Trane Technologies (TT) finansalları
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 44.000 · CEO: David S. Regnery
- Fiyat
- $410,00 -%4,89
- Piyasa değeri
- $89,7 Mr
- Şirket değeri
- $92,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $3,51
Gelir (TTM)$23,2 Mr+%10,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%17,9-0,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,16 Mr
Net kâr (TTM)$3,15 Mr+%7,5 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$3,82 Mr+%50,7 geçen yıla göreCapex: $370 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$14,16+%8,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$2,99 Mr+%14,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $89,7 Mr EV $92,7 Mr
- Gelir
- $23,2 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%13 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %13,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 28,8× İleriye dönük 26,8× (FY2026)
- P/S
- 3,9× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 20,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $3,82 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $3,15 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $24,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $6,05 Mr
- Temettü
- $4,09 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %3,9 üzerinde, EPS %2,7 üzerindeGelir $6,76 Mr, beklenen $6,5 Mr (+%3,9); EPS $4,86, beklenen $4,73 (+%2,7).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %17,7Q3 '26 geliri: $6,76 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %6,9.
- Faaliyet marjı %17,9 (TTM), geçen yıla göre: -0,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %5,2, gelir büyümesi: %10,3.
- Capex: gelirin %1,6 kadarı (geçen yıl %1,9)Son 4 çeyrekte $370 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%8,1). Serbest nakit akışı: $3,82 Mr = net kârın %121,1 kadarı.
- Hissedarlara $2,47 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %64,8 kadarıGeri alımlar: $1,57 Mr (geçen yıl $1,63 Mr), temettüler: $902 Mn, hisse bazlı ödemeler: $70,9 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,3Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 221 Mn, bir yıl önce: 224 Mn.
- Net borç: $2,99 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,23 Mr, kiralamalar dahil borç: $4,22 Mr; geçen yıl net borç: $3,49 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,76 Mr | $5,74 Mr | +%17,7 |
| Brüt marj | %35,3 | %36,9 | -1,6 puan |
| Faaliyet kârı | $1,34 Mr | $1,17 Mr | +%15,3 |
| Faaliyet marjı | %19,9 | %20,3 | -0,4 puan |
| Net kâr | $1,05 Mr | $848 Mn | +%23,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $4,74 | $3,78 | +%25,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,31 Mr | $1 Mr | +%30,8 |
| Capex | $108 Mn | $68,4 Mn | +%58,0 |
| Serbest nakit akışı | $1,21 Mr | $936 Mn | +%28,8 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $19,9 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,76 Mr | $6,5 Mr | +%3,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $4,86 | $4,73 | +%2,7 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '19 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | $3,18 Mr | +%6,1 | %76,7 | $13,1 Mr | +%5,9 | |
| Industrial | $967 Mn | +%8,2 | %23,3 | $3,52 Mr | +%6,0 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '19 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $5,65 Mr | +%21,1 | %83,6 | $18,9 Mr | +%11,6 | |
| EMEA | $756 Mn | +%0,8 | %11,2 | $2,86 Mr | +%5,2 | |
| Asia Pacific | $356 Mn | +%8,0 | %5,3 | $1,43 Mr | +%4,5 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,19 Mr
- Capex
- -$370 Mn
- Geri alımlar
- -$1,57 Mr
- Temettüler
- -$902 Mn
- Satın almalar
- -$823 Mn
- Net borçlanma
- -$405 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $70,9 Mn
- Serbest nakit akışı
- $3,82 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %64,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28,8× | 29,1× | 22,3× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,9× | 20,0× | 15,7× – 22,5× |
| EV / Satışlar | 4,0× | 3,6× | 2,7× – 4,4× |
| Fiyat / FCF | 23,5× | 31,0× | 26,5× – 35,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 9,9× | 8,6× | 6,4× – 11,1× |
| FCF getirisi | %4,3 | %3,3 | %2,8 – %3,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %20,8 | %16,6 | %12,1 – %20,3 |
| Özkaynak getirisi | %36,0 | %29,8 | %22,7 – %34,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $529,43 (+%29,1)
aralık $485,00 – $565,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al13
Tut13
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $24,1 Mr | +%13,0 | $15,28 | +%17,7 | 26,8× | 14 |
| FY2027 | $26,6 Mr | +%10,4 | $17,72 | +%16,0 | 23,1× | 15 |
| FY2028 | $28,9 Mr | +%8,8 | $20,35 | +%14,8 | 20,1× | 11 |
| FY2029 | $30,8 Mr | +%6,6 | $22,69 | +%11,5 | 18,1× | 4 |
| FY2030 | $33,2 Mr | +%7,6 | $24,63 | +%8,6 | 16,6× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Trane Technologies plc şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (267), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3,1 Mr | $2,4 Mr | +%29,5 | $2,15 Mr | $2,15 Mr | +%0,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $53,9 Mn2025-12-31 | $56,6 Mn | -%4,8 | $53,9 Mn | $56,6 Mn | -%4,8 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $51,8 Mn | $53,9 Mn | -%3,9 | $51,8 Mn | $52,4 Mn | -%1,1 |
| Accrued Liabilities, Current | $3,66 Mr | $2,82 Mr | +%29,8 | $2,83 Mr | $2,79 Mr | +%1,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,38 Mr2025-12-31 | $2,18 Mr | +%9,1 | $2,38 Mr | $2,18 Mr | +%9,1 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$510 Mn | -$515 Mn | +%0,9 | -$439 Mn | -$864 Mn | +%49,2 |
| Amortization of Intangible Assets | $42 Mn | $36,1 Mn | +%16,3 | $165 Mn | $181 Mn | -%9,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 B | 200 B | %0,0 | 300 B | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $26,7 Mn | $7,8 Mn | +%242,3 | $84 Mn | $80,1 Mn | +%4,9 |
| Assets | $23,9 Mr | $21,4 Mr | +%11,8 | $21,4 Mr | $20,1 Mr | +%6,3 |
| Assets, Current | $8,71 Mr | $7,86 Mr | +%10,8 | $7,86 Mr | $7,34 Mr | +%7,2 |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | $545 Mn2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | $0 | $0 | – | $61,2 Mn | $25 Mn | +%144,8 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | -$16,1 Mn | +%100,0 | -$61,2 Mn | -$25 Mn | -%144,8 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $61,2 Mn2024-12-31 | $90,3 Mn | -%32,2 |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | $0 | -$4,1 Mn | +%100,0 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $323 Mn2026-03-31 | – | – | $73,9 Mn2025-01-02 | $330 Mn | -%77,6 |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | $38,6 Mn | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 1,19 Mr | 1,19 Mr | %0,0 | 1,19 Mr | 1,19 Mr | %0,0 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $34,8 Mn | $38,2 Mn | -%8,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,76 Mr2025-12-31 | $1,59 Mr | +%10,9 | $1,76 Mr | $1,59 Mr | +%10,9 |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | $02022-12-31 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$12,2 Mn | -$6,6 Mn | -%84,8 | -$25,9 Mn | -$32,1 Mn | +%19,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,76 Mr2025-12-31 | $1,59 Mr | +%10,9 | $1,76 Mr | $1,59 Mr | +%10,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $1,23 Mr | $1,13 Mr | +%9,0 | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$90,9 Mn | $352 Mn | -%125,9 | $173 Mn | $495 Mn | -%65,0 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,00 | $0,00 | – | $3,76 | $3,36 | +%11,9 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 Mn2025-12-31 | 249 Mn | -%1,6 | 245 Mn | 249 Mn | -%1,6 |
| Common Stock, Value, Issued | $243 Mn | $247 Mn | -%1,6 | $245 Mn | $249 Mn | -%1,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $5,1 Mn | $3,4 Mn | +%50,0 | $18,9 Mn | $21 Mn | -%10,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,04 Mr | $834 Mn | +%24,2 | $3,34 Mr | $2,37 Mr | +%40,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,04 Mr | $838 Mn | +%24,3 | $3,36 Mr | $2,4 Mr | +%40,4 |
| Contract with Customer, Liability | $579 Mn | – | – | $1,08 Mr2020-12-31 | $942 Mn | +%14,3 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,98 Mr | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $0,23 | $0,21 | +%9,5 | $0,2 | $0,18 | +%11,1 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0,12 | $0,12 | %0,0 | $0,71 | $0,72 | -%1,4 |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $450 Mn | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $4,37 Mr | $3,62 Mr | +%20,7 | $8,65 Mr2020-12-31 | $9,09 Mr | -%4,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $592 Mn | $757 Mn | -%21,7 |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $3,9 Mr | $4,6 Mr | -%15,2 | $4,6 Mr | $4,6 Mr | %0,0 |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | %7,22025-12-31 | %7,2 | %0,0 | %7,2 | %7,2 | %0,0 |
| Debt, Current | $293 Mn | $695 Mn | -%57,8 | $693 Mn | $452 Mn | +%53,3 |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | $24,9 Mn2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $114 Mn | -$129 Mn | +%188,0 |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $716 Mn2025-12-31 | $587 Mn | +%22,1 | $716 Mn | $587 Mn | +%22,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $886 Mn2025-12-31 | $905 Mn | -%2,1 | $886 Mn | $905 Mn | -%2,1 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $809 Mn2025-12-31 | $794 Mn | +%1,8 | $809 Mn | $794 Mn | +%1,8 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $161 Mn2025-12-31 | $221 Mn | -%27,3 | $161 Mn | $221 Mn | -%27,3 |
| Deferred Tax Assets, Other | $21,8 Mn2025-12-31 | $39,9 Mn | -%45,4 | $21,8 Mn | $39,9 Mn | -%45,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $234 Mn2025-12-31 | $255 Mn | -%8,1 | $234 Mn | $255 Mn | -%8,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $250 Mn2025-12-31 | $224 Mn | +%11,7 | $250 Mn | $224 Mn | +%11,7 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $77,3 Mn2025-12-31 | $110 Mn | -%29,9 | $77,3 Mn | $110 Mn | -%29,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,34 Mr2025-12-31 | $1,2 Mr | +%12,1 | $1,34 Mr | $1,2 Mr | +%12,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $535 Mn2025-12-31 | $405 Mn | +%32,3 | $535 Mn | $405 Mn | +%32,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $02025-12-31 | $3,2 Mn | -%100,0 | $0 | $3,2 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $402 Mn2025-12-31 | $316 Mn | +%27,2 | $402 Mn | $316 Mn | +%27,2 |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $2,03 Mr2025-12-31 | $2,2 Mr | -%7,7 | $2,03 Mr | $2,2 Mr | -%7,7 |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -$1,3 Mn | -$4,2 Mn | +%69,0 | -$34,8 Mn | -$11,6 Mn | -%200,0 |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $1,64 Mr2025-12-31 | $1,83 Mr | -%10,6 | $1,64 Mr | $1,83 Mr | -%10,6 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01