Travelers Companies (The) (TRV) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Çalışan: 34.000 · CEO: Alan D. Schnitzer
- Fiyat
- $396,22 -%0,51
- Piyasa değeri
- $81,2 Mr
- Şirket değeri
- $90,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-16 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-20 EPS tahmini: $9,88
Q3 '26 döneminde Travelers Companies (The) (TRV): faaliyet nakit akışı $3,88 Mr, sermaye harcaması –, serbest nakit akışı $3,88 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $10,7 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,63 Mr | $1,12 Mr | $534 Mn | $1,26 Mr | $2,08 Mr | $395 Mn | $1,51 Mr | $1,89 Mr | $2,5 Mr | $1,71 Mr | $2,21 Mr | $1,92 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $170 Mn | $196 Mn | $182 Mn | $174 Mn | $163 Mn | $188 Mn | $164 Mn | $166 Mn | $162 Mn | $193 Mn | $170 Mn | $174 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$125 Mn | $0 | $149 Mn | -$303 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$56 Mn | $42 Mn | -$85 Mn | -$59 Mn | -$50 Mn | $31 Mn | -$83 Mn | $320 Mn | $0 | $51 Mn | -$58 Mn | -$59 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,92 Mr | -$1,5 Mr | $250 Mn | -$134 Mn | -$2,37 Mr | -$1,04 Mr | -$158 Mn | $1,2 Mr | -$1,34 Mr | $174 Mn | -$174 Mn | $28 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,29 Mr | $1,6 Mr | $796 Mn | $2,63 Mr | $2,24 Mr | $1,79 Mr | $902 Mn | $780 Mn | $1,37 Mr | -$80 Mn | $73 Mn | $1,82 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,1 Mr | $1,46 Mr | $1,68 Mr | $3,88 Mr | $2,06 Mr | $1,36 Mr | $2,33 Mr | $4,23 Mr | $2,69 Mr | $2,2 Mr | $1,92 Mr | $3,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Şirket satın almaları | $0 | -$381 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$3,51 Mr | -$3,85 Mr | -$4,47 Mr | -$4,02 Mr | -$5,31 Mr | -$4,42 Mr | -$4,96 Mr | $7,35 Mr | -$3,31 Mr | -$6,37 Mr | -$4,03 Mr | -$5,51 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,87 Mr | $3,29 Mr | $3,45 Mr | $690 Mn | $3,74 Mr | $3,73 Mr | $3,38 Mr | -$7,11 Mr | $3,1 Mr | $3,41 Mr | $3,15 Mr | $2,47 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$148 Mn | -$94 Mn | -$122 Mn | -$59 Mn | -$117 Mn | -$123 Mn | -$133 Mn | -$4,79 Mr | -$359 Mn | $2,63 Mr | $718 Mn | $226 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,78 Mr | -$1,04 Mr | -$1,14 Mr | -$3,39 Mr | -$1,69 Mr | -$808 Mn | -$1,72 Mr | -$4,55 Mr | -$575 Mn | -$335 Mn | -$165 Mn | -$2,81 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200 Mn | $344 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$65 Mn | -$360 Mn | -$250 Mn | -$249 Mn | -$258 Mn | -$352 Mn | -$522 Mn | -$620 Mn | -$1,64 Mr | -$1,79 Mr | -$1,32 Mr | -$1,49 Mr | |
| Temettüler | -$232 Mn | -$229 Mn | -$244 Mn | -$238 Mn | -$240 Mn | -$240 Mn | -$250 Mn | -$247 Mn | -$242 Mn | -$237 Mn | -$263 Mn | -$259 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $24 Mn | $190 Mn | $22 Mn | $33 Mn | $76 Mn | $57 Mn | $70 Mn | $1,23 Mr | $0 | -$149 Mn | $0 | $400 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$273 Mn | -$399 Mn | -$472 Mn | -$454 Mn | -$422 Mn | -$535 Mn | -$702 Mn | $402 Mn | -$1,83 Mr | -$2,09 Mr | -$1,74 Mr | -$919 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10 Mn | -$5 Mn | $0 | $13 Mn | -$22 Mn | $8 Mn | $19 Mn | -$6 Mn | -$169 Mn | -$5 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $57 Mn | $17 Mn | $62 Mn | $43 Mn | -$73 Mn | $25 Mn | -$65 Mn | $70 Mn | $113 Mn | -$227 Mn | $6 Mn | $145 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,1 Mr | $1,46 Mr | $1,68 Mr | $3,88 Mr | $2,06 Mr | $1,36 Mr | $2,33 Mr | $4,23 Mr | $2,69 Mr | $2,2 Mr | $1,92 Mr | $3,88 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $49 Mn | $24 Mn | $831 Mn | $92 Mn | $363 Mn | $24 Mn | $538 Mn | $194 Mn | $518 Mn | $12 Mn | $0 | $575 Mn | |
| Ödenen faiz | $136 Mn | $60 Mn | $135 Mn | $60 Mn | $135 Mn | $61 Mn | $136 Mn | $60 Mn | $136 Mn | $94 Mn | $0 | $94 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,01 Mr | $2,06 Mr | $2,52 Mr | $2,62 Mr | $2,7 Mr | $3,66 Mr | $2,84 Mr | $2,99 Mr | $5 Mr | $6,29 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $826 Mn | $813 Mn | $803 Mn | $763 Mn | $789 Mn | $870 Mn | $826 Mn | $722 Mn | $715 Mn | $680 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $110 Mn | $337 Mn | -$13 Mn | -$33 Mn | -$29 Mn | $62 Mn | -$186 Mn | -$163 Mn | -$152 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3,17 Mr | -$2,61 Mr | -$2,84 Mr | -$2,38 Mr | -$1,71 Mr | -$1,95 Mr | -$2,45 Mr | -$2,66 Mr | -$3,75 Mr | -$4,33 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,69 Mr | $3,55 Mr | $3,9 Mr | $4,24 Mr | $4,77 Mr | $4,63 Mr | $5,43 Mr | $6,82 Mr | $7,27 Mr | $7,96 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,47 Mr | $4,15 Mr | $4,38 Mr | $5,21 Mr | $6,52 Mr | $7,27 Mr | $6,47 Mr | $7,71 Mr | $9,07 Mr | $10,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Şirket satın almaları | $0 | -$439 Mn | -$4 Mn | $0 | $0 | -$38 Mn | -$4 Mn | $0 | -$382 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$12,5 Mr | -$13,3 Mr | -$13,3 Mr | -$12,3 Mr | -$15,3 Mr | -$19,1 Mr | -$16,6 Mr | -$18 Mr | -$17,7 Mr | -$20,2 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $11,1 Mr | $11,8 Mr | $11,3 Mr | $9,79 Mr | $10,8 Mr | $14,2 Mr | $13,3 Mr | $11,7 Mr | $11,2 Mr | $13 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$317 Mn | -$277 Mn | -$318 Mn | -$432 Mn | -$443 Mn | -$276 Mn | -$416 Mn | -$529 Mn | -$392 Mn | -$389 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,73 Mr | -$2,2 Mr | -$2,33 Mr | -$2,9 Mr | -$4,89 Mr | -$5,2 Mr | -$3,73 Mr | -$6,82 Mr | -$7,26 Mr | -$7,65 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $91 Mn | $132 Mn | -$9 Mn | -$8 Mn | -$10 Mn | $739 Mn | $0 | $738 Mn | $0 | $1,23 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,47 Mr | -$1,44 Mr | -$1,32 Mr | -$1,55 Mr | -$672 Mn | -$2,2 Mr | -$2,06 Mr | -$1,02 Mr | -$1,12 Mr | -$3,13 Mr | |
| Temettüler | -$757 Mn | -$785 Mn | -$814 Mn | -$844 Mn | -$861 Mn | -$869 Mn | -$875 Mn | -$908 Mn | -$951 Mn | -$979 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $332 Mn | $173 Mn | $132 Mn | $213 Mn | $127 Mn | $293 Mn | $267 Mn | $141 Mn | $321 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$2,81 Mr | -$1,92 Mr | -$2,01 Mr | -$2,19 Mr | -$1,42 Mr | -$2,04 Mr | -$2,67 Mr | -$1,05 Mr | -$1,75 Mr | -$2,66 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$9 Mn | $11 Mn | -$10 Mn | $5 Mn | $16 Mn | -$1 Mn | -$30 Mn | $12 Mn | -$14 Mn | -$148 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$73 Mn | $37 Mn | $29 Mn | $121 Mn | $227 Mn | $40 Mn | $38 Mn | -$149 Mn | $49 Mn | $143 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,47 Mr | $4,15 Mr | $4,38 Mr | $5,21 Mr | $6,52 Mr | $7,27 Mr | $6,47 Mr | $7,71 Mr | $9,07 Mr | $10,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $892 Mn | $514 Mn | $408 Mn | $428 Mn | $578 Mn | $707 Mn | $817 Mn | $201 Mn | $1,31 Mr | $1,27 Mr | |
| Ödenen faiz | $358 Mn | $367 Mn | $347 Mn | $338 Mn | $339 Mn | $337 Mn | $349 Mn | $370 Mn | $390 Mn | $393 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01