Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) nakit akış tablosu
SHZ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 5.127 · CEO: Yang Ou
- Fiyat
- CN¥141,75 -%4,22
- Piyasa değeri
- CN¥155 Mr
- Şirket değeri
- CN¥152 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-16 EPS tahmini: CN¥0,94
Q3 '26 döneminde Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL): faaliyet nakit akışı CN¥465 Mn, sermaye harcaması CN¥183 Mn, serbest nakit akışı CN¥282 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥1,39 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥291 Mn | CN¥279 Mn | CN¥375 Mn | CN¥322 Mn | CN¥367 Mn | CN¥338 Mn | CN¥562 Mn | CN¥566 Mn | CN¥552 Mn | CN¥492 Mn | CN¥712 Mn | CN¥879 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CN¥23,3 Mn | CN¥18,6 Mn | CN¥18,6 Mn | CN¥44,1 Mn | CN¥44,1 Mn | CN¥38,7 Mn | CN¥38,7 Mn | CN¥50,3 Mn | CN¥50,3 Mn | CN¥0 | CN¥51,9 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥8,84 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥176 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥508 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥263 Mn | -CN¥159 Mn | -CN¥48,5 Mn | CN¥52,2 Mn | -CN¥42,2 Mn | -CN¥82,7 Mn | CN¥223 Mn | CN¥172 Mn | -CN¥76,7 Mn | -CN¥310 Mn | CN¥56,4 Mn | -CN¥414 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥410 Mn | CN¥139 Mn | CN¥345 Mn | CN¥419 Mn | CN¥369 Mn | CN¥294 Mn | CN¥315 Mn | CN¥738 Mn | CN¥525 Mn | CN¥183 Mn | CN¥820 Mn | CN¥465 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥134 Mn | -CN¥77,5 Mn | -CN¥83,3 Mn | -CN¥87,7 Mn | -CN¥203 Mn | -CN¥104 Mn | -CN¥101 Mn | -CN¥103 Mn | -CN¥109 Mn | -CN¥123 Mn | -CN¥185 Mn | -CN¥183 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | CN¥2,83 B | CN¥70 Mn | CN¥21,6 B | CN¥0 | CN¥25,4 B | CN¥103 B | CN¥1 B | CN¥3,74 Mn | CN¥0 | CN¥364 B | CN¥11,9 B | |
| Yatırım alımları | -CN¥435 Mn | -CN¥130 Mn | -CN¥1,15 Mr | -CN¥1,3 Mr | -CN¥666 Mn | -CN¥1,09 Mr | -CN¥1,72 Mr | -CN¥510 Mn | -CN¥490 Mn | -CN¥420 Mn | -CN¥1,2 Mr | -CN¥239 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥503 Mn | CN¥437 Mn | CN¥676 Mn | CN¥1,51 Mr | CN¥719 Mn | CN¥882 Mn | CN¥1,75 Mr | CN¥940 Mn | CN¥380 Mn | CN¥430 Mn | CN¥900 Mn | CN¥550 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥134 B | CN¥307 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥66,4 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,7 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥65,9 Mn | CN¥230 Mn | -CN¥483 Mn | CN¥114 Mn | -CN¥150 Mn | -CN¥312 Mn | -CN¥66,7 Mn | CN¥327 Mn | -CN¥215 Mn | -CN¥113 Mn | -CN¥480 Mn | -CN¥1,57 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥40 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥74,6 B | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥337 B | -CN¥276 Mn | -CN¥330 B | -CN¥278 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥107 Mn | CN¥40 Mn | -CN¥312 Mn | -CN¥460 B | -CN¥233 Mn | -CN¥330 B | CN¥35,1 Mn | -CN¥430 Mn | -CN¥34,7 B | -CN¥6 B | CN¥17,8 Mn | -CN¥557 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥107 Mn | CN¥40 Mn | -CN¥382 Mn | -CN¥798 B | -CN¥509 Mn | -CN¥330 B | -CN¥243 Mn | -CN¥430 Mn | -CN¥34,7 B | -CN¥6 B | -CN¥528 Mn | -CN¥557 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥11,7 Mn | CN¥2,5 Mn | CN¥8,7 Mn | -CN¥16,7 Mn | CN¥33,6 Mn | CN¥278 B | CN¥959 B | CN¥28,9 Mn | CN¥53,4 Mn | -CN¥39,1 Mn | CN¥66 Mn | CN¥1,42 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥439 Mn | CN¥409 Mn | -CN¥508 Mn | CN¥510 Mn | -CN¥257 Mn | -CN¥18,7 Mn | CN¥5,66 Mn | CN¥664 Mn | CN¥363 Mn | CN¥30,4 Mn | -CN¥121 Mn | -CN¥246 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥275 Mn | CN¥61,2 Mn | CN¥262 Mn | CN¥326 Mn | CN¥166 Mn | CN¥190 Mn | CN¥214 Mn | CN¥635 Mn | CN¥416 Mn | CN¥59,5 Mn | CN¥635 Mn | CN¥282 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥122 Mn | CN¥109 Mn | CN¥136 Mn | CN¥167 Mn | CN¥284 Mn | CN¥309 Mn | CN¥405 Mn | CN¥730 Mn | CN¥1,34 Mr | CN¥2,02 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥14,7 Mn | CN¥21,9 Mn | CN¥28,5 Mn | CN¥31,3 Mn | CN¥49 Mn | CN¥70,4 Mn | CN¥85,7 Mn | CN¥92 Mn | CN¥126 Mn | CN¥178 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,91 Mn | CN¥3,68 Mn | CN¥4,05 Mn | CN¥8,44 Mn | CN¥4,65 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥277 B | -CN¥147 B | -CN¥1,35 Mn | CN¥190 B | -CN¥2,72 Mn | -CN¥2,14 Mn | -CN¥1,99 Mn | -CN¥8,72 Mn | CN¥0 | -CN¥15,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥25,5 Mn | -CN¥10,9 Mn | -CN¥26 Mn | -CN¥7,15 Mn | -CN¥91,4 Mn | -CN¥11,8 Mn | -CN¥12,3 Mn | CN¥57,2 Mn | -CN¥197 Mn | -CN¥408 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥8,22 Mn | -CN¥567 B | -CN¥3,56 Mn | -CN¥18,4 Mn | -CN¥3,17 Mn | -CN¥3,74 Mn | -CN¥17,4 Mn | CN¥31,6 Mn | -CN¥9,16 Mn | CN¥106 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥154 Mn | CN¥120 Mn | CN¥136 Mn | CN¥177 Mn | CN¥240 Mn | CN¥370 Mn | CN¥464 Mn | CN¥902 Mn | CN¥1,26 Mr | CN¥1,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥98,3 Mn | -CN¥90 Mn | -CN¥51,8 Mn | -CN¥149 Mn | -CN¥133 Mn | -CN¥124 Mn | -CN¥112 Mn | -CN¥204 Mn | -CN¥451 Mn | -CN¥418 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥98,3 Mn | CN¥92,1 Mn | CN¥51,9 Mn | CN¥149 Mn | -CN¥176 Mn | CN¥3,02 Mn | CN¥407 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,87 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥414 Mn | -CN¥622 Mn | -CN¥1,28 Mr | -CN¥1,81 Mr | -CN¥1,68 Mr | -CN¥2,99 Mr | -CN¥3,32 Mr | -CN¥1,79 Mr | -CN¥3,25 Mr | -CN¥3,81 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥479 Mn | CN¥737 Mn | CN¥884 Mn | CN¥1,81 Mr | CN¥1,92 Mr | CN¥2,45 Mr | CN¥3,25 Mr | CN¥2,23 Mr | CN¥3,34 Mr | CN¥3,95 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥0 | CN¥2,09 Mn | -CN¥51,8 Mn | -CN¥149 Mn | CN¥16 B | CN¥513 B | CN¥0 | CN¥18 Mn | CN¥90,8 B | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥32,7 Mn | CN¥26,7 Mn | -CN¥447 Mn | -CN¥150 Mn | -CN¥72 Mn | -CN¥660 Mn | -CN¥180 Mn | CN¥258 Mn | -CN¥358 Mn | -CN¥274 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,49 Mn | -CN¥7 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥40 Mn | -CN¥40 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥399 B | -CN¥3,33 Mn | -CN¥419 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥41,6 Mn | -CN¥59,5 Mn | -CN¥59,5 Mn | -CN¥71,6 Mn | -CN¥79,6 Mn | -CN¥130 Mn | -CN¥157 Mn | -CN¥197 Mn | -CN¥674 Mn | -CN¥666 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥0 | CN¥20,6 Mn | CN¥191 Mn | -CN¥399 B | -CN¥6,89 Mn | CN¥772 Mn | CN¥28,8 Mn | CN¥188 Mn | -CN¥148 Mn | CN¥33,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥41,6 Mn | -CN¥38,9 Mn | CN¥132 Mn | -CN¥71,7 Mn | -CN¥91,9 Mn | CN¥634 Mn | -CN¥128 Mn | -CN¥9,44 Mn | -CN¥782 Mn | -CN¥673 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥3,13 Mn | -CN¥2,36 Mn | CN¥1,31 Mn | CN¥1,21 Mn | -CN¥3,35 Mn | -CN¥6,22 Mn | CN¥2,39 Mn | CN¥4,18 Mn | CN¥28,1 Mn | CN¥87,6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥82,3 Mn | CN¥105 Mn | -CN¥178 Mn | -CN¥43,9 Mn | CN¥72,3 Mn | CN¥338 Mn | CN¥158 Mn | CN¥1,16 Mr | CN¥151 Mn | CN¥1,02 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥55,2 Mn | CN¥29,9 Mn | CN¥83,7 Mn | CN¥28,1 Mn | CN¥107 Mn | CN¥245 Mn | CN¥352 Mn | CN¥697 Mn | CN¥811 Mn | CN¥1,46 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02