Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) nakit akış tablosu
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 5.170 · CEO: Xi Yun Huo
- Fiyat
- CN¥38,55 +%3,35
- Piyasa değeri
- CN¥38,4 Mr
- Şirket değeri
- CN¥39,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-22 EPS tahmini: CN¥0,18
Q3 '26 döneminde Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA): faaliyet nakit akışı CN¥209 Mn, sermaye harcaması CN¥208 Mn, serbest nakit akışı CN¥1,13 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥55,1 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥128 Mn | CN¥133 Mn | CN¥197 Mn | CN¥152 Mn | CN¥123 Mn | CN¥136 Mn | CN¥196 Mn | CN¥158 Mn | CN¥121 Mn | CN¥142 Mn | CN¥220 Mn | CN¥183 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CN¥64 Mn | CN¥75,9 Mn | CN¥75,9 Mn | CN¥90,5 Mn | CN¥90,5 Mn | CN¥85,5 Mn | CN¥85,5 Mn | CN¥86,3 Mn | CN¥86,3 Mn | CN¥92,6 Mn | CN¥92,6 Mn | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥923 Mn | CN¥0 | -CN¥316 Mn | CN¥316 Mn | -CN¥364 Mn | CN¥0 | -CN¥152 Mn | CN¥152 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥1,06 Mr | -CN¥175 Mn | CN¥164 Mn | -CN¥356 Mn | CN¥548 Mn | -CN¥130 Mn | CN¥112 Mn | -CN¥107 Mn | CN¥183 Mn | -CN¥66 Mn | -CN¥26,2 Mn | CN¥26,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥330 Mn | CN¥33,8 Mn | CN¥120 Mn | CN¥203 Mn | CN¥396 Mn | CN¥91,6 Mn | CN¥242 Mn | CN¥289 Mn | CN¥183 Mn | CN¥169 Mn | CN¥287 Mn | CN¥209 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥256 Mn | -CN¥101 Mn | -CN¥63,4 Mn | -CN¥158 Mn | -CN¥53,6 Mn | -CN¥75 Mn | -CN¥57,6 Mn | -CN¥104 Mn | -CN¥169 Mn | -CN¥167 Mn | -CN¥248 Mn | -CN¥208 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥162 Mn | CN¥90,7 B | CN¥16 B | CN¥1,25 Mn | -CN¥600 | CN¥212 B | CN¥717 B | CN¥926 B | CN¥51,1 Mn | CN¥309 B | CN¥255 B | -CN¥775 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥64,6 Mn | CN¥0 | -CN¥269 Mn | CN¥269 Mn | -CN¥77,7 Mn | -CN¥2,81 Mn | -CN¥53 Mn | CN¥53 Mn | -CN¥20 Mn | CN¥0 | -CN¥2,13 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥28 Mn | CN¥190 B | CN¥244 Mn | -CN¥244 Mn | CN¥3,98 Mn | CN¥26 Mn | CN¥3,01 Mn | CN¥5 Mn | CN¥1,89 Mn | CN¥2,66 Mn | CN¥0 | CN¥17,9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥3,28 Mn | CN¥4,85 Mn | -CN¥4,57 Mn | CN¥294 Mn | CN¥25,5 Mn | -CN¥19,5 Mn | -CN¥25,2 Mn | -CN¥8,99 Mn | CN¥6,51 Mn | -CN¥1,69 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥323 Mn | -CN¥95,7 Mn | -CN¥92,2 Mn | -CN¥109 Mn | -CN¥24,1 Mn | -CN¥71,4 Mn | -CN¥82,8 Mn | -CN¥54,1 Mn | -CN¥181 Mn | -CN¥166 Mn | -CN¥250 Mn | -CN¥965 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥40,3 Mn | CN¥2,44 Mn | -CN¥6,73 Mn | CN¥114 Mn | -CN¥262 Mn | -CN¥137 Mn | CN¥164 Mn | CN¥18,4 Mn | -CN¥146 Mn | CN¥294 Mn | CN¥413 Mn | -CN¥27 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10 Mn | CN¥10 Mn | -CN¥100 Mn | CN¥0 | -CN¥1,5 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 Mn | CN¥100 Mn | |
| Temettüler | -CN¥3,76 Mn | -CN¥4,75 Mn | -CN¥103 Mn | -CN¥45,9 Mn | CN¥35,8 Mn | -CN¥2,2 Mn | -CN¥149 Mn | -CN¥72,5 Mn | CN¥16,5 Mn | -CN¥2,18 Mn | -CN¥102 Mn | -CN¥47,2 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥31,5 Mn | -CN¥2,88 Mn | -CN¥7,8 Mn | -CN¥106 Mn | CN¥56,7 Mn | CN¥8,56 Mn | -CN¥12,4 Mn | -CN¥8,09 Mn | CN¥9,97 Mn | -CN¥101 Mn | CN¥150 Mn | -CN¥99,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥5,02 Mn | -CN¥5,19 Mn | -CN¥128 Mn | -CN¥27,8 Mn | -CN¥270 Mn | -CN¥130 Mn | CN¥574 B | -CN¥62,3 Mn | -CN¥120 Mn | CN¥191 Mn | CN¥360 Mn | -CN¥73,3 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥717 B | CN¥439 B | CN¥4,01 Mn | CN¥213 B | -CN¥844 B | CN¥1,28 Mn | CN¥1,42 Mn | -CN¥28,8 Mn | -CN¥5,12 Mn | CN¥41,2 Mn | -CN¥30,5 Mn | -CN¥4,11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥13,2 Mn | -CN¥66,5 Mn | -CN¥96,8 Mn | CN¥67 Mn | CN¥101 Mn | -CN¥109 Mn | CN¥161 Mn | CN¥144 Mn | -CN¥123 Mn | CN¥235 Mn | CN¥367 Mn | -CN¥833 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥75,8 Mn | -CN¥66,9 Mn | CN¥52,6 Mn | CN¥44,6 Mn | CN¥343 Mn | CN¥16,5 Mn | CN¥184 Mn | CN¥185 Mn | CN¥13,4 Mn | CN¥1,74 Mn | CN¥38,7 Mn | CN¥1,13 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥130 Mn | CN¥245 Mn | CN¥543 Mn | CN¥501 Mn | CN¥621 Mn | CN¥795 Mn | CN¥497 Mn | CN¥569 Mn | CN¥668 Mn | CN¥610 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CN¥40,1 Mn | CN¥64 Mn | CN¥87,5 Mn | CN¥105 Mn | CN¥128 Mn | CN¥167 Mn | CN¥193 Mn | CN¥249 Mn | CN¥333 Mn | CN¥344 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥1,51 Mn | CN¥1,64 Mn | -CN¥10,7 Mn | CN¥0 | CN¥2,66 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥21,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥41,9 Mn | -CN¥191 Mn | -CN¥205 Mn | -CN¥221 Mn | -CN¥17,9 Mn | -CN¥473 Mn | -CN¥542 Mn | -CN¥923 Mn | -CN¥311 Mn | -CN¥312 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥16 Mn | CN¥10,4 Mn | -CN¥65 Mn | CN¥99,5 Mn | CN¥38,3 Mn | CN¥82,4 Mn | CN¥55,3 Mn | CN¥750 Mn | CN¥63,5 Mn | CN¥215 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥143 Mn | CN¥130 Mn | CN¥350 Mn | CN¥484 Mn | CN¥772 Mn | CN¥572 Mn | CN¥204 Mn | CN¥645 Mn | CN¥754 Mn | CN¥835 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥35,7 Mn | -CN¥122 Mn | -CN¥214 Mn | -CN¥196 Mn | -CN¥218 Mn | -CN¥541 Mn | -CN¥546 Mn | -CN¥441 Mn | -CN¥376 Mn | -CN¥406 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥117 Mn | -CN¥698 Mn | -CN¥20,9 Mn | CN¥10 Mn | CN¥314 B | CN¥3 Mn | -CN¥159 Mn | -CN¥401 Mn | CN¥30,9 B | CN¥52,9 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥220 Mn | CN¥123 Mn | -CN¥4 Mn | -CN¥26 Mn | -CN¥18,6 Mn | -CN¥8,22 Mn | -CN¥3,9 Mn | -CN¥63,2 Mn | -CN¥3,5 Mn | -CN¥216 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥180 B | CN¥8,18 Mn | CN¥27,6 Mn | CN¥20,7 Mn | CN¥1,46 Mn | CN¥25 Mn | CN¥7,68 Mn | CN¥6,67 Mn | CN¥4,46 Mn | CN¥198 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥2 Mn | -CN¥122 Mn | CN¥4,96 Mn | -CN¥42,5 Mn | -CN¥101 Mn | CN¥64,6 Mn | CN¥86,7 Mn | CN¥297 B | CN¥55,1 Mn | CN¥1,76 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥370 Mn | -CN¥812 Mn | -CN¥207 Mn | -CN¥234 Mn | -CN¥336 Mn | -CN¥457 Mn | -CN¥614 Mn | -CN¥898 Mn | -CN¥320 Mn | -CN¥369 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥29,1 Mn | CN¥587 Mn | -CN¥279 Mn | -CN¥191 Mn | -CN¥328 Mn | CN¥500 Mn | -CN¥490 Mn | CN¥449 Mn | -CN¥152 Mn | -CN¥106 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥250 Mn | CN¥0 | -CN¥100 Mn | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥36,2 Mn | -CN¥29,9 Mn | -CN¥64,9 Mn | -CN¥90,3 Mn | -CN¥67,1 Mn | -CN¥108 Mn | -CN¥119 Mn | -CN¥116 Mn | -CN¥118 Mn | -CN¥198 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥789 Mn | -CN¥68,2 Mn | -CN¥6,44 Mn | CN¥13,6 Mn | CN¥847 Mn | CN¥168 Mn | -CN¥9,56 Mn | -CN¥12,2 Mn | -CN¥60,2 Mn | -CN¥58,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥782 Mn | CN¥489 Mn | -CN¥351 Mn | -CN¥267 Mn | CN¥451 Mn | CN¥560 Mn | -CN¥859 Mn | CN¥321 Mn | -CN¥431 Mn | -CN¥363 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥615 B | -CN¥1,11 Mn | CN¥2,2 Mn | CN¥1,18 Mn | -CN¥5,59 Mn | -CN¥3,74 Mn | CN¥3,08 Mn | CN¥2,44 Mn | CN¥3,82 Mn | -CN¥16,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥556 Mn | -CN¥195 Mn | -CN¥206 Mn | -CN¥15,8 Mn | CN¥881 Mn | CN¥672 Mn | -CN¥1,27 Mr | CN¥70,1 Mn | CN¥6,33 Mn | CN¥86,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥107 Mn | CN¥7,25 Mn | CN¥135 Mn | CN¥288 Mn | CN¥554 Mn | CN¥30,9 Mn | -CN¥342 Mn | CN¥204 Mn | CN¥377 Mn | CN¥429 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02