Trane Technologies (TT) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 44.000 · CEO: David S. Regnery
- Fiyat
- $410,00 -%4,89
- Piyasa değeri
- $89,7 Mr
- Şirket değeri
- $92,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $3,51
Q3 '26 döneminde Trane Technologies (TT): faaliyet nakit akışı $1,31 Mr, sermaye harcaması $108 Mn, serbest nakit akışı $1,21 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,82 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $517 Mn | $445 Mn | $762 Mn | $787 Mn | $615 Mn | $599 Mn | $876 Mn | $860 Mn | $619 Mn | $600 Mn | $945 Mn | $1,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $87,9 Mn | $91,5 Mn | $96,2 Mn | $95 Mn | $96,7 Mn | $99,1 Mn | $98,1 Mn | $88,3 Mn | $90,8 Mn | $101 Mn | $110 Mn | $105 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,4 Mn | $20,1 Mn | $0 | $20,3 Mn | $19,3 Mn | $20,4 Mn | $25,2 Mn | $19,9 Mn | $19,3 Mn | $26,8 Mn | $24,8 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $2,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $340 Mn | -$330 Mn | -$167 Mn | $429 Mn | $309 Mn | -$331 Mn | -$282 Mn | $41 Mn | $290 Mn | -$92,5 Mn | $29,5 Mn | $155 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$22,3 Mn | $20 Mn | $1,04 Mn | -$28,4 Mn | -$140 Mn | -$47,9 Mn | -$25,4 Mn | -$5,4 Mn | $140 Mn | -$8,7 Mn | -$21,5 Mn | -$12,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $935 Mn | $247 Mn | $692 Mn | $1,3 Mr | $900 Mn | $340 Mn | $692 Mn | $1 Mr | $1,16 Mr | $626 Mn | $1,09 Mr | $1,31 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$83,5 Mn | -$83,8 Mn | -$72,3 Mn | -$88,3 Mn | -$126 Mn | -$119 Mn | -$89,9 Mn | -$68,4 Mn | -$106 Mn | -$79,7 Mn | -$76,4 Mn | -$108 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$353 Mn | $0 | -$5,18 Mn | -$174 Mn | -$700 B | -$265 Mn | -$10,2 Mn | $1,2 Mn | $0 | -$668 Mn | -$73,8 Mn | -$80,9 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$448 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $2,1 Mn | -$16,7 Mn | $2,7 Mn | $450 Mn | -$900 B | -$800 B | -$1,4 Mn | $20,4 Mn | -$7,8 Mn | $3,6 Mn | $1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$436 Mn | -$81,7 Mn | -$542 Mn | -$260 Mn | $324 Mn | -$385 Mn | -$101 Mn | -$68,6 Mn | -$85,4 Mn | -$756 Mn | -$147 Mn | -$188 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$45,7 Mn | $99,9 Mn | $386 Mn | $6,14 Mn | -$500 Mn | -$900 B | -$163 Mn | $157 Mn | -$1,8 Mn | -$2,6 Mn | -$600 B | -$400 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$210 Mn | -$300 Mn | -$322 Mn | -$302 Mn | -$355 Mn | -$506 Mn | -$402 Mn | -$370 Mn | -$231 Mn | -$287 Mn | -$469 Mn | -$582 Mn | |
| Temettüler | -$164 Mn | -$190 Mn | -$188 Mn | -$197 Mn | -$189 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$209 Mn | -$208 Mn | -$232 Mn | -$232 Mn | -$231 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $20,6 Mn | $3,2 Mn | $8,55 Mn | -$936 B | $13 Mn | -$7,6 Mn | $17,8 Mn | -$162 Mn | -$4,2 Mn | -$2,4 Mn | -$12,4 Mn | $200 B | |
| Finansman nakit akışı | -$398 Mn | -$387 Mn | -$116 Mn | -$486 Mn | -$1,03 Mr | -$723 Mn | -$758 Mn | -$576 Mn | -$439 Mn | -$546 Mn | -$697 Mn | -$1,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $34,8 Mn | -$24,2 Mn | -$9,45 Mn | $38,7 Mn | -$73,1 Mn | $39,1 Mn | $80,3 Mn | -$7,6 Mn | $2,7 Mn | -$13,6 Mn | $200 B | -$3,4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $135 Mn | -$245 Mn | $24,7 Mn | $595 Mn | $120 Mn | -$730 Mn | -$86,3 Mn | $352 Mn | $638 Mn | -$689 Mn | $244 Mn | -$90,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $851 Mn | $163 Mn | $620 Mn | $1,21 Mr | $774 Mn | $221 Mn | $602 Mn | $936 Mn | $1,05 Mr | $547 Mn | $1,01 Mr | $1,21 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,48 Mr | $1,3 Mr | $1,34 Mr | $1,39 Mr | $991 Mn | $1,46 Mr | $1,8 Mr | $2,07 Mr | $2,57 Mr | $2,97 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $352 Mn | $353 Mn | $282 Mn | $289 Mn | $294 Mn | $299 Mn | $324 Mn | $348 Mn | $379 Mn | $376 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $69,6 Mn | $70,8 Mn | $52,5 Mn | $66,4 Mn | $69,5 Mn | $66,5 Mn | $56,3 Mn | $64,3 Mn | $82,9 Mn | $86,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | -$117 Mn | -$521 Mn | -$56,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$401 Mn | -$80,5 Mn | -$266 Mn | $171 Mn | $481 Mn | -$162 Mn | -$421 Mn | -$72,8 Mn | $239 Mn | -$282 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $24,6 Mn | -$123 Mn | $1,4 Mn | $122 Mn | $120 Mn | -$15,8 Mn | -$251 Mn | -$18,9 Mn | -$124 Mn | $40,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,52 Mr | $1,52 Mr | $1,41 Mr | $1,92 Mr | $1,44 Mr | $1,59 Mr | $1,5 Mr | $2,39 Mr | $3,15 Mr | $3,19 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$183 Mn | -$221 Mn | -$366 Mn | -$254 Mn | -$146 Mn | -$223 Mn | -$292 Mn | -$301 Mn | -$371 Mn | -$383 Mn | |
| Şirket satın almaları | $300 B | -$153 Mn | -$264 Mn | -$1,53 Mr | -$192 Mn | -$269 Mn | -$235 Mn | -$863 Mn | -$180 Mn | -$276 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$450 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $423 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37,7 Mn | -$53,5 Mn | -$13,9 Mn | -$8,7 Mn | $438 Mn | $19 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $240 Mn | -$375 Mn | -$629 Mn | -$1,78 Mr | -$376 Mn | -$546 Mn | -$540 Mn | -$1,17 Mr | -$563 Mn | -$640 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$151 Mn | -$11,7 Mn | $17,6 Mn | $1,49 Mr | -$308 Mn | -$433 Mn | -$9,6 Mn | -$57,3 Mn | -$9 Mn | -$159 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$250 Mn | -$1,02 Mr | -$900 Mn | -$750 Mn | -$250 Mn | -$1,1 Mr | -$1,2 Mr | -$669 Mn | -$1,28 Mr | -$1,48 Mr | |
| Temettüler | -$349 Mn | -$430 Mn | -$480 Mn | -$510 Mn | -$507 Mn | -$561 Mn | -$620 Mn | -$684 Mn | -$758 Mn | -$837 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $44,2 Mn | $26,2 Mn | -$16,7 Mn | $40,3 Mn | $1,95 Mr | -$33,7 Mn | -$22,2 Mn | -$19,3 Mn | $26,7 Mn | -$30,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$705 Mn | -$1,43 Mr | -$1,38 Mr | $271 Mn | $884 Mn | -$2,13 Mr | -$1,85 Mr | -$1,35 Mr | -$2,02 Mr | -$2,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$57,2 Mn | $118 Mn | -$45,6 Mn | -$9,8 Mn | $68,2 Mn | -$45,7 Mn | -$50,1 Mn | $7,7 Mn | -$67,3 Mn | $115 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $978 Mn | -$165 Mn | -$646 Mn | $400 Mn | $2,01 Mr | -$1,13 Mr | -$939 Mn | -$125 Mn | $495 Mn | $173 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,32 Mr | $1,3 Mr | $1,04 Mr | $1,67 Mr | $1,29 Mr | $1,37 Mr | $1,21 Mr | $2,09 Mr | $2,78 Mr | $2,81 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $334 Mn | $287 Mn | $375 Mn | $425 Mn | $152 Mn | $357 Mn | $321 Mn | $526 Mn | $711 Mn | $647 Mn | |
| Ödenen faiz | $209 Mn | $210 Mn | $201 Mn | $221 Mn | $244 Mn | $235 Mn | $218 Mn | $217 Mn | $233 Mn | $222 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01