Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 5.613 · CEO: Russell C. Ellwanger
- Fiyat
- $166,48 -%11,41
- Piyasa değeri
- $18,9 Mr
- Şirket değeri
- $19,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $1,07
Q2 '26 döneminde Tower Semiconductor Ltd. (TSEM): faaliyet nakit akışı $177 Mn, sermaye harcaması $187 Mn, serbest nakit akışı -$9,62 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $305 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $342 Mn | $53,8 Mn | $43 Mn | $56,8 Mn | $54,8 Mn | $55,1 Mn | $40,1 Mn | $46,6 Mn | $53,4 Mn | $80,1 Mn | $65 Mn | $90,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $66,9 Mn | $65,2 Mn | $59,5 Mn | $65,6 Mn | $65,3 Mn | $84,4 Mn | $74,2 Mn | $74,6 Mn | $76,5 Mn | $77,8 Mn | $82,9 Mn | $83,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,9 Mn | $27,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $10,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $27,2 Mn | $1,25 Mn | $1,45 Mn | -$9,23 Mn | -$1,73 Mn | -$51,7 Mn | -$20,6 Mn | -$2,11 Mn | $9,64 Mn | -$133 Mn | $356 Mn | -$1,36 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$41,8 Mn | -$22,1 Mn | $5,99 Mn | $0 | $6,29 Mn | $2,28 Mn | $133 B | $3,52 Mn | -$122 B | $21,9 Mn | $5,64 Mn | $4,13 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $402 Mn | $126 Mn | $110 Mn | $113 Mn | $125 Mn | $101 Mn | $93,9 Mn | $123 Mn | $139 Mn | $47,2 Mn | $510 Mn | $177 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$101 Mn | -$149 Mn | -$98 Mn | -$113 Mn | -$128 Mn | -$97,9 Mn | -$111 Mn | -$111 Mn | -$103 Mn | -$111 Mn | -$156 Mn | -$187 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$1,11 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$340 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $17,4 Mn | $19,4 Mn | $0 | $44,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$318 Mn | -$24,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $172 B | $0 | -$28 Mn | -$20 Mn | $32,9 Mn | $0 | $10 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$420 Mn | -$173 Mn | -$99,1 Mn | -$95,2 Mn | -$108 Mn | -$97,7 Mn | -$66,9 Mn | -$139 Mn | -$123 Mn | -$78,1 Mn | -$496 Mn | -$177 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $15,5 Mn | $0 | -$8,41 Mn | -$10,4 Mn | -$16,4 Mn | $0 | -$26,9 Mn | $10,2 Mn | -$6,88 Mn | -$4,71 Mn | -$4,58 Mn | -$11,1 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$8,95 Mn | $0 | $0 | $0 | $2,8 Mn | $0 | -$5,1 Mn | $0 | -$715 B | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $15,5 Mn | -$8,95 Mn | -$8,41 Mn | -$10,4 Mn | -$16,4 Mn | $2,8 Mn | -$26,9 Mn | $5,1 Mn | -$6,88 Mn | -$5,42 Mn | -$4,58 Mn | -$11,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,54 Mn | $2,1 Mn | -$2,67 Mn | -$2,66 Mn | $5,54 Mn | -$4,97 Mn | $2,82 Mn | $1,45 Mn | -$1,61 Mn | -$1,11 Mn | -$1,08 Mn | -$1,39 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$3,38 Mn | -$54,2 Mn | -$167 B | $4,82 Mn | $5,67 Mn | $915 B | $2,92 Mn | -$9,53 Mn | $7,45 Mn | -$37,4 Mn | $7,94 Mn | -$12,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $301 Mn | -$22,6 Mn | $12 Mn | $470 B | -$2,88 Mn | $2,92 Mn | -$17,5 Mn | $11,9 Mn | $35,9 Mn | -$75,3 Mn | $354 Mn | -$9,62 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $4,52 Mn | $0 | $0 | $0 | $4,26 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $209 Mn | $302 Mn | $133 Mn | $88,1 Mn | $82,3 Mn | $150 Mn | $265 Mn | $520 Mn | $207 Mn | $220 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $198 Mn | $208 Mn | $214 Mn | $214 Mn | $241 Mn | $271 Mn | $293 Mn | $258 Mn | $266 Mn | $303 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,41 Mn | $11,6 Mn | $12,7 Mn | $14,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,56 Mn | -$108 Mn | -$5,35 Mn | -$14,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$28 Mn | -$170 Mn | -$27,5 Mn | -$17,2 Mn | -$59,1 Mn | -$3,17 Mn | -$46,6 Mn | -$92,3 Mn | -$49,7 Mn | -$137 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,17 Mn | $2,63 Mn | $2,44 Mn | $6 Mn | $12,8 Mn | $3,74 Mn | $19,2 Mn | -$8,68 Mn | $24,9 Mn | $8,87 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $327 Mn | $356 Mn | $313 Mn | $291 Mn | $277 Mn | $421 Mn | $530 Mn | $677 Mn | $449 Mn | $395 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$217 Mn | -$188 Mn | -$210 Mn | -$191 Mn | -$315 Mn | -$316 Mn | -$367 Mn | -$445 Mn | -$436 Mn | -$437 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7,87 Mn | $20 Mn | $40,5 Mn | $19,2 Mn | $57,1 Mn | $34,5 Mn | $153 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$17,1 Mn | -$80,6 Mn | -$144 Mn | -$133 Mn | -$106 Mn | -$57,9 Mn | -$117 Mn | -$301 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | -$19,2 Mn | $0 | $0 | $2,57 Mn | $12,5 Mn | $31,9 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$9,23 Mn | $23 Mn | $25,9 Mn | $18,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $11,7 Mn | $3,97 Mn | $38,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$227 Mn | -$245 Mn | -$328 Mn | -$305 Mn | -$364 Mn | -$339 Mn | -$329 Mn | -$721 Mn | -$400 Mn | -$398 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $37,1 Mn | -$50,3 Mn | -$48,8 Mn | -$19,4 Mn | -$38,3 Mn | -$41,9 Mn | -$39,8 Mn | -$32,3 Mn | -$32,5 Mn | -$33,4 Mn | |
| Temettüler | -$2,56 Mn | -$4,38 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $38,8 Mn | $31,3 Mn | $714 B | $0 | -$25,4 Mn | -$35,4 Mn | -$26,9 Mn | $1,93 Mn | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $73,3 Mn | -$23,3 Mn | -$48,1 Mn | -$17,6 Mn | -$61,2 Mn | -$76,9 Mn | -$66,7 Mn | -$30,4 Mn | -$32,5 Mn | -$33,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5,64 Mn | $3,72 Mn | $2,59 Mn | $1,8 Mn | $4,36 Mn | -$6,25 Mn | -$3,89 Mn | -$5,4 Mn | -$4,76 Mn | -$563 B | |
| Nakitteki net değişim | $180 Mn | $90,7 Mn | -$60,9 Mn | -$29,5 Mn | -$144 Mn | -$753 B | $130 Mn | -$80,1 Mn | $11,2 Mn | -$36,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $110 Mn | $168 Mn | $103 Mn | $99,9 Mn | -$37,1 Mn | $107 Mn | $163 Mn | $232 Mn | $12,5 Mn | -$41,1 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $3,49 Mn | $17,7 Mn | $5,77 Mn | $13 Mn | $0 | $0 | $0 | $12,4 Mn | $23,5 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $10,5 Mn | $14,1 Mn | $11,8 Mn | $7,46 Mn | $0 | $0 | $0 | $4,52 Mn | $4,26 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02