Talen Energy Corporation (TLN) finansalları
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Çalışan: 1.880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Fiyat
- $343,12 -%1,64
- Piyasa değeri
- $16,2 Mr
- Şirket değeri
- $25,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $8,33
Gelir (TTM)$3,53 Mr+%65,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%7,3-3,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $258 Mn
Net kâr (TTM)-$185 Mn-%198,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$510 Mn+%418,8 geçen yıla göreCapex: $286 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$4,11-%217,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$9,34 Mr-%218,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $16,2 Mr EV $25,6 Mr
- Gelir
- $3,53 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%69 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%5,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -84,9× İleriye dönük 18,3× (FY2026)
- P/S
- 4,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 35,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $510 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$185 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $4,44 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-03 Gelir tahmini: $1,3 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %10,3 altında, EPS %162,3 altındaGelir $747 Mn, beklenen $833 Mn (-%10,3); EPS -$2,00, beklenen $3,21 (-%162,3).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %64,5Q2 '26 geliri: $747 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %50,8.
- Faaliyet marjı %7,3 (TTM), geçen yıla göre: -3,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %16,7, gelir büyümesi: %65,8.
- Capex: gelirin %8,1 kadarı (geçen yıl %9,4)Son 4 çeyrekte $286 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%42,3). Serbest nakit akışı: $510 Mn.
- Hissedarlara $298 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %58,4 kadarıGeri alımlar: $298 Mn (geçen yıl $1,41 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $553 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %4,2Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 45,9 Mn, bir yıl önce: 47,9 Mn.
- Net borç: $9,34 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $231 Mn, kiralamalar dahil borç: $9,57 Mr; geçen yıl net borç: $2,94 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $747 Mn | $454 Mn | +%64,5 |
| Brüt marj | %49,3 | %20,7 | +28,6 puan |
| Faaliyet kârı | -$72 Mn | -$26 Mn | -%176,9 |
| Faaliyet marjı | -%9,6 | -%5,7 | -3,9 puan |
| Net kâr | -$92 Mn | $72 Mn | -%227,8 |
| Seyreltilmiş EPS | -$2,00 | $1,50 | -%233,3 |
| Faaliyet nakit akışı | -$434 Mn | -$184 Mn | -%135,9 |
| Capex | $112 Mn | $37 Mn | +%202,7 |
| Serbest nakit akışı | -$546 Mn | -$221 Mn | -%147,1 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $70 Mn | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $747 Mn | $833 Mn | -%10,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | -$2,00 | $3,21 | -%162,3 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Sales And Ancillary Services | $626 Mn | +%103,9 | %70,5 | $3,01 Mr | – | |
| Commodity Contracts, Unrealized Gain (Loss) | -$6 Mn | -%185,7 | -%0,7 | $303 Mn | – | |
| Operating Revenue, Capacity | $237 Mn | +%169,3 | %26,7 | $792 Mn | – | |
| Physical Electricity Sales, Bilateral Contracts, Other | $31 Mn | +%121,4 | %3,5 | $112 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $796 Mn
- Capex
- -$286 Mn
- Geri alımlar
- -$298 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$6,36 Mr
- Net borçlanma
- $2,71 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $553 Mn
- Serbest nakit akışı
- $510 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %58,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -84,9× | 8,6× 5 yılın 2'i | 6,2× – 11,0× |
| EV / EBITDA | 35,5× | 19,8× 5 yılın 3'i | 6,3× – 45,3× |
| EV / Satışlar | 7,2× | 4,8× | 2,3× – 8,8× |
| Fiyat / FCF | 31,8× | 83,9× 5 yılın 3'i | 7,3× – 202,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 9,7× | 7,0× 5 yılın 4'i | 1,5× – 15,7× |
| FCF getirisi | %3,1 | -%2,8 | -%24,8 – %13,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %1,9 | %0,1 | -%4,5 – %2,7 |
| Özkaynak getirisi | -%14,1 | %33,4 | -%134,9 – %225,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $465,94 (+%35,8)
aralık $387,00 – $560,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al12
Tut2
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $4,44 Mr | +%69,0 | $18,76 | +%491,7 | 18,3× | 7 |
| FY2027 | $5,19 Mr | +%17,0 | $30,30 | +%61,5 | 11,3× | 7 |
| FY2028 | $5,55 Mr | +%6,8 | $37,24 | +%22,9 | 9,2× | 7 |
| FY2029 | $5,74 Mr | +%3,6 | $45,86 | +%23,1 | 7,5× | 2 |
| FY2030 | $5,91 Mr | +%3,0 | $52,27 | +%14,0 | 6,6× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Talen Energy Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (277), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $294 Mn | $226 Mn | +%30,1 | $196 Mn | $123 Mn | +%59,3 |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $347 Mn | $226 Mn | +%53,5 | $281 Mn | $266 Mn | +%5,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $240 Mn | $154 Mn | +%55,8 | $160 Mn | $66 Mn | +%142,4 |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $15 Mn | $15 Mn | %0,0 | $58 Mn | $57 Mn | +%1,8 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $19 Mn | $21 Mn | -%9,5 | $20 Mn | $21 Mn | -%4,8 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | %8,42025-12-31 | %8,4 | -%0,1 | %8,4 | %8,4 | -%0,1 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $30 Mn2025-12-31 | $32 Mn | -%6,3 | $30 Mn | $32 Mn | -%6,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $850 Mn | $563 Mn | +%51,0 | $710 Mn | $465 Mn | +%52,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$12 Mn | -$9 Mn | -%33,3 | -$4 Mn | -$12 Mn | +%66,7 |
| Additional Paid in Capital | $2,53 Mr | $1,71 Mr | +%48,0 | $1,71 Mr | $1,73 Mr | -%0,9 |
| Amortization | $0 | $3 Mn | -%100,0 | $10 Mn | $16 Mn | -%37,5 |
| Amortization of Nuclear Fuel Lease | $22 Mn | $18 Mn | +%22,2 | $97 Mn | $123 Mn | -%21,1 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -$95 Mn | -$7 Mn | -%1.257,1 | $2 Mn | $33 Mn | -%93,9 |
| Asset Retirement Obligation | $531 Mn | $511 Mn | +%3,9 | $514 Mn | $498 Mn | +%3,2 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $15 Mn | $14 Mn | +%7,1 | $56 Mn | $55 Mn | +%1,8 |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $10 Mn | $8 Mn | +%25,0 | $27 Mn | $13 Mn | +%107,7 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $9 Mn | -%100,0 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $10 Mn2025-12-31 | – | – | $13 Mn | $17 Mn | -%23,5 |
| Assets | $15,1 Mr | $5,83 Mr | +%158,6 | $10,9 Mr | $6,11 Mr | +%78,6 |
| Assets, Current | $1,03 Mr | $830 Mn | +%23,9 | $1,35 Mr | $1,04 Mr | +%29,7 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2,14 Mr | $1,87 Mr | +%14,3 | $1,96 Mr | $1,8 Mr | +%9,2 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $106 Mn | -$3 Mn | +%3.633,3 | $23 Mn | $14 Mn | +%64,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $231 Mn | $122 Mn | +%89,3 | $689 Mn | $328 Mn | +%110,1 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $9 Mn | $14 Mn | -%35,7 | $16 Mn | $3 Mn | +%433,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $238 Mn | $135 Mn | +%76,3 | $752 Mn | $365 Mn | +%106,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$789 Mn | -$185 Mn | -%326,5 | $387 Mn | -$536 Mn | +%172,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 350 Mn | 350 Mn | %0,0 | 350 Mn | 350 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 47,9 Mn | 45,7 Mn | +%4,9 | 45,7 Mn | 46 Mn | -%0,6 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 47,9 Mn | 45,7 Mn | +%4,9 | 45,7 Mn | 46 Mn | -%0,6 |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $02025-12-31 | -$14 Mn | +%100,0 | $0 | $15 Mn | -%100,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$93 Mn | $73 Mn | -%227,4 | -$211 Mn | $1,01 Mr | -%120,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $56 Mn2026-03-31 | -$133 Mn | +%142,1 | -$211 Mn | $1,02 Mr | -%120,6 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $662 Mn2025-12-31 | $0 | – | $662 Mn | $0 | – |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | $1,3 Mr | $696 Mn | +%86,8 | $652 Mn | $350 Mn | +%86,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$54 Mn | $113 Mn | -%147,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$67 Mn | $144 Mn | -%146,5 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$13 Mn | $31 Mn | -%141,9 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $124 Mn | $41 Mn | +%202,4 | $100 Mn | $34 Mn | +%194,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $786 Mn | $617 Mn | +%27,4 | $777 Mn | $611 Mn | +%27,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $4 Mn | $7 Mn | -%42,9 | $7 Mn | $3 Mn | +%133,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $9 Mn | $5 Mn | +%80,0 | $3 Mn | $7 Mn | -%57,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $791 Mn | $615 Mn | +%28,6 | $773 Mn | $615 Mn | +%25,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $221 Mn | $196 Mn | +%12,8 | $233 Mn | $220 Mn | +%5,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $21 Mn | $66 Mn | -%68,2 | $23 Mn | $82 Mn | -%72,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $115 Mn | $94 Mn | +%22,3 | $101 Mn | $15 Mn | +%573,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $1 Mn | $4 Mn | -%75,0 | $10 Mn | $12 Mn | -%16,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | -$1 Mn | -$3 Mn | +%66,7 | -$6 Mn | -$13 Mn | +%53,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss | $0 | $1 Mn | -%100,0 | $3 Mn | $7 Mn | -%57,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $563 Mn | $151 Mn | +%272,8 | $239 Mn | $357 Mn | -%33,1 |
| Debtor Reorganization Items, Debtor-in-Possession Facility Financing Costs | – | – | – | $70 Mn2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Other Expense (Income) | – | – | – | $9 Mn2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Revaluation of Assets and Liabilities | – | – | – | $02022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Write-off of Debt Issuance Costs and Debt Discounts | – | – | – | $30 Mn2022-12-31 | – | – |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | $2 Mr | $1,79 Mr | +%11,6 | $1,9 Mr | $1,72 Mr | +%10,2 |
| Deferred Compensation Share-based Arrangements, Liability, Current | $6 Mn | – | – | $501 Mn | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $135 Mn | -$47 Mn | +%387,2 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$39 Mn | $4 Mn | -%1.075,0 | $120 Mn | -$46 Mn | +%360,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $904 Mn | $297 Mn | +%204,4 | $486 Mn | $362 Mn | +%34,3 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02