CN¥2,65 B	CN¥1,46 Mn	CN¥147 B	CN¥0	CN¥21,7 B	CN¥259 B	CN¥1,47 Mn	CN¥2,66 B	CN¥8,54 Mn	CN¥5,86 Mn
Alacaklar	CN¥3,74 Mr	CN¥4,13 Mr	CN¥4,76 Mr	CN¥5,01 Mr	CN¥4,65 Mr	CN¥5,47 Mr	CN¥5,59 Mr	CN¥6,5 Mr	CN¥5,6 Mr	CN¥7,33 Mr	CN¥9,13 Mr	CN¥9,51 Mr
Stoklar	CN¥3,33 Mr	CN¥3,61 Mr	CN¥3,3 Mr	CN¥3,47 Mr	CN¥3,75 Mr	CN¥4,08 Mr	CN¥4,09 Mr	CN¥4,03 Mr	CN¥4,89 Mr	CN¥8,33 Mr	CN¥9,19 Mr	CN¥7,98 Mr
Diğer dönen varlıklar	CN¥116 Mn	CN¥109 Mn	CN¥88,7 Mn	CN¥95,2 Mn	CN¥197 Mn	CN¥188 Mn	CN¥182 Mn	CN¥187 Mn	CN¥374 Mn	CN¥599 Mn	CN¥944 Mn	CN¥877 Mn
Dönen varlıklar	CN¥8,15 Mr	CN¥8,44 Mr	CN¥8,95 Mr	CN¥9,37 Mr	CN¥10,2 Mr	CN¥12,8 Mr	CN¥12,1 Mr	CN¥13,2 Mr	CN¥13,3 Mr	CN¥20,2 Mr	CN¥22,3 Mr	CN¥21,1 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	CN¥3,94 Mr	CN¥3,92 Mr	CN¥4,02 Mr	CN¥4,05 Mr	CN¥5,58 Mr	CN¥5,64 Mr	CN¥5,59 Mr	CN¥5,74 Mr	CN¥6,3 Mr	CN¥6,18 Mr	CN¥6,17 Mr	CN¥6,48 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	CN¥110 Mn	CN¥5,86 Mn	CN¥108 Mn	CN¥4,43 Mn	CN¥94,8 Mn	CN¥181 Mn	CN¥180 Mn	CN¥177 Mn	CN¥185 Mn	CN¥171 Mn	CN¥169 Mn	CN¥168 Mn
Maddi olmayan varlıklar	CN¥476 Mn	CN¥472 Mn	CN¥466 Mn	CN¥468 Mn	CN¥922 Mn	CN¥920 Mn	CN¥910 Mn	CN¥1,07 Mr	CN¥1,31 Mr	CN¥1,3 Mr	CN¥1,29 Mr	CN¥1,39 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	CN¥111 Mn	CN¥115 Mn	CN¥108 Mn	CN¥123 Mn	CN¥254 Mn	CN¥253 Mn	CN¥266 Mn	CN¥297 Mn	CN¥353 Mn	CN¥475 Mn	CN¥606 Mn	CN¥543 Mn
Diğer duran varlıklar	CN¥192 Mn	CN¥267 Mn	CN¥143 Mn	CN¥299 Mn	CN¥316 Mn	CN¥315 Mn	CN¥446 Mn	CN¥276 Mn	CN¥36,6 Mn	CN¥172 Mn	CN¥480 Mn	CN¥196 Mn
Duran varlıklar	CN¥4,82 Mr	CN¥4,78 Mr	CN¥4,84 Mr	CN¥4,94 Mr	CN¥7,17 Mr	CN¥7,31 Mr	CN¥7,39 Mr	CN¥7,56 Mr	CN¥8,18 Mr	CN¥8,3 Mr	CN¥8,71 Mr	CN¥8,78 Mr
Toplam varlıklar	CN¥13 Mr	CN¥13,2 Mr	CN¥13,8 Mr	CN¥14,3 Mr	CN¥17,4 Mr	CN¥20,1 Mr	CN¥19,4 Mr	CN¥20,8 Mr	CN¥21,4 Mr	CN¥28,5 Mr	CN¥31 Mr	CN¥29,9 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	CN¥1,35 Mr	CN¥1,64 Mr	CN¥1,57 Mr	CN¥1,83 Mr	CN¥1,78 Mr	CN¥1,98 Mr	CN¥2,16 Mr	CN¥1,66 Mr	CN¥2,43 Mr	CN¥4,27 Mr	CN¥6,47 Mr	CN¥2,42 Mr
Tahakkuk eden giderler	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥284 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥405 Mn	CN¥358 Mn
Kısa vadeli borç	CN¥987 Mn	CN¥1,03 Mr	CN¥1,39 Mr	CN¥1,42 Mr	CN¥1,49 Mr	CN¥1,76 Mr	CN¥1,91 Mr	CN¥3,7 Mr	CN¥2 Mr	CN¥3,89 Mr	CN¥8,8 Mr	CN¥7,23 Mr
Ödenecek vergiler	CN¥54,9 Mn	CN¥38,5 Mn	CN¥38 Mn	CN¥35,3 Mn	CN¥156 Mn	CN¥117 Mn	CN¥116 Mn	CN¥0	CN¥210 Mn	CN¥478 Mn	CN¥0	CN¥0
Ertelenmiş gelir	CN¥188 Mn	CN¥127 Mn	CN¥170 Mn	CN¥183 Mn	CN¥185 Mn	CN¥270 Mn	CN¥261 Mn	CN¥371 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥673 Mn	CN¥604 Mn
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	CN¥1,82 Mr	CN¥1,83 Mr	CN¥1,9 Mr	CN¥2,14 Mr	CN¥2,35 Mr	CN¥2,36 Mr	CN¥1,93 Mr	CN¥1,68 Mr	CN¥3,46 Mr	CN¥4,89 Mr	-CN¥1,66 Mr	CN¥2,42 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	CN¥4,65 Mr	CN¥4,82 Mr	CN¥5,39 Mr	CN¥5,94 Mr	CN¥6,71 Mr	CN¥7,26 Mr	CN¥6,87 Mr	CN¥7,9 Mr	CN¥8,83 Mr	CN¥14,1 Mr	CN¥16 Mr	CN¥13,6 Mr
Uzun vadeli borç	CN¥1,39 Mr	CN¥1,38 Mr	CN¥1,49 Mr	CN¥1,36 Mr	CN¥1,34 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,14 Mr	CN¥1,07 Mr	CN¥902 Mn	CN¥1,56 Mr	CN¥1,48 Mr	CN¥1,66 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	CN¥52,3 Mn	CN¥55,4 Mn	CN¥60 Mn	CN¥64,8 Mn	CN¥51,4 Mn	CN¥55,5 Mn	CN¥45,4 Mn	CN¥48,8 Mn	CN¥45,5 Mn	CN¥48,5 Mn	CN¥126 Mn	CN¥140 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	CN¥224 Mn	CN¥212 Mn	CN¥207 Mn	CN¥198 Mn	CN¥473 Mn	CN¥479 Mn	CN¥479 Mn	CN¥475 Mn	CN¥485 Mn	CN¥472 Mn	CN¥465 Mn	CN¥463 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	CN¥53,9 Mn	CN¥59,1 Mn	CN¥54,4 Mn	CN¥60,6 Mn	CN¥68,4 Mn	CN¥76,4 Mn	CN¥71 Mn	CN¥69,4 Mn	CN¥73,9 Mn	CN¥82,5 Mn	CN¥86,2 Mn	CN¥103 Mn
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	CN¥105 Mn	CN¥107 Mn	CN¥103 Mn	CN¥108 Mn	CN¥491 Mn	CN¥511 Mn	CN¥520 Mn	CN¥540 Mn	CN¥556 Mn	CN¥635 Mn	CN¥584 Mn	CN¥614 Mn
Uzun vadeli yükümlülükler	CN¥1,82 Mr	CN¥1,81 Mr	CN¥1,92 Mr	CN¥1,79 Mr	CN¥2,42 Mr	CN¥2,52 Mr	CN¥2,25 Mr	CN¥2,21 Mr	CN¥2,06 Mr	CN¥2,8 Mr	CN¥2,74 Mr	CN¥2,98 Mr
Toplam yükümlülükler	CN¥6,47 Mr	CN¥6,63 Mr	CN¥7,31 Mr	CN¥7,73 Mr	CN¥9,13 Mr	CN¥9,78 Mr	CN¥9,12 Mr	CN¥10,1 Mr	CN¥10,9 Mr	CN¥16,9 Mr	CN¥18,7 Mr	CN¥16,6 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	CN¥1,4 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr	CN¥2,28 Mr
Geçmiş yıl kârları	CN¥1,09 Mr	CN¥1,15 Mr	CN¥1,06 Mr	CN¥1,11 Mr	CN¥2,31 Mr	CN¥2,52 Mr	CN¥2,45 Mr	CN¥2,79 Mr	CN¥3,08 Mr	CN¥4 Mr	CN¥4,63 Mr	CN¥5,53 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥4,81 Mr	CN¥0	CN¥0	-CN¥115 Mn	CN¥4,45 Mr
Hissedar özkaynağı	CN¥5,77 Mr	CN¥5,85 Mr	CN¥5,76 Mr	CN¥5,85 Mr	CN¥7,55 Mr	CN¥9,57 Mr	CN¥9,53 Mr	CN¥9,87 Mr	CN¥9,72 Mr	CN¥10,7 Mr	CN¥11,3 Mr	CN¥12,3 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	CN¥2,43 Mr	CN¥2,46 Mr	CN¥2,94 Mr	CN¥2,84 Mr	CN¥2,88 Mr	CN¥3,22 Mr	CN¥3,1 Mr	CN¥4,82 Mr	CN¥2,94 Mr	CN¥5,5 Mr	CN¥10,4 Mr	CN¥9,03 Mr
Net borç (borç - nakit)	CN¥1,56 Mr	CN¥1,95 Mr	CN¥2,25 Mr	CN¥2,2 Mr	CN¥1,36 Mr	CN¥297 Mn	CN¥1,09 Mr	CN¥2,53 Mr	CN¥909 Mn	CN¥3,55 Mr	CN¥7,8 Mr	CN¥6,61 Mr

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	CN¥602 Mn	CN¥959 Mn	CN¥913 Mn	CN¥769 Mn	CN¥947 Mn	CN¥969 Mn	CN¥761 Mn	CN¥1,2 Mr	CN¥1,52 Mr	CN¥2,03 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥701 B	CN¥1,36 Mn	CN¥147 B	CN¥1,47 Mn
Alacaklar	CN¥1,09 Mr	CN¥1,27 Mr	CN¥1,23 Mr	CN¥1,5 Mr	CN¥1,65 Mr	CN¥1,69 Mr	CN¥3,24 Mr	CN¥4,05 Mr	CN¥4,65 Mr	CN¥5,6 Mr
Stoklar	CN¥1,57 Mr	CN¥1,87 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,85 Mr	CN¥2,52 Mr	CN¥2,81 Mr	CN¥2,93 Mr	CN¥3,53 Mr	CN¥3,75 Mr	CN¥4,89 Mr
Diğer dönen varlıklar	CN¥32,8 Mn	CN¥56,9 Mn	CN¥25,3 Mn	CN¥97,3 Mn	CN¥101 Mn	CN¥73,2 Mn	CN¥85,6 Mn	CN¥136 Mn	CN¥197 Mn	CN¥374 Mn
Dönen varlıklar	CN¥3,39 Mr	CN¥4,27 Mr	CN¥4,2 Mr	CN¥4,28 Mr	CN¥5,3 Mr	CN¥5,68 Mr	CN¥7,1 Mr	CN¥9,01 Mr	CN¥10,2 Mr	CN¥13,3 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	CN¥2,57 Mr	CN¥2,44 Mr	CN¥2,52 Mr	CN¥2,84 Mr	CN¥3,21 Mr	CN¥3,35 Mr	CN¥3,78 Mr	CN¥5,19 Mr	CN¥5,58 Mr	CN¥6,19 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	CN¥22,3 Mn	CN¥19,1 Mn	CN¥14,3 Mn	CN¥13,3 Mn	CN¥26,5 Mn	CN¥28,4 Mn	CN¥6,09 Mn	CN¥110 Mn	CN¥94,8 Mn	CN¥185 Mn
Maddi olmayan varlıklar	CN¥601 Mn	CN¥575 Mn	CN¥552 Mn	CN¥527 Mn	CN¥530 Mn	CN¥506 Mn	CN¥486 Mn	CN¥759 Mn	CN¥922 Mn	CN¥1,31 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	CN¥76,6 Mn	CN¥86,6 Mn	CN¥80,2 Mn	CN¥82,6 Mn	CN¥90,3 Mn	CN¥86 Mn	CN¥115 Mn	CN¥234 Mn	CN¥254 Mn	CN¥353 Mn
Diğer duran varlıklar	CN¥19,8 Mn	CN¥27,2 Mn	CN¥70,3 Mn	CN¥96,9 Mn	CN¥128 Mn	CN¥170 Mn	CN¥215 Mn	CN¥416 Mn	CN¥316 Mn	CN¥143 Mn
Duran varlıklar	CN¥3,29 Mr	CN¥3,15 Mr	CN¥3,24 Mr	CN¥3,56 Mr	CN¥3,98 Mr	CN¥4,14 Mr	CN¥4,6 Mr	CN¥6,71 Mr	CN¥7,17 Mr	CN¥8,18 Mr
Toplam varlıklar	CN¥6,67 Mr	CN¥7,42 Mr	CN¥7,44 Mr	CN¥7,84 Mr	CN¥9,28 Mr	CN¥9,82 Mr	CN¥11,7 Mr	CN¥15,7 Mr	CN¥17,4 Mr	CN¥21,4 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	CN¥735 Mn	CN¥864 Mn	CN¥558 Mn	CN¥580 Mn	CN¥597 Mn	CN¥589 Mn	CN¥910 Mn	CN¥1,56 Mr	CN¥1,78 Mr	CN¥2,43 Mr
Kısa vadeli borç	CN¥1,08 Mr	CN¥1,19 Mr	CN¥1,55 Mr	CN¥2,11 Mr	CN¥1,52 Mr	CN¥456 Mn	CN¥790 Mn	CN¥987 Mn	CN¥1,49 Mr	CN¥2 Mr
Ödenecek vergiler	CN¥16,1 Mn	CN¥28,6 Mn	CN¥47,2 Mn	CN¥24,5 Mn	CN¥19,4 Mn	CN¥20 Mn	CN¥49,8 Mn	CN¥106 Mn	CN¥156 Mn	CN¥210 Mn
Ertelenmiş gelir	CN¥154 Mn	CN¥235 Mn	CN¥190 Mn	CN¥175 Mn	CN¥143 Mn	CN¥216 Mn	CN¥222 Mn	CN¥188 Mn	CN¥185 Mn	CN¥0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	CN¥389 Mn	CN¥350 Mn	CN¥298 Mn	CN¥49 Mn	CN¥243 Mn	CN¥1,18 Mr	CN¥1,64 Mr	CN¥2,04 Mr	CN¥2,35 Mr	CN¥3,46 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	CN¥2,52 Mr	CN¥2,88 Mr	CN¥2,98 Mr	CN¥3,2 Mr	CN¥2,83 Mr	CN¥2,84 Mr	CN¥3,96 Mr	CN¥5,4 Mr	CN¥6,71 Mr	CN¥8,83 Mr
Uzun vadeli borç	CN¥361 Mn	CN¥308 Mn	CN¥258 Mn	CN¥193 Mn	CN¥1,08 Mr	CN¥973 Mn	CN¥1,13 Mr	CN¥1,39 Mr	CN¥1,34 Mr	CN¥902 Mn
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥61,9 Mn	CN¥45,4 Mn	CN¥72 Mn	CN¥53,7 Mn	CN¥51,4 Mn	CN¥45,5 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	CN¥141 Mn	CN¥130 Mn	CN¥143 Mn	CN¥140 Mn	CN¥157 Mn	CN¥161 Mn	CN¥222 Mn	CN¥461 Mn	CN¥473 Mn	CN¥485 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	CN¥2,14 Mn	CN¥787 B	CN¥529 B	CN¥3,87 Mn	CN¥13,5 Mn	CN¥23,3 Mn	CN¥61,9 Mn	CN¥72,6 Mn	CN¥68,4 Mn	CN¥73,9 Mn
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	CN¥137 Mn	CN¥343 Mn	CN¥280 Mn	CN¥227 Mn	CN¥197 Mn	CN¥146 Mn	CN¥127 Mn	CN¥445 Mn	CN¥491 Mn	CN¥556 Mn
Uzun vadeli yükümlülükler	CN¥641 Mn	CN¥782 Mn	CN¥681 Mn	CN¥563 Mn	CN¥1,51 Mr	CN¥1,35 Mr	CN¥1,61 Mr	CN¥2,42 Mr	CN¥2,42 Mr	CN¥2,06 Mr
Toplam yükümlülükler	CN¥3,16 Mr	CN¥3,67 Mr	CN¥3,66 Mr	CN¥3,77 Mr	CN¥4,34 Mr	CN¥4,18 Mr	CN¥5,57 Mr	CN¥7,82 Mr	CN¥9,13 Mr	CN¥10,9 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	CN¥629 Mn	CN¥629 Mn	CN¥880 Mn	CN¥880 Mn	CN¥1,05 Mr	CN¥1,07 Mr	CN¥1,08 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥2,28 Mr
Geçmiş yıl kârları	-CN¥369 Mn	-CN¥315 Mn	-CN¥181 Mn	-CN¥301 Mn	-CN¥80,2 Mn	CN¥447 Mn	CN¥823 Mn	CN¥1,61 Mr	CN¥2,31 Mr	CN¥3,08 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥2,12 Mr
Hissedar özkaynağı	CN¥2,98 Mr	CN¥3,17 Mr	CN¥3,18 Mr	CN¥3,48 Mr	CN¥4,3 Mr	CN¥4,91 Mr	CN¥5,39 Mr	CN¥7,13 Mr	CN¥7,55 Mr	CN¥9,72 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	CN¥1,44 Mr	CN¥1,49 Mr	CN¥1,8 Mr	CN¥2,3 Mr	CN¥2,66 Mr	CN¥1,47 Mr	CN¥1,99 Mr	CN¥2,43 Mr	CN¥2,88 Mr	CN¥2,94 Mr
Net borç (borç - nakit)	CN¥835 Mn	CN¥535 Mn	CN¥891 Mn	CN¥1,53 Mr	CN¥1,71 Mr	CN¥506 Mn	CN¥1,23 Mr	CN¥1,22 Mr	CN¥1,36 Mr	CN¥909 Mn

Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.

Veri tarihi: 2026-11-02