Talen Energy Corporation (TLN) nakit akış tablosu
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Çalışan: 1.880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Fiyat
- $343,12 -%1,64
- Piyasa değeri
- $16,2 Mr
- Şirket değeri
- $25,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $8,33
Q2 '26 döneminde Talen Energy Corporation (TLN): faaliyet nakit akışı -$434 Mn, sermaye harcaması $112 Mn, serbest nakit akışı -$546 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $510 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$77 Mn | $182 Mn | $294 Mn | $454 Mn | $168 Mn | $82 Mn | -$135 Mn | $72 Mn | $207 Mn | -$363 Mn | $63 Mn | -$92 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $113 Mn | $106 Mn | $110 Mn | $103 Mn | $105 Mn | $103 Mn | $100 Mn | $88 Mn | $88 Mn | $100 Mn | $66 Mn | $92 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 Mn | $0 | $0 | $0 | $484 Mn | -$1 Mn | $70 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$20 Mn | $59 Mn | $57 Mn | $37 Mn | -$55 Mn | -$85 Mn | -$70 Mn | $4 Mn | $110 Mn | $76 Mn | $5 Mn | -$39 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $41 Mn | $58 Mn | -$10 Mn | $70 Mn | $31 Mn | -$100 Mn | -$30 Mn | -$184 Mn | $171 Mn | -$60 Mn | $113 Mn | -$598 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $124 Mn | -$183 Mn | -$278 Mn | -$687 Mn | -$153 Mn | $1 Mn | $254 Mn | -$164 Mn | -$87 Mn | $43 Mn | $215 Mn | $133 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $181 Mn | $222 Mn | $173 Mn | -$23 Mn | $96 Mn | $10 Mn | $119 Mn | -$184 Mn | $489 Mn | $280 Mn | $461 Mn | -$434 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$69 Mn | -$58 Mn | -$66 Mn | -$23 Mn | -$58 Mn | -$42 Mn | -$18 Mn | -$33 Mn | -$21 Mn | -$40 Mn | -$69 Mn | -$112 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$19 Mn | $8 Mn | -$38 Mn | $1,09 Mr | -$1 Mn | $1,39 Mr | $0 | $0 | $0 | -$3,79 Mr | $0 | -$2,57 Mr | |
| Yatırım alımları | -$504 Mn | -$512 Mn | -$564 Mn | -$551 Mn | -$560 Mn | -$629 Mn | -$592 Mn | -$609 Mn | -$651 Mn | -$110 Mn | -$112 Mn | -$149 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $495 Mn | $497 Mn | $553 Mn | $542 Mn | $551 Mn | $617 Mn | $581 Mn | $605 Mn | $641 Mn | $100 Mn | $99 Mn | $74 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8 Mn | $2 Mn | $341 Mn | -$343 Mn | $314 Mn | -$1,39 Mr | -$39 Mn | -$9 Mn | -$11 Mn | -$4 Mn | $10 Mn | $3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$89 Mn | -$63 Mn | $226 Mn | $714 Mn | $246 Mn | -$54 Mn | -$68 Mn | -$46 Mn | -$42 Mn | -$3,85 Mr | -$72 Mn | -$2,75 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$8 Mn | -$19 Mn | -$182 Mn | $2 Mn | $0 | -$661 Mn | -$4 Mn | $65 Mn | -$74 Mn | -$4 Mn | -$7 Mn | $2,79 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$40 Mn | $0 | -$30 Mn | -$624 Mn | -$302 Mn | -$1 Mr | -$83 Mn | -$20 Mn | $0 | $0 | -$100 Mn | -$198 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,4 Mr | -$3 Mn | -$8 Mn | -$34 Mn | -$23 Mn | $940 Mn | -$9 Mn | $0 | -$11 Mn | $3,83 Mr | -$7 Mn | -$197 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$43 Mn | -$22 Mn | -$220 Mn | -$656 Mn | -$325 Mn | -$723 Mn | -$96 Mn | $45 Mn | -$85 Mn | $3,82 Mr | -$114 Mn | $2,4 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $49 Mn | $137 Mn | $179 Mn | $35 Mn | $17 Mn | -$767 Mn | -$45 Mn | -$185 Mn | $362 Mn | $255 Mn | $275 Mn | -$789 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $112 Mn | $164 Mn | $107 Mn | -$46 Mn | $38 Mn | -$32 Mn | $55 Mn | -$221 Mn | $424 Mn | $240 Mn | $392 Mn | -$546 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||
| Net kâr | -$977 Mn | -$1,29 Mr | $613 Mn | $998 Mn | -$219 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $555 Mn | $614 Mn | $507 Mn | $421 Mn | $376 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $526 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$324 Mn | -$48 Mn | $250 Mn | -$46 Mn | $120 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$20 Mn | $348 Mn | $188 Mn | -$9 Mn | -$103 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $472 Mn | $562 Mn | -$694 Mn | -$1,12 Mr | -$85 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$294 Mn | $187 Mn | $864 Mn | $243 Mn | $615 Mn | |
| Yatırım | ||||||
| Sermaye harcamaları | -$142 Mn | -$312 Mn | -$348 Mn | -$189 Mn | -$206 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$65 Mn | $0 | $35 Mn | $1,28 Mr | -$3,75 Mr | |
| Yatırım alımları | -$1,83 Mr | -$2,43 Mr | -$2,26 Mr | -$2,31 Mr | -$1,96 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,82 Mr | $2,24 Mr | $2,21 Mr | $2,26 Mr | $1,93 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$56 Mn | $134 Mn | $14 Mn | $2 Mn | -$9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$280 Mn | -$368 Mn | -$347 Mn | $1,05 Mr | -$4 Mr | |
| Finansman | ||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $817 Mn | $535 Mn | -$1,94 Mr | $188 Mn | $3,87 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$40 Mn | -$1,96 Mr | -$103 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $139 Mn | -$109 Mn | $1,38 Mr | -$55 Mn | $5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $956 Mn | $426 Mn | -$604 Mn | -$1,83 Mr | $3,78 Mr | |
| Özet | ||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $496 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $382 Mn | $741 Mn | -$87 Mn | -$536 Mn | $387 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$518 Mn | -$125 Mn | $516 Mn | $54 Mn | $409 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $71 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $233 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02