Tapestry, Inc. (TPR) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Çalışan: 19.000 · CEO: Joanne C. Crevoiserat
- Fiyat
- $134,17 +%7,07
- Piyasa değeri
- $26,6 Mr
- Şirket değeri
- $30,3 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-11-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $3,02
Q1 '27 döneminde Tapestry, Inc. (TPR): faaliyet nakit akışı $197 Mn, sermaye harcaması $48 Mn, serbest nakit akışı $149 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,88 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $322 Mn | $139 Mn | $159 Mn | $187 Mn | $310 Mn | $203 Mn | -$517 Mn | $275 Mn | $561 Mn | $344 Mn | $348 Mn | $360 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $54,9 Mn | $54,3 Mn | $103 Mn | $54,9 Mn | $55,5 Mn | $53 Mn | $61,5 Mn | $51,6 Mn | $53,1 Mn | $53,9 Mn | $58,6 Mn | $40 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,5 Mn | $23,6 Mn | $20,1 Mn | $19,1 Mn | $21,8 Mn | $24,2 Mn | $22,2 Mn | $22,4 Mn | $29 Mn | $27,6 Mn | $25,5 Mn | $31 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $42,9 Mn | -$26,4 Mn | -$50,6 Mn | $12,2 Mn | $10,4 Mn | $19,1 Mn | -$182 Mn | $58,5 Mn | $40,3 Mn | $10,4 Mn | -$58,4 Mn | $15 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $378 Mn | -$75,6 Mn | $51,5 Mn | -$123 Mn | $14,1 Mn | -$154 Mn | $223 Mn | -$292 Mn | $183 Mn | $109 Mn | -$12 Mn | -$251 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,9 Mn | -$17,5 Mn | -$27,5 Mn | -$30,8 Mn | $93,8 Mn | -$1,1 Mn | $838 Mn | -$2,8 Mn | $215 Mn | -$282 Mn | $161 Mn | $2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $827 Mn | $97,8 Mn | $256 Mn | $120 Mn | $506 Mn | $144 Mn | $447 Mn | $113 Mn | $1,08 Mr | $263 Mn | $522 Mn | $197 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$22,8 Mn | -$19 Mn | -$46,2 Mn | -$25,6 Mn | -$30,9 Mn | -$30,9 Mn | -$35,3 Mn | -$32,4 Mn | -$43,6 Mn | -$36,8 Mn | -$53,2 Mn | -$48 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 Mn | -$110 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$609 Mn | -$515 Mn | -$1,59 Mr | -$1,48 Mr | -$406 Mn | -$600 B | -$300 B | -$8,4 Mn | -$300 B | -$600 B | -$154 Mn | -$21 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $703 Mn | $974 Mn | $1,69 Mr | $1,23 Mr | $300 B | $1,4 Mn | $500 B | $500 B | $1,6 Mn | -$1 Mn | $16 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $104 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 Mn | -$500 B | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$632 Mn | $169 Mn | -$556 Mn | $190 Mn | $789 Mn | -$31,2 Mn | -$34,2 Mn | $69,3 Mn | -$43,4 Mn | -$36,3 Mn | -$208 Mn | -$53 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $6 Mr | -$6,7 Mn | -$449 Mn | -$300 B | -$4,69 Mr | $16,1 Mn | -$302 Mn | $240 Mn | -$240 Mn | -$17 Mn | $0 | $200 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,01 Mr | -$2,3 Mn | -$3,4 Mn | -$698 Mn | -$404 Mn | -$150 Mn | -$303 Mn | -$603 Mn | |
| Temettüler | -$80,2 Mn | -$80,5 Mn | -$80,5 Mn | -$81,4 Mn | -$72,4 Mn | -$72,7 Mn | -$72,8 Mn | -$83,3 Mn | -$81,3 Mn | -$81 Mn | -$80,5 Mn | -$92 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $31,1 Mn | -$100 B | -$1,9 Mn | -$34,5 Mn | -$500 B | $26,3 Mn | $11,8 Mn | -$78,7 Mn | -$2,6 Mn | -$400 B | $7,6 Mn | -$104 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $5,96 Mr | -$75,6 Mn | -$519 Mn | -$74,5 Mn | -$6,7 Mr | -$32,6 Mn | -$367 Mn | -$551 Mn | -$706 Mn | -$229 Mn | -$376 Mn | -$526 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $58,1 Mn | -$49,1 Mn | -$14,1 Mn | $85,8 Mn | -$73,5 Mn | -$26,2 Mn | $16,5 Mn | -$11,6 Mn | $1,8 Mn | -$4,3 Mn | -$10,5 Mn | $6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $6,21 Mr | $142 Mn | -$833 Mn | $321 Mn | -$5,48 Mr | $54,3 Mn | $62,3 Mn | -$381 Mn | $334 Mn | -$6,8 Mn | -$71,8 Mn | -$376 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $804 Mn | $78,8 Mn | $210 Mn | $93,9 Mn | $475 Mn | $113 Mn | $412 Mn | $80,2 Mn | $1,08 Mr | $187 Mn | $469 Mn | $149 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $51,1 Mn | $59,1 Mn | $48 Mn | $64,8 Mn | $41,2 Mn | $45,2 Mn | -$151 Mn | $35 Mn | $16,4 Mn | $103 Mn | $46,8 Mn | $76 Mn | |
| Ödenen faiz | $18,5 Mn | $27,8 Mn | $189 Mn | $24 Mn | $301 Mn | $24,9 Mn | $45,1 Mn | $83,3 Mn | $40,8 Mn | $86,2 Mn | $31,3 Mn | $76 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $591 Mn | $398 Mn | $643 Mn | -$652 Mn | $834 Mn | $856 Mn | $936 Mn | $816 Mn | $183 Mn | $1,53 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $213 Mn | $260 Mn | $268 Mn | $248 Mn | $219 Mn | $206 Mn | $224 Mn | $229 Mn | $225 Mn | $217 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $73,6 Mn | $81,3 Mn | $84,8 Mn | $53,1 Mn | $64,1 Mn | $72,2 Mn | $78,8 Mn | $85,9 Mn | $87,3 Mn | $105 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $78 Mn | -$50,9 Mn | $34,5 Mn | -$116 Mn | $52,6 Mn | $29,9 Mn | $41,2 Mn | $2,5 Mn | -$140 Mn | $50,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$96,5 Mn | $169 Mn | -$273 Mn | -$80,3 Mn | $230 Mn | -$378 Mn | -$259 Mn | $168 Mn | -$39,3 Mn | -$12 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$5,1 Mn | $139 Mn | $34,1 Mn | $954 Mn | -$76,2 Mn | $66,3 Mn | -$46,1 Mn | -$45,7 Mn | $900 Mn | $90,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $854 Mn | $997 Mn | $792 Mn | $407 Mn | $1,32 Mr | $853 Mn | $975 Mn | $1,26 Mr | $1,22 Mr | $1,98 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$283 Mn | -$267 Mn | -$274 Mn | -$205 Mn | -$116 Mn | -$93,9 Mn | -$184 Mn | -$109 Mn | -$123 Mn | -$166 Mn | |
| Şirket satın almaları | $126 Mn | -$2,38 Mr | -$43,5 Mn | -$250 Mn | -$1,1 Mn | -$381 Mn | -$155 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$524 Mn | -$3,8 Mn | -$416 Mn | -$212 Mn | -$700 B | -$540 Mn | -$6,7 Mn | -$2,71 Mr | -$1,89 Mr | -$163 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,27 Mr | $482 Mn | $159 Mn | $462 Mn | $1,8 Mn | $381 Mn | $197 Mn | $1,68 Mr | $2,92 Mr | $1,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,8 Mn | $0 | $0 | $250 Mn | $25 Mn | $381 Mn | $155 Mn | $104 Mn | $0 | $109 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $593 Mn | -$2,16 Mr | -$574 Mn | $44,3 Mn | -$91 Mn | -$254 Mn | $5,7 Mn | -$1,04 Mr | $914 Mn | -$218 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $712 Mn | -$800 B | -$700 B | $700 Mn | -$712 Mn | $98,5 Mn | -$31,2 Mn | $5,62 Mr | -$4,9 Mr | -$17 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$100 Mn | -$300 Mn | $0 | -$1,6 Mr | -$704 Mn | $0 | -$2,02 Mr | -$1,55 Mr | |
| Temettüler | -$378 Mn | -$384 Mn | -$391 Mn | -$380 Mn | $0 | -$264 Mn | -$283 Mn | -$321 Mn | -$299 Mn | -$326 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $35,3 Mn | $134 Mn | $5,8 Mn | -$13,8 Mn | -$14,9 Mn | -$12,2 Mn | -$17,9 Mn | -$112 Mn | $41,5 Mn | $2,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $370 Mn | -$250 Mn | -$485 Mn | $5,9 Mn | -$666 Mn | -$1,78 Mr | -$1,04 Mr | $5,21 Mr | -$7,18 Mr | -$1,86 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,4 Mn | -$11,5 Mn | -$6,8 Mn | -$100 B | $14,7 Mn | -$39,4 Mn | -$8,7 Mn | -$12,2 Mn | $26,3 Mn | -$24,6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,81 Mr | -$1,43 Mr | -$274 Mn | $457 Mn | $581 Mn | -$1,22 Mr | -$63,7 Mn | $5,42 Mr | -$5,04 Mr | -$125 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $571 Mn | $729 Mn | $518 Mn | $202 Mn | $1,21 Mr | $759 Mn | $791 Mn | $1,15 Mr | $1,09 Mr | $1,81 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $159 Mn | $16,4 Mn | $184 Mn | $87,2 Mn | $252 Mn | $180 Mn | $232 Mn | $200 Mn | $190 Mn | $201 Mn | |
| Ödenen faiz | $35,4 Mn | $63 Mn | $64,1 Mn | $68,1 Mn | $69,7 Mn | $67,8 Mn | $82,6 Mn | $263 Mn | $395 Mn | $242 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Veri tarihi: 2026-11-06