Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) bilançosu
SHZ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 5.127 · CEO: Yang Ou
- Fiyat
- CN¥141,75 -%4,22
- Piyasa değeri
- CN¥155 Mr
- Şirket değeri
- CN¥152 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-16 EPS tahmini: CN¥0,94
Q3 '26 sonunda Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL): nakit ve kısa vadeli yatırımlar CN¥2,84 Mr, kiralamalar dahil borç CN¥288 Mn. Toplam varlıklar CN¥8,24 Mr, toplam yükümlülükler CN¥1,66 Mr, hissedar özkaynağı CN¥6,58 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | CN¥1,86 Mr | CN¥2,27 Mr | CN¥1,76 Mr | CN¥2,24 Mr | CN¥1,98 Mr | CN¥1,96 Mr | CN¥1,97 Mr | CN¥2,63 Mr | CN¥3 Mr | CN¥3,03 Mr | CN¥2,91 Mr | CN¥2,66 Mr | |
| Kısa vadeli yatırımlar | CN¥436 Mn | CN¥130 Mn | CN¥601 Mn | CN¥171 Mn | CN¥350 Mn | CN¥560 Mn | CN¥531 Mn | CN¥100 Mn | CN¥210 Mn | CN¥201 Mn | CN¥272 Mn | CN¥180 Mn | |
| Alacaklar | CN¥42,4 Mn | CN¥592 Mn | CN¥707 Mn | CN¥740 Mn | CN¥809 Mn | CN¥838 Mn | CN¥1,27 Mr | CN¥1,15 Mr | CN¥1,16 Mr | CN¥1,38 Mr | CN¥1,48 Mr | CN¥1,95 Mr | |
| Stoklar | CN¥256 Mn | CN¥234 Mn | CN¥269 Mn | CN¥309 Mn | CN¥350 Mn | CN¥544 Mn | CN¥365 Mn | CN¥337 Mn | CN¥457 Mn | CN¥539 Mn | CN¥929 Mn | CN¥1,27 Mr | |
| Diğer dönen varlıklar | CN¥443 Mn | CN¥8,73 Mn | CN¥9,68 Mn | CN¥5,84 Mn | CN¥25,4 Mn | CN¥22,8 Mn | CN¥13,5 Mn | CN¥16,9 Mn | CN¥0 | CN¥16,9 Mn | CN¥22,9 Mn | CN¥50,1 Mn | |
| Dönen varlıklar | CN¥3,05 Mr | CN¥3,25 Mr | CN¥3,36 Mr | CN¥3,47 Mr | CN¥3,52 Mr | CN¥3,93 Mr | CN¥4,15 Mr | CN¥4,25 Mr | CN¥4,85 Mr | CN¥5,26 Mr | CN¥5,71 Mr | CN¥6,21 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | CN¥652 Mn | CN¥731 Mn | CN¥780 Mn | CN¥954 Mn | CN¥1,04 Mr | CN¥1,09 Mr | CN¥1,25 Mr | CN¥1,31 Mr | CN¥1,35 Mr | CN¥1,34 Mr | CN¥1,58 Mr | CN¥1,58 Mr | |
| Uzun vadeli yatırımlar | -CN¥428 Mn | -CN¥123 Mn | CN¥7,33 Mn | CN¥7,95 Mn | -CN¥341 Mn | -CN¥553 Mn | CN¥7,8 Mn | CN¥7,29 Mn | CN¥9,31 Mn | CN¥8,72 Mn | CN¥11,9 Mn | CN¥12,3 Mn | |
| Şerefiye | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | CN¥49,1 Mn | CN¥47,1 Mn | CN¥46,6 Mn | CN¥81,7 Mn | CN¥81,8 Mn | CN¥81,4 Mn | CN¥90,7 Mn | CN¥90,1 Mn | CN¥89,8 Mn | CN¥87,3 Mn | CN¥116 Mn | CN¥116 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | CN¥20,7 Mn | CN¥23,5 Mn | CN¥26,2 Mn | CN¥29,2 Mn | CN¥32,9 Mn | CN¥36,8 Mn | CN¥39,2 Mn | CN¥43,1 Mn | CN¥115 Mn | CN¥110 Mn | CN¥138 Mn | CN¥144 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | CN¥529 Mn | CN¥224 Mn | CN¥111 Mn | CN¥91,7 Mn | CN¥366 Mn | CN¥590 Mn | CN¥77 Mn | CN¥114 Mn | CN¥9,56 Mn | CN¥147 Mn | CN¥8,05 Mn | CN¥159 Mn | |
| Duran varlıklar | CN¥853 Mn | CN¥933 Mn | CN¥1 Mr | CN¥1,19 Mr | CN¥1,21 Mr | CN¥1,28 Mr | CN¥1,5 Mr | CN¥1,59 Mr | CN¥1,6 Mr | CN¥1,72 Mr | CN¥1,88 Mr | CN¥2,04 Mr | |
| Toplam varlıklar | CN¥3,9 Mr | CN¥4,18 Mr | CN¥4,36 Mr | CN¥4,66 Mr | CN¥4,74 Mr | CN¥5,21 Mr | CN¥5,65 Mr | CN¥5,85 Mr | CN¥6,45 Mr | CN¥6,98 Mr | CN¥7,59 Mr | CN¥8,24 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | CN¥277 Mn | CN¥218 Mn | CN¥233 Mn | CN¥346 Mn | CN¥323 Mn | CN¥399 Mn | CN¥508 Mn | CN¥446 Mn | CN¥403 Mn | CN¥344 Mn | CN¥721 Mn | CN¥707 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥99,8 Mn | CN¥97 Mn | CN¥113 Mn | CN¥87,4 Mn | CN¥108 Mn | |
| Kısa vadeli borç | CN¥0 | CN¥40 Mn | CN¥40 Mn | CN¥40 Mn | CN¥21,4 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥91,2 Mn | CN¥94,2 Mn | CN¥241 Mn | CN¥262 Mn | CN¥286 Mn | |
| Ödenecek vergiler | CN¥65,7 Mn | CN¥56,2 Mn | CN¥59 Mn | CN¥53,9 Mn | CN¥67,7 Mn | CN¥74,9 Mn | CN¥92,2 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir | CN¥83,7 Mn | CN¥108 Mn | CN¥156 Mn | CN¥196 Mn | CN¥184 Mn | CN¥201 Mn | CN¥189 Mn | CN¥174 Mn | CN¥161 Mn | CN¥147 Mn | CN¥112 Mn | CN¥366 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | CN¥13,4 Mn | CN¥16,4 Mn | CN¥23,6 Mn | CN¥24,1 Mn | CN¥65,9 Mn | CN¥65,9 Mn | CN¥65,5 Mn | CN¥24,9 Mn | CN¥41,6 Mn | CN¥25,6 Mn | CN¥91,7 Mn | CN¥33,7 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | CN¥504 Mn | CN¥493 Mn | CN¥587 Mn | CN¥760 Mn | CN¥727 Mn | CN¥843 Mn | CN¥935 Mn | CN¥938 Mn | CN¥909 Mn | CN¥966 Mn | CN¥1,31 Mr | CN¥1,63 Mr | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | CN¥6,33 Mn | CN¥5,69 Mn | CN¥5,3 Mn | CN¥4,89 Mn | CN¥4,47 Mn | CN¥4,05 Mn | CN¥3,67 Mn | CN¥3,19 Mn | CN¥2,81 Mn | CN¥2,33 Mn | CN¥1,95 Mn | CN¥1,47 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥0 | CN¥23,9 Mn | CN¥0 | CN¥23 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | CN¥6,83 Mn | CN¥5,84 Mn | CN¥5,84 Mn | CN¥5,55 Mn | CN¥1,59 Mn | CN¥1,42 Mn | CN¥1,26 Mn | CN¥2,93 Mn | CN¥3,83 Mn | CN¥2,86 Mn | CN¥3,7 Mn | CN¥958 B | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | CN¥31,1 Mn | CN¥29,5 Mn | CN¥29,1 Mn | CN¥28,4 Mn | CN¥24 Mn | CN¥23,5 Mn | CN¥22,9 Mn | CN¥24,1 Mn | CN¥6,64 Mn | CN¥29,1 Mn | CN¥5,66 Mn | CN¥25,5 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | CN¥535 Mn | CN¥523 Mn | CN¥616 Mn | CN¥788 Mn | CN¥751 Mn | CN¥867 Mn | CN¥958 Mn | CN¥962 Mn | CN¥916 Mn | CN¥995 Mn | CN¥1,31 Mr | CN¥1,66 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | CN¥395 Mn | CN¥395 Mn | CN¥554 Mn | CN¥554 Mn | CN¥554 Mn | CN¥554 Mn | CN¥777 Mn | CN¥777 Mn | CN¥777 Mn | CN¥777 Mn | CN¥1,09 Mr | CN¥1,09 Mr | |
| Geçmiş yıl kârları | CN¥1,54 Mr | CN¥1,82 Mr | CN¥1,8 Mr | CN¥2,13 Mr | CN¥2,07 Mr | CN¥2,41 Mr | CN¥2,69 Mr | CN¥2,87 Mr | CN¥3,27 Mr | CN¥3,76 Mr | CN¥3,93 Mr | CN¥4,27 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,23 Mr | CN¥666 Mn | CN¥1,44 Mr | CN¥659 Mn | CN¥1,22 Mr | |
| Hissedar özkaynağı | CN¥3,19 Mr | CN¥3,49 Mr | CN¥3,5 Mr | CN¥3,87 Mr | CN¥3,98 Mr | CN¥4,34 Mr | CN¥4,69 Mr | CN¥4,88 Mr | CN¥5,51 Mr | CN¥5,98 Mr | CN¥6,25 Mr | CN¥6,58 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | CN¥6,33 Mn | CN¥45,7 Mn | CN¥45,3 Mn | CN¥44,9 Mn | CN¥4,49 Mn | CN¥4,05 Mn | CN¥3,67 Mn | CN¥94,3 Mn | CN¥97 Mn | CN¥243 Mn | CN¥264 Mn | CN¥288 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -CN¥1,86 Mr | -CN¥2,23 Mr | -CN¥1,72 Mr | -CN¥2,19 Mr | -CN¥1,97 Mr | -CN¥1,96 Mr | -CN¥1,97 Mr | -CN¥2,54 Mr | -CN¥2,9 Mr | -CN¥2,78 Mr | -CN¥2,64 Mr | -CN¥2,37 Mr | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | CN¥222 Mn | CN¥327 Mn | CN¥149 Mn | CN¥105 Mn | CN¥177 Mn | CN¥515 Mn | CN¥673 Mn | CN¥1,86 Mr | CN¥1,98 Mr | CN¥3 Mr | |
| Kısa vadeli yatırımlar | CN¥160 Mn | CN¥0 | CN¥421 Mn | CN¥448 Mn | CN¥227 Mn | CN¥785 Mn | CN¥882 Mn | CN¥436 Mn | CN¥350 Mn | CN¥210 Mn | |
| Alacaklar | CN¥139 Mn | CN¥142 Mn | CN¥203 Mn | CN¥234 Mn | CN¥84,7 Mn | CN¥353 Mn | CN¥406 Mn | CN¥467 Mn | CN¥809 Mn | CN¥1,16 Mr | |
| Stoklar | CN¥44,9 Mn | CN¥59,2 Mn | CN¥62,1 Mn | CN¥75,1 Mn | CN¥173 Mn | CN¥174 Mn | CN¥186 Mn | CN¥256 Mn | CN¥350 Mn | CN¥457 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | -CN¥47,5 B | CN¥1,79 Mn | CN¥1,93 Mn | CN¥17,4 Mn | CN¥270 Mn | CN¥7,46 Mn | CN¥18,6 Mn | CN¥18,2 Mn | CN¥25,4 Mn | CN¥0 | |
| Dönen varlıklar | CN¥567 Mn | CN¥532 Mn | CN¥841 Mn | CN¥884 Mn | CN¥944 Mn | CN¥1,84 Mr | CN¥2,17 Mr | CN¥3,05 Mr | CN¥3,52 Mr | CN¥4,85 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | CN¥222 Mn | CN¥258 Mn | CN¥272 Mn | CN¥383 Mn | CN¥539 Mn | CN¥598 Mn | CN¥613 Mn | CN¥652 Mn | CN¥1,04 Mr | CN¥1,35 Mr | |
| Uzun vadeli yatırımlar | CN¥3,94 Mn | CN¥54,5 Mn | CN¥37,1 Mn | CN¥29,5 Mn | -CN¥218 Mn | -CN¥778 Mn | -CN¥874 Mn | -CN¥428 Mn | -CN¥341 Mn | CN¥9,31 Mn | |
| Şerefiye | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥29,6 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | CN¥15 Mn | CN¥41,7 Mn | CN¥40,8 Mn | CN¥39,9 Mn | CN¥59,8 Mn | CN¥53,5 Mn | CN¥50,4 Mn | CN¥49,1 Mn | CN¥81,8 Mn | CN¥89,8 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | CN¥1,54 Mn | CN¥2,03 Mn | CN¥3,05 Mn | CN¥4,9 Mn | CN¥10 Mn | CN¥11,3 Mn | CN¥11,9 Mn | CN¥20,7 Mn | CN¥32,9 Mn | CN¥115 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | CN¥6,24 Mn | CN¥677 B | CN¥1,59 Mn | CN¥3,74 Mn | CN¥256 Mn | CN¥798 Mn | CN¥901 Mn | CN¥529 Mn | CN¥366 Mn | CN¥9,56 Mn | |
| Duran varlıklar | CN¥249 Mn | CN¥357 Mn | CN¥354 Mn | CN¥461 Mn | CN¥677 Mn | CN¥712 Mn | CN¥732 Mn | CN¥853 Mn | CN¥1,21 Mr | CN¥1,6 Mr | |
| Toplam varlıklar | CN¥816 Mn | CN¥889 Mn | CN¥1,2 Mr | CN¥1,34 Mr | CN¥1,62 Mr | CN¥2,55 Mr | CN¥2,9 Mr | CN¥3,9 Mr | CN¥4,74 Mr | CN¥6,45 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | CN¥32,1 Mn | CN¥39,7 Mn | CN¥50,5 Mn | CN¥103 Mn | CN¥115 Mn | CN¥102 Mn | CN¥116 Mn | CN¥277 Mn | CN¥323 Mn | CN¥403 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥97 Mn | |
| Kısa vadeli borç | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,02 Mn | CN¥1,14 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥21,4 B | CN¥94,2 Mn | |
| Ödenecek vergiler | CN¥9,28 Mn | CN¥7 Mn | CN¥11,6 Mn | CN¥12,7 Mn | CN¥25,1 Mn | CN¥16 Mn | CN¥27 Mn | CN¥65,7 Mn | CN¥67,7 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir | CN¥1,1 Mn | CN¥1,08 Mn | CN¥4,08 Mn | CN¥4,04 Mn | CN¥7,85 Mn | CN¥12,5 Mn | CN¥34,2 Mn | CN¥83,7 Mn | CN¥184 Mn | CN¥161 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥136 B | CN¥2,6 Mn | CN¥5,4 Mn | CN¥11,8 Mn | CN¥13,4 Mn | CN¥65,9 Mn | CN¥41,6 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | CN¥57,3 Mn | CN¥61,2 Mn | CN¥104 Mn | CN¥152 Mn | CN¥203 Mn | CN¥180 Mn | CN¥233 Mn | CN¥504 Mn | CN¥727 Mn | CN¥909 Mn | |
| Uzun vadeli borç | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥513 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12 Mn | CN¥9,08 Mn | CN¥6,09 Mn | CN¥6,33 Mn | CN¥4,47 Mn | CN¥2,81 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | CN¥977 B | CN¥16,8 Mn | CN¥18,8 Mn | CN¥18,1 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥18 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | CN¥669 B | CN¥1,02 Mn | CN¥685 B | CN¥2,73 Mn | CN¥8,95 Mn | CN¥8,07 Mn | CN¥6,68 Mn | CN¥6,83 Mn | CN¥1,59 Mn | CN¥3,83 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | CN¥1,65 Mn | CN¥17,8 Mn | CN¥19,5 Mn | CN¥20,9 Mn | CN¥39,5 Mn | CN¥35,1 Mn | CN¥30,8 Mn | CN¥31,1 Mn | CN¥24 Mn | CN¥6,64 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | CN¥58,9 Mn | CN¥79 Mn | CN¥123 Mn | CN¥173 Mn | CN¥243 Mn | CN¥215 Mn | CN¥264 Mn | CN¥535 Mn | CN¥751 Mn | CN¥916 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | CN¥186 Mn | CN¥186 Mn | CN¥199 Mn | CN¥199 Mn | CN¥199 Mn | CN¥392 Mn | CN¥394 Mn | CN¥395 Mn | CN¥554 Mn | CN¥777 Mn | |
| Geçmiş yıl kârları | CN¥305 Mn | CN¥348 Mn | CN¥415 Mn | CN¥498 Mn | CN¥683 Mn | CN¥844 Mn | CN¥1,07 Mr | CN¥1,54 Mr | CN¥2,07 Mr | CN¥3,27 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥666 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | CN¥757 Mn | CN¥809 Mn | CN¥1,07 Mr | CN¥1,17 Mr | CN¥1,37 Mr | CN¥2,33 Mr | CN¥2,63 Mr | CN¥3,19 Mr | CN¥3,98 Mr | CN¥5,51 Mr | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥19,6 Mn | CN¥10,2 Mn | CN¥6,09 Mn | CN¥6,33 Mn | CN¥4,49 Mn | CN¥97 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -CN¥222 Mn | -CN¥327 Mn | -CN¥149 Mn | -CN¥105 Mn | -CN¥158 Mn | -CN¥505 Mn | -CN¥667 Mn | -CN¥1,86 Mr | -CN¥1,97 Mr | -CN¥2,9 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02