Tractor Supply Company (TSCO) finansalları
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 54.000 · CEO: Harry A. Lawton
- Fiyat
- $33,94 +%0,86
- Piyasa değeri
- $17,7 Mr
- Şirket değeri
- $24,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $0,41
Gelir (TTM)$15,9 Mr+%3,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%8,6-1,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,37 Mr
Net kâr (TTM)$977 Mn-%11,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$290 Mn-%69,5 geçen yıla göreCapex: $917 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,86-%10,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$6,52 Mr-%17,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $17,7 Mr EV $24,2 Mr
- Gelir
- $15,9 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%3 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %6,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 18,2× İleriye dönük 17,4× (FY2026)
- P/S
- 1,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 12,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $290 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $977 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $16,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $4,03 Mr
- Temettü
- $0,95 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-22): gelir %2,3 üzerinde, EPS %5,3 üzerindeGelir $3,91 Mr, beklenen $3,82 Mr (+%2,3); EPS $0,43, beklenen $0,41 (+%5,3).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %5,1Q3 '26 geliri: $3,91 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %4,1.
- Faaliyet marjı %8,6 (TTM), geçen yıla göre: -1,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%8,0, gelir büyümesi: %3,5.
- Vergi öncesi kârın %11,0 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $1,23 Mr, faaliyet kârı $1,37 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %5,8 kadarı (geçen yıl %5,7)Son 4 çeyrekte $917 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%4,8). Serbest nakit akışı: $290 Mn = net kârın %29,7 kadarı.
- Hissedarlara $943 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %325,0 kadarıGeri alımlar: $445 Mn (geçen yıl $414 Mn), temettüler: $498 Mn, hisse bazlı ödemeler: $64,6 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 522 Mn, bir yıl önce: 533 Mn.
- Net borç: $6,52 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $199 Mn, kiralamalar dahil borç: $6,72 Mr; geçen yıl net borç: $5,54 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-26 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,91 Mr | $3,72 Mr | +%5,1 |
| Brüt marj | %33,0 | %37,4 | -4,3 puan |
| Faaliyet kârı | $308 Mn | $343 Mn | -%10,2 |
| Faaliyet marjı | %7,9 | %9,2 | -1,3 puan |
| Net kâr | $225 Mn | $259 Mn | -%13,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,43 | $0,49 | -%12,2 |
| Faaliyet nakit akışı | $229 Mn | $308 Mn | -%25,5 |
| Capex | $216 Mn | $278 Mn | -%22,2 |
| Serbest nakit akışı | $13,6 Mn | $30,3 Mn | -%55,2 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $15,6 Mn | $15,3 Mn | +%2,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-22| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,91 Mr | $3,82 Mr | +%2,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,43 | $0,41 | +%5,3 |
2026-10-22 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livestock, Equine & Agriculture | $1,45 Mr | +%12,9 | %32,0 | – | – | |
| Companion Animal | $954 Mn | +%2,3 | %21,0 | – | – | |
| Seasonal & Recreation | $1,18 Mr | -%5,0 | %26,0 | – | – | |
| Clothing, Gift, & Décor | $318 Mn | +%2,3 | %7,0 | – | – | |
| Truck, Tool, & Hardware | $636 Mn | -%4,5 | %14,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,21 Mr
- Capex
- -$917 Mn
- Geri alımlar
- -$445 Mn
- Temettüler
- -$498 Mn
- Satın almalar
- -$130 Mn
- Net borçlanma
- $558 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $64,6 Mn
- Serbest nakit akışı
- $290 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %325,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,2× | 24,6× | 21,2× – 27,5× |
| EV / EBITDA | 12,8× | 17,1× | 15,0× – 19,3× |
| EV / Satışlar | 1,5× | 2,2× | 1,9× – 2,4× |
| Fiyat / FCF | 60,9× | 44,0× | 36,8× – 53,7× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,6× | 12,1× | 10,6× – 13,7× |
| FCF getirisi | %1,6 | %2,3 | %1,9 – %2,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %11,2 | %15,4 | %13,1 – %17,2 |
| Özkaynak getirisi | %37,6 | %49,1 | %42,5 – %53,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $36,63 (+%7,9)
aralık $31,00 – $41,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al25
Tut25
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $16,1 Mr | +%3,4 | $1,95 | -%5,2 | 17,4× | 13 |
| FY2027 | $16,7 Mr | +%3,9 | $2,06 | +%5,7 | 16,4× | 14 |
| FY2028 | $17,5 Mr | +%5,1 | $2,27 | +%10,2 | 14,9× | 10 |
| FY2029 | $18,4 Mr | +%5,2 | $2,44 | +%7,4 | 13,9× | 5 |
| FY2030 | $19,5 Mr | +%5,6 | $2,67 | +%9,5 | 12,7× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Tractor Supply Company şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (215), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1,76 Mr | $1,52 Mr | +%15,9 | $1,39 Mr | $1,24 Mr | +%12,5 |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,65 Mn | $143 Mn | -%98,9 | $02023-12-30 | $9,47 Mn | -%100,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $879 Mn | $614 Mn | +%43,1 | $653 Mn | $582 Mn | +%12,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3,02 Mr2025-12-27 | $2,64 Mr | +%14,2 | $3,02 Mr | $2,64 Mr | +%14,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $0 | $0 | – | $0 | $1,22 Mn | -%100,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,47 Mr | $1,4 Mr | +%5,3 | $1,44 Mr | $1,38 Mr | +%4,7 |
| Advertising Expense | – | – | – | $108 Mn | $95,2 Mn | +%13,1 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4,7 Mn | 1,3 Mn | +%261,5 | 800 B | 900 B | -%11,1 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $15,5 Mn | $12,8 Mn | +%21,8 | $57,1 Mn | $48,4 Mn | +%18,0 |
| Asset Impairment Charges | $62,7 Mn | $0 | – | $02024-12-28 | $0 | – |
| Assets | $12,2 Mr | $10,6 Mr | +%15,2 | $10,9 Mr | $9,81 Mr | +%11,5 |
| Assets, Current | $4,25 Mr | $3,54 Mr | +%20,1 | $3,51 Mr | $3,31 Mr | +%6,0 |
| Buildings and Improvements, Gross | $2,58 Mr2025-12-27 | $2,43 Mr | +%6,0 | $2,58 Mr | $2,43 Mr | +%6,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $232 Mn | $226 Mn | +%2,6 | $194 Mn | $251 Mn | -%22,8 |
| Cash Flow Hedge Derivative Instrument Assets at Fair Value | $02025-12-27 | $1,6 Mn | -%100,0 | $0 | $1,6 Mn | -%100,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $232 Mn | $226 Mn | +%2,6 | $194 Mn | $251 Mn | -%22,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $7,32 Mn | -$5,91 Mn | +%223,9 | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$57,4 Mn | -$146 Mn | +%60,6 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,24 | $0,23 | +%4,3 | $0,92 | $0,88 | +%4,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 400 Mn | +%400,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 892 Mn | 891 Mn | +%0,2 | 891 Mn | 890 Mn | +%0,2 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 522 Mn | 530 Mn | -%1,5 | 527 Mn | 532 Mn | -%1,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $7,14 Mn | $7,12 Mn | +%0,2 | $7,13 Mn | $7,12 Mn | +%0,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $361 Mn | $430 Mn | -%16,1 | $1,09 Mr | $1,1 Mr | -%0,1 |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4,81 Mn | $46,1 Mn | -%89,6 | $123 Mn | $82,3 Mn | +%49,0 |
| Construction in Progress, Gross | $497 Mn2025-12-27 | $267 Mn | +%86,1 | $497 Mn | $267 Mn | +%86,1 |
| Contractual Obligation | $34,8 Mn | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,86 Mr | $2,8 Mr | +%2,1 | $9,87 Mr | $9,49 Mr | +%4,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $213 Mn | $293 Mn | -%27,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $241 Mn | $332 Mn | -%27,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28,1 Mn | $39,1 Mn | -%28,2 |
| Customer Loyalty Program Liability, Current | $24,3 Mn2025-12-27 | $17,9 Mn | +%35,8 | $24,3 Mn | $17,9 Mn | +%35,8 |
| Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate | %0,0 | %0,0 | – | %0,12021-12-25 | %0,1 | %0,0 |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | %100,02019-12-28 | – | – |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage of Principal Amount Redeemed | – | – | – | %101,02020-10-30 | – | – |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $300 Mn2025-12-27 | $300 Mn | %0,0 | $300 Mn | $300 Mn | %0,0 |
| Debt Issuance Costs, Net | $16,2 Mn | $16,5 Mn | -%1,8 | $15 Mn | $18 Mn | -%16,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45 Mn | -$14,3 Mn | +%415,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$26,5 Mn | -$25,7 Mn | -%3,0 | $61,3 Mn | -$22,6 Mn | +%371,1 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $100 Mn | $19,8 Mn | +%404,6 | $95 Mn | $44,3 Mn | +%114,4 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $16,3 Mn | -$6,06 Mn | +%368,3 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $39 Mn2025-12-27 | $36,3 Mn | +%7,5 | $39 Mn | $36,3 Mn | +%7,5 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,19 Mr2025-12-27 | $1,08 Mr | +%10,6 | $1,19 Mr | $1,08 Mr | +%10,6 |
| Deferred Tax Assets, Other | $49,7 Mn2025-12-27 | $50,1 Mn | -%0,9 | $49,7 Mn | $50,1 Mn | -%0,9 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $22,3 Mn2025-12-27 | $21,8 Mn | +%2,5 | $22,3 Mn | $21,8 Mn | +%2,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $16,2 Mn2025-12-27 | $20,2 Mn | -%20,0 | $16,2 Mn | $20,2 Mn | -%20,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $23,1 Mn2025-12-27 | $19,4 Mn | +%19,1 | $23,1 Mn | $19,4 Mn | +%19,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $17,6 Mn2025-12-27 | $16,7 Mn | +%5,3 | $17,6 Mn | $16,7 Mn | +%5,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-27 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,26 Mr2025-12-27 | $1,08 Mr | +%16,7 | $1,26 Mr | $1,08 Mr | +%16,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $72,8 Mn2025-12-27 | $5,49 Mn | +%1.226,2 | $72,8 Mn | $5,49 Mn | +%1.226,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $31,6 Mn2025-12-27 | $25,5 Mn | +%24,0 | $31,6 Mn | $25,5 Mn | +%24,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $238 Mn2025-12-27 | $220 Mn | +%8,1 | $238 Mn | $220 Mn | +%8,1 |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $22,1 Mn | $20,1 Mn | +%10,0 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $494 Mn | $447 Mn | +%10,5 |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $131 Mn | $122 Mn | +%7,2 | $494 Mn | $447 Mn | +%10,5 |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Options and Restrictive Stock Units | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Dividends | $126 Mn | $122 Mn | +%3,0 | $488 Mn | $472 Mn | +%3,2 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,69 | $0,81 | -%14,8 | $2,07 | $2,05 | +%1,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-02