Tractor Supply Company (TSCO) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 54.000 · CEO: Harry A. Lawton
- Fiyat
- $33,94 +%0,86
- Piyasa değeri
- $17,7 Mr
- Şirket değeri
- $24,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $0,41
Q3 '26 döneminde Tractor Supply Company (TSCO): faaliyet nakit akışı $229 Mn, sermaye harcaması $216 Mn, serbest nakit akışı $13,6 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $290 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $248 Mn | $198 Mn | $425 Mn | $241 Mn | $236 Mn | $179 Mn | $430 Mn | $259 Mn | $227 Mn | $165 Mn | $361 Mn | $225 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $103 Mn | $104 Mn | $109 Mn | $114 Mn | $120 Mn | $120 Mn | $122 Mn | $124 Mn | $128 Mn | $127 Mn | $131 Mn | $133 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,9 Mn | $14,4 Mn | $10,7 Mn | $10 Mn | $13,2 Mn | $13,2 Mn | $12,8 Mn | $15,3 Mn | $15,8 Mn | $17,6 Mn | $15,5 Mn | $15,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,91 Mn | $9,14 Mn | -$19,8 Mn | -$10,5 Mn | -$1,39 Mn | $1,68 Mn | -$25,7 Mn | $40,8 Mn | $44,5 Mn | $23,5 Mn | -$26,5 Mn | $10,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $55,5 Mn | -$69,9 Mn | $40,2 Mn | -$234 Mn | $173 Mn | -$80,2 Mn | $263 Mn | -$99 Mn | -$166 Mn | -$218 Mn | $57,7 Mn | -$114 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$20,6 Mn | $1,31 Mn | -$5,52 Mn | -$34,5 Mn | -$23,7 Mn | -$17,4 Mn | -$16 Mn | -$32,6 Mn | $75,1 Mn | -$22,7 Mn | $23,7 Mn | -$40,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $396 Mn | $257 Mn | $560 Mn | $86,3 Mn | $517 Mn | $217 Mn | $786 Mn | $308 Mn | $325 Mn | $91,1 Mn | $562 Mn | $229 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$227 Mn | -$157 Mn | -$193 Mn | -$188 Mn | -$246 Mn | -$141 Mn | -$210 Mn | -$278 Mn | -$266 Mn | -$203 Mn | -$233 Mn | -$216 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$141 Mn | $689 B | $41 B | $0 | $0 | -$130 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $28,7 Mn | $4,94 Mn | $13,5 Mn | $59,4 Mn | $62,2 Mn | $20,9 Mn | $22,1 Mn | $49,3 Mn | $164 Mn | $31,3 Mn | $38,7 Mn | $90,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$198 Mn | -$152 Mn | -$179 Mn | -$129 Mn | -$184 Mn | -$261 Mn | -$188 Mn | -$228 Mn | -$102 Mn | -$171 Mn | -$324 Mn | -$126 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,2 Mn | -$1,2 Mn | $339 B | $99,5 Mn | -$3,47 Mn | $249 Mn | -$411 Mn | $69 Mn | $93 Mn | $360 Mn | $30 Mn | $74,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$114 Mn | -$140 Mn | -$139 Mn | -$152 Mn | -$154 Mn | -$109 Mn | -$75,4 Mn | -$75,2 Mn | -$102 Mn | -$118 Mn | -$136 Mn | -$89,7 Mn | |
| Temettüler | -$111 Mn | -$119 Mn | -$119 Mn | -$118 Mn | -$117 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$121 Mn | -$126 Mn | -$126 Mn | -$125 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$88,7 Mn | -$14,8 Mn | -$3,52 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$222 Mn | -$238 Mn | -$250 Mn | -$166 Mn | -$268 Mn | $24,5 Mn | -$604 Mn | -$121 Mn | -$214 Mn | $110 Mn | -$230 Mn | -$136 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$24,6 Mn | -$133 Mn | $131 Mn | -$208 Mn | $65,2 Mn | -$19,8 Mn | -$5,91 Mn | -$41,2 Mn | $9,47 Mn | $30,2 Mn | $7,32 Mn | -$32,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $169 Mn | $100 Mn | $367 Mn | -$102 Mn | $271 Mn | $75,5 Mn | $575 Mn | $30,3 Mn | $59,3 Mn | -$111 Mn | $329 Mn | $13,6 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $110 Mn | $1,78 Mn | $88,1 Mn | $188 Mn | -$278 Mn | $1,68 Mn | $41,1 Mn | $12,6 Mn | -$55,4 Mn | $8,37 Mn | $173 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $27,3 Mn | $3,9 Mn | $26,3 Mn | $6,23 Mn | $29,4 Mn | $8,37 Mn | $30,5 Mn | $2,11 Mn | -$41 Mn | $4,72 Mn | $30,3 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $437 Mn | $423 Mn | $532 Mn | $562 Mn | $749 Mn | $997 Mn | $1,09 Mr | $1,11 Mr | $1,1 Mr | $1,1 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $143 Mn | $166 Mn | $177 Mn | $196 Mn | $217 Mn | $270 Mn | $343 Mn | $393 Mn | $447 Mn | $494 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $23,6 Mn | $29,2 Mn | $28,9 Mn | $31,1 Mn | $37,3 Mn | $47,6 Mn | $53,8 Mn | $57 Mn | $48,4 Mn | $57,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $9,98 Mn | $26,7 Mn | $11,9 Mn | $6,76 Mn | -$31,7 Mn | $29,1 Mn | $51,7 Mn | $6,17 Mn | -$22,6 Mn | $61,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $36,5 Mn | -$13,4 Mn | -$55,6 Mn | $15,8 Mn | $350 Mn | -$209 Mn | -$182 Mn | -$181 Mn | -$90,8 Mn | $19,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $579 B | $460 B | -$567 B | -$297 B | $72,9 Mn | $4,05 Mn | $2,16 Mn | -$48 Mn | -$62,5 Mn | -$93,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $651 Mn | $631 Mn | $694 Mn | $812 Mn | $1,39 Mr | $1,14 Mr | $1,36 Mr | $1,33 Mr | $1,42 Mr | $1,64 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$226 Mn | -$250 Mn | -$279 Mn | -$217 Mn | -$294 Mn | -$628 Mn | -$773 Mn | -$754 Mn | -$784 Mn | -$895 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$144 Mn | $1,23 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$321 Mn | $14,3 Mn | $0 | -$140 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $362 B | $11,2 Mn | $2,22 Mn | $2,49 Mn | $1,79 Mn | $1,09 Mn | $1,04 Mn | $86,5 Mn | $140 Mn | $256 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$369 Mn | -$238 Mn | -$276 Mn | -$215 Mn | -$292 Mn | -$627 Mn | -$1,09 Mr | -$653 Mn | -$644 Mn | -$779 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $124 Mn | $150 Mn | -$22 Mn | -$15 Mn | $598 Mn | -$4,58 Mn | $174 Mn | $567 Mn | $95,2 Mn | -$72,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$333 Mn | -$370 Mn | -$351 Mn | -$537 Mn | -$351 Mn | -$814 Mn | -$729 Mn | -$619 Mn | -$585 Mn | -$361 Mn | |
| Temettüler | -$122 Mn | -$134 Mn | -$147 Mn | -$163 Mn | -$175 Mn | -$239 Mn | -$410 Mn | -$450 Mn | -$472 Mn | -$488 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,38 Mn | -$599 B | -$346 B | $0 | -$17 Mn | $0 | $0 | -$9,73 Mn | $0 | -$15,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$280 Mn | -$338 Mn | -$441 Mn | -$599 Mn | $155 Mn | -$975 Mn | -$939 Mn | -$486 Mn | -$922 Mn | -$914 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$9,9 Mn | $55,2 Mn | -$22,8 Mn | -$2,06 Mn | $1,26 Mr | -$464 Mn | -$676 Mn | $195 Mn | -$146 Mn | -$57,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $413 Mn | $381 Mn | $416 Mn | $594 Mn | $1,1 Mr | $510 Mn | $584 Mn | $580 Mn | $637 Mn | $740 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $232 Mn | $219 Mn | $147 Mn | $144 Mn | $235 Mn | $292 Mn | $239 Mn | $325 Mn | $351 Mn | $235 Mn | |
| Ödenen faiz | $6,12 Mn | $10,5 Mn | $18,1 Mn | $19,1 Mn | $24,5 Mn | $23,6 Mn | $26,4 Mn | $56,3 Mn | $65,9 Mn | $69,8 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-02